تحلیل ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین روز پنجشنبه با افزایش معاملات شورت مواجه شد، زیرا به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بزرگ روی نوسانات نزولی به دنبال اعلامیه دیگری از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، شرط‌بندی کرده‌اند.

بیت‌کوین ۱۳٪ پایین‌تر از اوج تاریخی ۱۲۶ هزار دلاری معامله می‌شود و معامله‌گران معتقدند که در صورت عدم حفظ سطوح حمایتی کلیدی، قیمت BTC ممکن است طی چند روز آینده به ۸۸ هزار دلار کاهش یابد.

در یک مقاله خبری آمده است که سهم بازار تتر (USDT) از ۷۰٪ در نوامبر ۲۰۲۴ به ۵۹.۹٪ در اکتبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این دومین بار در یک سال است که سهم بازار تتر زیر ۶۰٪ می‌رسد. در همین حال، سهم بازار Circle’s USDC از ۲۰.۵٪ به ۲۵.۳٪ افزایش یافته است. این تغییرات همزمان با اجرای مقررات MiCA در اروپا رخ داده است، اما دینامیک‌های بازار نشان‌دهنده داستان پیچیده‌تری هستند.

بیت‌کوین اکنون بیش از یک دارایی برای معامله یا ذخیره ارزش است؛ این ارز دیجیتال شروع به پرداخت سود کرده است. اما یک نکته وجود دارد: سکه‌هایی که این جوایز را به‌دست می‌آورند، نمی‌توانند برای ماه‌ها یا سال‌ها جابجا شوند. تعداد فزاینده‌ای از دارندگان بیت‌کوین در حال قفل کردن BTC خود در قراردادهای زمانی هستند که وعده سود می‌دهند اما همچنین عرضه را مسدود می‌کنند.

پس از چهار روز متوالی خروج سرمایه که بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از ETFهای بیت‌کوین اسپات را خارج کرد، ناشران آمریکایی در تاریخ ۲۱ اکتبر با ورود ۴۷۷.۲ میلیون دلار سرمایه جدید شاهد یک تغییر شدید بودند. این اولین روز مثبت از ۱۴ اکتبر و بزرگترین افزایش خالص یک‌روزه در دو هفته گذشته بود. بازیابی به رهبری BlackRock’s IBIT انجام شد.

هنگ‌کنگ اولین ETF اسپات سولانا را تایید کرده است که این حرکت، بار دیگر این شهر را در صدر دسترسی به دارایی‌های دیجیتال تنظیم‌شده در آسیا قرار می‌دهد. این محصول که توسط ChinaAMC، شاخه هنگ‌کنگی مدیر صندوق چینی China Asset Management، راه‌اندازی شده است، از ۲۷ اکتبر در بازارهای HKD، USD و RMB معامله می‌شود.

کاهش تعداد خریداران و ضعف در تحلیل‌های فنی قیمت می‌تواند برای قیمت BNB مشکل‌ساز شود، زیرا خریداران باید از سطح حمایت ۱,۰۰۰ دلاری دفاع کنند، وگرنه با اصلاح عمیق‌تری مواجه خواهند شد.

داده‌های قیمت سولانا به شدت نشان می‌دهد که اصلاح اخیر قیمت تا ۱۷۴ دلار فرصتی برای خرید در افت بوده است، زیرا معامله‌گران به دنبال افزایش قیمت تا ۲۵۰ دلار هستند.

عصر استفاده از اهرم در معاملات بیت‌کوین به یک حالت سنجیده‌تر تبدیل شده است. چیزی که زمانی شبیه به یک کازینو دائمی بود، اکنون بیشتر شبیه به یک میز اوراق قرضه رفتار می‌کند. فعالیت‌های مربوط به گزینه‌ها از معاملات دائمی پیشی گرفته‌اند، نوسانات واقعی کاهش یافته و بزرگ‌ترین صندوق بیت‌کوین جهان، iShares Bitcoin Trust (IBIT) بلک‌راک، به یک ابزار برای استراتژی‌های درآمدی تبدیل شده است. آیا نوسانات بیت‌کوین اکنون بازی محبوب درآمدی بازار است؟

پرداخت‌های خرده‌فروشی با ارز دیجیتال اکنون دارای دو اهرم هستند که می‌توانند به سرعت حرکت کنند: راه‌های تجاری که هزینه پردازش را کاهش می‌دهند و اپلیکیشن‌های مصرف‌کننده که خرید و خرج کردن ارز دیجیتال را فعال می‌کنند. OnePay والمارت در تقاطع این دو قرار دارد، زیرا همکاری اخیر با Zero Hash به این اپلیکیشن اجازه می‌دهد تا از ترید بیت‌کوین و اتریوم، کیف‌پول‌های میزبانی‌شده، انتقال‌های همتا به همتا و … پشتیبانی کند. پرداخت‌های بیت‌کوین در آمریکا به واقعیت نزدیک می‌شوند: راه‌های خرده‌فروشی می‌توانند روزانه تا ۲ میلیون دلار تراکنش زنجیره‌ای انجام دهند.