پراپ تریدینگ چیست؟ قوانین Prop Trading + مزایا و معایب آن

در پاسخ به سوال پراپ چیست؟ باید گفت که پراپ تریدینگ (Prop Trading) به روشی از معاملات مالی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران حق استفاده از سرمایه شرکت‌ها و مؤسسات مختلف را برای انجام معاملات دارند. در حقیقت، در پراپ تریدینگ، تریدرها یا معامله‌گران حرفه‌ای پس از استخدام با سرمایه‌ای که شرکت‌ در اختیارشان قرار می‌دهد دست به معاملات در بازارهای مالی مختلف را می‌زنند. نهایتا این شرکت‌ها سود معاملات را بین خود و تریدر معمولا با توافق از قبل تعیین شده تقسیم می‌کنند.
اگر می‌خواهید بیش‌تر در مورد پراپ تریدینگ بدانید، حتما تا پایان این مقاله با وب‌سایت پارسیان کریپتو همراه باشید:

پراپ تریدینگ چیست؟

معامله انحصاری یا پراپ تریدینگ (Prop Trading) نوعی معامله در بازارهای مالی مختلف است که در آن معامله‌گران می‌توانند به جای سرمایه شخصی خود با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله کنند. معامله گران پراپ می‌توانند در بازارهای مالی مختلفی مانند فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام و غیره فعالیت کنند و از ابزارهای مالی متنوعی از جمله سهام، معاملات آپشن، آتی و قراردادهای ما به التفاوت و… بهره ببرند.

هدف اصلی معاملات پراپ هم کسب سود بیش‌تر است. هر چند کسب ‌و کارهایی هستند که منحصرا به معاملات پراپ می‌پردازند. اما شرکت‌ها و مؤسسات دیگری هم هستند که دست به prop trading می‌زنند که عبارتند از:‌

بانک‌های سرمایه‌گذاری: بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه دارای میزهای معاملاتی اختصاصی برای پراپ تریدینگ هستند. این شرکت‌ها به دلیل اینکه دارای اطلاعات گرانبهایی همچون داده‌های مربوط به جریان سفارشات هستند، می‌توانند در بازارهای مالی سود سرشاری به دست بیاورند.

صندوق‌های پوشش ریسک: این شرکت‌‌ها که در کنار وظایف دیگر، وظیفه مدیریت سرمایه‌ی مشتریان خود را هم برعهده دارند، سرمایه‌های خود را وارد معامله می‌کنند.

شرکت‌های معاملات بسامد بالا: که به عنوان بازارساز عمل‌ می‌کنند هم وارد بازار معاملات پراپ می‌شوند.

شرکت‌های بزرگانی کالا: شرکت‌های بزرگی مانند گلنکور (Glencore)، ویتول (Vitol) و ترافیگورا (Trafigura) از این جمله هستند که در بازارهای فیزیکی و آتی معامله انجام می‌دهند.

معامله گران پراپ به چه کسانی می‌گویند؟

معامله‌گران پراپ به کسانی می‌گویند که به جای سرمایه شخصی با سرمایه‌ای که شرکت در اختیارشان قرار داده، معامله می‌کنند. شرکت‌های پراپ معمولاً به معامله‌گران پراپ استقلال کافی در تصمیم‌گیری‌های تجاری را می‌دهند. در حوزه ارزهای دیجیتال، پراپ کریپتو به معامله‌گرانی اطلاق می‌شود که به همین صورت با سرمایه شرکت روی رمزارزها معامله می‌کنند. با این حال، یک حد نصاب مشخص برای حداکثر ضرر تعیین می‌شود. به این ترتیب، اگر معامله‌گر پراپ به این حد نصاب از قبل مشخص‌شده رسید، شرکت وارد عمل می‌شود و برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بیشتر، به همکاری خود با تریدر خاتمه می‌دهد یا حساب کاربری و حق اشتراک او را غیرفعال می‌کند.

شرکت‌های پراپ تمام یا اکثر سودی که در معاملات پراپ به دست آمده را برای خود برمی‌دارند. اولین پراپ کریپتو نیز از این الگو پیروی می‌کند؛ در این حالت، معمولاً یک حقوق ثابت برای استخدام تریدر پراپ در نظر گرفته می‌شود.

معامله گران پراپ با چالش‌هایی مشابه سایر معامله‌گران دست و پنجه نرم‌ می‌کنند، اما در عوض، به سرمایه کافی، ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای (بدون صرف هزینه شخصی) دسترسی دارند و می‌توانند با سایر معامله‌گران ماهر و باتجربه مراوده داشته باشند.

پراپ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

وقتی که یک معامله‌گر به استخدام یک شرکت پراپ در می‌آید، سرمایه‌ مشخصی برای شروع معاملات به او اختصاص داده می‌شود. میزان سرمایه‌ اولیه و درصد سودی که تریدر می‌تواند از هر معامله‌ به جیب بزند، به سطح تجربه و سود معاملات قبلی او بستگی دارد.

معامله گران پراپ معمولا از استراتژی‌های مختلف از معاملات کوتاه مدت تا معاملات نوسانی و پوزیشن تریدینگ بهره می‌برند. معامله گران پراپ همچنین ممکن است در زمان تحلیل بازارها از تحلیل‌های پایه‌ای (بنیادین) یا تکنیکال و یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند.

در همین حال، مدیریت ریسک در prop trading نقش مهمی دارد. شرکت پراپ شرایط و قوانین سختگیرانه‌ای را به کار می‌برد تا ضرر و زیان‌های خود را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ همچون روش‌های معاملاتی دیگر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

مزایا

مزایای پراپ تریدینگ عبارتند از:

سرمایه اولیه همراه با سودهای حداکثری: معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است سرمایه کافی برای شروع معاملات را نداشته باشند. برای مثال، رسیدن به سود بالا با استفاده از سرمایه ۲۰۰ دلاری به خصوص که معامله‌گر حق ریسک‌ بالا را نداشته باشد، واقعا دشوار است. شرکت‌ها در این مواقع به کمک معامله گران پراپ می‌آیند. به این ترتیب، معامله‌گران با اثبات شایستگی‌هایشان می‌توانند سودهای بالایی را به جیب بزنند.

استقلال فردی: هرچند که شرکت‌ها دستورالعمل‌های خاصی برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بالا دارند، اما معمولا دست معامله‌گران را در نحوه استفاده از سرمایه کاملا باز می‌گذارند.

فرصت‌های عالی برای کسب تجربه، شبکه‌سازی و یادگیری: استخدام در شرکت های پراپ تریدینگ این فرصت را به معامله گران پراپ می‌دهد تا با همکاری و ارتباط با سایر معامله‌گران که اغلب افرادی با استعداد و تجربه‌ی بالا هستند، فرصت‌ بی‌نظیری برای کسب تجربه، یادگیری و شبکه‌سازی را داشته باشند.

دسترسی به ابزارهای پیشرفته: نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته بازارهای مالی مانند فیدهای داده، نرم‌افزارهای حرفه‌ای رسم نمودار، فیدهای خبری و موارد دیگر هزینه بالایی روی دست معامله‌گران می‌گذارد. برای مثال، حق اشتراک ماهانه برای استفاده از ابزار پیشرفته‌ای مانند ترمینال بلومبرگ (Bloomberg Terminal) حداقل ماهانه ۲۰۰۰ دلار است. پرداخت این هزینه تقریبا تنها از عهده معامله‌گران شرکتی برمی‌آید. اما شرکت‌ های پراپ تمام منابع مورد نیاز برای معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا بهترین و مناسب‌‌ترین تصمیمات را بگیرند.

ریسک کم‌تر: واضح است که معامله‌گران بدون دخیل کردن سرمایه شخصی، ریسک‌های مالی کم‌تری را به جان می‌خرند؛ چرا که سرمایه‌ اولیه معاملات را شرکت‌‌های پراپ تأمین کرده‌اند.

معایب

هرچند در معاملات پراپ کفه‌ی ترازو به شدت به نفع مزایا سنگینی می‌کند، اما این روش معاملاتی بدون عیب هم نیست. معایب پراپ تریدینگ عبارتند از:

فشار مضاعف:‌ اگر با سرمایه شخصی خودتان معامله کنید، دیگر نیازی نیست که به کسی گزارش کار بدهید. اما وقتی با یک شرکت پراپ تریدینگ کار می‌کنید، مسئولیت کار با شماست و انتظاراتی هم از شما وجود دارد.

ثبات شغلی کم: شرکت‌های پراپ معمولا چندان به صبوری شهرت ندارند. بنابراین، وقتی که از عملکرد معامله‌گر رضایت نداشته باشند، به راحتی به همکاری خاتمه می‌دهند.

هزینه‌های اولیه: برخی از شرکت‌ها از معامله‌گران درخواست حق عضویت و پرداخت اشتراک می‌کنند یا اینکه از آنها آزمون می‌گیرند. این موارد ضمن اینکه برای معامله گران پراپ هزینه‌بر است، می‌تواند تجربه‌ ناخوشایندی هم برای آنها رقم بزند.

هرچند سازمان‌ها و نهادهای نظارتی تلاش زیادی کرده‌اند که جلوی فریب معامله‌گران و وعده‌های دروغین شرکت‌ های پراپ را بگیرند، اما همچنان ممکن است این شرکت‌ها از معامله‌گران سوءاستفاده کنند.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ مختلف دارای قوانین و شرایط مخصوص به خود هستند و از اصول مختلفی پیروی می‌کنند. برخی از قوانین و شرایط پراپ تریدینگ که با تردیدر در میان گذاشته می‌شوند عبارتند از:

• مدیران ریسک در شرکت میزان ضرر و زیان روزانه هر معامله را تعیین می‌کنند.
• برخی از شرکت‌ها دوره آموزشی دارند و دوره‌هایی را به همین منظور برگزار می‌کنند.
• معامله‌گران ممکن است به صورت از راه دور یا در یک دفتر کار خود را انجام دهند (که معمولا از همان ابتدای کار توافق در این مورد حاصل می‌شود.)
• میزان سودی که معامله‌گر حق نگه داشتن آن را دارد بسته به تجربه، مهارت و عملکرد در ابتدای کار مشخص می‌شود.
• شرکت‌ها نرم‌افزارها و ابزارهای حرفه‌ای و پیشرفته‌ مختلفی را در اختیار معامله‌ گران پراپ قرار می‌دهند.
• در برخی موارد، این معامله‌گران حرفه‌ای هستند که از شرکت های پراپ تریدینگ درخواست‌های خاصی دارند.

چگونه بهترین شرکت پراپ را انتخاب کنیم؟

در حال حاضر، شرکت های پراپ تریدینگ زیادی در بازارهای جهانی و داخلی فعالیت دارند. اما انتخاب بهترین شرکت پراپ راه را برای فعالیت امن در بازارهای مالی به ‌شدت هموار می‌کند. در اینجا مواردی را شرح داده‌ایم که در انتخاب بهترین شرکت پراپ به شما کمک می‌کنند.

شهرت، رفتار حرفه‌ای و شفافیت اخلاقی

اولین نکته‌ای که باید در هنگام انتخاب یک شرکت پراپ بررسی کنید، شهرت و همین‌طور میزان مطابقت آن با قوانین است. قطعا هر معامله‌گری دوست دارد که با یک شرکت پراپ با شهرت خوب و با اعتبار بالا و بدون مشکلات نظارتی و قانونی کار کند. هر چند که شرکت‌ها معمولا سعی دارند این موارد را پنهان نگه دارند، اما می‌توانید از بازخورد سایر معامله‌گران، مشتریان و شرکای تجاری به شهرت و اعتبار یک شرکت پی ببرید.

کارمزد و سود

واضح است که هر معامله‌گر دوست دارد با شرکتی کار کند که دارای کارمزدهای کاملا شفاف و منصفانه است. در همین حال، در بازار رقابتی کنونی می‌توانید سودی مناسب خودتان پیدا کنید تا از راه معاملات پراپ سود بیش‌تری به دست بیاورند و در بازار رشد کنید.

نحوه برداشت‌ پول

علاوه بر کارمزد و سود، باید به نحوه برداشت از شرکت پراپ هم دقت کنید تا بتوانید سریع و راحت پول خود را دریافت کنید. ایده‌آل است با شرکتی کار کنید که در برداشت‌های خود کاملا منعطف عمل کرده و هیچ محدودیتی برای معامله‌گران ایجاد نمی‌کند. در کنار این، پشتیبانی از روش‌های مختلف برداشت مانند حواله بانکی، ارز دیجیتال، پی پل و موارد دیگر هم پوئن مثبتی به حساب می‌آید.

ابزارهای معاملاتی

یکی از مزیت‌های اصلی prop trading استفاده از بهترین ابزارها و پلت‌فرم‌های معاملاتی بدون صرف هزینه شخصی است. معمولا شرکت‌ها برخی از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی موجود در بازار را در اختیار معامله گران پراپ قرار می‌دهند.

پشتیبانی از مشتریان

از نحوه پشتیبانی یک شرکت از مشتریان می‌توانید پی به نکات زیادی ببرید. قطعا شرکتی که به مشتریان خود اهمیت بدهد، سعی می‌کند که بهترین تجربه کاربری را برای شما فراهم کند. بهترین شرکت پراپ حتما از تنوع زیادی در بخش پشتیبانی برخوردار است و از کانال‌های مختلفی مانند ایمیل، چت زنده در وب‌سایت، تلگرام، فیسبوک، دیسکورد، توئیتر، لینکدین و غیره به صورت ۲۴ ساعته منتظر رسیدگی به مشکلات مشتریانش است.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

معرفی شرکت‌های پراپ فرم ارز دیجیتال

به طور کلی ثبت نام در شرکت‌های پراپ تریدینگ کار دشواری نیست اما ثبت‌نام در برخی از شرکت‌های خارجی برای کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها ممکن است ایجاد چالش کند. در اینجا به معرفی بهترین شرکت‌های پراپ فرم ارز دیجیتال می‌پردازیم:

شرکت فاندد نکست (Funded Next)

شرکت فاندد نکست یک پراپ فرم شناخته شده در سطح جهان است که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهد. این شرکت گزینه‌های جذابی را برای کاربران فراهم کرده است و برای آنها سرمایه معامله را در سراسر جهان تامین می‌کند. از جمله مزایا و معایب شرکت فاندد نکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای شرکت فاندد نکست

1. این شرکت کاربران ایرانی را پذیرش می‌کند.
2. این شرکت در سایت تراست پیلوت امتیاز عالی را به خود اختصاص داده است.
3. تقسیم سود ۱۵ درصد در مراحل ارزیابیو تقسیم سود تا ۹۰ درصد بعد از قبولی در آزمون، از جمله مزایای این شرکت است.
4. این شرکت تعداد زیادی ابزارهای معاملاتی از قبیل جفت ارز، شاخص‌ها و کالاها دارد.
5. معامله در شاخص‌ها در این شرکت بدون هزینه کمیسیون است.
6. این شرکت تا سقف ۴ میلیون دلار به هر معامله‌گر سرمایه اختصاص می‌دهد.
7. امکان تکرار آزمون بدون محدودیت وجود دارد.
8. در سبک معاملاتی محدودیتی وجود ندارد و نگهداری معاملات در آخر هفته مجاز است.
9. حتی در صورت اخراج از حساب نیز پرداخت سود انجام خواهد شد.

معایب شرکت فاندد نکست

از جمله معایب این شرکت می‌توان به سابقه کار پایین آن و تعداد کم روزهای معاملاتی آن اشاره کرد. در این شرکت حداقل روزهای معاملاتی، ۵ روز است. سال تاسیس این شرکت ۲۰۲۲ و دفتر مرکزی آن در دبی است. در حال حاضر پراپ فرم فاندد نکست، معامله‌گران فارکس را از نظر سرمایه تامین می‌کند و تا سقف ۲۰۰ هزار دلار به آنها سرمایه اختصاص می‌دهد و در سود معاملات با آنها شریک می‌شود.

این شرکت تجاری خصوصی با هدف تامین سرمایه معاملاتی برای معامله‌گران تاسیس شده است و ۴ مدل تامین سرمایه را به معامله‌گران ارائه می‌دهد: استلار دو مرحله‌ای، استلار یک مرحله‌ای، ارزیابی و اکسپرس.

این شرکت در بازار کریپتو نیز فعالیت خود را آغاز کرده و امکان معاملۀ برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم را برای معامله‌گران فراهم کرده است. در بازار کریپتو میتوان از فاندد نکست تا سقف 4 میلیون دلار سرمایه و 95 درصد سود معاملاتی دریافت کرد که این موضوع به سابقه معامله‌گر بستگی دارد.

این پراپ فرم یکی از معتبرترین پراپ‌های موجود برای کاربران ایرانی است، البته با وجود ثبت رسمی این پراپ فرم، مجوز خاصی برای آن قید نشده است ولی شریک این شرکت یک کارگزاری معتبر به نام Eightcap است که زیر نظر یکی از معتبرترین رگولاتوری‌های جهان به نام ASIC فعالیت می‌کند.

شرکت فاندینگ تریدرز (Funding Traders)

پراپ فرم فاندینگ تریدرز که در سال ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، یک پراپ فرم تاسیس شده در کشور امارات است که به ایرانیان نیز خدمات ارائه می‌دهد. این پراپ فرم از مزایای زیادی برخوردار است که پوشش معامله‌های ارزهای دیجیتال و استفاده از سرور اختصاصی از جمله مزایای آن است. پراپ فرم فاندینگ تریدرز پشتیبانی به زبان فارسی ندارد اما به کاربران ایرانی چالش‌های تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در اندازه‌های ۵۰۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار بدون محدودیت زمانی ارائه می‌دهد.

مراحل ارزیابی در این شرکت به صورت یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است و دو طرح برای اعطای سرمایه فعال تعریف کرده است. به صورت پیش فرض فقط با پرداخت ۱۰ درصد از اعتبار تعیین شده ‌میتوان طرح‌های این پراپ فرم را خریداری کرد. ۴ پلتفرم معاملاتی پیشرفته مانند متاتریدر ۵ به این پراپ فرم خدمات ارائه می‌دهند.

درباره اعتبار این پراپ فرم هم مانند سایر بسترهای پراپ فرم نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد. این شرکت تا 2 میلیون دلار سرمایه به معامله‌گر اختصاص می‌دهد و تا 95 درصد از سود معامله‌ها را نیز به آنها برمی‌گرداند که البته این موضوع به سابقه معاملاتی معامله‌گر نیز بستگی دارد.

همانطور که در سایت رسمی فاندینگ تریدرز ذکر شده است، این مجموعه تحت عنوان دو شرکت در کشورهای امارات و هنگ‌کنگ به ثبت رسمی رسیده است کهه اطلاعات این شرکت‌ها قابل استعلام است.

شرکت د تریدینگ پیت (The Trading Pit)

این شرکت یکی از پراپ فرم‌هایی است که در حال گسترده کردن فعالیت خود در بازار کریپتو است. این پراپ فرم بیست میلیون دلار سرمایه به معامله‌گران اختصاص می‌دهد و تا سقف ۸۰ درصد از سود معاملاتی را به خود معامله‌گر برمی‌گرداند.

شرکت FTMO

این شرکت که در سال ۲۰۱۴ در شهر پراگ راه اندازی شد، بر روی توانمندسازی معامله‌گران تمرکز کرده است. این پراپ فرم امکان معامله ۱۰ ارز برتر دیجیتال را به معامله‌گران می‌دهد که از آن جمله می‌توان به بیت کوین و اتریوم اشاره کرد. این شرکت تا سقف ۴۰۰ هزار دلار سرمایه به معامله‌گران اختصاص می‌دهد و تا ۹۰ درصد از سود معاملاتی را به معامله‌گر برمی‌گرداند.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

قوانین پراپ تریدینگ در شرکت‌های ایرانی و خارجی با یکدیگر متفاوت است، اما تمام این شرکت‌ها یک اشتراک دارند و آن خط قرمز اصلی در رابطه با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. به دلیل آنکه پراپ فرم‌ها به دنبال کسب سود هستند، بنابراین میزان ضرر روزانه و ضرر کلی آنها نباید از حد تعیین شده بیشتر شود. بدیهی است که برای کسب سود سقف خاصی وجود ندارد.

در بیشترپراپ فرم‌های دنیا حداکثر افت روزانه ۵ درصد است و معمولا در بیشتر آنها حداکثر افت کلی ۱۲ درصد است. البته این ۱۲ درصد افت نمی‌تواند در یک روز معاملاتی اتفاق بیفتد اما مجموع سقف مجاز ضرر کلی حساب‌های معاملاتی می‌تواند تا ۱۲ درصد باشد.

اجازه دهید برای قوانین پراپ تریدینگ مثالی ذکر کنیم تا درک آن برای شما ساده‌تر شود. فرض کنید معامله‌گر در یک چالش ۵۰۰۰ دلاری شرکت کند که حداکثر افت کلی ۱۲ درصد برای آن تعیین شده باشد که معادل با ۶۰۰ دلار است. پس در مجموع، معامله‌گر نمی‌تواند با حساب ۵۰۰۰ دلاری خود بیش از ۶۰۰ دلار ضرر کند. یعنی اگر میزان بالانس به ۴۴۰۰ دلار برسد معامله‌گر حساب را از دست می‌دهد چون قوانین را نقض کرده است.

قوانین کلی پراپ فرم‌ها به شرح زیر می‌باشد. البته بهتر است قوانین مربوط به هر شرکت را در سایت خود آن شرکت مطالعه کنید.

1. حد سود

اگر پراپ فرم برای حساب اصلی خود حد سود تعیین کرده است، توصیه می‌کنیم که در آن فعالیت نکنید، زیرا بدیهی است که این پراپ فرم به صورت سیستماتیک به دنبال حذف معامله‌گر باشد. بهتر است که حد سود فقط در مراحل ارزیابی برای به چالش کشیدن معامله‌گر باشد.

2. قوانین اکستند پراپ تریدینگ

اگر پراپ فرم دارای حساب اکستند نباشد، یعنی در شرایط نقض قوانین به معامله‌گر فرصت مجدد کوتاهی ندهد، نشان می‌دهد که به دنبال جذب معامله‌گر حرفه‌ای نیست و تنها به دنبال فروش چالش است. حساب اکستند به معامله‌گری که در مراحل ارزیابی به حد سود نرسیده است، فرصت مجدد می‌دهد.

3. قوانین مرتبط با ریست پراپ تریدینگ

پراپ فرم‌ها باید قوانین ریست حساب داشته باشند که در شرایطی که قوانین مدیریت ریسک رعایت شده اما معامله‌گر نتوانسته به حد سود برسد، بتوان از آن استفاده کرد. این قوانین نشان‌دهندۀ این هستند که پراپ فرم به دنبال مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است و هدفش حذف معامله‌گر به بهانه‌های واهی نیست.

4. نمادهای قابل معامله

محدود کردن معامله‌گر در بحث نمادهای معاملاتی، به ضرر معامله‌گر خواهد بود.

ساختار شرکت‌های پراپ تریدینگ

همکاری با پراپ فرم‌ها یک معاملۀ برد-برد است. این شرکت‌ها سرمایه خود را که به طور مستقیم در اختیار معامله‌گر قرار داده‌اند، با فناوری کپی ترید به حساب معاملاتی معامله‌گران کم ریسک و سودده متصل می‌کنند تا بازدهی بالا و ریسک کمی برای سرمایه‌های بزرگ رخ دهد. به همین دلیل شرکت‌های پراپ تریدینگ همیشه در برنامه خود به دنبال شناسایی و جذب معامله‌گران حرفه‌ای هستند تا بتوانند با تقسیم ریسک بین آنها، برآیند حساب سرمایه‌گذاران را مثبت نگه دارند. ساختار شرکت‌های پراپ تریدینگ 5 مزیت را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند:

1. ریسک کم

در پراپ فرم‌ها معامله‌گر در سود به دست آمده شریک است اما در ضرر ممکن است فقط حساب معاملاتی را از دست دهد.

2. ریسک مشترک

در حساب شخصی، تمام ریسک متوجه معامله‌گر است اما در حساب پراپ تریدینگ این ریسک بین شرکت و معامله‌گر مشترک است.

3. دسترسی به سرمایه بزرگ

ساختار این شرکت‌ها به صورتی است که امکان دسترسی به سرمایه بزرگ را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و این کار بدون نیاز به ضامن اتفاق می‌افتد. اگر معامله‌گر بتواند آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد و توانمندی خود را به شرکت ثابت کند، می‌تواند با سرمایه شرکت به معامله بپردازد.

4. ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی

هدف از پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران با استعداد جذب شوند و استعداد آنها پرورش داده شود و به نوعی بر روی آنها سرمایه‌گذاری شود. بنابراین از جمله برنامه‌های پراپ فرم‌ها میتوان به طراحی انواع ابزار اختصاصی و حتی انحصاری اشاره کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر به معامله‌گران کمک می‌کنند. همچنین جدیدترین نرم‌افزارهای معاملاتی توسط این شرکت‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

پراپ کریپتو

پراپ تریدینگ در حوزه ارزهای دیجیتال را پراپ کریپتو می‌گویند. معامله‌گران پراپ کریپتو لازم است که در تحلیل تکنیکال و بنیادی توانمند باشند و از روندهای بازار نیز درک عمیقی داشته باشند. بسترهای پراپ کریپتو این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا با بهره‌گیری از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ، در بازار ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم به معامله‌های مالی بپردازند. استفاده از پراپ کریپتو برای معامله‌گرانی که دوست دارند از نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال بهره ببرند اما سرمایه زیادی ندارند توصیه می‌شود.

اولین پراپ کریپتو

پراپ SDF اولین پراپ کریپتوی ایرانی است که امکان شرکت در چالش‌های معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم کرده و به آنها این فرصت را می‌دهد تا خود را در شرایط واقعی بازار محک بزنند. معامله‌گران با فعالیت در پراپ کریپتو می‌توانند سرمایه قابل توجهی برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال به دست بیاورند.

بهترین پراپ‌های خارجی برای ایرانیان

معامله‌گرانی که در داخل ایران فعالیت می‌کنند باید در انتخاب شرکت پراپ تریدینگ دقت کنند و حتما این نکته را در نظر داشته باشند که بسیاری از پراپ فرم‌های خارجی به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل در ادامه تعدادی از بهترین پراپ‌های خارجی و ایرانی را برای فعالیت ایرانیان معرفی خواهیم کرد:

1. فاندد نکست

این پراپ بدون هیچ محدودیتی به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌کند.

2. فاندینگ تریدرز

کاربران ایرانی می‌توانند از این پراپ خارجی استفاده کنند اما پشتیبانی از زبان فارسی در این بستر وجود ندارد.

3. فیدل کرست (Fidelcrest)

این پراپ خارجی به ایرانیان خدمات می‌دهد و واریز و برداشت آن از طریق ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم و بیت کوین صورت می‌گیرد.

4. فاندینگ پیپس (Funding Pips)

این پراپ به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد و محدودیتی در این زمینه ندارد.

5. فارکس کپیتال فاندز (Forex Capital Funds)

این پراپ به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد و واریز و برداشت آن نیز از طریق ارزهای دیجیتال و ویزا کارت است.

پراپ‌ کریپتو ایرانی

1. فنفیکس

پلتفرم معاملاتی فنفیکس یکی از بسترهای ایرانی است که با ارائه حساب معاملاتی پراپ، سرمایه اولیه را برای معامله در بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. پراپ کریپتو ایرانی نیز از جمله خدماتی است که فنفیکس می‌تواند به معامله‌گران ارائه دهد و امکان فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را فراهم کند.

2. پراپ کو

پراپ کو یک پراپ فرم قدرتمند در تامین سرمایه برای بازارهای ارزهای دیجیتال و فارکس است که در ایران فعالیت می‌کند.

3. پراپنو

پراپنو از پراپ‌های ایرانی است که برای فارکس و بازار کریپتو تامین سرمایه انجام می‌دهد و مقر اصلی آن در خارج از ایران است.

4. پراپ SDF

این پراپ که اولین پراپ کریپتو در ایران است، فرصتی مناسب برای معامله‌گران بازار ارز دیجیتال فراهم می‌کند تا با سرمایه شرکت به معامله بپردازند.

معرفی حساب پراپ

حساب معاملاتی پراپ، یک قرارداد تجاری است که در آن یک شرکت تجاری برای معامله در بازارهای مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. معامله‌گر معمولا برای اثبات مهارت‌های تجاری، توانایی‌های مدیریت ریسک و ثبات خود، باید فرآیند ارزیابی یا دورۀ آزمایشی شرکت را طی کند. پس از طی دوره آزمایشی، سرمایه‌ای از سمت شرکت به معامله‌گر اختصاص داده می‌شود.

معمولا بخشی از سود ایجاد شده به معامله‌گر پرداخت می‌شود و درصدی از سود نیز به شرکت اختصاص دارد. در برخی موارد، ممکن است معامله‌گر متحمل بخشی از زیان نیز شود.

هدف یک حساب معاملاتی پراپ این است که برای معامله‌گران فرصتی ایجاد کند تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود با سرمایه قابل توجهی معامله کنند. این موضوع می‌تواند برای معامله‌گرانی که سرمایه لازم برای تجارت در بازار را ندارند، اما مهارت و تجربه کسب سود را دارند، جالب باشد.

پراپ فرم چیست؟

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، پراپ تریدینگ نوعی معامله‌گری است که در آن معامله‌گر به جای معامله با سرمایه شخصی خود با سرمایه شرکت دیگری به معامله‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. به طور کلی دو نوع شرکت پراپ تریدینگ وجود دارد که به آنها کلاسیک و آنلاین گفته می‌شود. بهترین پراپ‌های خارجی برای ایرانیان معمولاً از میان شرکت‌های پراپ تریدینگ آنلاین انتخاب می‌شوند، چرا که این شرکت‌ها امکان دسترسی و همکاری از راه دور را برای معامله‌گران ایرانی فراهم می‌کنند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ کلاسیک، گروهی از شرکت‌های سنتی هستند که معامله‌گر می‌تواند به صورت حضوری در آنها به انجام معامله بپردازد. این شرکت‌های پراپ تریدینگ کلاسیک به افرادی که با سرمایه آنها معامله می‌کنند دستمزد ثابت و پاداش مشخصی می‌دهند که به میزان موفقیت آنها در معاملات بستگی دارد. به عبارتی، این معامله‌گران به عنوان کارمندان این شرکت‌ها استخدام می‌شوند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ آنلاین که به آنها پراپ فرم هم گفته می‌شود، دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. پراپ خارجی برای ایرانیان نیز در همین دسته قرار می‌گیرد و این شرکت‌ها به معامله‌گران ایرانی امکان فعالیت در بازارهای بین‌المللی را می‌دهند. البته، این شرکت‌ها شروطی را برای معامله‌گر تعیین می‌کنند. برای مثال، معامله‌گر باید در سایت این شرکت‌ها ثبت نام کرده باشد، هزینه‌های تعیین‌شده را پرداخت کرده باشد و مراحل ارزیابی شرکت را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. دسترسی به این شرکت‌ها آسان و میزان درآمد آنها متغیر است.

سخن پایانی

پراپ تریدینگ همچون فعالیت‌های دیگر در بازارهای مالی ترکیبی از مزایا و معایب است. هرچند که سود چشمگیر می‌تواند برای هر فردی فریبنده باشد، اما بهتر است قبل از ورود به هر حوزه‌ای به دقت ریسک‌های آن را بررسی کنید. این موضوع در مورد prop trading هم صدق می‌کند. معاملاتی که می‌توانید بدون سرمایه واردش شوید. اگر تجربه ای از معاملات پراپ در شرکت‌های ایرانی و خارجی دارید، خوشحال می‌شویم تجربه‌های خود را با سایر مخاطبان پارسیان کریپتو در میان بگذارید.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ شیوه‌ای از معاملات است که در آن معامله‌گران با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی دست به معامله می‌زنند و نهایتا درصدی از سود حاصل شده را به تأمین‌کننده سرمایه می‌دهند.

شرکت پراپ چیست؟

شرکت های پراپ از معامله‌گرانی تشکیل شده‌اند که از سرمایه‌ شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند کارمندان تمام وقت یا پاره وقت شرکت باشند، حقوق ثابت دریافت کنند یا اینکه تنها درصدی از سود هر معامله را نزد خود نگه دارند.

چرا شرکت‌های prop trading به معامله‌ گران پراپ کمک مالی می‌کنند؟

شرکت های پراپ با کمک به معامله‌گران پراپ می‌توانند بخش عمده‌ای از سود هر معامله را به جیب بزنند. در همین حال، شرکت‌های پراپ با فروش حق اشتراک یا دوره‌های آموزشی هم درآمد کسب می‌کنند.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

معامله‌گران با پراپ تریدینگ می‌توانند از مزایای مختلفی از جمله سود بیش‌تر با ریسک کم‌تر، تأمین سرمایه معاملات، دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و همین‌طور شبکه‌سازی با سایر معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

آیا معاملات پراپ ریسک دارند؟

prop trading هم مانند سایر معاملات ریسک‌ خاص خود را دارند، اما شرکت های پراپ با ریسک کردن روی سرمایه خود، بخش زیادی از این ریسک را به جان خریده‌اند. در مقابل معامله‌گران هم ممکن است بعد از معاملات ضعیف شغل خود را از دست دهند یا حق اشتراکی که پرداخت کرده‌اند از آنها گرفته شود.