
به نوشته
فاطمه غفاری
تاریخ انتشار
حجم بازار
۹۹٫۷ میلیارد
سهم بازار
BTC:
64.38%
ETH :
9.17%
بیشترین رشد
سولوژنیک
+ 27.74%
بیشترین ضرر
Hosico
– 14.43%
نرخ تتر
86,940.0تومان
– 1.61%
به نوشته
فاطمه غفاری
تاریخ انتشار
فهرست مطالب
صنعت رمزارز کم کم توانسته توجه مردم را به خود جلب کند و اخبار یک شبه پولدار شدن برخی از کاربران کریپتو سر و صدای زیادی در اذهان عمومی به راه انداخته است. اما باید بدانید که ورود به این حوزه با سودای رسیدن به سودهای کلان، آن هم بدون اکتساب دانش لازم برای ترید، ممکن است باعث نابودی سرمایه شما شود. قدم اول برای ورود به صنعت رمزارز، آموزش و افزایش آگاهی است. باید اصول لازم این حوزه را بشناسید، بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید وارد معاملهای شد که کمترین ضرر و بیشترین سود را برایتان داشته باشد.
در این مقاله از پارسیان کریپتو به شما توضیح میدهیم که تحلیل تکنیکال چیست، اصول و مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال شامل چه مواردی است، و تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در چیست. همچنین مزایا و معایب آن را بر خواهیم شمرد، انواع نمودار مورد استفاده در این نوع تحلیل را معرفی کرده و درباره آموزش تحلیل تکنیکال نیز توضیحاتی داده خواهد شد. پس اگر شما هم مشتاق هستید تا بدانید تحلیل تکنیکال چیست و چطور میتوان از آن استفاده کرد تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید. در بخش بعدی به تعریف تحلیل تکنیکال پرداختهایم.
در تعریف تحلیل تکنیکال باید بگوییم: فرایندی است که در آن، تحلیلگر با نگاه و بررسی حرکات پیشین قیمت یک دارایی (بر روی نمودار)، تلاش میکند تا قیمت احتمالی آتی آن را پیشبینی کند. در واقع، مطالعه و تحلیل حرکات قیمت، با استفاده از دادههای قبلی بازار، تشخیص الگوها، روندها و سیگنالها چیزی است که در تحلیل تکنیکال اتفاق میافتد.
تحلیلگر تکنیکال از ابزارها و تکنیکهای متنوعی (مثل الگوهای نمودار، اندیکاتورها و …) برای تفسیر اطلاعات بازار و پیشبینی درباره حرکات آینده قیمت استفاده میکند. این حیطه دانش گستردهای را میطلبد و آموزش تحلیل تکنیکال به یکی از شاخههای درآمدزا در ایران تبدیل شده است.حال که با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شدید بهتر است به سراغ مبحث آموزش آن برویم.
پیشنهاد PCrypto: تحلیل فاندمنتال چیست را مطالعه کنید تا با دیگر روش رایج تحلیل آشنا شوید.
همانطور که گفتیم کسب دانش پیش از انجام معامله در دنیای رمزارز اهمیت زیادی دارد چون هر حرکت اشتباهی ممکن است به از دست رفتن دارایی شما منجر شود. حتما تاکنون صحبتهای زیادی درباره آموزش تحلیل تکنیکال در منابع مختلف شنیدهاید.
دورههای آموزشی پولی و رایگان متنوعی برای آموزش تحلیل تکنیکال روی کار آمده که با یک سرچ ساده میتوانید با تعداد زیادی از آنها آشنا شوید. یکی از اولین و معروفترین دورههای آموزش تحلیل تکنیکال «ال بروکس» است که بسیاری از دورههای فارسی از روی آن یا با نگاه به آن تولید شدهاند.
اما پیش از شرکت در هر دورهی آموزشی باید مفاهیم پایه این حوزه را بشناسید تا درک بهتری از مطالب جدید پیدا کرده و بهتر با آن ارتباط برقرار کنید. اگر بدون هیچ دانش و پیشینهای پای یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال بنشینید، نمیتوانید بهترین استفاده را از آن ببرید. در ادامه به توضیح مختصر مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال میپردازیم.
پیشنهاد می کنیم مقاله ارز دیجیتال پپه چیست را نیز حتما مطالعه کنید تا اطلاعات کاملی در رابطه با آن به دست آورید.
برخی از ضروریترین مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال که باید با آنها آشنا شوید از این قرار هستند:
در بخش بعدی شما را با اصول تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم.
ریشه اصول تحلیل تکنیکال به قرن نوزدهم باز میگردد. چارلز داو (Charles Dow) پدر تحلیل تکنیکال است. او اولین سردبیر مجله وال استریت بود. چارلز و همکارش دیویس جونز (Davis Jones) در سال ۱۸۸۹ اولین مجله والاستریت را منتشر کردند و هنوز هم این مجله به کار خود ادامه میدهد. ستون سردبیر این مجله به آموزش بازار سهام اختصاص داشت و داو در آن مشاهدات خود درباره حرکات قیمت را ثبت میکرد. این مشاهدات کمکم پایه و اساس تئوری داو را تشکیل داد که اکنون آن را با نام تحلیل تکنیکال میشناسیم. در ادامه اصول تحلیل تکنیکال داو را با هم مرور میکنیم. شش اصل مهم در تئوری داو به چشم میخورد که عبارتند از:
حال که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شدید به شما نشان میدهیم یک تحلیلگر تکنیکال با طی چه مراحلی به تحلیل می پردازد.
پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین بازی کریپتو را نیز حتما مطالعه کنید.
یک تحلیلگر برای انجام تحلیل تکنیکال بر روی قیمت یک دارایی مراحل زیر را طی میکند:
پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین شت کوین را نیز حتما مطالعه کنید.
مزایای تحلیل تکنیکال
برخی از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال به این شرح است:
معایب تحلیل تکنیکال
با اینکه تحلیل تکنیکال یک روش محبوب برای ترید به شمار میرود، محدودیتها و معایبی هم دارد که نباید از آن غافل شد.
پیشنهاد می کنیم مقاله کسب درآمد از متاورس را نیز حتما مطالعه کنید.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال
یکی از سوالات مهمی که برای کاربران حوزه رمزارز پیش میآید این است که تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در چیست و کدام یک برای ترید کردن گزینه بهتری است. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو مکتب فکری هستند که از آنها برای مطالعه بازار استفاده میشود. هر دوی این روشها سعی دارند روند آتی قیمت یک دارایی را پیشبینی کنند و هر یک طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد.
تحلیل فاندامنتال در شکل کلی دو نوع داده کیفی و کمی را مد نظر قرار میدهد. دادههای کیفی آن با نگاه به شرایط اقتصادی، مشخصات تیم توسعهدهنده و سوابق آنها، قدرت، امکانات و امنیت بلاکچین مورد نظر، پشتیبانهای آن، اخبار ارائه شده درباره آن، عقاید شخصی تحلیلگر درباره پروژه و مواردی از این دست گرداوری میشود. دادههای کمی فاندامنتال با نگاه به توکنامیک رمزارز، درآمد و هزینههای پروژه، تعداد آدرسهای کیف پول، جابجاییهای انجام شده توسط نهنگها و … گرداوری میشود. تحلیل فاندامنتال بیشتر برای معاملات بلندمدت کاربرد دارد.
در مقابل، تحلیل تکنیکال با نگاه به حرکات گذشتهی قیمت، حجم معاملات و بکارگیری ابزارهای خاص تحلیل تکنیکال به پیشبینی قیمت یک رمزارز میپردازد. در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که تمام اطلاعات لازم در قیمت و حجم معاملات نهفته است. این نوع تحلیل بیشتر برای معاملات کوتاه مدت مناسب است.
انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
چارتها یا نمودارها ابزار اصلی تحلیلگران تکنیکال هستند. انواع مختلفی از نمودار وجود دارد که با اهداف مختلف و برای نمایش اطلاعات خاص به کار گرفته میشوند. سه نوع نمودار محبوبیت بیشتری داشته و اغلب مورد استفاده قرار میگیرند.
انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال:
کندل استیک هم مانند نمودار میلهای نقاط بالا و پایین و باز و بسته شدن قیمت در بازههای زمانی مختلف را نمایش میدهد، اما توصیف آن بسیار عینیتر است و به همین دلیل هم در بین تریدرها محبوبیت پیدا کرده است. در حقیقت نمودار کندلاستیک، یکی از محبوبترین نمودارهایی است که غربیان از آن برای تمامی پلتفرمهای معاملاتی خود استفاده میکنند.
تریدرها برای معاملات کوتاه مدت خود از بازههای زمانی کمتر از یک دقیقه تا روزانه استفاده میکنند. تریدرهای بلند مدت از بازههای روزانه، هفتگی و ماهانه چارت استفاده میبرند.
هر کندل دو بخش دارد: بدنه و شدو یا «سایه». بدنه شمع تفاوت بین شروع و پایان قیمت در آن بازه زمانی را نشان میدهد. سایهی بالا و پایین بیشترین و کمترین قیمت لمس شده در آن بازه زمانی را نمایش میدهد.
شمعهای قرمز نشاندهنده ریزش قیمت پایانی نسبت به قیمت شروع آن است و شمعهای سبز افزایش قیمت پایانی نسبت به قیمت شروع را نشان میدهند. با نگاه دقیق به این نمودار میتوانید الگوهایی را مشاهده کنید که در پیشبینی قیمت آن دارایی کمککننده هستند.
* قیمت بیت کوین، قیمت اتریوم، قیمت تتر و سایر رمز ارز ها را در پارسیان کریپتو دنبال کنید *
آنچه آموختیم
در این مقاله با هم مرور کردیم که تحلیل تکنیکال چیست، تعریف تحلیل تکنیکال را ارائه دادیم، درباره آموزش تحلیل تکنیکال و مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال سخن گفتیم. سپس، اصول تحلیل تکنیکال را مرور کردیم و مزایا و معایب آن را برشمردیم. در نهایت به تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پرداختیم و انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را معرفی کردیم. امیدواریم به کمک این مقاله بینش جامعی درباره این تحلیل به شما ارائه داده باشیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
سوالات متداول درباره تحلیل تکنیکال
1- تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال در حوزه رمزارز، به مطالعه حرکات قیمت، حجم، مومنتوم و … به کمک الگوها و اندیکاتورها بر روی نمودار گفته میشود. از این تحلیل برای پیشبینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و … استفاده میکنند.
2- اصول تحلیل تکنیکال به چه صورتی است؟
شاخص های بازار باید با هم همبستگی داشته باشند: برای تایید روند جدید قیمت، سیگنالهای یک شاخص بازار باید با سیگنالهای شاخص دیگر مطابقت داشته باشد. اگر یک شاخص سیگنال روند نزولی و دیگری سیگنال روند صعودی داشته باشد، روند جدیدی در بازار شروع نشده است. اما اگر هر دو سیگنال صعودی یا نزولی را نمایش دهند، تریدرها میتوانند روی روند جدید بازار حساب باز کنند و…
درباره نویسنده
فاطمه غفاری
ثبت نظر جدید