تحلیل ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدید مواجه شده است، اما کاوا (KAVA) برخلاف روند کلی حرکت کرده و به سقف ۳۰ روزه خود رسیده است. در همین حال، هدرا هش‌گراف (HBAR) همچنان برای رشد تلاش می‌کند. در شرایطی که بیشتر ارزهای دیجیتال کاهش یافته‌اند، کاوا رشد داشته است.

کاردانو (ADA) دوباره مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال صعود این ارز دیجیتال به ۲ دلار است. این پیش‌بینی بر اساس الگوی کنج نزولی قائم است و در صورتی که کندل روزانه بالای ۱.۱۵ دلار بسته شود، می‌تواند آغازگر یک روند صعودی قوی باشد. در حال حاضر، مقاومت ۱.۱۵ دلار در تیررس معامله‌گران قرار دارد.

استراتژی، که قبلاً با نام MicroStrategy شناخته می‌شد، اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از طریق عرضه سهام ممتاز برای خرید بیشتر بیت‌کوین جمع‌آوری کرده است. در تاریخ ۲۱ مارس، این شرکت فروش ۸.۵ میلیون سهم از سهام ممتاز سری A Perpetual STRF خود را تأیید کرد. هر سهم به قیمت ۸۵ دلار عرضه شد و دارای سود سالانه ۱۰ درصد بود.

ریپل در انتظار تأیید ETFهای خود است و ایاس و ترون نیز رویدادهای مهمی در پیش دارند. ارزش کل بازار کریپتو اکنون ۲.۷۸ تریلیون دلار است.

بیت‌کوین (BTC) پس از افت به کمترین میزان چهار ماهه خود نزدیک به ۷۶,۶۰۰ دلار در ۱۱ مارس، تا ۱۴٪ افزایش یافت. اما قیمت بیت‌کوین تقریباً ۲۵٪ کمتر از رکورد حدود ۱۱۰,۰۰۰ دلاری خود است که برای «تصحیح بازار صعودی» طبیعی است. با این حال، برخی تحلیل‌گران انتظار دارند که کاهش قیمت بیت‌کوین ادامه یابد. بیت‌کوین پس از رد شدن در ۸۷,۴۷۰ دلار، فشار نزولی جدیدی را تجربه می‌کند. الگوی “dark cloud cover” باعث تقویت روند نزولی شده است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک شمع سبز قوی با یک شمع قرمز دنبال می‌شود که بالای بسته شدن قبلی باز می‌شود اما زیر نقطه میانی بدنه شمع اول بسته می‌شود. عدم موفقیت بیت‌کوین در بسته شدن در محدوده مقاومت ۹۰,۰۰۰-۹۳,۰۰۰ دلار نشان‌دهنده کمبود اعتماد به خرید است. به نظر می‌رسد بیت‌کوین تحت فشار نزولی باقی بماند مگر اینکه به طور قاطع از این محدوده عبور کند. تحلیل دیگری از CrediBULL Crypto نشان می‌دهد که بیت‌کوین پس از تست محدوده مقاومتی ۸۶,۰۰۰-۸۸,۰۰۰ دلار، پتانسیل کاهش بیشتر به ۶۵,۰۰۰ دلار را دارد.

کاهش علاقه به قراردادهای آتی بیت‌کوین نشان‌دهنده کاهش نقدینگی این دارایی در بلاکچین است و به رفتار گسترده‌تر کاهش ریسک اشاره دارد.

شاخص پریمیوم کوین بیس اخیراً رشد کرده و بازگشت سرمایه‌گذاران آمریکایی به بازار بیت کوین را تأیید کرده است. معامله‌گران امیدوارند که بیت کوین به محدوده ۹۰٬۰۰۰ دلار برسد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۷۳٬۰۰۰ دلار همچنان وجود دارد.

یک معامله نامناسب باعث شد یک نهنگ کریپتو ۱۰.۹ میلیون دلار از سود احتمالی خود را از دست بدهد، هرچند که توانستند ۱.۸ میلیون دلار از معاملات خود به دست آورند.

موقعیت‌های خرید افزایشی بیت‌کوین (BTC) با استفاده از اهرم در صرافی بیتفینکس به بالاترین سطح خود در نزدیک به شش ماه رسید و در تاریخ ۲۰ مارس به ۸۰,۳۳۳ بیت‌کوین معادل ۶.۹۲ میلیارد دلار دست یافت. افزایش ۲۷.۵ درصدی معاملات مارجین خرید بیت‌کوین از ۲۰ فوریه، باعث گمانه‌زنی شده که افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت بیت‌کوین از کف ۷۶,۷۰۰ دلار در ۱۱ مارس ناشی از اهرم است و ممکن است پایدار نباشد. با این حال، قیمت بیت‌کوین همیشه با موقعیت‌های خرید افزایشی با اهرم در بیتفینکس همگام حرکت نمی‌کند. برای مثال، در سه هفته منتهی به ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاران بزرگ ۱۳,۶۲۰ بیت‌کوین به معاملات مارجین خرید اضافه کردند، اما قیمت بیت‌کوین از ۶۵,۵۰۰ دلار به ۵۸,۰۰۰ دلار افت کرد. به همین ترتیب، افزایش دو هفته‌ای ۸,۹۹۰ بیت‌کوین در معاملات مارجین خرید منجر به کاهش قیمت از ۶۰,۰۰۰ دلار شد. معامله‌گران مارجین بیت‌کوین سودآور اما ریسک‌پذیر هستند. در بلندمدت، این سرمایه‌گذاران با زمان‌بندی مناسب بازار، سودآوری داشتند زیرا قیمت بیت‌کوین نهایتاً در نوامبر ۲۰۲۴ از ۸۸,۰۰۰ دلار عبور کرد، در حالی که موقعیت‌های مارجین خرید تا پایان سال ۳۰ درصد کاهش یافت. به طور کلی، افزایش تقاضا برای اهرم لزوماً به فشار صعودی بر قیمت بیت‌کوین منجر نمی‌شود. علاوه بر این، هزینه قرض گرفتن بیت‌کوین نسبتاً پایین باقی مانده و فرصت‌هایی برای آربیتراژ بازار خنثی ایجاد می‌کند زیرا معامله‌گران از نرخ‌های بهره پایین بهره‌برداری می‌کنند. در حال حاضر، قرض گرفتن بیت‌کوین به مدت ۶۰ روز در بیتفینکس دارای هزینه سالانه ۳.۱۴ درصد است.

کاهش تعداد بیت‌کوین‌های فعال در بازار می‌تواند بسته به سطح تقاضا، نشانه‌ای از روند صعودی یا نزولی باشد.