تحلیل ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 8 می به بالای 101,000 دلار رسید و بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته را ثبت کرد. این افزایش 4.6 درصدی روزانه باعث 205 میلیون دلار نقد شدن موقعیت‌های فروش شد و ارزش تقریبا تمام آپشن‌های فروش (put) را کاهش داد. اکنون معامله‌گران در مورد امکان عبور بیت‌کوین از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 109,354 دلار در آینده نزدیک سوال دارند. مجموع بهره باز آپشن‌های فروش بیت‌کوین برای سه ماه آینده 8.3 میلیارد دلار است، اما 97 درصد از آنها زیر 101,000 دلار قرار داده شده‌اند و احتمالاً بی‌ارزش می‌شوند. یکی از بزرگترین استراتژی‌های آپشن در Deribit به نام “bull put spread” شامل فروش یک آپشن فروش و خرید یک آپشن فروش دیگر با قیمت اعتصابی پایین‌تر است. این روش حداکثر سود و ریسک نزولی را محدود می‌کند.

قیمت XRP در تاریخ 7 مه 2 درصد افزایش یافته است که به دلیل خوش‌بینی به مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین می‌باشد. حمایت کلیدی در سطح 2.08 دلار برای بازیابی پایدار حیاتی است. تجمع نهنگ‌ها نشان‌دهنده قدرت قیمت XRP است. تحلیل‌گران می‌گویند که قیمت XRP باید بالاتر از حمایت بین 1.83 تا 2.00 دلار باقی بماند تا روند صعودی ادامه یابد. قیمت XRP در زمان نگارش این مطلب بالاتر از 2.00 دلار است. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که افزایش قیمت جاری XRP ممکن است فقط یک واکنش کوتاه‌مدت به اخبار مثبت اقتصاد کلان نباشد. برای مثال، متریک “Supply Distribution” شرکت Santiment نشان می‌دهد که درصدی از عرضه که توسط نهادهایی با موجودی 1 میلیون تا 10 میلیون توکن نگهداری می‌شود، به طور مداوم افزایش یافته است. این آدرس‌ها اکنون 9.44٪ از کل عرضه XRP را در اختیار دارند که از ابتدای ژانویه 1.2٪ افزایش یافته است. این نشان می‌دهد نهنگ‌ها در افت اخیر به 1.60 دلار فروش نکرده‌اند بلکه XRP جمع‌آوری کرده‌اند. Open interest (OI) XRP نیز افزایش 0.32 درصدی به 3.65 میلیارد دلار داشته است. با این حال، حجم معاملات 17 درصد کاهش یافته است.

رمزارز سویی (SUI) در ماه می عملکرد چشمگیری داشته و به جمع ۱۰ آلت‌کوین برتر از نظر ارزش بازار، به‌جز استیبل‌کوین‌ها، پیوسته است. با اینکه ارزش بازار اکوسیستم سویی هنوز به سایر شبکه‌های لایه ۱ نمی‌رسد، اما نشانه‌هایی از جذابیت خاص آن برای کاربران دیده می‌شود. بر اساس داده‌های آن‌چین، سویی روزانه ۱ میلیون کیف پول جدید ثبت کرده است.

قیمت پای نتورک (PI) برای مدتی در روند نزولی قرار داشت و در تاریخ ۵ آوریل به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۰.۴ دلار رسید. این رمزارز نتوانست بازگشتی چشمگیر داشته باشد و در هفته گذشته بیشتر زیر ۰.۶ دلار معامله شد. برخلاف بسیاری از آلت‌کوین‌های بزرگ که رشد زیادی را تجربه کردند، پای نتورک حرکت صعودی نداشت. اکنون شایعاتی مبنی بر احتمال لیست شدن PI در بایننس وجود دارد که ممکن است به زودی اطلاعیه‌ای مهم در این باره منتشر شود.

قیمت ریپل (XRP) در محدوده ۲.۱۰ دلار تثبیت شده و تحلیلگران به رشد آن امیدوارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در صورت تصویب ذخیره استراتژیک ریپل و تایید صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، قیمت این ارز دیجیتال ممکن است به ۲۰ دلار برسد. حمایت کلیدی در حال حاضر در سطح ۲.۰۸ دلار قرار دارد.

پس از افزایش قابل توجه تقاضا، اتریوم از سطح مقاومت ۱.۸ هزار دلار عبور کرد. اکنون انتظار می‌رود قیمت به روند صعودی خود به سمت منطقه مقاومت مهم ۲.۱ هزار دلار که با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه همخوانی دارد، ادامه دهد. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد افزایش فعالیت خرید در نزدیکی سطح حمایت حیاتی ۱.۵ هزار دلار موجب یک جهش قوی شده است.

قیمت بیت‌کوین (BTC) امروز از مرز روانی ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد و برای نخستین بار از فوریه به این سطح قیمتی بازگشت. این افزایش قیمت هم‌زمان با خبرهایی درباره توافق تجاری جدید بین آمریکا و بریتانیا رخ داد.

قیمت سولانا (SOL) پس از عبور از مقاومت‌های کلیدی، به سمت اهداف بالاتری حرکت می‌کند. شکست مقاومت میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۱۵۱ دلار، همراه با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی این ارز دیجیتال را تغییر داده است. افزایش فعالیت شبکه سولانا نیز به تقویت این روند صعودی کمک کرده است.

ساختار بازار بیت‌کوین به‌طور قابل‌توجهی به سمت اهرم تغییر کرده است، به‌طوری‌که مشتقات اکنون به‌طور عمده بخش اعظم حجم معاملات روزانه را تشکیل می‌دهند. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که بازار مشتقات به‌طور مداوم بیش از ۹۰٪ از کل فعالیت معاملاتی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۵ را شامل می‌شود و نسبت متوسط حجم مشتقه به اسپات به ۱۳.۲ برابر در سال جاری میلادی رسیده است. این نسبت در ماه مه به اوج ۱۶.۶ برابر رسید. حجم معاملات اسپات بیت‌کوین از ژانویه ۴۰٪ کاهش یافته است.

اتریوم (ETH) در پنج ماه گذشته با کاهش قیمت مواجه بوده است، اما تحلیلگران امیدوارند که در می ۲۰۲۵ روند صعودی داشته باشد. آن‌ها دلایل این خوش‌بینی را روندهای تاریخی، داده‌های درون‌زنجیره‌ای، رفتار نهنگ‌ها و ارتقای فنی پیش‌رو می‌دانند. این خبر صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و توصیه‌ای به خرید نیست.