معرفی الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی در تحلیل تکنیکال + آموزش استفاده از آن

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال و شمعی ژاپنی است که جهت حرکت بازار را به خوبی نمایان می‌کند. ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی جزء الگوهای بازگشتی به شمار می‌آیند و ظهور آنها می‌تواند به معامله‌گران هشدار دهد که قیمت سهم از مسیر قبلی خود باز خواهد گشت.

با ما همراه باشید تا با این دو الگوی کندل استیک و نحوۀ تشخیص و معامله با آنها بیشتر آشنا شوید.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در تحلیل تکینال چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی که به آن Morning Star نیز گفته می‌شود، یک الگوی شمعی صعودی در نمودار قیمت است که ظاهر آن به ستاره شباهت دارد. ستاره صبحگاهی شامل سه شمع است که در مدت زمان سه روز یا بازه‌های زمانی کمتر تشکیل می‌شوند. این الگو که جزء الگوهای بازگشتی است در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و حاکی از معکوس شدن روند و افزایش قیمت در یک روند صعودی است.

البته فقط ظهور این الگو برای اطمینان از معکوس شدن روند کافی نیست و بهتر است معامله‌گران برای ورود به معامله تاییدیه بگیرند. اندیکاتور RSI یکی از شاخص‌های تاییدکننده و مکمل این الگو است که بهتر است در کنار این الگو مورد استفاده قرار بگیرد.

الگوی ستاره صبحگاهی را میتوان یک الگو در تحلیل به روش پرایس اکشن به شمار آورد. سبک معاملاتی پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال به مطالعۀ رفتار قیمت دارایی‌ها می‌پردازد و آنها را در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی و تحلیل می‌کند. در این روش تحلیلی از ابزارهای مختلف یا اندیکاتورها استفاده نمی‌شود بلکه هدف اصلی این است که روی حمایت و مقاومت‌های مهم دارایی تمرکز شود.

زمانی که روند بازار نزولی است، معامله‌گران یا منتظر آغاز روند صعودی هستند و یا در بازارهای دوطرفه سعی می‌کنند با معاملات کوتاه مدت کسب سود کنند. در این شرایط است که شمع اول این الگو تشکیل می‌شود. شکل‌گیری شمع دوم نشان می‌دهد که بازار قصد دارد روند نزولی را با شدت بیشتری ادامه دهد زیرا شکل شمع دوم، نزولی‌تر از شمع اول است.

در اینجا به دلیل روند طولانی مدت نزولی، بسیاری از معامله‌گران ممکن است تصور کنند که پایان روند نزولی و امکان معکوس شدن روند وجود دارد. در این شرایط است که فشار خرید در بازار زیاد می‌شود و قدرت فروشندگان برای اینکه بتوانند قیمت را در سطوح پایین نگه دارند کم می‌شود. در این شرایط، بازار در حوالی همان جایی که باز شده بسته خواهد شد و یک الگوی شمعی Doji تشکیل می‌شود. در روز سوم یک شمع صعودی سبزرنگ تشکیل می‌شود که نشان‌دهندۀ افزایش قدرت خریداران و سلطۀ آنها بر بازار است.

بیشتر بخوایند: آموزش رایگان تحلیل تکینکال

در شکل زیر سه شمع نزولی، دوجی‌شکل و صعودی نشان داده شده‌اند.

نحوۀ تشخیص و نشانه‌های الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی شمعی ستاره صبحگاهی را می‌توانید از روی سه شمع متوالی با جزئیات زیر تشخیص دهید:

1. یک شمع قرمز یا نزولی که بدنه‌ای به نسبت بزرگ دارد.
2. یک شمع کوچک ستاره‌مانند که قیمت باز و بسته شدن آن تقریبا به یکدیگر نزدیک است.
3. یک شمع صعودی که بدنه‌ای متوسط یا بزرگ دارد و حداقل بتواند 50 درصد از بدنۀ شمع نزولی اول را پوشش دهد. تشکیل سه شمع این الگو و میزان پوشانندگی آنها در شکل زیر نشان داده شده است.

بخش اول در روز اول تشکیل می‌شود که فروشندگان بازار قدرت را در دست دارند. بخش دوم که یک شمع دوجی است در روز دوم شکل می‌گیرد. روند شمع روز دوم می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد. شمع روز سوم بسیار مهم است و باید روند صعودی داشته باشد که نشانۀ افزایش قدرت خریداران است. هرچه میزان پوشانندگی شمع روز اول توسط شمع روز سوم بیشتر باشد، قدرت بازگشت روند نیز بیشتر است.

الگوی ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی شمعی ستاره شامگاهی که به آن Evening Star نیز گفته می‌شود، در انتهای روند صعودی شکل گرفته و خبر از بازگشت روند و معکوس شدن قیمت‌ها دارد. این الگو به الگوی ستاره عصرگاهی نیز شهرت دارد و مانند ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل شده که در سه روز یا بازۀ زمانی کمتر شکل می‌گیرند.

شمع اول بزرگ و صعودی است و در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. شمع دوم با بدنه‌ای کوتاه پس از شمع اول ظاهر شده و شمع سوم نیز یک شمع نزولی است.

اگر دارایی موردنظر در بازار دوطرفه معامله شود، پس از ظهور الگوی ستاره شامگاهی نیز میتوان وارد موقعیت‌های معاملاتی شد، اما در غیر این صورت بهتر است با ظهور این الگو معامله‌گران اقدام به خرید نکنند. ایجاد موقعیت معاملاتی فروش نیز در بازارهای دوطرفه امکان‌پذیر است ولی در بازارهایی که دو طرفه نیستند با تشکیل شدن صف فروش سنگین، شما قادر به فروش سهام خود نخواهید بود.

تشخیص الگوی ستاره شامگاهی

نشانه‌های ستاره شامگاهی تشکیل سه شمع در سه روز و یا چند ساعت است.

1. شمع اول یک شمع صعودی بزرگ است و نشانه تسلط خریداران بر بازار است.
2. شمع دوم یک شمع کوچک دوجی‌شکل یا فرفره‌مانند است که نشانۀ عدم قطعیت بازار و سرگردانی معامله‌گران است. رنگ این شمع اهمیتی ندارد و ممکن است صعودی و یا نزولی باشد. در این شمع تغییر چندانی در قیمت مشاهده نمی‌شود.
3. شمع سوم یک شمع نزولی بزرگ است که تشکیل الگوی ستاره شامگاهی و آغاز روند نزولی را تایید می‌کند و نشانۀ تسلط فروشندگان بر بازار است. شمع سوم حتما باید پایین‌تر از شمع قبل باشد و قیمت بسته شدن آن باید از نصف شمع اول پایین‌تر باشد.

تفاوت‌های الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

دو الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، هردو در نمودار دارایی‌های مختلف ظاهر شده، خبر از تغییر روند نمودار می‌دهند و جزء الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال هستند. در هر دوی این الگوها به سه شمع برای شکل‌گیری الگو نیاز است که ممکن است.

تفاوت‌های دو الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی به شرح زیر است:

1. الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد اما الگوی ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.
2. ستاره صبحگاهی در نزدیکی سطح حمایتی تشکیل شده و خبر از آغاز روند صعودی بازار می‌دهد، اما ستاره شامگاهی در نزدیکی سطح مقاومتی تشکیل شده و نشانۀ آغاز روند نزولی قیمت است.
3. شمع اول در ستاره صبحگاهی، یک شمع نزولی بزرگ است و در ستاره شامگاهی یک شمع صعودی بزرگ شکل می‌گیرد.
4. شمع دوم در ستاره صبحگاهی معمولا کوچک و صعودی و در ستاره شامگاهی کوچک و نزولی است. البته صعودی و یا نزولی بودن شمع دوم اهمیت زیادی در این دو الگو ندارد.
5. شمع سوم در ستاره صبحگاهی یک شمع صعودی بزرگ و در ستاره شامگاهی یک شمع نزولی بزرگ است.
6. ستاره صبحگاهی خبر از آغاز سلطه خریداران و ستاره شامگاهی خبر از آغاز سلطه فروشندگان بر بازار می‌دهند.

معامله با الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی

برای معامله با این الگوها باید ابتدا تاییدیه روند معکوس قیمت را بگیرید و سپس وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

استراتژی معامله با الگوی ستاره صبحگاهی

برای معامله با این الگو می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنید. به طور کلی در ستاره صبحگاهی می‌توانید با بسته شدن شمع سوم و تایید شکل‌گیری این الگو وارد معامله شوید. حد ضرر را می‌توانید در پایین‌ترین قیمتی که توسط این سه شمع ثبت شده است قرار دهید.

1. استراتژی معامله با خط روند

با نزولی شدن روند قیمت، یک خط روند نزولی به عنوان یک سطح حمایتی متغیر برای قیمت تشکیل می‌شود و معامله‌گر می‌تواند به محض مشاهدۀ یک ستاره صبحگاهی در زمان برخورد قیمت با خط روند وارد موقعیت معاملاتی خرید شود. در این استراتژی بهتر است خط روند کمی پایین‌تر از خط نزولی باشد.

2. استراتژی معامله با محدوده حمایتی

معامله‌گر می‌تواند در روی نمودار، محدوده‌های مهم حمایتی را مشخص کند که قیمت با برخورد با آنها تغییر خواهد کرد و پس از آن، به محض مشاهدۀ برخورد قیمت به یک سطح حمایتی و همزمان با پایان یک روند نزولی و مشاهدۀ ستاره صبحگاهی وارد موقعیت معاملاتی خرید شود.

3. استراتژی معامله با اندیکاتور بولینگرباند

این اندیکاتور روی میانگین قیمت، محاسباتی انجام می‌دهد و روی نمودار اقدام به رسم یک سقف و یک کف می‌کند که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گر می‌تواند با مشاهدۀ ستاره صبحگاهی در کف اندیکاتور بولینگرباند، معاملۀ خرید خود را شروع کند.

معامله با الگوی ستاره شامگاهی

به دلیل آنکه این الگو یک الگوی نزولی است، با مشاهدۀ آن بهتر است موقعیت معاملاتی فروش یا شورت باز کنید و به فکر فروش دارایی خود باشید. بعد از بسته شدن شمع سوم و تایید شکل‌گیری این الگو می‌توانید موقعیت معاملاتی خود را باز کنید و بهتر است که حد ضرر را در بالای بالاترین قیمتی که توسط این سه شمع ثبت شده است قرار دهید.

سخن پایانی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی جزء الگوهای شمعی هستند که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها کاربرد زیادی دارند. این الگوها جزء الگوهای بازگشتی بوده و خبر از تغییر روند قیمت می‌دهند. الگوی ستاره صبحگاهی بیانگر تغییر روند نمودار از نزولی به صعودی است و الگوی ستاره شامگاهی خبر از تغییر روند نمودار از صعودی به نزولی می‌دهد. شناسایی به موقع نواحی تغییر روند و یا ادامه روند می‌تواند منجر به معاملات پرسودی شود.

این الگوها برخلاف سایر الگوهای کندل استیک، از ترکیب سه شمع ایجاد می‌شوند که در بازه‌های زمانی چند ساعت تا سه روز تشکیل می‌شوند. برای معامله با این الگوها حتما از سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز استفاده کنید.

سوالات متداول

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی، یک الگوی شمعی صعودی در نمودار قیمت است که ظاهر آن به ستاره شباهت دارد و جزء الگوهای بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و حاکی از معکوس شدن روند است.

الگوی ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی شمعی ستاره شامگاهی در انتهای روند صعودی از سه شمع متوالی تشکیل شده و خبر از بازگشت روند و معکوس شدن قیمت‌ها دارد.

نشانه‌های تشخیص الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

این الگو را میتوان از روی سه شمع متوالی تشخیص داد که شمع اول، قرمز یا نزولی است که بدنه‌ای به نسبت بزرگ دارد. شمع دوم، کوچک و ستاره‌مانند است که قیمت باز و بسته شدن آن تقریبا به یکدیگر نزدیک است و شمع سوم، یک شمع صعودی است که بدنه‌ای متوسط یا بزرگ دارد و حداقل 50 درصد از بدنۀ شمع نزولی اول را پوشش داده است.

نشانه‌های تشخیص الگوی ستاره شامگاهی چیست؟

نشانه‌های ستاره شامگاهی، تشکیل سه شمع است که شمع اول یک شمع صعودی بزرگ است. شمع دوم یک شمع کوچک دوجی‌شکل یا فرفره‌مانند است که رنگ این شمع اهمیتی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی بزرگ است که تشکیل الگوی ستاره شامگاهی و آغاز روند نزولی را تایید می‌کند. شمع سوم حتما باید پایین‌تر از شمع قبل باشد و قیمت بسته شدن آن نیز باید از نصف شمع اول کمتر باشد.