تحلیل ارزهای دیجیتال

چهار سال پیش، شرکت استفاده از BTC، ETH، LTC و BCH را پذیرفت.

اتریوم (ETH) در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با نوسانات شدید و کاهش تقاضا مواجه شد. قیمت اتریوم از ۳,۳۳۴ دلار در ابتدای سال به ۲,۰۵۳ دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۳۸ درصدی است. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴، اتریوم با رشد ۸۴ درصدی به سقف تاریخی ۴,۰۸۱ دلار رسید. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که آیا قیمت ETH به ۳,۲۰۰ دلار خواهد رسید؟

پلتفرم هایپرلیکویید سال گذشته راه‌اندازی شد و با ادعای تحقق رویای بازار کریپتو برای داشتن یک صرافی غیرمتمرکز با اهرم‌های بالا وارد عرصه شد. اما با ورود نهنگ‌ها شرایط این پلتفرم تغییر کرد و به کابوسی برای آن تبدیل شد.

طبق گزارش جدید گری‌اسکیل، بلاکچین سویی (SUI) به عنوان یکی از قوی‌ترین گزینه‌ها برای رقابت با اتریوم (ETH) شناخته می‌شود. این بلاکچین با کارمزد پایین، توان عملیاتی بالا و بدون نیاز به لایه‌های مقیاس‌پذیری بیشتر، عملکرد قابل‌توجهی دارد. سهم SUI از بازار پلتفرم‌های قرارداد هوشمند تنها ۰.۳ درصد است.

آلت‌کوین‌هایی مانند CRV زمانی که بیت‌کوین به ثبات می‌رسد، رشد می‌کنند. اما با توجه به اینکه بیت‌کوین در یک سطح قیمتی حساس قرار دارد، مشخص نیست که مسیر بازار چگونه خواهد بود.

اکثر ارزهای دیجیتال در بازار امروز روند صعودی داشته و بازار به رنگ سبز درآمده است. ارزش کلی بازار کریپتو به ۲.۸۵۹ تریلیون دلار رسیده و بیت کوین با در اختیار داشتن ۶۰.۶۴ درصد از ارزش بازار، در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

در ۲۴ ساعت گذشته، نرخ بهره باز برای قراردادهای آتی دائمی بیت‌کوین منفی شده است. نرخ بهره منفی معمولاً نشان‌دهنده احساسات نزولی در بازار آتی است. اما اکثر تصفیه‌ها در روز گذشته مربوط به معاملات فروش بوده که معمولاً پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد. این تناقض ظاهری زمانی قابل درک می‌شود که به دیگر عوامل بازار توجه کنیم.

قیمت اتر (ETH) در ۲۴ مارس به سطح حمایتی ۲۰۰۰ دلار بازگشت ولی همچنان ۱۸ درصد کمتر از سطح ۲۵۰۰ دلار سه هفته پیش است. داده‌ها نشان می‌دهند که اتر در ۳۰ روز گذشته ۱۴ درصد کمتر از بازار آلت‌کوین‌ها عمل کرده است و این موضوع باعث شده که معامله‌گران درباره بازیابی احتمالی روند صعودی آن و عوامل مؤثر بر تغییر روند سوال کنند. اتر به‌خوبی برای جذب تقاضای نهادی موقعیت دارد و می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی ترس، عدم قطعیت، و شک (FUD) که پتانسیل صعودی آن را محدود کرده، کاهش دهد. منتقدان مدت‌هاست که استدلال می‌کنند که اکوسیستم اتریوم در تجربه کاربری کلی از رقبا عقب‌تر است و همچنان مقیاس‌پذیری لایه پایه محدودی ارائه می‌دهد که بر هزینه‌های شبکه و کارایی تراکنش‌ها تأثیر منفی گذاشته است. آیا ارتقاء Pectra اتریوم بر قیمت ETH تأثیر خواهد گذاشت؟ بسیاری از چالش‌های شبکه اتریوم در ارتقاء شبکه Pectra که برای اواخر آوریل یا اوایل ژوئن برنامه‌ریزی شده است، مورد انتظار است. این ارتقاء شامل افزایش دو برابری داده‌های قابل درج در هر بلوک است که باید به کاهش هزینه‌ها برای رول‌آپ‌ها و مکانیزم‌های متمرکز بر حریم خصوصی کمک کند. همچنین هزینه داده‌های تماس افزایش خواهد یافت و توسعه‌دهندگان را به پذیرش blobs که روشی کارآمدتر برای ذخیره‌سازی داده‌ها است، ترغیب می‌کند. بهبود قابل‌توجه دیگر در این ارتقاء، معرفی حساب‌های هوشمند است که به کیف‌پول‌ها اجازه می‌دهد مانند قراردادهای هوشمند در طول تراکنش‌ها عمل کنند و امکان اسپانسری هزینه گاز، احراز هویت با کلید عبور، و تراکنش‌های دسته‌ای را فراهم می‌کند. چندین بهبود دیگر نیز بر بهینه‌سازی سپرده‌گذاری و برداشت‌های استیکینگ، ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر، و گسترش تاریخچه بلوک برای قراردادهای هوشمندی که به داده‌های گذشته متکی هستند، تمرکز دارند.

پپه (PEPE) در حال حاضر عملکرد بسیار خوبی دارد. این کوین محبوب بازار در 24 ساعت گذشته 14% افزایش یافته و الگوهای نموداری PEPE نشان می‌دهد که این روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. در همین حال، مایند آو پپه (MIND) نیز در مرحله پیش‌فروش خود شتاب گرفته و تاکنون 7.6 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران اولیه جمع‌آوری کرده است.

قیمت XRP این هفته همچنان نسبت به بازار گسترده‌تر رمز ارزها عملکرد ضعیفی داشته است، حتی با این که چندین آلتکوین با افزایش قیمت بیت‌کوین به ۸۸,۸۰۰ دلار، به رنگ سبز درآمده‌اند. در طول هفت روز گذشته، قیمت XRP 4.7٪ کاهش یافته که به روند صعودی 11٪ در 19 مارس پس از خبر پایان دعوای حقوقی ریپل با SEC پایان داده است. حجم معاملات XRP نیز از حدود ۴ میلیارد دلار به ۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک افت ۳۵٪ در هفته گذشته است. در یک پست اخیر، معامله‌گر باتجربه پیتر برانت بیان کرد که الگوی “سر و شانه” می‌تواند قیمت XRP را به ۱.۰۷ دلار کاهش دهد. به گفته برانت، افزایش قیمت بالای ۳ دلار می‌تواند این الگو را بی‌اعتبار کند، اما افت زیر ۱.۹۰ دلار امکان یک اصلاح ۵۵٪ را باز می‌کند. برانت گفت: “زیر ۱.۹ دلار، نمی‌خواهم آن را داشته باشم. الگوی سر و شانه به ۱.۰۷ دلار اشاره دارد. پیام‌رسان را سرزنش نکنید.” در مقابل، جاوون مارکس به یک شکست مثبت برای XRP اشاره کرد. این معامله‌گر رمز ارز اظهار داشت که قیمت XRP و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو بالاتر از الگوهای گوه‌ای نزولی خود معامله شده‌اند. مارکس گفت: “آخرین شکست منجر به افزایش قیمت حدوداً ۵۷۰٪ شد و قیمت‌ها می‌توانند برای یک جهش قابل توجه دیگر آماده باشند.”