تحلیل ارزهای دیجیتال

قیمت اتر یک کندل استیک دراگون‌فلای دوجی ماهانه نادر را ثبت کرده است که اغلب قبل از چرخه‌های بزرگ بازار گاوی اتریوم دیده می‌شود. اتر در حال آزمایش دوباره ناحیه حمایت پارابولیک بلندمدت خود است که پیش از رالی تاریخی ۲۰۱۷ آن بوده است. امتیاز MVRV Z وارد ناحیه انباشت شده و نشان‌دهنده کم‌ارزش‌گذاری است. توکن بومی اتریوم، اتر (ETH)، ترکیبی از سیگنال‌های تکنیکال و آنچین را نشان می‌دهد که قبلاً در مراحل اولیه چرخه گاوی ۲۰۱۷ آن دیده شده بود، چرخه‌ای که بیش از ۲۵۰۰۰٪ سود به‌همراه داشت. دراگون‌فلای دوجی نشان می‌دهد که گاوهای ETH دوباره در حال کنترل بازار هستند. اتر یک کندل استیک نادر دراگون‌فلای دوجی را در نمودار ماهانه خود نشان می‌دهد، همان ساختاری که پیش از رالی تاریخی ۲۰۱۷ آن دیده شده بود. این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت یک سایه پایینی بلند، بدون سایه بالایی یا با سایه‌ای اندک، چاپ کند و نزدیک به سطح باز شدن خود بسته شود. در نمودار ماهانه اتر، کندل استیک نشان‌دهنده رد شدید قیمت‌های پایین‌تر درون ماه است و نشان می‌دهد که پس از یک روند نزولی طولانی، گاوها در حال بازپس‌گیری کنترل هستند. در دسامبر ۲۰۱۶، اتر یک دراگون‌فلای دوجی ماهانه مشابه تشکیل داد و سپس از کمتر از ۶ دلار به بیش از ۱۴۰۰ دلار در بیش از یک سال افزایش یافت. الگوی مشابهی با افزایش‌های کوچکتر در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ دیده شده است، جایی که ETH بیش از ۸۰٪ و ۱۴۵٪ افزایش یافت. اگر گاوها سیگنال را با یک باز شدن قوی در ماه مه، به‌ویژه بالاتر از سطح بالای آوریل حدود ۱۹۵۰ دلار تأیید کنند، اتریوم ممکن است برای یک رالی چندماهه دیگر آماده شود که با یک حرکت اولیه به سمت ۲۱۰۰ دلار آغاز می‌شود. اتر حمایت پارابولیک بلندمدت را مانند سال ۲۰۱۷ آزمایش می‌کند. تحلیلگر Merlijn the Trader به آزمایش دوباره اتریوم از حمایت بلندمدت خود اشاره می‌کند.

سه آلت کوین از نظر تکنیکال در شرایطی هستند که ممکن است به رشد آن‌ها کمک کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تحلیلگران آن‌ها را تحت نظر بگیرند. برای مثال، بایننس کوین برای رسیدن به اوج تاریخی خود در ۷۹۳ دلار، نیاز به رشد ۳۰ درصدی دارد. همچنین، ریپل پس از خروج از الگوی خاصی قرار دارد. این مقاله اولین بار در مجله پارسیان کریپتو منتشر شد.

در سال گذشته، کاردانو (ADA) در فعالیت توسعه‌دهندگان از اتریوم (ETH) پیشی گرفته و به رتبه اول رسیده است. طبق داده‌های Cryptometheus، کاردانو با ۲۱,۴۳۹ مشارکت در گیت‌هاب، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است، در حالی که اتریوم با ۲۰,۹۶۲ مشارکت در رتبه دوم قرار دارد.

شاخص ماکرو چین (MCI) اولین سیگنال خرید خود را از سال ۲۰۲۲ صادر کرده و احتمالاً به آغاز دوره‌ی صعودی جدیدی برای بیت‌کوین اشاره دارد. تقاطع RSI روی MCI با کف‌های چرخه‌های گذشته همسو است که قبل از افزایش‌های ۵۰۰ درصدی بیت‌کوین رخ داده است. قیمت بیت‌کوین از ۷۴ هزار دلار به ۹۵ هزار دلار بهبود یافته و در این میان علاقه‌مندی به معاملات باز و نرخ‌های تامین مالی مثبت افزایش یافته است. شاخص MCI، که ترکیبی از چندین معیار زنجیره‌ای و اقتصاد کلان بلندمدت است، نشان می‌دهد که بیت‌کوین ممکن است در آغاز یک فاز صعودی جدید باشد. تقاطع RSI با میانگین متحرک ۵۲ هفته‌ای خود، که در آوریل رخ داده، به طور تاریخی آغاز دوره‌های صعودی بیت‌کوین را تأیید کرده است. این تقاطع قبلاً در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و اواخر ۲۰۲۲ نیز دیده شده بود. اگر الگوهای تاریخی تکرار شوند، این تقاطع در آوریل ۲۰۲۵ می‌تواند به معنای آغاز یک دوره صعودی جدید باشد، به ویژه که چندین شاخص دیگر نیز نشان می‌دهند بیت‌کوین می‌تواند مقاومت روانی مهم خود را در ۱۰۰ هزار دلار بشکند.

به‌روزرسانی: تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و با 0.3% کاهش یافت. امروز ساعت 08:30 به وقت شرق آمریکا، اداره تحلیل اقتصادی قرار است برآورد اولیه خود را از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول منتشر کند. پیش‌بینی‌ها بر نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی 0.3% است. در صورت تأیید، این کمترین رشد فصلی از اوایل سال 2022 خواهد بود و تضادی شدید را نشان می‌دهد […] این مطلب ابتدا در CryptoSlate منتشر شد.

شبکه سولانا به‌تازگی از مرز ۴۰۰ میلیارد تراکنش عبور کرده است که همزمان با رشد قیمت توکن SOL اتفاق افتاده است. قیمت سولانا برای نخستین‌بار از اوایل مارس ۲۰۲۵ توانست سطح ۱۵۰ دلار را بشکند، اما سپس با اصلاحی ملایم مواجه شد.

در آستانه ماه می ۲۰۲۵، میم‌کوین‌های شبکه سویی با رشد چشمگیری مواجه شده‌اند و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. در هفته گذشته، حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز این شبکه به ۳.۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۴ درصدی است. این افزایش قابل توجه، شبکه سویی را به ستاره‌های نوظهور تبدیل کرده است و پیشنهاد می‌شود که ۵ میم‌کوین‌ این شبکه را در ماه می زیر نظر بگیرید.

امروز بازار ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت مواجه شد و ارزش کل بازار به ۲.۹۶۹ تریلیون دلار رسید. بیت‌کوین با تسلط ۶۳.۵۱ درصدی، همچنان در صدر بازار قرار دارد.

نقاط کلیدی: داده‌های ضعیف کار و مصرف‌کننده معمولاً پیش از افزایش قیمت بیت‌کوین دیده می‌شود و برخی تحلیل‌گران انتظار دارند که برنامه‌های محرک اقتصادی آینده معرفی شوند. فرصت‌های شغلی در ماه مارس به ۷.۲ میلیون کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۷.۵ میلیون بود و اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۱ رسید. اگر الگوهای گذشته تکرار شوند، بیت‌کوین ممکن است تا اواسط جولای افزایش یابد و احتمالاً تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۱۴۰,۰۰۰ دلار برسد. شرایط اقتصاد کلان همیشه به عنوان یک عامل مهم در قیمت‌های ارزهای دیجیتال شناخته شده است. به طور کلی، بیت‌کوین (BTC) و آلتکوین‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران از تضعیف داده‌های اشتغال و مصرف‌کننده هراس دارند، عملکرد ضعیفی دارند. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار ایالات متحده که در ۲۹ آوریل منتشر شد، فرصت‌های شغلی در ماه مارس به پایین‌ترین سطح چهار سال گذشته نزدیک شد. کارفرمایان آمریکایی ۷.۲ میلیون شغل در ماه مارس اعلام کردند که کمتر از ۷.۵ میلیون پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان بود. در همین حال، اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده برای پنجمین ماه متوالی در آوریل کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۱ رسید. شرایط وخیم‌تر احتمال معرفی اقدامات محرک اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی را افزایش می‌دهد و تأثیر کلی آن بر بازارهای ارز دیجیتال نامشخص است. به طور معمول، نقدینگی اضافی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند بیت‌کوین تشویق می‌کند زیرا سرمایه بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود. انتظارات آینده بیشتر از داده‌های اقتصادی ضعیف امروز اهمیت دارند. آخرین بار که ایالات متحده کاهش فرصت‌های شغلی و تضعیف اعتماد مصرف‌کننده را تجربه کرد، بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۴ بود. در سه ماه بعدی، قیمت بیت‌کوین بین ۵۳,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ دلار حرکت کرد. سپس، در اواسط اکتبر یک افزایش ۶۰ درصدی آغاز شد و BTC را به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار رساند.

بیت‌کوین معمولاً زمانی که اهرم کم با فروش خرده‌فروشی قوی‌تر از حد انتظار و سیگنال‌های هاوکیش فدرال رزرو همراه می‌شود، به شدت رشد می‌کند. در سه دوره‌ی جداگانه‌ی ۷ هفته‌ای، بیت‌کوین بین ۵۰٪ تا ۸۴٪ افزایش یافته است. سخنرانی‌های آینده رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، می‌تواند به نفع قیمت بیت‌کوین باشد. افزایش قیمت بیت‌کوین معمولاً با نگرانی‌های تورمی سرمایه‌گذاران یا داده‌هایی که انتظارات رشد اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، مرتبط است. با این حال، ترکیب سه رویداد مستقل با افزایش قیمت بیت‌کوین بیش از ۵۰٪ همراه بوده است. افزایش‌های قابل توجه بیت‌کوین زمانی رخ می‌دهد که انتظارات سیاست فدرال رزرو کاهش می‌یابد، اهرم بازار کریپتو کم است و داده‌های قوی خرده‌فروشی باعث ایجاد حرکت صعودی می‌شود. آخرین وقوع این سه رویداد، قیمت بیت‌کوین را از ۴۰,۰۰۰ دلار به ۷۳,۵۰۰ دلار در اوایل ۲۰۲۴ رساند. افزایش‌های مشابهی در اوایل ۲۰۲۳ ثبت شد که همان سه عامل بیت‌کوین را از ۱۶,۷۰۰ دلار به ۲۵,۱۰۰ دلار در هفت هفته رساند. یک مثال دیگر به جولای ۲۰۲۱ بازمی‌گردد که با افزایش ۷۶٪ قیمت همراه بود. بیت‌کوین بین ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ و ۱۳ مارس ۲۰۲۴ به میزان ۸۴٪ افزایش یافت. پس از رکود در نزدیکی ۴۳,۰۰۰ دلار در دسامبر ۲۰۲۳، قیمت بیت‌کوین در اوایل ژانویه ۲۰۲۴ سطح ۴۸,۰۰۰ دلار را آزمود. این شکست ناموفق با کاهش شدید به ۳۷,۸۰۰ دلار تا اواخر ژانویه همراه بود، درست زمانی که روند صعودی ۷ هفته‌ای آغاز شد. یک عامل کلیدی در این مرحله نرخ تأمین مالی بسیار پایین معاملات آتی دائمی بود که در ۴٪ در سال قرار داشت. عوامل دیگر موثر بر معکوس قیمت، خرده‌فروشی ایالات متحده بود.