معرفی الگوی کندل استیک ستاره دنباله‌دار؛ کاربرد و تشخیص Shooting star

الگوی ستاره دنباله‌دار یکی از الگوهای پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است. از این الگو نیز میتوان مانند سایر الگوها در شناسایی سیگنال فروش و خرید در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی استفاده کرد. اهمیت و اعتبار این الگو بسیار زیاد است و می‌تواند یک تاییدیه مهم برای آغاز یک روند نزولی باشد. از این رو شناسایی و تشخیص الگوی Shooting Star می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک بسیار زیادی بکند.

در این مقاله به معرفی این الگو می‌پردازیم و ویژگی ظاهری، کاربرد، مزایا و معایب و همینطور نحوه معامله با الگوی ستاره دنباله‌دار را شرح می‌دهیم.

الگوی ستاره دنباله‌دار چیست؟

الگوی ستاره دنباله‌دار یا الگوی Shooting stars الگویی است که در پایان یک بازار صعودی دیده می‌شود و ظاهر شدن این الگو نشانۀ پایان روند صعودی و ریزش قیمت خواهد بود. این الگو یکی از الگوهای نمودار شمعی یا کندل استیک است و شباهت زیادی به کندل چکش وارونه دارد. با این تفاوت که ستاره دنباله‌دار در پایان بازار صعودی و الگوی چکش وارونه در پایان روند نزولی بازار ظاهر می‌شوند.

در شکل زیر تفاوت دو الگوی چکش وارونه (سمت راست) و الگوی شوتینگ استار (سمت چپ) را مشاهده می‌کنید که هر دو شبیه یکدیگر بوده ولی در شرایط متفاوتی تشکیل شده‌اند.

ویژگی ظاهری الگوی ستاره دنباله‌دار

الگوی Shotting Star از یک نمودار شمعی نزولی تشکیل می‌شود. سایه بالایی در این نمودار بلند بوده ولی سایه پایینی کوتاه است و برخی مواقع ممکن است اصلا سایه پایینی مشاهده نشود و این شرایطی را نشان می‌دهد که بدنه الگو در مجاورت کمترین قیمت آن روز شروع به شکل‌گیری کرده است. اگر در پایان یک روند صعودی، این کندل را مشاهده کردید به معنای پایان روند صعودی بازار است و منتظر ریزش قیمت باشید.

سایه بالایی کشیده در الگوی ستاره دنباله‌دار نشان‌دهندۀ این است که خریداران در حال از دست دادن موقعیت خود هستند و قیمت در حال بازگشت به نقطۀ شروع است. شمع بعد از ستاره نیز می‌تواند ادامه روند نزولی و یا بازگشت قیمت را نشان دهد.

همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می‌کنید، در پایان روند صعودی بازار یک کندل ستاره دنباله‌دار ظاهر شده و پس از آن، بازار روند نزولی پیدا کرده است. به سایه بالایی کشیده و سایه پایینی کوتاه و بدنۀ کوچک کندل دقت کنید.

چهار مرحله برای تشکیل این الگو در شکل زیر شماره‌گذاری شده است. مرحله اول روند صعودی قیمت را نشان می‌دهد. مرحله دوم که با عدد 2 مشخص شده، زمانی است که معامله‌گران به دام افتاده‌اند و ترس از دست دادن (FOMO) معامله‌گران را تحت تاثیر قرار داده و تعداد زیادی وارد بازار شده‌اند. در اینجا یک شمع بزرگ صعودی تشکیل شده است. سپس روند صعودی به طور ناگهانی در نقطه 3 معکوس شده و در نقطه 4 نیز شمع نزدیک به قیمت اولیه بسته شده و بدنه کوچکی باقی مانده است. رنگ بدنه شمع در اینجا اهمیتی ندارد و ممکن است قرمز، سبز، سیاه یا سفید باشد.

به بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوچک در الگوی ستاره دنباله‌دار دقت کنید. سایه بالایی معمولا بسیار بلندتر از بدنه و حداقل دو برابر آن است که نشانۀ فاصله زیاد بین بالاترین قیمت در روز و قیمت باز شدن کندل است. البته باید حتما این الگو در طول یک روند صعودی مشاهده شود که بتوان آن را به الگوی Shooting Star تعبیر کرد.

مشاهده الگوی شوتینگ استار (Shotting Star) به چه معناست؟

هرگاه الگوی ستاره دنباله‌دار در یک روند صعودی مشاهده شد، نشانۀ آن است که فشار فروش در بازار از فشار خرید پیشی گرفته و بر آن غلبه کرده است. ابتدا سرمایه‌گذاران امیدوار به افزایش قیمت که در اصطلاح گاو نامیده می‌شوند مقاومت می‌کنند، ولی خرس‌ها که سرمایه‌گذاران بدبین به شرایط کنونی بازار هستند و اعتقاد دارند که قیمت کاهش بیشتری خواهد داشت، کنترل بازار را در دست می‌گیرند و از همین جا روند بازار معکوس می‌شود.

البته این الگو باید با توجه به داده‌های تکنیکال تحلیل و بررسی شود و چنانچه در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستید باید علاوه بر تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی (فاندامنتال) نیز آشنا باشید.

عوامل مختلفی مانند ترس و طمع معامله‌گران، رویدادهای بازار و نهنگ‌ها می‌توانند بر معکوس شدن روند بازار ارزهای دیجیتال تاثیر مهمی داشته باشند. برای مثال چنانچه یک نهنگ به طور ناگهانی یک دارایی را رها کند، بازار سرازیر خواهد شد و ترس افراد نیز سبب فروش بیشتر و معکوس شدن روند صعودی بازار می‌شود.

کاربرد الگوی شوتینگ استار

بهترین کاربردهایی که میتوان برای این الگو مطرح کرد، این موارد هستند:

1. سقوط احتمالی بازار

با ظاهر شدن الگوی شوتینگ استار میتوان سقوط احتمالی بازار را حدس زد و برای ماندن یا فروش شاخص مربوطه تصمیم گرفت.

2. تشخیص زمان خروج

معمولا معامله‌گران در روند صعودی بازار برای استفاده بیشتر از افزایش قیمت‌ها اقدام به باز کردن پوزیشن طولانی می‌کنند. ظاهر شدن این الگو به شما هشدار می‌دهد که پایان بازار صعودی نزدیک است و بهتر است از پوزیشن لانگ خود خارج شوید.

3. شناسایی بهترین زمان برای پوزیشن کوتاه یا شورت

معامله‌گران باتجربه که بخواهند از نوسان بازار بهره ببرند می‌توانند در زمانی که پایان بازار صعودی نزدیک است، پوزیشن شورت باز کنند و از استراتژی ستاره دنباله‌دار برای تشخیص استفاده کنند.

مزایا و معایب الگوی ستاره دنباله‌دار

مزایا:

از این الگو به عنوان یکی از بهترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال نام می‌برند. شناسایی آسان و قابل اعتماد بودن الگوی شوتینگ استار دو مزیت مهم این الگو است. ساختار این الگو به حدی ساده است که حتی یک معامله‌گر مبتدی نیز می‌تواند آن را شناسایی کند. تشخیص کندلی با سقف بالاتر پس از سه کندل صعودی متوالی بسیار آسان است.

این الگو قابل اعتماد است و در بیشتر موارد خبر از آغاز روند نزولی بازار می‌دهد. اگر این الگو در نزدیکی سطح مقاومت ظاهر شود بیشتر میتوان به آن اعتماد کرد.

معایب:

عیب این الگو این است که با وجود قابل اعتماد بودن، نیاز به تاییدیه نیز دارد. پس بهتر است از اندیکاتورها برای تایید استفاده کنید تا بهتر بتوانید به این الگو اعتماد کنید. اگر پس از ظاهر شدن این الگو شاهد فروش قوی در بازار بودید مطمئن باشید که در اعتماد به الگوی ستاره دنباله‌دار اشتباه نکرده‌اید.

یکی دیگر از عیب‌های این الگو این است که احتمال دارد روند نزولی موقتی باشد و مجدد روند صعودی بازگردد. در واقع گاهی نیاز به استفاده از حد ضرر دارید تا متحمل زیان نشوید.

معامله کردن با الگوی شوتینگ استار به چه صورت است؟

برای معامله با این الگو باید با باز کردن موقعیت شورت از روند نزولی شاخص استفاده کنید. البته تایید الگو و مدیریت ریسک نیز ضروری است. پیش از ورود به موقعیت باید مطمئن شوید که این الگو، ستاره دنباله‌دار است. می‌توانید منتظر سقوط بازار بمانید یا به کندل بعد از ستاره دنباله‌دار توجه کنید که باید ارتفاع آن کمتر از سقف ستاره دنباله‌دار باشد و قیمتی که در آن بسته می‌شود نیز پایین‌تر باشد. اندیکاتور RSI نیز برای تایید الگو می‌تواند مفید باشد.

سایۀ بالایی کندل شوتینگ استار، سطح جدیدی از مقاومت است که در صورت شکسته شدن، بازار به روند صعودی ادامه می‌دهد. پس بهتر است در این نقطه مقاومتی، حد ضرر تعیین کنید.

مثالی از الگوی ستاره دنباله‌دار

به شکل زیر دقت کنید. در پایان روند صعودی، الگوی ستاره شوتینگ استار تشکیل شده است که بدنه کوتاه شمع، سایه بالایی بلندتر از بدنه و سایه پایینی بسیار کوتاه نشانۀ آن است. پس از آن، روند نزولی این شاخص آغاز شده است.

تصویر زیر نموداری از سهام Barclays است. آغاز این کندل در قیمت 339.60 دلار بوده و تا 334.30 دلار کاهش یافته است. سپس به دلایلی مانند انتشار اخبار مثبت، قیمت تا سطح 379.60 افزایش پیدا کرده و در این نقطه فروشندگان اقدام به تغییر روند بازار کرده‌اند و قیمت را به حدود 342 دلار رسانده‌اند که باعث شکل‌گیری یک ستاره دنباله‌دار شده و کاهش قیمت تا سطح 285 دلار ادامه یافته است.

سخن پایانی

الگوی ستاره دنباله‌دار یکی از الگوهایی است که در پایان روند صعودی بازار ظاهر شده و خبر از آغاز روند نزولی می‌دهد. همانطور که در این مقاله نیز عنوان شد، الگوی شوتینگ استار به صورت یک شمع نزولی با سایه بالایی بلندتر از بدنه و سایه پایینی بسیار کوچک تشکیل می‌شود. این الگو قابل اعتماد است اما بهتر است از اندیکاتورها و شواهد دیگر نیز برای تایید استفاده کرد و با باز کردن حد ضرر از متحمل شدن زیان جلوگیری نمود.

سوالات متداول

الگوی ستاره دنباله‌دار چیست؟

ستاره دنباله‌دار الگویی است که در پایان یک بازار صعودی دیده می‌شود و ظاهر شدن این الگو نشانۀ ریزش قیمت خواهد بود.

ویژگی ظاهری الگوی شوتینگ استار چیست؟

الگوی Shotting Star از یک نمودار شمعی نزولی تشکیل شده که سایه بالایی آن بلند و بزرگتر از بدنه است ولی سایه پایینی کوتاه است و برخی مواقع ممکن است اصلا سایه پایینی مشاهده نشود.

در الگوی ستاره دنباله‌دار چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

سایۀ بالایی کندل شوتینگ استار، سطح جدیدی از مقاومت است که در صورت شکسته شدن، بازار به روند صعودی ادامه می‌دهد. پس بهتر است در این نقطه مقاومتی، حد ضرر تعیین کنید.

مزیت استفاده از الگوی ستاره دنباله‌دار چیست؟

شناسایی آسان، ساختار ساده و قابل اعتماد بودن الگوی شوتینگ استار از مزایای مهم این الگو هستند.