تحلیل ارزهای دیجیتال

امروز بازار ارزهای دیجیتال با رشد قابل توجهی مواجه شد و اکثر رمزارزها افزایش قیمت داشتند. طبق داده‌های CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو به ۲.۹۸۵ تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است. بیت‌کوین به عنوان رهبر بازار با رشد ۲.۲۲ درصدی همراه بوده است.

در سال 2025، عرضه استیبل‌کوین‌های سولانا 156 درصد افزایش یافت و به رکورد جدید 12 میلیارد دلار رسید. ارزش کل قفل‌شده (TVL) سولانا 25 درصد رشد کرده و به 7.65 میلیارد دلار رسید و با سهم 27.7 درصدی از حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز، از اتریوم و زنجیره BNB پیشی گرفت. قیمت توکن بومی سولانا، SOL، الگویی صعودی به خود گرفته و هدف قیمتی 220 دلار را نشان می‌دهد. با این حال، پس از رسیدن به 156 دلار در 25 آوریل، SOL نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند. عرضه استیبل‌کوین‌های سولانا به 13 میلیارد دلار رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است. USDC شرکت Circle با سهم بازار 77 درصد، استیبل‌کوین مورد علاقه کاربران سولانا باقی مانده است. استیبل‌کوین‌ها نقش اساسی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز سولانا ایفا می‌کنند و با افزایش تقاضا برای SOL، ممکن است قیمت آن را افزایش دهند. افزایش ورودی استیبل‌کوین‌ها با روندهای صعودی قیمت همبستگی دارد، همان‌طور که بین دسامبر 2023 و آگوست 2024 مشاهده شد. سولانا همچنان دومین بلاکچین بزرگ از نظر ارزش کل قفل‌شده و اول در حجم معاملات DEX است.

اتریوم در حال حاضر در زیر یک ناحیه مقاومت مهم در حال تثبیت است پس از اینکه در منطقه $1,850 با رد مواجه شد. در حالی که قیمت نسبتاً پایدار است، اما شتاب حرکت رو به کاهش است. داده‌های مربوط به بهره باز و تأمین مالی نشان‌دهنده خوش‌بینی محتاطانه است، اما ادامه روند صعودی به دفاع خریداران از سطوح کلیدی کوتاه‌مدت بستگی دارد.

بیت‌کوین (BTC) که در ماه آوریل به مرز روانی ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شده بود، اکنون به دلیل کاهش فشار خرید از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی، توان کافی برای رشد ندارد. در حال حاضر، بیت‌کوین با قیمت ۹۴,۵۰۰ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افزایش ناچیز ۰.۴ درصدی در روز است. تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که فشار فروش بر بیت‌کوین و خروج سرمایه‌گذاران آمریکایی از بازار ادامه دارد.

بر اساس داده‌های بازار، قیمت پپه (PEPE) در هفت روز گذشته بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۰.۰۰۰۰۰۷۸ دلار رسیده است. اما داده‌های آنچین نشان می‌دهد که نهنگ‌ها همچنان در حال خرید این میم کوین هستند. به گفته سنتیمنت، میزان پپه در اختیار نهنگ‌ها از ابتدای ماه مه افزایش یافته است.

بازار کریپتو این هفته با آزادسازی توکن‌هایی به ارزش بیش از ۳۸۹ میلیون دلار روبروست که ممکن است شوک عرضه قابل‌توجهی ایجاد کند. این رویدادها اغلب با فروش گسترده سرمایه‌گذاران اولیه که به‌دنبال نقد کردن سود خود هستند، همراه است. پروژه سولیر (Solayer) نیز با آزادسازی توکن‌ها در این میان قرار دارد.

سرمایه‌گذاران SHIB برای مدت طولانی در این عرصه باقی می‌مانند، به طوری که نزدیک به ۸۰٪ از تمامی دارندگان این ارز بیش از ۱۲ ماه پیش به این روند پیوسته‌اند.

بازار کریپتو در آستانه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) با نگرانی‌هایی روبه‌رو شده است. این موضوع به‌ویژه برای بیت‌کوین (BTC) اهمیت زیادی دارد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر تصمیمات فدرال رزرو آمریکا و کنفرانس خبری جروم پاول هستند. طبق داده‌ها، ۹۵.۶ درصد احتمال می‌دهند که […]

شاخص پرمیوم کوین‌بیس بیت‌کوین برای اولین بار در ۱۵ روز گذشته منفی شده است که نشان‌دهنده احساسات محافظه‌کارانه کوتاه‌مدت در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی است. شکاف‌های معاملات آتی CME بیت‌کوین بین حمایت ۹۲,۰۰۰ تا ۹۲,۵۰۰ دلار و مقاومت ۹۶,۴۰۰ تا ۹۷,۴۰۰ دلار نشان‌دهنده دوره‌ای از معاملات در محدوده مشخص شده است. شاخص پرمیوم کوین‌بیس که تفاوت قیمت BTC در Coinbase Pro و Binance را اندازه‌گیری می‌کند، پس از ۱۵ روز مثبت، منفی شده است و نشان‌دهنده احتمال احساسات نزولی در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی است. این کاهش با کاهش بیت‌کوین به زیر ۹۴,۰۰۰ دلار همزمان شده و کاهش پرمیوم نشان‌دهنده کاهش فشار خرید در کوین‌بیس است که به عنوان نماینده‌ای برای تقاضای نهادی و خرده‌فروشی در نظر گرفته می‌شود. به گزارش CryptoQuant، نشانه‌های اولیه فشار فروش با ثبت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار حجم منفی تجمعی در بازار نقطه‌ای از ۲۷ تا ۲۹ آوریل دیده می‌شود که نشان‌دهنده فعالیت مداوم فروش است. این فشار فروش در آخر هفته نیز ادامه داشت و به کاهش قیمت کمک کرد. تحلیلگر ناشناس ارزهای دیجیتال Exitpump اشاره کرد که نهنگ‌های Bitfinex فشار فروش قابل توجهی را نسبت به Coinbase و Binance نشان دادند. علاوه بر این، حدود ۸,۰۰۰ BTC در بازارهای آتی از علاقه باز (OI) حذف شد که نشان‌دهنده کاهش اهرم است. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که دلتا پیشنهادی-درخواستی تجمیعی در بازارهای مشتقه مثبت شده است که نشان‌دهنده احتمال علاقه خرید است. بیت‌کوین در یک نقطه حساسی قرار دارد و در حدود ۹۴,۰۰۰ دلار بین دو شکاف معاملات آتی CME معامله می‌شود. شکاف‌ها بین ۹۲,۰۰۰ و ۹۲,۵۰۰ دلار قرار دارند.

قیمت ADA ممکن است به $0.54 کاهش یابد. برای بررسی عواملی که می‌توانند این کاهش را ایجاد کنند، این مقاله را مطالعه کنید.