معرفی الگوی قلاب در تحلیل تکنیکال؛ آموزش استفاده از Hook Pattern

الگوی قلاب که به آن Hook Pattern نیز گفته می‌شود، یکی از الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را برای سنجش میزان ادامۀ روند راهنمایی می‌کند. این الگو نیز مانند سایر الگوهای شمعی می‌تواند احساسات حاکم بر بازار مالی را به شکل گرافیکی نشان ‌دهد و در صورتی که سرمایه‌گذاران بتوانند به درستی این مسائل را درک کنند، نهایت استفاده را از این الگوها خواهند برد.

تحلیل و بررسی صحیح الگوهای شمعی مانند الگوی قلاب به شما کمک می‌کند تا از ترس و طمع که مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران هستند، دوری کنید و معاملات پرسودی را در بازارهای مالی داشته باشید.

با ما همراه باشید تا در این مقاله به بررسی کامل این الگو و انواع مختلف آن بپردازیم. همچنین نحوۀ تشخیص Hook Pattern و روش استفاده از آن را نیز به شما خواهیم آموخت.

الگوی قلاب در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی قلاب در تحلیل تکنیکال، یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است که نشان از ادامۀ روند کنونی دارد. این الگو کف گرد دارد و سبب می‌شود تا قیمت به روند قبلی خود ادامه دهد. شکل ظاهری آن شبیه به حرف J است و به همین علت به آن J-Hook نیز گفته می‌شود.

به طور معمول، این الگو با یک حرکت قدرتمند صعودی آغاز شده و سودآوری بسیار زیادی را در زمان کوتاه به همراه دارد. ادامۀ این حرکت صعودی با یک بازگشت موقتی قیمت (پولبک) همراه است. این بازگشت قیمت ممکن است به دلیل این باشد که برخی از معامله‌گران اقدام به برداشت بخشی از سود خود کرده و یا به دلیل غالب شدن ترس، تصمیم به فروش دارایی خود گرفته‌اند.

در ادامۀ روند، قدرت این اصلاح موقت به تدریج کاسته شده و حرکت صعودی قیمت ادامه پیدا می‌کند. ظاهر شدن این الگو نویدبخش ادامۀ حرکت صعودی است و به همین دلیل معامله‌گرانی که مسلط بر الگوهای تحلیل تکنیکال باشند، نیازی نیست بابت زمان فروش دارایی خود نگرانی داشته باشند.

زمانی که قسمت اول الگوی قلاب که یک حرکت قدرتمند صعودی است پایان یابد، الگوهای شمعی نزولی ظاهر می‌شوند و علاوه بر شمع‌های نزولی میتوان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز پایان حرکت صعودی اولیه را تایید کرد. معمولا زمانی که قیمت به محدودۀ بیش‌خرید وارد شود، سقف این حرکت به ثبت خواهد رسید. پس از آن یک بازگشت قیمت موقت رخ می‌دهد که سیگنال فروش صادر می‌کند و در این قسمت می‌توانید تمام دارایی خود یا بخشی از آن را بفروشید و سود خود را حفظ کنید.

انواع الگوی قلاب

Hook Pattern یا الگوی قلاب به دو دسته تقسیم می‌شود. این الگو در دو حالت صعودی و نزولی دیده می‌شود ولی شکل اصلی آن، قلاب صعودی است.

الگوی قلاب صعودی

الگوی قلابی که در قسمت پیشین شرح داده شد، همان الگوی قلاب صعودی است. به این الگو Bullish J-Hook  یا الگوی قلاب گاوی نیز گفته می‌شود. این الگو همواره به عنوان سیگنالی برای ادامۀ روند کنونی در نظر گرفته می‌شود. این الگو در میانۀ یک روند صعودی ظاهر می‌شود و شمع‌های قبل از قلاب، کاملا حالت صعودی را تایید می‌کنند.

الگوی قلاب نزولی

به این الگو، الگوی قلاب معکوس نیز گفته می‌شود. علاوه بر این، این الگو به نام‌های Inverted J-Hook یا Bearish j-Hook یا الگوی قلاب خرسی نیز نامیده می‌شود. در این الگو برخلاف الگوی قبلی، با یک روند نزولی قوی مواجه هستیم و قیمت دارایی سقوط قابل توجهی را تجربه می‌کند. با بازگشت موقتی قیمت به سمت بالا، اندکی بازار دچار تردید شده و پس از آن ادامۀ روند نزولی رخ خواهد داد.

ظاهر شدن Hook Pattern در میانۀ یک روند نزولی، نشانگر ادامۀ روند نزولی خواهد بود و بازگشت قیمت نیز موقتی بوده و نمیتوان به آن اعتماد کرد. سیگنالی که در زمان اصلاح موقت دریافت می‌کنید حاکی از این است که روند نزولی ادامه خواهد داشت و بهتر است معاملۀ فروش یا Short باز کنید.

در شکل زیر، دو الگوی قلاب خرسی و گاوی را در کنار یکدیگر مشاهده می‌کنید.

نحوۀ تشخیص الگوی قلاب (Hook Pattern)

برای اینکه بتوانید الگوی قلاب را در نمودار تشخیص دهید، باید ابتدا یک روند صعودی و یا نزولی را در نمودار شناسایی کنید که دچار اصلاح قیمت موقتی شده است و یک بازگشت موقت انجام می‌دهد. اگر پس از این اصلاح موقت، قیمت دارایی به روند صعودی و یا نزولی خود ادامه دهد، در این شرایط است که الگوی قلاب شکل می‌گیرد. همانطور که عنوان شد، این الگو یک الگوی ادامه‌دهنده است و چنانچه پس از اصلاح موقت، قیمت در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند، نمیتوان آن را الگوی قلاب نامید.

تشخیص این الگو به دلیل شباهت ظاهری آن به حرف J انگلیسی، کار دشواری نیست. در روند صعودی و زمانی که اصلاح موقت صورت می‌گیرد، شمع‌هایی که ثبت می‌شوند معمولا کف یکسان دارند و در نهایت قیمت به سمت بالا حرکت کرده و سقف حرکت صعودی پیشین را می‌شکند. در زمان این شکست است که میتوان وارد معامله شده و از ادامۀ روند صعودی اطمینان حاصل کرد.

تشکیل الگوهای قلاب صعودی و نزولی 5 مرحله دارد:

1. در قلاب صعودی، قیمت دارایی رو به بالا حرکت کرده و در قلاب نزولی رو به پایین حرکت می‌کند.
2. در قلاب صعودی، قیمت با اصلاح موقت مواجه شده و اندکی کاهش می‌یابد ولی در روند نزولی، عکس این حالت رخ می‌دهد.
3. در قلاب صعودی، قیمت در سطح حمایتی باقی می‌ماند و پایین‌تر نمی‌رود. در قلاب نزولی نیز قیمت در سطح مقاومتی باقی مانده و بالاتر از آن نمی‌رود. معمولا در دو حالت صعودی و نزولی، دو یا چند شمع در یک محدوده باقی مانده و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.
4. در قلاب صعودی، قیمت مجددا رو به بالا حرکت می‌کند و روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. در قلاب نزولی، قیمت به حرکت نزولی خود رو به پایین ادامه می‌دهد.
5. در نهایت در قلاب صعودی، قیمت دارایی موفق به شکستن سقف حرکت صعودی قبلی شده و رو به بالا حرکت کرده و الگوی قلاب صعودی را تکمیل می‌کند. در قلاب نزولی نیز قیمت دارایی موفق به شکستن کف حرکت نزولی قبلی شده و رو به پایین سقوط می‌کند و در این لحظه است که الگوی قلاب نزولی تکمیل شده است.

آموزش استفاده از الگوی قلاب در معاملات

برای معامله با این الگو باید منتظر باشید تا اصلاح قیمت رخ دهد. در این اصلاح قیمتی باید حجم معاملات کاهش پیدا کند و در روند صعودی، مقاومت شکسته شده و در روند نزولی، حمایت شکسته شود و سپس حجم معاملات باید چندین برابر افزایش پیدا ‌کند. در صورتی که توانستید با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، شکست مقاومت یا حمایت را تایید کنید، می‌توانید موقعیت معاملاتی خرید یا فروش باز کنید.

در شکل زیر، الگوی قلاب نزولی نمایش داده شده است. به نقطۀ ورود و حد ضرر توجه کنید.

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت زمانی اتفاقی می‌افتد که سقف‌ها در حالت صعودی و کف‌ها در حالت نزولی به سمت یکدیگر همگرایی زیادی پیدا کنند. تشکیل این سقف‌ها و کف‌ها به این علت اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان قادر نیستند که قیمت را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. زمانی که این خطوط به هم نزدیک شده و همگرایی زیادی پیدا کنند، حجم معاملات باید با کاهش چشمگیری همراه باشد و پس از شکسته شدن این خطوط، حجم معاملات به شدت افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها برای تایید شکست، افزایش چند برابری حجم در شمعی است که خطوط مقاومت و حمایت را می‌شکند.

ویژگی‌های Hook Pattern

الگوی قلاب باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• این الگو ادامه‌دهنده است.
• این الگو نوعی زیرمجموعه از الگوی مثلث به شمار می‌آید.
• در زمان ادغام الگو، حجم معاملات پایین است.
• در زمان شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، حجم معاملات افزایش چشمگیری خواهد داشت.
• زمان تشکیل این الگو از یک تا سه هفته است.
• این الگو یکی از الگوهای میان‌مدتی است.

سخن پایانی

اطلاعات بسیار مفیدی که میتوان از الگوهای شمعی ژاپنی استخراج کرد، غیر قابل انکار است. یکی از این الگوها که جزء الگوهای ادامه‌دهنده است، الگوی قلاب یا Hook Pattern نام دارد که هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی تشکیل می‌شود. ظاهر شدن این الگو حاکی از ادامۀ روند قبلی است و درک کامل آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا موقعیت‌های معاملاتی پرسودی ایجاد کنند.

شما می‌توانید با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل مالی به آسانی این الگو را تشخیص دهید و نمودارهای قیمتی را مورد بررسی قرار دهید.

سوالات متداول

الگوی قلاب چیست؟

این الگوی شمعی یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است که در میانۀ روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.

استفاده از الگوی قلاب چه مزایایی به همراه دارد؟

این الگو در تشخیص نقاط ورود به معامله و نقاط خروج از آن بسیار کارآمد بوده و می‌تواند استراتژی معاملاتی موثری ایجاد کند. همچنین این الگو به نمایش روندهای بازار کمک کرده و به راحتی میتوان از آن در بیشتر بازارها و همچنین زمان‌بندی‌های مختلف استفاده کرد.

آیا میتوان از الگوی قلاب در تحلیل بنیادی نیز استفاده نمود؟

از این الگو معمولا به صورت مستقیم در تحلیل بنیادی استفاده نمی‌کنند. اشارۀ این الگو به نمودارهای قیمتی بوده و به تحلیل تکنیکال مرتبط است. از تلفیق هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی میتوان برای ورود یا خروج از بازار استفاده کرد.