تحلیل ارزهای دیجیتال

شاخص پرمیوم بیت‌کوین در کوین‌بیس منفی شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح خود از آوریل رسیده است، اما این وضعیت می‌تواند آغاز یک بازیابی آهسته باشد.

بیت‌کوین به روند نزولی یک‌هفته‌ای خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح از ماه جولای رسید. تنش‌های تجاری جدید بین ایالات متحده و چین و جریان‌های خروجی سنگین سرمایه باعث موج دیگری از انحلال‌ها در بازارهای کریپتو شد. بر اساس داده‌های CryptoSlate، بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵٪ کاهش یافت و به حداقل ۱۰۳,۳۰۰ دلار رسید، در حالی که اوایل هفته نزدیک به ۱۱۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شد.

نسبت بیت‌کوین به طلا به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است که قبلاً پیش از شروع روندهای صعودی بزرگ مشاهده شده بود. در گذشته، این کف‌ها منجر به افزایش ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت BTC شده‌اند.

برای سال‌ها، بیت‌کوین به عنوان “طلای دیجیتال” مورد توجه قرار گرفته و به عنوان پوششی در برابر تورم و سیاست‌های افراطی تلقی شده است. با این حال، با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشت اختلافات تجاری به سرخط خبرها، طلای واقعی دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرده است. طبق داده‌های TradingView، قیمت طلا در ۱۷ اکتبر به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۴,۳۷۶ دلار در هر اونس رسید.

جی‌پی‌مورگان افت اخیر بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را به اهرم‌زدایی بومی کریپتو نسبت می‌دهد و نه خروج مؤسسات. این بانک اشاره می‌کند که ETFهای اسپات و قراردادهای آتی CME تأثیر کمی از فروش اجباری داشتند، در حالی که بازارهای آتی دائمی با کاهش اهرم شدید در هر دو دارایی مواجه شدند. بیت‌کوین از ۳ اکتبر تا ۱۷ اکتبر ۱۳.۱٪ کاهش یافت و از ۱۲۲,۳۱۶ دلار به ۱۰۶,۳۲۹ دلار رسید.

ماینرهای بیت‌کوین در حال از دست دادن فضای تنفس هستند. در پی یک افت بازار ۱۹ میلیارد دلاری، اپراتورها شروع به انتقال حجم‌های عظیمی از بیت‌کوین به صرافی‌ها کرده‌اند، که این یک نشانه کلاسیک از افزایش فشار فروش است. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که بین ۹ تا ۱۵ اکتبر، کیف‌پول‌های ماینینگ ۵۱,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش بیش از […] ارسال کرده‌اند.

بنجامین کاون هشدار داده است که رشد آلت‌کوین‌ها احتمالاً تا اوایل نوامبر یا حتی دسامبر به تعویق می‌افتد و ممکن است در این مدت نسبت به بیت‌کوین افت بیشتری داشته باشند. او پیش‌بینی می‌کند که آلت‌ سیزن بعد از این دوره آغاز خواهد شد، اما بسیار سریع و کوتاه‌مدت خواهد بود. کاون تأکید کرده است که معامله‌گران نباید در بازار آلت‌کوین‌ها طمع کنند.

شرکت‌های عمومی اکنون بیش از ۱ میلیون بیت‌کوین به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار در ترازنامه‌های خود دارند، اما تنها پذیرندگان اولیه با استراتژی‌های منظم توانسته‌اند سودهای عمده‌ای کسب کنند.

پتانسیل بازگشت قیمت اتر به بهبود داده‌های اعتباری و اشتغال ایالات متحده وابسته است، زیرا معامله‌گران پس از تصفیه‌های اخیر و نوسانات در بازارهای مشتقه با احتیاط عمل می‌کنند.

در سپتامبر، استخراج بیت‌کوین از مرز زتاحش عبور کرد و شبکه به طور متوسط به 1.034 ZH/s رسید، در حالی که قیمت هش به زیر $47 به ازای هر PH در ثانیه کاهش یافت. بر اساس گزارش جدید The MinerMag، افزایش سختی با تقریباً دو برابر شدن ارزش سهام استخراج‌کنندگان از آگوست تا ۱۵ اکتبر به حدود ۹۰ میلیارد دلار همزمان شد، در حالی که ارزش BTC کاهش یافت.