لوریج چیست ؟ اصطلاح Leverage در ارز دیجیتال به زبان ساده
لوریج چیست ؟
افراد، زمانی که ترید و معامله انجام میدهند در این صدد هستند که سود بیشتری به دست آورند و از این طریق لذت یک مبادله شیرین و پر سود رو بچشند. حتما میدونید که برای رسیدن به سود بیشتر نیازمند سرمایه بیشتری هم هستیم.
به عبارتی هر چه سرمایه‌ای که در ترید گذاشته میشود بیشتر باشد به مراتب سود حاصل از اون معامله هم بالاتر خواهد بود. اما در این بین ممکنه افرادی وجود داشته باشند که سرمایه کافی برای ترید دلخواه خودشون نداشته باشند.
خب در این صورت تکلیف چیست؟ بهتره این افراد هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند، به واسطه وجود لوریج (leverage) امکان دخالت دادن سرمایه بالا در ترید وجود دارد. حالا اگر شما هم علاقه مند شدید تا بدونید لوریج چیست و به چه صورت امکان استفاده از اون وجود دارد، پیشنهاد میکنم با من همراه شوید!
لوریج در ارز دیجیتال چیست؟
شیوه‌های معاملاتی متفاوتی برای ترید وجود دارد که کاربران از این طریق میتوانند سود خودشان رو افزایش بدهند.
لوریج در ارز دیجیتال چیست؟ لوریج یکی از اون روش‌های معاملاتی رایج است که به کمک معامله‌گران آمده و آنها را در رسیدن به کسب درآمد بالا یاری میکند. به نظرم اگر این مورد را با یک مثال کوتاه ارائه بدم شفاف‌تر خواهد شد.
فرض کنید یک ملک 2 میلیاردی است که قصد خرید آن رو دارید ولی با توجه به بودجه‌ای موجود حدود 200 میلیون کسری وجود دارد. در این صورت دست به دامن قرض شده و این میزان پول رو از شخصی قرض میگیرید تا بودجه کامل برای خرید خانه رو در اختیار داشته باشید.
لوریج هم دقیقا به همین صورت است. قرض گرفتنِ مقداری سرمایه از صرافی برای انجام معامله که در نتیجه منجر به افزایش سرمایه و دریافت سود بیشتر شود معاملات اهرم دار است. آموزش کامل و تسلط کافی روی موضوع لوریج میتواند در کوتاه مدت شما را به سودهای نجومی برساند.
حال مفهوم لوریج در ارز دیجیتال چیست؟ کاملا مشخص شد. لوریج به ابزار معاملاتی گفته میشود که هدف آن افزایش بازدهی در ترید است. با استفاده از این مولفه، اجباری برای وارد کردن کل سرمایه خودمان در ترید نیست و میتوانیم نیمی از هزینه را از سرمایه خودمان و نیمی دیگر را از طریق لوریج به معامله بسپاریم.
به واسطه استفاده از این نوع معامله، سود و زیان چند برابری عاید تریدر خواهد شد. چنانچه که قبل‌تر هم گفتم آموزش بسیار کامل و تسلط بسیار کافی در زمان استفاده از این ابزار وجود دارد. چون همونطور که سود چندبرابری و شیرین در این میان به دست می‌آید پس بهتره بدونین که ضرر چند برابری و دلاری هم میتواند همانقدر ناامید کننده و استرس زا باشد.
لوریج در معاملات به چه معناست؟
حال وقت این رسیده که به طور کلی به این سوال پاسخ بدیم که لوریج در معاملات به چه معناست؟
حتما میدانید که معاملات به صورت پیش فرض در حالت اسپات انجام میشوند. به عبارتی تریدرهای مبتدی از معاملات اسپات برای انجام ترید استفاده میکنند. ولی باید توجه داشت که لوریج و استفاده از آن در معاملات فیوچرز، آپشن و مارجین انجام میشود.
احتمالا دلیل استفاده از لوریج در تریدهای پیشرفته‌تر به خاطر دور کردن دسترسی تازه واردها به این نوع ترید است. زیرا قبل از هر گونه تجربه و دانش کافی صلاح نیست که یک تریدر ناشی، از طریق ابزار لوریج معاملات خودش رو انجام دهد. چون مثل روز روشنه که نتیجه نامناسبی به همراه خواهد داشت.
اگر بخواهم با ذکر مثال نوع فعالیت در بازار اسپات و فیوچرز رو برای شما توضیح دهم به این صورت است که در معامله اسپات کاربران به محض کسری در بودجه خودشان با مقدار مشخص شده مثلا 20 هزار دلاری در یک معامله سی هزار دلاری فقط حق استفاده از 0.33 بیت کوین رو دارند.
در حالی که برای همین مقدار معامله در فیوچرز با اهرم لوریج امکان استفاده 3 برابری دارایی خودمان وجود دارد. این مورد یعنی اگر سودی باشه 3 برابر بیشتر خواهد بود و در صورت وقوع ضرر هم 3 برابر خسارت در انتظاره. احتمالا با همین یک مثال به خطرناک بودن و در عین حال شیرین و جذاب بودن کار با ابزارهای معاملاتی لوریج پی برده باشید.
لوریج که در اصطلاح عامیانه با عنوان اهرم ضریب شناخته میشود سود و زیان ناشی از معامله رو هم افزایش میدهد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج
احتمالا در زمان شنیدن معاملاتی که با اهرم فعالیت میکنند فقط سود چند برابری حاصل از ترید نظر افراد را جلب کند و همین یک عامل باعث ورود ناشیانه یک فرد به معامله شود. ولی بهتر است بدانید که تمام ماجرا این نیست. مزایا و معایب استفاده از لوریج هم وجود دارد که اگر موافق باشین به چند نمونه از اونا اشاره کنم.
مزایای استفاده از لوریج
مهمترین و اولین مزیت برای ورود در معامله‌های اهرم دار، سود بالای آنهاست. این سود زمانی جذاب‌تر و شیرین‌تر خواهد شد که افراد در کوتاه مدت به درآمد نجومی و مطلوبی برسند.
شبانه روز بودن انجام معاملات هم مزیت مهم دیگری است که به تبادلات اهرم دار نسبت میدهند.
مزیت مهم دیگر که به نظر میرسه در صورت آموزش درست و تسلط کافی، به نفع تریدر باشه سود گرفتن از دو حالت افزایشی و ریزشی بازار است. به عبارتی افراد هم بازار صعودی و بازار نزولی رو به چشم سود میبینند.
فرصت‌ها و موقعیت‌های بالاتر برای دریافت سود بیشتر هم مزیت دیگر در این نوع بازار است.
معاملات بزرگ و سنگین با سرمایه کم و سود بالا، افزایش قدرت خرید به واسطه دریافت وام و تنوع در سرمایه گذاری هم از مزیت‌های اولویت دار معاملات دارای لوریج هستند.حالا اگر موافق باشین به بررسی معایب لوریج که کم هم نیستند بپردازیم!
اولین و مهمترین عامل که میتواند به عنوان نقص در معاملات اهرم دار به حساب آید، ریسک بیش از اندازه این نوع تریدهاست. بازارهای ارز دیجیتال همیشه همراه با ریسک زیاد هستند و نوسانات شدیدی در آنها احساس میشود.
حال تصور کنید این ریسک به واسطه لوریج سر به فلک خواهد کشید. پس اگر صبر کافی برای تحمل ریسک و تجربه کافی برای تسلط بر این نوع بازار ندارید پیشنهاد قطعی ما به شما صرفنظر از حضور در چنین معاملاتی است.
مشکل مهم بعدی تخصیص کارمزدهای مختلف به معامله بدون توجه به شکست و یا صعود در معامله هم از معایب دیگر این نوع بازارهاست. همچنین کارمزدها به صورت روزانه به صرافی‌ها داده میشود. پس با این حساب، اگر فردی یک سال اقدام به استفاده از لوریج کند امکان دارد قسمت اعظمی از سرمایه خودش را در راه اعطای کارمزد از دست بدهد!
اگر به صورت کاملا مبتدی در این بازارها وارد شوید صد در صد باید لیکوئید شدن خودتان رو پذیرفته و سپس اقدام به انجام معامله کنید. چون در این بازار امکان هیچ نوع چشم پوشی و نادیده گرفتن خطا وجود ندارد و سرمایه‌ها در کسری از ثانیه نابود خواهند شد. نهنگ‌های بازار هم در این فرصت‌ها پدیدار شده و سرمایه افراد نابلد رو خواهند بلعید.
وجود استرس بالا در هنگام معامله هم میتواند از مشکلات این نوع معاملات باشد. البته همیشه به این موضوع توجه داشته باشید که استرس زیاد در هر کاری ناشی از عدم آگاهی کافی در همان حیطه است!
مشکل دیگه‌ای که در خصوص معاملات اهرم دار وجود داره عدم هولد کردن سرمایه است. به این معنا که افراد در این نوع بازارها هیچ حقی برای هولد کردن سرمایه ندارند.
بیشتر بخوانید : پیشنهاد می شود مقاله هولد کردن چیست را مطالعه بفرمایید
جبران ضرر یکی دیگر از مشکلات مهم در لوریج هست. این موضوع شباهت زیادی به باخت در قمار دارد. اگر افراد بازنده در قمار رو دیده باشید متوجه خواهید شد که این افراد حرص جبران ضرر رو دارند و با ورودهای ناکارآمد و ناشیانه‌ی مجدد به بازی، سرمایه‌های خود را به صورت پله‌ای از دست میدهند.
در مورد افرادی که در لوریج هم دچار ضرر شدند همین قضیه صدق میکند. برخی افراد ظرفیت قبول ضرر رو ندارند و به همین دلیل مدام با انتخاب‌های اشتباه خسارت و ضررهای خودشان رو بزرگ‌تر میکنند.
البته به این نکته هم توجه داشته باشید در صورت تسلط کافی به بازار، آموزش‌های تخصصی و پیشرفته و تعیین کردن استاپ لاس‌های مختلف هیچ خطری شما و سرمایه‌تان رو تهدید نمیکند. و چه بسا شیرینی سود به دست آمده از این معامله لذت زیادی به افراد میبخشد!
معاملات لوریج دار برای چه تریدرهایی مناسب است؟
در پاسخ به این سوال که معاملات لوریج دار برای چه تریدرهایی مناسب است؟ میتوانم بگویم در همان ابتدا داشتن صبر و ظرفیت بالا از مهمترین مولفه‌ها برای انجام معاملات اهرم دار است.
با این حساب؛ به جرئت میتوانم بگویم این نوع معاملات برای جمع کثیری از افراد مناسب نیست و تعداد بسیار زیادی از تریدرها به محض انجام این نوع معاملات دچار خسارت‌های زیادی خواهند شد.
تنها معدود تریدرهایی هستند که با تسلط کامل به این نوع بازارها و شناخت کافی از لوریج در نتیجه کار موفق بوده‌اند. در مقابل؛ تحلیلگران خبره بازار هم میتوانند سود مطلوبی از این لوریج به دست آورند. توانایی آشنایی با مدیریت سرمایه و تعیین حد سود و ضرر مهمترین راهکار برای افراد علاقه مند با دانش کافی در این حوزه است.
اگر به این نکته واقف باشید که قسمت اعظم سرمایه خودتان را به عنوان مثال 80 درصد به معامله‌های اسپات و فقط 20 درصد از سرمایه را در به بازار فیوچرز و معامله‌های اهرم دار وارد کنید در آخر، موفقیت، همراه شما خواهد بود.
پیشنهاد : فیوچرز چیست را مطالعه کنید.
استفاده درست از معاملات لوریج
برای استفاده درست از معاملات لوریج لازم است که از اهرم‌های پایین برای ترید استفاده شود. به کار بردن اهرم‌های بالا به منظور دستیابی به سود بیشتر، چیزی جز ضرر برای تریدرها به بار نمی‌آورد. نکته دوم در این مورد، شروع ترید با مبلغ‌های کم و پایین است! به عبارتی با وارد نکردن تمام پول در معامله بیش از نصف راه را با موفقیت طی کردید.
استفاده درست از معاملات لوریج شامل استفاده از برنامه ریزی درست و استراتژی‌های اصولی است که میتواند شما را یک گام به هدفتان که سود بیشتر است یاری کند. به این نکته باید توجه داشت که به هیچ وجه اولین معاملات خودتان را از بازارهای فیوچرز و معاملات اهرم دار شروع نکنید.
آزمایش و خطای بالای مبتدیان بازارهای مالی باید در ابتدا در معاملات اسپات انجام شود. تعیین حدهای سود و ضرر هم مورد مهم بعدی برای استفاده درست از معاملات لوریج است! استرس و عجله رو دور بریزید! این دو عامل در هر کاری به عنوان عوامل مخرب به شمار میروند.
به محض دریافت سود از این بازارها بلافاصله اقدام به خارج سازی سود کرده و ارزهای دیجیتال دیگر را در سبد خودتان قرار دهید. این روش علاوه بر افزایش امنیت معاملات باعث افزایش تنوع سازی هم خواهید شد.
آموزش، آموزش، آموزش به هیچ وجه از موضوع آموزش و یادگیری در این قضیه کوتاهی نکنید. در هر زمان آپدیت باشید. مطالعات مستمر در هر زمان راهی برای پیشرفت و سودآوری شما در آینده خواهد بود.
در کدام بازارها میتوان از معاملات اهرمی استفاده کرد؟
بازارهایی که میتوان در آنها از معاملات اهرمی استفاده کرد شامل بازارهای کریپتو کارنسی، فارکس، معاملات آپشن و کالا هستند. بهتره بدانید بیشتر از 30 نوع کالای مختلف مانند نفت، طلا و نقره در این بازارها با اهرم‌های مختلف ترید میشوند.
سوالات متداول:
- اهمیت لوریج در معاملات به چه صورت هست؟
بهتر است بدانیم که لوریج در اکثر معاملات سنگین میتواند کاربردی دو طرف داشته باشد. به عبارتی افراد ریسک پذیر میتوانند با استفاده از این مولفه بدون اینکه استرس و نگرانی به خود راه دهند معاملات پُر سود و شیرین داشته باشند. همین موضوع در طرف دیگر ماجرا ممکن است به ضرر یک فرد مبتدی و غیر متخصص در معامله باشد.
- افراد مبتدی مناسب چه نوع معاملاتی هستند؟
پیشنهاد میشود که افراد غیر متخصص و تازه کار در همان ابتدا وارد معاملات اهرم دار نشوند. این افراد میتوانند خرید و فروش‌های ساده خود را انجام دهند و بعد از مدتی کسب تجربه به معاملات لوریج وارد شوند.
پارسیان کریپتو در این قسمت از محتواها سعی داشت تا در مورد لوریج و حواشی آن صحبت‌هایی با شما عزیزان داشته باشه. امیدوارم مطالب ارائه شده در این مبحث مورد پسندتان واقع شده باشد.
اگر تمایل دارید در حوزه ارز های دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب کنید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید!