پراپ تریدینگ چیست؟ قوانین Prop Trading + مزایا و معایب آن

پراپ تریدینگ (Prop Trading) به روشی از معاملات مالی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران حق استفاده از سرمایه شرکت‌ها و مؤسسات مختلف را برای انجام معاملات دارند. در حقیقت، در پراپ تریدینگ، تریدرها یا معامله‌گران حرفه‌ای پس از استخدام با سرمایه‌ای که شرکت‌ در اختیارشان قرار می‌دهد دست به معاملات در بازارهای مالی مختلف را می‌زنند. نهایتا این شرکت‌ها سود معاملات را بین خود و تریدر معمولا با توافق از قبل تعیین شده تقسیم می‌کنند.
اگر می‌خواهید بیش‌تر در مورد پراپ تریدینگ بدانید، حتما تا پایان این مقاله با وب‌سایت پارسیان کریپتو همراه باشید:

پراپ تریدینگ چیست؟

معامله انحصاری یا پراپ تریدینگ (Prop Trading) نوعی معامله در بازارهای مالی مختلف است که در آن معامله‌گران می‌توانند به جای سرمایه شخصی خود با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله کنند. معامله گران پراپ می‌توانند در بازارهای مالی مختلفی مانند فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام و غیره فعالیت کنند و از ابزارهای مالی متنوعی از جمله سهام، معاملات آپشن، آتی و قراردادهای ما به التفاوت و… بهره ببرند.

هدف اصلی معاملات پراپ هم کسب سود بیش‌تر است. هر چند کسب ‌و کارهایی هستند که منحصرا به معاملات پراپ می‌پردازند. اما شرکت‌ها و مؤسسات دیگری هم هستند که دست به prop trading می‌زنند که عبارتند از:‌

بانک‌های سرمایه‌گذاری: بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه دارای میزهای معاملاتی اختصاصی برای پراپ تریدینگ هستند. این شرکت‌ها به دلیل اینکه دارای اطلاعات گرانبهایی همچون داده‌های مربوط به جریان سفارشات هستند، می‌توانند در بازارهای مالی سود سرشاری به دست بیاورند.

صندوق‌های پوشش ریسک: این شرکت‌‌ها که در کنار وظایف دیگر، وظیفه مدیریت سرمایه‌ی مشتریان خود را هم برعهده دارند، سرمایه‌های خود را وارد معامله می‌کنند.

شرکت‌های معاملات بسامد بالا: که به عنوان بازارساز عمل‌ می‌کنند هم وارد بازار معاملات پراپ می‌شوند.

شرکت‌های بزرگانی کالا: شرکت‌های بزرگی مانند گلنکور (Glencore)، ویتول (Vitol) و ترافیگورا (Trafigura) از این جمله هستند که در بازارهای فیزیکی و آتی معامله انجام می‌دهند.

معامله گران پراپ به چه کسانی می‌گویند؟

معامله گران پراپ به کسانی می‌گویند که به جای سرمایه شخصی با سرمایه‌ای که شرکت در اختیارشان قرار داده معامله می‌کنند. شرکت ‌های پراپ معمولا به معامله گران پراپ استقلال کافی در تصمیم‌گیری‌های تجاری را می‌دهند. با این حال، یک حد نصاب مشخص برای حداکثر ضرر تعیین می‌شود. به این ترتیب، اگر معامله‌گر پراپ به این حد نصاب از قبل مشخص‌ شده رسید، شرکت وارد عمل می‌شود و برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بیش‌تر، به همکاری خود با تریدر خاتمه می‌دهد یا حساب کاربری و حق اشتراک او را غیرفعال می‌کند.

شرکت ‌های پراپ تمام یا اکثر سودی که در معاملات پراپ به دست آمده را برای خود برمی‌دارند. در این حالت، معمولا یک حقوق ثابت برای استخدام تریدر پراپ در نظر گرفته می‌شود.

معامله گران پراپ با چالش‌هایی مشابه سایر معامله‌گران دست و پنجه نرم‌ می‌کنند، اما در عوض، به سرمایه کافی، ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای (بدون صرف هزینه شخصی) دسترسی دارند و می‌توانند با سایر معامله‌گران ماهر و باتجربه مراوده داشته باشند.

پراپ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

وقتی که یک معامله‌گر به استخدام یک شرکت پراپ در می‌آید، سرمایه‌ مشخصی برای شروع معاملات به او اختصاص داده می‌شود. میزان سرمایه‌ اولیه و درصد سودی که تریدر می‌تواند از هر معامله‌ به جیب بزند، به سطح تجربه و سود معاملات قبلی او بستگی دارد.

معامله گران پراپ معمولا از استراتژی‌های مختلف از معاملات کوتاه مدت تا معاملات نوسانی و پوزیشن تریدینگ بهره می‌برند. معامله گران پراپ همچنین ممکن است در زمان تحلیل بازارها از تحلیل‌های پایه‌ای (بنیادین) یا تکنیکال و یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند.

در همین حال، مدیریت ریسک در prop trading نقش مهمی دارد. شرکت پراپ شرایط و قوانین سختگیرانه‌ای را به کار می‌برد تا ضرر و زیان‌های خود را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ همچون روش‌های معاملاتی دیگر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

مزایا

مزایای پراپ تریدینگ عبارتند از:

سرمایه اولیه همراه با سودهای حداکثری: معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است سرمایه کافی برای شروع معاملات را نداشته باشند. برای مثال، رسیدن به سود بالا با استفاده از سرمایه ۲۰۰ دلاری به خصوص که معامله‌گر حق ریسک‌ بالا را نداشته باشد، واقعا دشوار است. شرکت‌ها در این مواقع به کمک معامله گران پراپ می‌آیند. به این ترتیب، معامله‌گران با اثبات شایستگی‌هایشان می‌توانند سودهای بالایی را به جیب بزنند.

استقلال فردی: هرچند که شرکت‌ها دستورالعمل‌های خاصی برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بالا دارند، اما معمولا دست معامله‌گران را در نحوه استفاده از سرمایه کاملا باز می‌گذارند.

فرصت‌های عالی برای کسب تجربه، شبکه‌سازی و یادگیری: استخدام در شرکت های پراپ تریدینگ این فرصت را به معامله گران پراپ می‌دهد تا با همکاری و ارتباط با سایر معامله‌گران که اغلب افرادی با استعداد و تجربه‌ی بالا هستند، فرصت‌ بی‌نظیری برای کسب تجربه، یادگیری و شبکه‌سازی را داشته باشند.

دسترسی به ابزارهای پیشرفته: نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته بازارهای مالی مانند فیدهای داده، نرم‌افزارهای حرفه‌ای رسم نمودار، فیدهای خبری و موارد دیگر هزینه بالایی روی دست معامله‌گران می‌گذارد. برای مثال، حق اشتراک ماهانه برای استفاده از ابزار پیشرفته‌ای مانند ترمینال بلومبرگ (Bloomberg Terminal) حداقل ماهانه ۲۰۰۰ دلار است. پرداخت این هزینه تقریبا تنها از عهده معامله‌گران شرکتی برمی‌آید. اما شرکت‌ های پراپ تمام منابع مورد نیاز برای معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا بهترین و مناسب‌‌ترین تصمیمات را بگیرند.

ریسک کم‌تر: واضح است که معامله‌گران بدون دخیل کردن سرمایه شخصی، ریسک‌های مالی کم‌تری را به جان می‌خرند؛ چرا که سرمایه‌ اولیه معاملات را شرکت‌‌های پراپ تأمین کرده‌اند.

معایب

هرچند در معاملات پراپ کفه‌ی ترازو به شدت به نفع مزایا سنگینی می‌کند، اما این روش معاملاتی بدون عیب هم نیست. معایب پراپ تریدینگ عبارتند از:

فشار مضاعف:‌ اگر با سرمایه شخصی خودتان معامله کنید، دیگر نیازی نیست که به کسی گزارش کار بدهید. اما وقتی با یک شرکت پراپ تریدینگ کار می‌کنید، مسئولیت کار با شماست و انتظاراتی هم از شما وجود دارد.

ثبات شغلی کم: شرکت‌های پراپ معمولا چندان به صبوری شهرت ندارند. بنابراین، وقتی که از عملکرد معامله‌گر رضایت نداشته باشند، به راحتی به همکاری خاتمه می‌دهند.

هزینه‌های اولیه: برخی از شرکت‌ها از معامله‌گران درخواست حق عضویت و پرداخت اشتراک می‌کنند یا اینکه از آنها آزمون می‌گیرند. این موارد ضمن اینکه برای معامله گران پراپ هزینه‌بر است، می‌تواند تجربه‌ ناخوشایندی هم برای آنها رقم بزند.

هرچند سازمان‌ها و نهادهای نظارتی تلاش زیادی کرده‌اند که جلوی فریب معامله‌گران و وعده‌های دروغین شرکت‌ های پراپ را بگیرند، اما همچنان ممکن است این شرکت‌ها از معامله‌گران سوءاستفاده کنند.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ مختلف دارای قوانین و شرایط مخصوص به خود هستند و از اصول مختلفی پیروی می‌کنند. برخی از قوانین و شرایط پراپ تریدینگ که با تردیدر در میان گذاشته می‌شوند عبارتند از:

• مدیران ریسک در شرکت میزان ضرر و زیان روزانه هر معامله را تعیین می‌کنند.
• برخی از شرکت‌ها دوره آموزشی دارند و دوره‌هایی را به همین منظور برگزار می‌کنند.
• معامله‌گران ممکن است به صورت از راه دور یا در یک دفتر کار خود را انجام دهند (که معمولا از همان ابتدای کار توافق در این مورد حاصل می‌شود.)
• میزان سودی که معامله‌گر حق نگه داشتن آن را دارد بسته به تجربه، مهارت و عملکرد در ابتدای کار مشخص می‌شود.
• شرکت‌ها نرم‌افزارها و ابزارهای حرفه‌ای و پیشرفته‌ مختلفی را در اختیار معامله‌ گران پراپ قرار می‌دهند.
• در برخی موارد، این معامله‌گران حرفه‌ای هستند که از شرکت های پراپ تریدینگ درخواست‌های خاصی دارند.

چگونه بهترین شرکت پراپ را انتخاب کنیم؟

در حال حاضر، شرکت های پراپ تریدینگ زیادی در بازارهای جهانی و داخلی فعالیت دارند. اما انتخاب بهترین شرکت پراپ راه را برای فعالیت امن در بازارهای مالی به ‌شدت هموار می‌کند. در اینجا مواردی را شرح داده‌ایم که در انتخاب بهترین شرکت پراپ به شما کمک می‌کنند.

شهرت، رفتار حرفه‌ای و شفافیت اخلاقی

اولین نکته‌ای که باید در هنگام انتخاب یک شرکت پراپ بررسی کنید، شهرت و همین‌طور میزان مطابقت آن با قوانین است. قطعا هر معامله‌گری دوست دارد که با یک شرکت پراپ با شهرت خوب و با اعتبار بالا و بدون مشکلات نظارتی و قانونی کار کند. هر چند که شرکت‌ها معمولا سعی دارند این موارد را پنهان نگه دارند، اما می‌توانید از بازخورد سایر معامله‌گران، مشتریان و شرکای تجاری به شهرت و اعتبار یک شرکت پی ببرید.

کارمزد و سود

واضح است که هر معامله‌گر دوست دارد با شرکتی کار کند که دارای کارمزدهای کاملا شفاف و منصفانه است. در همین حال، در بازار رقابتی کنونی می‌توانید سودی مناسب خودتان پیدا کنید تا از راه معاملات پراپ سود بیش‌تری به دست بیاورند و در بازار رشد کنید.

نحوه برداشت‌ پول

علاوه بر کارمزد و سود، باید به نحوه برداشت از شرکت پراپ هم دقت کنید تا بتوانید سریع و راحت پول خود را دریافت کنید. ایده‌آل است با شرکتی کار کنید که در برداشت‌های خود کاملا منعطف عمل کرده و هیچ محدودیتی برای معامله‌گران ایجاد نمی‌کند. در کنار این، پشتیبانی از روش‌های مختلف برداشت مانند حواله بانکی، ارز دیجیتال، پی پل و موارد دیگر هم پوئن مثبتی به حساب می‌آید.

ابزارهای معاملاتی

یکی از مزیت‌های اصلی prop trading استفاده از بهترین ابزارها و پلت‌فرم‌های معاملاتی بدون صرف هزینه شخصی است. معمولا شرکت‌ها برخی از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی موجود در بازار را در اختیار معامله گران پراپ قرار می‌دهند.

پشتیبانی از مشتریان

از نحوه پشتیبانی یک شرکت از مشتریان می‌توانید پی به نکات زیادی ببرید. قطعا شرکتی که به مشتریان خود اهمیت بدهد، سعی می‌کند که بهترین تجربه کاربری را برای شما فراهم کند. بهترین شرکت پراپ حتما از تنوع زیادی در بخش پشتیبانی برخوردار است و از کانال‌های مختلفی مانند ایمیل، چت زنده در وب‌سایت، تلگرام، فیسبوک، دیسکورد، توئیتر، لینکدین و غیره به صورت ۲۴ ساعته منتظر رسیدگی به مشکلات مشتریانش است.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

سخن پایانی

پراپ تریدینگ همچون فعالیت‌های دیگر در بازارهای مالی ترکیبی از مزایا و معایب است. هرچند که سود چشمگیر می‌تواند برای هر فردی فریبنده باشد، اما بهتر است قبل از ورود به هر حوزه‌ای به دقت ریسک‌های آن را بررسی کنید. این موضوع در مورد prop trading هم صدق می‌کند. معاملاتی که می‌توانید بدون سرمایه واردش شوید. اگر تجربه ای از معاملات پراپ در شرکت‌های ایرانی و خارجی دارید، خوشحال می‌شویم تجربه‌های خود را با سایر مخاطبان پارسیان کریپتو در میان بگذارید.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ شیوه‌ای از معاملات است که در آن معامله‌گران با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی دست به معامله می‌زنند و نهایتا درصدی از سود حاصل شده را به تأمین‌کننده سرمایه می‌دهند.

شرکت پراپ چیست؟

شرکت های پراپ از معامله‌گرانی تشکیل شده‌اند که از سرمایه‌ شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند کارمندان تمام وقت یا پاره وقت شرکت باشند، حقوق ثابت دریافت کنند یا اینکه تنها درصدی از سود هر معامله را نزد خود نگه دارند.

چرا شرکت‌های prop trading به معامله‌ گران پراپ کمک مالی می‌کنند؟

شرکت های پراپ با کمک به معامله‌گران پراپ می‌توانند بخش عمده‌ای از سود هر معامله را به جیب بزنند. در همین حال، شرکت‌های پراپ با فروش حق اشتراک یا دوره‌های آموزشی هم درآمد کسب می‌کنند.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

معامله‌گران با پراپ تریدینگ می‌توانند از مزایای مختلفی از جمله سود بیش‌تر با ریسک کم‌تر، تأمین سرمایه معاملات، دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و همین‌طور شبکه‌سازی با سایر معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

آیا معاملات پراپ ریسک دارند؟

prop trading هم مانند سایر معاملات ریسک‌ خاص خود را دارند، اما شرکت های پراپ با ریسک کردن روی سرمایه خود، بخش زیادی از این ریسک را به جان خریده‌اند. در مقابل معامله‌گران هم ممکن است بعد از معاملات ضعیف شغل خود را از دست دهند یا حق اشتراکی که پرداخت کرده‌اند از آنها گرفته شود.