تحلیل آنچین: سقوط سنگین بازار تحت تاثیر جنگ تعرفه‌ها!

خلاصه‌ای از تحلیل

ریزش شاخص‌های جهانی

بازارهای جهانی شاهد کاهش چشمگیری در شاخص‌های اصلی بوده‌اند. شاخص FTSE 100 با افت ۴.۱۶ درصدی و شاخص S&P 500 با کاهش ۵.۹۷ درصدی مواجه شده‌اند. شاخص داو جونز صنعتی نیز با کاهشی معادل ۵.۵۰ درصد، نشان‌دهنده نگرانی‌های موجود در بازار است. همچنین، شاخص نزدک ترکیبی و DAX P نیز به ترتیب ۵.۸۲ و ۴.۸۳ درصد افت داشته‌اند. در این میان، شاخص هانگ سنگ با کاهش قابل توجه ۱۳.۲۲ درصدی، بیشترین افت را به ثبت رسانده است. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده فشار فزاینده بر بازارهای جهانی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت اقتصادی کنونی است.

• اعمال تعرفه‌های سنگین منجر به ریزش شدید در بازارهای مالی جهانی شده است.
• نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یافته است.
• با کاهش قیمت‌ها، فشار فروش در بازارهای بیت کوین و اتریوم کاهش یافته است.
• ارزش بازار آلت کوین‌ها نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۴۰٪ کاهش یافته است.

تحلیل آنچین و تاثیرات جنگ تعرفه‌ها

تحلیل آنچین نشان می‌دهد که بازارهای مالی در پی اعمال تعرفه‌های سنگین از طرف دولت آمریکا تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفته‌اند. این تصمیمات به منظور کاهش قدرت دلار و کاهش هزینه‌ها صورت گرفته که نتیجه آن کاهش شدید نقدینگی و رکود در اقتصاد جهانی بوده است. در بازار ارزهای دیجیتال، این تأثیرات به وضوح مشاهده می‌شود و باعث افت قیمت‌های بسیاری از رمزارزها شده است. به‌ویژه بیت کوین که از ۸۳.۵ هزار دلار به ۷۴.۶ هزار دلار ریزش کرده و ارزش بازار آن به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. اتریوم نیز با ریزش شدیدتری از بیت کوین مواجه شده و از ۱,۸۰۰ دلار به ۱,۳۸۰ دلار سقوط کرده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

تغییرات قیمت بیت کوین و اتریوم

نمودار تغییرات قیمت بیت کوین و اتریوم را از ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. بیت کوین در اوج قیمتی خود به حدود ۷۴.۵ هزار دلار رسید، در حالی که پایین‌ترین قیمت اتریوم حدود ۱۳۸۰ دلار ثبت شده است. روند کلی هر دو ارز دیجیتال نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی است، که بیانگر تأثیرات بازار و عوامل اقتصادی بر ارزش این دارایی‌هاست. با بررسی دقیق‌تر، می‌توان تغییرات و نقاط عطف مهم در قیمت این ارزها را مشاهده کرد که به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مالی کمک می‌کند.

با تحلیل داده‌های آنچین، می‌توان به وضوح دید که تغییرات نقدینگی جهانی به شدت بر ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته و سرمایه‌گذاران را به فروش گسترده وادار کرده است. این فشار فروش به تدریج در حال کاهش است و نشان می‌دهد که بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت می‌کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا خود را با قیمت‌های پایین‌تر وفق دهند و این امر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را فراهم کند.

تغییرات ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین و اتریوم

نمودار تغییرات ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین و اتریوم نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجهی در جریان ورودی سرمایه است. در بازه زمانی مشخص شده، کاهش بزرگی در ورودی سرمایه مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در بازار کریپتو باشد. بیت کوین با رشد ماهانه ۶ میلیارد دلاری و اتریوم با کاهش ۶ میلیارد دلاری در حال تجربه تغییرات متفاوتی هستند. این تغییرات می‌تواند به علت عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی کلان و نوسانات بازار جهانی باشد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، توجه به سطوح حمایت و مقاومت اصلی بسیار حائز اهمیت است. برای بیت کوین، سطوح مهم شامل میانگین متحرک ۱۱۱، ۲۰۰ و ۳۶۵ روزه می‌باشد. در ریزش اخیر، قیمت بیت کوین به زیر میانگین ۲۰۰ روزه سقوط کرد که این امر نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار است. با این حال، حمایت ۳۶۵ روزه توانسته است موقتا از ریزش بیشتر جلوگیری کند.

مقایسه ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین و اتریوم

مقایسه ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین و اتریوم نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه ارزش بازار بیت کوین به میزان ۴۶۸ میلیارد دلار از نوامبر ۲۰۲۲ است، در حالی که اتریوم در همین دوره تنها ۶۱ میلیارد دلار افزایش داشته است. این تحلیل می‌تواند بیانگر برتری و جذابیت بیشتر بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال باشد. روند صعودی و پایدار بیت کوین نسبت به اتریوم در این نمودار، اهمیت بیشتری به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌دهد تا به بررسی دقیق‌تر فاکتورهای مؤثر بر رشد هر یک از این ارزها بپردازند و تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند.

اندیکاتورهای مهمی مانند RSI و MACD نیز به ما در درک وضعیت بازار کمک می‌کنند. RSI نشان می‌دهد که بازار در حال نزدیک شدن به مناطق اشباع فروش است، که می‌تواند نشان‌دهنده فرصتی برای بازگشت قیمتی باشد. همچنین، MACD در حال نشان دادن علائم ضعف در روند نزولی است که ممکن است به زودی به بازگشت روند منجر شود. با این حال، برای تأیید بازگشت به روند صعودی، نیاز به مشاهده نشانه‌های قوی‌تری داریم.

مقایسه شاخص‌های MVRV بیت کوین و اتریوم

در تحلیل شاخص‌های MVRV بیت کوین و اتریوم، نوسانات و دوره‌های غالبیت متناوب این دو رمزارز به وضوح مشاهده می‌شود. در این نمودار، شاخص MVRV بیت کوین و اتریوم در طول زمان، به ویژه از ابتدای بازار صعودی، دچار انحراف شده‌اند. دوره‌های غالبیت مشترک بین بیت کوین و اتریوم نشان‌دهنده تغییرات در بازار و تأثیرات احتمالی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای درک بهتر روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر کمک کند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای اقتصادی جهانی همواره تأثیر عمیقی بر بازار ارزهای دیجیتال دارند. جنگ تعرفه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند نوسانات قیمتی زیادی را به دنبال داشته باشد. در هفته‌های اخیر، با کاهش معاملات و خروج سرمایه‌گذاران از بازار، کاهش نقدینگی به‌وضوح مشهود بوده است.

جدیدترین قیمت ارزهای دیجیتال را در وب‌سایت پارسیان کریپتو مشاهده کنید.

عملکرد هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه جفت‌ارز BTC/ETH

نمودار عملکرد قیمتی جفت‌ارز ETH/BTC روندهای هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ نمایش می‌دهد. در این بازه زمانی، دوره‌های قابل توجهی از عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین مشاهده می‌شود، که با نقاط اوج در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برجسته شده‌اند. نقطه عطف دیگر، ادغام اتریوم است که تاثیر معناداری بر نسبت این دو ارز داشته است. با این حال، از سال ۲۰۲۳ به بعد، کاهش پایدار در عملکرد اتریوم نسبت به بیت کوین دیده می‌شود، به طوری که نسبت فعلی ETH/BTC به ۰.۰۱۹ رسیده است. این الگوها نشان‌دهنده تغییرات عمده در بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت تحلیل دقیق آن‌ها برای سرمایه‌گذاران است.

دلتای شاخص‌های MVRV بیت کوین و اتریوم

در تحلیل شاخص‌های MVRV بیت کوین و اتریوم، روندی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده برتری مستمر بیت کوین نسبت به اتریوم در ۸۱۲ روز متوالی است. این شاخص که نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی را اندازه‌گیری می‌کند، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا میزان ارزندگی یا حباب قیمتی یک دارایی را ارزیابی کنند. در بازه زمانی نمایش داده شده، بیت کوین توانسته است با حفظ برتری خود، نه تنها موقعیت قیمتی خود را تقویت کند، بلکه سلطه خود را در بازار کریپتوکارنسی نیز به نمایش بگذارد. این روند افزایشی در MVRV بیت کوین در مقایسه با اتریوم، می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به بیت کوین باشد.

احساسات بازار نیز به شدت متاثر از این اخبار است. بررسی حجم معاملات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری در معاملات خود دارند و متمایل به رویکردی محافظه‌کارانه‌تر هستند. به همین دلیل، هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی یا اعلام خبری مثبت یا منفی می‌تواند به سرعت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد و نیازمند است که سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.

ضرر تحقق‌یافته بیت کوین در بازه ۶ساعته

در تحلیل ضرر تحقق‌یافته بیت کوین در بازه‌های زمانی ۶ ساعته، روند نزولی قیمت بیت کوین به وضوح قابل مشاهده است. از جولای ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، نوسانات قابل توجهی در ارزش بیت کوین رخ داده که با افزایش شدید ضررهای تحقق‌یافته همراه بوده است. در ماه‌های اخیر، ضررها به نقطه اشباع نزدیک شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی در بازار است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات بزرگتر در بازار ارزهای دیجیتال باشد که نیاز به تحلیل دقیق‌تر و استراتژی‌های مدیریت ریسک دارد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، سناریوهای مختلفی برای حرکت آینده بازار پیش‌بینی می‌شود. در سناریوی صعودی، احتمال دارد که سیاست‌های پولی بهبود یابند و فشار تعرفه‌ها کاهش یابد، که این می‌تواند باعث افزایش تقاضا و بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار شود. در این شرایط، بیت کوین می‌تواند به سطوح مقاومتی بالا مانند ۸۰ هزار دلار بازگردد.

ضرر تحقق‌یافته اتریوم در بازه ۶ساعته

نمودار نشان‌دهنده ضررهای تحقق‌یافته اتریوم در بازه‌های ۶ ساعته است که از مارس ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد. در این بازه زمانی، نوسانات قیمت اتریوم به وضوح دیده می‌شود و نقاط اوج و فرود متعددی ثبت شده است. افزایش تدریجی ضررها در اوایل سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده اشباع بازار است، جایی که ضررها به یک سطح ثابت رسیده‌اند. این روند می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس تحلیل‌های دوره‌ای و پیش‌بینی‌های بازار تنظیم کنند.

در سناریوی نزولی، اگر بحران‌های اقتصادی جهان تشدید شود و جنگ تعرفه‌ها ادامه یابد، احتمال افت بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. در این سناریو، بیت کوین ممکن است به حمایت ۶۵ هزار دلار نزدیک شود، که در صورت شکست آن، ریزش عمیق‌تری رخ خواهد داد. با توجه به شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری تحلیل کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های بحرانی، تصمیمات مناسبی برای مدیریت ریسک اتخاذ نمایند.

شاخص آلت سیزن

شاخص آلت سیزن نشان‌دهنده تغییرات ارزش بازار ارزهای دیجیتال جایگزین در مقایسه با بیت کوین است. در این نمودار، رشد و افت‌های متعددی از مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود. اوج تاریخی قبلی ۹۳۰ میلیارد دلار بوده و اوج تاریخی جدید به ۱.۰ تریلیون دلار رسیده است. در حال حاضر، ارزش بازار به ۵۸۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده نوسانات بازار و شرایط متغیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

روند نزولی تمام زیرمجموعه‌های آلت کوین‌ها

روند نزولی در تمامی زیرمجموعه‌های آلت‌کوین‌ها به وضوح مشاهده می‌شود. از تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵، تمام بخش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند aiToken، defiToken و erc20 کاهش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این کاهش عملکرد به طور یکنواخت در تمام بخش‌ها ادامه داشته و نشان‌دهنده ضعف کلی بازار آلت‌کوین‌ها است. تحلیل این روند نزولی می‌تواند به فهم بهتر تحولات بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی هوشمندانه‌تر کمک کند.

جمع‌بندی تحلیل حاکی از آن است که بازارهای ارز دیجیتال همچنان تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارند و ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلی، موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا نشانه‌های مشخص‌تری از تغییرات بازار دریافت شود. در این میان، نظارت دقیق بر اخبار اقتصادی و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. با رعایت مدیریت ریسک و انتظار برای ثبات بیشتر در بازار، می‌توان امیدوار بود که در آینده بررسی شرایط بهبود یافته و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم گردد.

میانگین‌های متحرک مهم بیت کوین

میانگین‌های متحرک بیت کوین ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که روند قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. در این نمودار، سه میانگین متحرک ۱۱۱ روزه، ۲۰۰ روزه و ۳۶۵ روزه مشاهده می‌شود که به ترتیب با رنگ‌های بنفش، سبز و آبی نمایش داده شده‌اند. قیمت بیت کوین در طول زمان به طور کلی روند صعودی داشته، اما نوساناتی نیز دیده می‌شود. برای معامله‌گران و تحلیل‌گران، این میانگین‌ها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را پیشنهاد دهند. مقدار فعلی میانگین‌های ۱۱۱، ۲۰۰ و ۳۶۵ روزه به ترتیب ۹۳ هزار، ۸۷ هزار و ۷۶ هزار دلار است که نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف احتمالی در آینده قیمت بیت کوین است.