تحلیل ارزهای دیجیتال

یک شاخص محبوب خبرهای خوبی برای قیمت‌های هر دو دارایی در آینده نزدیک به همراه دارد.

این هفته فعالیت‌های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافت و ارزش کل بازار در هفت روز گذشته ۱۰۱ میلیارد دلار رشد کرده است. این افزایش باعث جلب توجه نهنگ‌ها به سه آلت‌کوین شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌های کریپتو در هفته گذشته این سه آلت‌کوین را انباشت کرده‌اند.

شیبا اینو (SHIB) در سه ماه گذشته در یک روند نزولی قرار داشته و تلاش‌های اخیر برای آغاز حرکت صعودی جدید، بی‌نتیجه مانده است. این تحلیل در مجله پارسیان کریپتو منتشر شده و به بررسی ادامه روند نزولی SHIB می‌پردازد.

چین لینک در ۱۹ مارس توانست به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۴.۵۹ دلار) برسد. اما هولدرها نتوانستند موقعیت خود را حفظ کنند. اگر قیمت چین لینک پس از برخورد به سطوح فعلی یا حمایت ۱۲ دلار افزایش یابد، نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرهای آن است.

در تحلیل دوج کوین امروز از مجله پارسیان کریپتو آمده است که بسته شدن کندل دوج کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازار خواهد بود. با این حال، معامله‌گران هنوز موفق به افزایش قیمت دوج‌ کوین به بالای این میانگین نشده‌اند که نشان‌دهنده احساسات منفی هولدرها است.

اگر قیمت بیت کوین به زیر خط روند صعودی نمودار روزانه سقوط کند، ممکن است تا 80,000 دلار یا حتی 76,606 دلار کاهش یابد. بر اساس گزارش کوین تلگراف، در تاریخ 19 مارس (29 اسفند)، قیمت بیت کوین به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (85,332 دلار) رسید. این تحلیل اولین بار در مجله پارسیان کریپتو منتشر شد.

اگر قیمت اتریوم به زیر ۱٬۹۲۷ دلار برسد، ممکن است تا محدوده حیاتی ۱٬۸۰۰ دلار سقوط کند. به گزارش کوین تلگراف، حرکت صعودی اتریوم در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن (۲٬۰۶۷ دلار) متوقف شده است که نشان‌دهنده‌ی فعالیت فروشندگان در این سطوح است.

قیمت بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 17 مارس نتوانست از مقاومت 85,000 دلاری عبور کند. از 12 مارس، قیمت BTC توانسته بود بالاترین قیمت روزانه بین 84,000 تا 85,200 دلار را ثبت کند، اما نتوانسته بود بالای 84,600 دلار بسته شود. نمودار بیت‌کوین در بازه زمانی 1 ساعته همچنان در “منطقه‌ نامعلوم” قرار دارد. این اصطلاح در بازارهای تجارت به معنای محدوده قیمتی است که حرکات آن با عدم قطعیت، ریسک قابل توجه و تنش دینامیکی به دلیل رویدادهای خارجی و احساسات متضاد بازار مشخص می‌شود. با توجه به جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ 18-19 مارس، بازارها ممکن است نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کنند. اعلامیه مهم نرخ بهره در تاریخ 19 مارس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرقی منتشر خواهد شد. طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 99 درصد وجود دارد که نرخ بهره فعلی بین 4.25% و 4.50% باقی بماند و تنها 1 درصد احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره وجود دارد. با این حال، باور عمومی بازار این است که هرگونه عملکرد نزولی ناشی از نرخ بهره ثابت، قبلاً در قیمت‌ها لحاظ شده است. بنابراین، تمرکز بازار بر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، است. با توجه به داده‌های اخیر، احتمالاً موضع پاول تهاجمی خواهد بود.

قیمت دوج‌کوین (DOGE) پس از رسیدن به 0.48 دلار در دسامبر 2024 بیش از 70 درصد کاهش یافته است. جالب است که بزرگ‌ترین دارندگان این میم‌کوین در طول کاهش قیمت‌ها به خرید پرداخته‌اند که نشان‌دهنده اعتماد آن‌ها به بازگشت احتمالی قیمت در هفته‌های آینده است. داده‌های آن‌چین از Santiment نشان می‌دهد که کیف‌پول‌هایی که حداقل 1 میلیون DOGE دارند از اوایل فوریه 1.24 درصد افزایش یافته‌اند، با وجود کاهش قیمت‌ها. در همین حال، آدرس‌های فعال به بالاترین سطح چهار ماهه رسیده‌اند که نشان‌دهنده افزایش فعالیت شبکه است. اگر این افزایش فعالیت کاربران ناشی از پذیرش واقعی باشد نه معامله‌گری سفته‌بازانه یا فروش وحشت‌زده، می‌تواند پایه آن‌چین لازم برای بازیابی قیمت را فراهم کند. دوج‌کوین در حال حاضر در حال آزمایش یک همگرایی حمایتی است که شامل یک خط روند صعودی چندساله و میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای است که معمولاً باعث بازگشت‌های صعودی قوی می‌شود. شاخص Stochastic RSI نیز در منطقه اشباع فروش یک کراس صعودی نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ضعف فشار فروش است.

قیمت اتر (ETH) بین ۱۹ تا ۲۱ مارس ۶٪ کاهش یافت، پس از آنکه نتوانست سطح مقاومت ۲,۰۵۰ دلار را بشکند. به طور قابل توجهی، ETH از ۲۱ فوریه تاکنون ۲۸٪ کاهش یافته و نسبت به بازار گسترده‌تر کریپتو که در همان دوره ۱۴٪ کاهش یافته، عملکرد ضعیف‌تری داشته است. با وجود مشکلات قیمت ETH، علاقه باز به قراردادهای آتی اتر در ۲۱ مارس به رکورد تاریخی رسید. این موضوع باعث شده تا معامله‌گران در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاران بزرگ به دنبال یک رالی احتمالی به سمت ۲,۴۰۰ دلار هستند، سوال کنند و همچنین نگرانی‌هایی درباره خطرات نقدینگی ناشی از اهرم‌های زیاد را مطرح کرده است. علاقه باز در قراردادهای آتی اتر ۱۵٪ در دو هفته افزایش یافت و در ۲۱ مارس به رکورد ۱۰.۲۳ میلیون ETH رسید. بایننس، Gate.io و Bitget در مجموع ۵۱٪ از بازار را در اختیار دارند، در حالی که بورس کالای شیکاگو (CME) ۹٪ از علاقه باز ETH را در اختیار دارد. این در حالی است که در قراردادهای آتی بیت‌کوین، CME با ۲۴٪ سهم بازار پیشتاز است. تقاضا برای معاملات اهرمی طولانی ETH کاهش یافته است. افزایش فعالیت در قراردادهای آتی ETH معمولاً نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران نهادی است، زیرا علاقه باز نشان‌دهنده تقاضا برای اهرم است. اما خریداران و فروشندگان همیشه با هم تطبیق داده می‌شوند، بنابراین افزایش علاقه باز به‌طور ذاتی به معنای چشم‌انداز مثبت نیست. برای ارزیابی اینکه آیا خریداران به دنبال اهرم بیشتری هستند، تحلیل‌گران باید قیمت قراردادهای ماهانه آتی ETH را با نرخ‌های مبادله‌ای مقایسه کنند. در بازارهای خنثی، این مشتقات معمولاً ۵٪ تا ۱۰٪ بالاتر به صورت سالانه معامله می‌شوند تا دوره تسویه طولانی‌تر را در نظر بگیرند. اگر معامله‌گران نزولی شوند، احتمالاً این پریمیوم کاهش خواهد یافت.