راهنمای نحوه نوسان‌گیری قیمت طلا + بهترین ابزار و زمان برای نوسان گیری طلا

منظور از نوسان‌گیری طلا تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش مناسب طلا در بازه‌های کوتاه زمانی است. این نوسان‌گیری ممکن است یک ساعته باشد، چند روز به طول بیانجامد یا بازه‌ای 2 یا 3 هفته‌ای و حتی چند ماهه را شامل شود؛ در هر مورد، نوسان‌گیری طلا رویکرد خاصی را می‌طلبد و معامله‌گر باید به جنبه‌های خاصی از بازار بنگرد و به آن‌ها واکنش مناسب نشان دهد.

طلا یکی از انواع کالاها با بالاترین نرخ معامله و ارزش مجموع معاملات در بازارهای جهانی است. طلا را به عنوان دارایی بهشتی می‌شناسند، چراکه از جانب همه جوامع و اشخاص باارزش شناخته می‌شود و شاید بهترین انتخاب سرمایه‌گذاران خرد برای پوشش ریسک و ایجاد پرتفوی گوناگون و قابل اتکا باشد.

نوسان‌گیری طلا یا Swing Trading GLD رویکرد زیرکانه‌ای برای بهره‌گیری مالی از نوسان‌های ریز و درشت این دارایی طلایی و تعیین خط‌مشی‌های مناسب برای خرید و فروش (ورود و خروج) آن است. اصلی‌ترین نکته در نوسان‌گیری طلا، تفکیک نوع آنلاین آن از نوع فیزیکی است که در این مقاله نیز با تأکید این تفاوت را مدنظر قرار می‌دهیم.

نوسان‌گیری چیست؟

منظور از نوسان‌گیری خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی کوتاه است. در بازار سهام، بازار ارزهای دیجیتال، بازار کالا و هر بازار دیگری که باشد، در نوسان‌گیری معامله‌گر موج‌های مقطعی را معامله می‌کند. وقتی حرف از بازه کوتاه مدت به میان می‌آید، استراتژی شما مبتنی بر نوسان‌هایی است که زیرمجموعه‌های کوچکی از روند اصلی هستند؛ به همین دلیل نیز آن‌ها را نوسان‌گیری می‌خوانند.

بسیاری بر این باورند که نوسان‌گیری تنها در بازه‌های چند دقیقه‌ای یا نهایتا ساعتی خلاصه می‌شود. با این حال، نوسان‌گیر ممکن است بازه‌های چند روزه، هفتگی و حتی چند ماهه را نیز هدف قرار دهد. در نتیجه، منظور ما از عبارت کوتاه مدت نگهداشت موقعیت معامله‌گری برای بازه‌های کمتر از یک سال است.

در نوسان‌گیری تکیه اصلی معامله‌گر بر روی تحلیل تکنیکال است. برای نوسان‌گیر بنیاد دارایی مدنظرش چندان مهم‌ نیست، او سراغ تاریخچه معاملات، قیمت‌ها و حجم‌ها می‌رود و بیشتر از هر موضوع دیگری، بر اخبار و روانشناسی بازار و تأثیر آن‌ها بر پیش‌بینی‌های تکنیکال خود تمرکز دارد.

نوسان‌گیرها بخصوص به واقعه‌های سیاسی، اجتماعی و تجاری علاقه‌ دارند و استراتژی‌های معامله‌گری خود را حول این موقعیت‌ها تعریف می‌کنند. برای نمونه، اگر قرار است در 3 ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود، مطمئنا مناظره‌ها و هر گونه سوگیری و اظهارنظری از جانب کاندیداها بر ارزش سهام یا فلزات گرانبهایی مانند طلا تأثیر می‌گذارند. نوسان‌گیرها با آگاهی از این تأثیر به پیش‌بینی روندهای کوتاه مدت و ورود و خروج موفق برای سودهای کم اما مطمئن می‌پردازند.

نوسان‌گیری طلا چیست؟

در مورد طلا وضعیت متفاوت از بازار سهام یا بازار ارز دیجیتال است. برای نوسان‌گیری از طلا شما می‌توانید دو مسیر کاملا مستقل را طی کنید: خرید و فروش طلا در حالت فیزیکی آن یا خرید و فروش طلا در بازارهای عرضه اوراق مشارکت مرتبط با صندوق‌های قابل معامله طلا، خرید سهام این صندوق‌ها، فارکس یا از طریق اختیار معامله‌ و قراردادهای آتی طلا. در ادامه هر کدام از این دو حالت را توضیح می‌دهیم و پیشنهاداتی برای نوسان‌گیری طلا ارائه می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: نوسان گیری ارز دیجیتال چیست

انواع نوسان گیری طلا

سود خوبی که بازار ارز، طلا و سکه به همراه داشته باعث شده است تا نوسان گیری طلا به یکی از دغدغه‌های اصلی افراد جامعه تبدیل شود. در این مقاله قصد داریم تا با شما درباره راهنمای نحوه نوسان‌گیری قیمت طلا صحبت کنیم. بنابراین پیش از پاسخ به این سوال که نوسان‌گیری طلا چیست؟ به معرفی انواع نوسان گیری طلا خواهیم پرداخت.

انواع نوسان گیری طلا بر اساس بازه زمانی

کسب سود از طریق نوسان گیری طلا را بر اساس بازه‌های زمانی می‌توان به سه دسته مختلف به شرح زیر دسته بندی کرد:

نوسان گیری طلا در کوتاه مدت

نحوه نوسان گیری طلا در کوتاه ‌مدت این نوع از نوسان گیری طلا باعث می‌شود تا معامله‌گرها بازه‌های زمانی هدف را به صورت کوتاه مدت قرار ‌دهند تا از نوسانات چند دقیقه‌ای و یا نهایتا چند روزه بهره‌مند شوند.

نوسان گیری طلا در میان مدت

نحوه نوسان گیری طلا در میان ‌مدت این نوع از نوسان گیری طلا که شامل بازه‌های زمانی بلندتری نسبت به حالت قبلی است، از چند روز تا چند هفته ادامه پیدا می‌کند. در این شیوه معامله‌گران با ترکیب کردن تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بر روی روندهای قیمتی، هدف نهایی خود را تعیین می‌کنند.

نوسان گیری طلا در بلند مدت

نحوه نوسان گیری طلا در بلند مدت در این روش، نوسان گیری طلا بازۀ‌ زمانی طولانی را تجربه خواهد کرد که از چند هفته تا چندین ماه به طول می‌انجامد. تأکید این شیوه بیشتر بر روی تحلیل بنیادی خواهد بود و بدیهی است که برای سرمایه‌گذارهایی که تمایل ندارند نوسانات روزانه را زیر نظر داشته باشند، مناسب می‌باشد.

انواع نوسان گیری در بازار طلا بر اساس نوع طلا

انواع نوسان گیری طلا بر اساس نوع آن را می‌توان به دو دستۀ کلی به شرح زیر تقسیم کرد:

نوسان گیری در بازار فیزیکی

نوسان گیری در بازار فیزیکی نحوه نوسان‌گیری طلا در بازارهای فیزیکی می‌تواند سودهای خوب و البته امنی را در بر داشته باشد. این نوع نوسان گیری که بسیار در جامعه رایج است، به چند مدل مختلف تقسیم بندی می‌شود که عبارت است از:

• نوسان گیری با شمش طلا
• نوسان گیری طلا با سکه
• نوسان گیری با طلاهای خرد
• نوسان گیری با طلای آب شده

نوسان گیری در بازارهای مالی

نوسان گیری در بازارهای مالی نحوه نوسان‌گیری طلا در بازارهای مالی نیز به مانند بازار فیزیکی از سودهای امنی برخوردار خواهد بود که مدل‌های مختلف آن عبارتند از:

نوسان گیری با قراردادهای آتی: قراردادهای آتی نوعی اوراق مالی قابل معامله هستند که می‌توان آن‌ها را خرید و فروش کرد. در قراردادهای آتی بازار طلا، فروشنده متعهد خواهد شد که در یک تاریخ معین، مقدار مشخصی طلا را در قبال مبلغی که در زمان ایجاد قرارداد آتی دریافت کرده است به خریدار تحویل دهد.

نوسان گیری با گزینه‌های طلا: گزینه‌های طلا نیز نوعی از قراردادهای آتی هستند که صرفا اجباری برای معامله در یک تاریخ معین ندارند.

نوسان گیری با صندوق‌های طلا: صندوق‌های طلا که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF معروف هستند، امکان خرید طلا را به‌ صورت سهام برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. در این روش خرید و یا فروش طلا صرفا از طریق کارگزاری‌ها و یا در بازار بورس صورت می‌گیرد.

کدام نوع نوسان گیری در بازار طلا بهتر است؟

در تمامی مطالب مربوط با آموزش نوسان گیری طلا تذکر داده شده است که معامله‌گران همواره باید شرایط شخصی خود را سنجیده و سپس اقدام به معاملات کنند. اما به صورت کلی می‌توان عنوان کرد که نوسان گیری طلا به صورت آب ‌شده در بازارهای فیزیکی و نوسان گیری با صندوق‌های طلا در بازارهای مالی از امن‌ترین راه‌های موجود هستند.

آموزش نوسان‌گیری طلا در بازار سنتی

همه ما می‌دانیم که طلا را می‌توان به صورت فیزیکی خریداری و از نگهداشت و افزایش قیمت آن سود کرد. با این حال، طلا همیشه صعودی نیست و گاهی با سقوط و یا رکود سنگین نیز همراه است. بخصوص، سرمایه‌گذاری‌های کلان در طلا باید همراه با تحلیل و بررسی توأم آن با شیوه‌های دیگر در سرمایه‌گذاری مانند بازار املاک، خودرو یا بازار سهام باشد.

اما برای نوسان‌گیری از طلا به شیوه سنتی، شما باید یک روند صعودی پیش رو را تشخیص دهید، در نقطه خوبی از روند وارد شوید (یعنی طلا بخرید) و قبل از پایان روند حاضر طلای خود را به فروش رسانده باشید. اما این فقط خلاصه داستان است و معامله سودآور نیاز به استراتژی معاملاتی و استراتژی جایگزین برای مرحله فروش دارد. موارد زیر راهکارهایی در تعریف یک استراتژی موفق و سودآوری در معاملات طلا هستند.

عواملی که باعث تغییر قیمت طلا می‌شوند

تحولات ژئوپلیتیک: میزان طلایی که هر کشور در اختیار دارد، معیار فوق‌العاده مهمی در تشخیص قدرت اقتصادی و ارزش پول آن است. در نتیجه، تنش‌های ژئوپلیتیک تأثیر مستقیمی بر ارزش این دارایی بین کشورهای مختلف دارند. به ویژه، بروز جنگ، تنش بین قدرت‌های اقتصادی بزرگ و سیاست‌های تجاری آن‌ها می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد و باید در زمان تحلیل مدنظر قرار گیرد. برای مثال، تحریم ایران توسط کشورهای غربی باعث کاهش ارزش پول ایران و در نتیجه افزایش ارزش طلا در مقابل آن شده است.

تورم: ترس از تورم سرمایه‌گذاران را به سمت خرید دارایی‌های قابل اتکایی مثل طلا سوق می‌دهد. به ویژه، وقتی تورم افزایش می‌یابد، قیمت طلا نیز صعودی می‌شود، چون تقاضا برای آن بیشتر می‌شود و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد. بخصوص، در این دوران مردم طلا می‌خرند زیرا در زمان افزایش تورم نگهداشت تومان باعث ضرر می‌شود.

سیاست پولی: طلا و دلار آمریکا در بازارهای جهانی رابطه معکوس دارند. انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا دلار را تقویت می‌کند و طلا را تحت فشار قرار می‌دهد. برعکس، وقتی نرخ بهره در آمریکا کاهش می‌یابد، احتمالا دلار قدرت کمتری در برابر سایر ارزهای پیدا می‌کند، اما طلا افزایشی می‌شود. بنابراین، این موضوع نیز باید مدنظر خریداران طلای فیزیکی قرار گیرد.

تقاضا برای کالاهایی که از طلا بهره می‌برند: وقتی تقاضا برای جواهرات یا تجهیزاتی که از طلا استفاده می‌کنند بالا می‌رود، قیمت طلا سریعا افزایشی می‌شود. به عینه شاهدیم که در فصل‌های عروسی یا مناسبت‌هایی مثل نوروز قیمت طلا بالا می‌رود و در ماه محرم تقاضا برای طلا کمتر است که خود بر قیمت آن تأثیر منفی می‌گذارد.

طلای کهنه بخریم یا نو؟

موضوع دیگری که در زمان خرید طلا باید به آن توجه کرد، گزینه‌های خرید طلای کهنه یا شکسته در مقابل گزینه طلای نو است. برای کسانی که می‌خواهند طلا را فقط به صرف خرید و فروش آن نگهداری کنند، احتمالا خرید و فروش طلای شکسته یا کهنه گزینه مناسب‌تر است. برای خرید طلای نو شما باید کارمزد پرداخت کنید که عددی بین 5 تا 30 درصد است.

با این حال، خرید طلای کهنه نیز چالش‌های خاص خود را دارد. برای نمونه، وقتی می‌خواهید طلای کهنه بخرید باید از چندین مغازه طلا فروشی خرید کنید، چون یک مغازه به تنهایی مقدار زیادی طلای شکسته برای عرضه ندارد. علاوه بر این، شما با چالش‌های دیگر مرتبط با تشخیص عیار و کیفیت طلای شکسته مواجه هستید، چالش‌های دیگر شامل موارد زیر هستند:

• شما نمی‌توانید کیفیت سنگ‌های موجود در طلای خریداری‌شده را تشخیص دهید و هر طلافروشی شیوه خاص خود را در قیمت‌گذاری آن‌ها دارد.
• طلای کهنه ممکن است با خردگی و صدماتی همراه باشد که در زمان فروش از قیمت آن بکاهد.
• به دلیل نداشتن فاکتور مرتبط با هر قطعه، خرید و فروش این نوع طلا سخت‌تر است.

آموزش رایگان نوسان‌گیری در بازار طلا

در این بخش، منظور ما از “بازار” بازارهای معاملاتی مانند بورس یا بازار کالاست که شما غالبا طلای فیزیکی خرید و فروش نمی‌کنید، بلکه قراردادهای متناظر با طلا را معامله می‌کنید؛ قراردادهایی که به شما حق خرید و فروش میزان خاصی از طلا را در بازار می‌دهند.

در بازارهای معاملاتی ایران شما می‌توانید به چند شیوه در معاملات طلا شرکت کنید:

دریافت کد سرمایه‌گذاری در بورس کالا: در بورس کالا شما می‌توانید تا سقف 50 کیلوگرم طلا خریداری کنید. برای دریافت طلای فیزیکی نیز، که در قالب شمش‌های با عیار 995 ارائه می‌شوند، شما می‌توانید قرارداد خود را فعال کنید؛ اما شما باید حداقل 1100 گرم طلا خریده باشید تا امکان دریافت معادل فیزیکی آن باشد. بنابراین، این گزینه مختص سرمایه‌گذاران کلان است، زیرا به حداقل سرمایه زیادی برای دریافت فرمت فیزیکی طلا نیاز است؛ معامله‌گران خرد باید طلای خریداری شده را در همان بازار کالا بفروشند. توجه کنید که این گزینه شامل هزینه‌های جانبی چون هزینه انبارداری و انتقال نیز هست.

مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا: در بازار سهام برخی صندوق‌های ETF وجود دارند که بر روی اوراق مشارکت با پایه طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. با خرید سهام این صندوق‌ها شما می‌توانید به صورت غیرمستقیم در نوسان‌گیری طلا مشارکت داشته باشید.

قراردادهای آتی و حق معامله: برای کسانی که کمی حرفه‌ای‌تر به موضوع نوسان‌گیری طلا در بازار بورس می‌نگرند، قراردادهای آتی و حق معامله روش دیگری در سرمایه‌گذاری آنلاین در طلاست.

سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی: دقیقا مشابه با بورس کالای ایران، شما می‌توانید کدهای بین‌المللی برای خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی دریافت کنید. شبیه وقتی از یک صرافی خارجی برای دریافت کد معاملات در فارکس یا معاملات ارز دیجیتال دریافت می‌کنید، خرید طلا نیز به شیوه‌ای مشابه اما در بازار جهانی مختص آن انجام می‌گیرد.

گام‌های آموزش نوسان گیری طلا

اطلاع از وضعیت روند قیمتی بازار طلا و رعایت کردن یک سری نکات فنی، به معامله‌گران کمک خواهد کرد تا در کاهش ریسک و چیدن یک استراتژی مطمئن‌تر، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. برای سود بهتر و تحلیل قوی‌تر، راهنمای نحوه نوسان‌گیری قیمت طلا می‌تواند بیشترین نقش را ایفا کند. برخی از گام‌های آموزش نوسان گیری طلا به شرح زیر می‌باشد:

• تحلیل بازار تعیین زمان مناسب برای کسب سود از طریق نوسان گیری طلا، همواره باید با دقتی مثال زدنی همراه باشد تا با کمک با دانش‌های فنی، تحلیل و تجزیه‌ی روندهای بازار طلا صورت پذیرد. استفاده کردن از ابزارهای تحلیلی همچون: شاخص‌ها، نمودارها و کندل‌ها می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا روند نوسانات قیمت طلا را پیش‌بینی کند.
• تحلیل فنی تحلیل کردن نمودارهای قیمتی و تحلیل نمادهای فنی موجود، می‌تواند به معامله‌گر در خصوص نقاط ورود و خروج و همچنین کشف سطوح حمایتی مهم در بازار طلا کمک کند.
• اخبار و رویدادها انس جهانی، رویدادهای مهم اقتصادی، مباحث سیاسی و اجتماعی جهان می‌توانند بر روند قیمت بازار طلا تاثیر گذار باشند. بنابراین توجه داشتن به اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی و مالی، تورم، بحران‌ها، حوادث طبیعی و غیره می‌تواند به معامله‌گر در تصمیم‌‌گیری‌ها کمک شایانی کند.
• تنظیم هدف و مدیریت ریسک قبل از انجام هرگونه معامله، باید معامله‌گر به تعیین هدف سود و یا سقف ضرر بپردازد تا معاملات خود را به شکل صحیحی مدیریت کند و از آسیب‌ها و ضررهای غیرمنتظره در بازار جلوگیری کند.

لیست صندوق‌های طلا که می‌توانید در آن‌‌ها سرمایه‌گذاری کنید

برای سرمایه‌گذاری و به نوعی نوسان‌گیری از بازار طلا می‌توانید از طریق صندوق‌های زیر اقدام کنید:

• صندوق طلا عیار
• صندوق طلا مثقال
• طلا
• گوهر
• زرفام
• گنج
• جواهر
• کهربا
• آلتون
• ناب
• زر
• نفیس
• تابش

روش‌های نوسان گیری از بازار طلا

پس از آن‌که معامله‌گر تصمیم به انجام معاملات در بازار طلا را گرفت باید در نظر بگیرد که راهنمای نحوه نوسان‌گیری قیمت طلا به دو روش کلی به شرح زیر انجام می‌شود:

نوسان گیری با استفاده از روش تحلیل تکنیکال

نوسان گیری با استفاده از روش تحلیل تکنیکال نوسان گیری با کمک تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی نواسانات قیمت طلا را در آینده مشخص می‌کند. این روش بر اساس تحلیل داده‌های قیمتی و البته حجم معاملات گذشته صورت می‌گیرد.

نوسان‌گیری طلا با تحلیل تکنیکال شیوه‌ای مناسب برای هر دو نوع سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا همان بازار آنلاین معامله طلا و یا خرید و فروش فیزیکی آن است. در نوسان‌گیری طلا با تحلیل تکنیکال، هدف تشخیص موقعیت‌های درست برای خرید و فروش طلاست.

برای نوسان‌گیری طلا، اولین گام تشخیص بازه معاملاتی یا همان فریم زمانی استراتژی معاملاتی است. شما باید تعیین کنید که برای چند روز، هفته یا ماه قرار است در موقعیت معاملاتی خود بمانید و متناسب با این بازه زمانی استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری طلا را طراحی کنید.

نکته مهم بعدی، استفاده از نمودارهاست. توجه کنید که وقتی در بازار بورس ایران قرار است طلا خرید و فروش کنید، باید تأکید تحلیل‌های تکنیکال شما بیشتر بر روی نمودار قیمت‌ها در داخل ایران باشد. به دو نمودار زیر از قیمت طلا در بازار ایران و قیمت طلا در بازار جهانی طی یکسال گذشته دقت کنید تا تفاوت در روندها و نوسانات را بیشتر و بهتر تشخیص دهید.

توجه کنید که روند کلی، کانال متناظر با دوره 1 یا چند ساله، کم و بیش شبیه به هم هستند اما کانال‌ها در بازه‌های روزانه و هفتگی بسیار متفاوت‌اند. دلیل این تفاوت‌ها شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخل ایران است که بر تقاضا برای طلا و قیمت آن تأثیر مضاعفی می‌گذارند. در نتیجه، در تحلیل تکنیکال طلا همیشه این نکته را مدنظر قرار دهید که قیمت‌ها از روند کلی تبعیت می‌کنند اما دست‌خوش تغییرات اختصاصی بازار ایران نیز هستند.

در نوسان‌گیری طلا برای بازار ایران همیشه نمودار مرتبط با قیمت‌ها در ایران را مدنظر قرار دهید؛ درنتیجه، تمام اندیکاتورها، نمودارهای شمعی و … را برای این نمودارها به کار بگیرید. با این حال، وقتی استراتژی شما بلندمدت است، حتما از تحلیل نمودار جهانی غافل نشوید و جزئیات (مانند اخبار جهانی) مرتبط با آن را نیز در تحلیل‌ها وارد کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال رایگان

مزایای نوسان گیری طلا با تحلیل تکنیکال

از جمله مزایای نوسان گیری طلا با کمک روش تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• رصد کامل بازار طلا
• دقت بالا در پیش‌بینی روند قیمتی
• شناسایی الگوهای قیمتی طلا در بازه‌های زمانی
• پیش‌بینی رفتار دیگر سرمایه‌گذاران
• پیشگیری از بروز خطاهای احساسی
• افزایش توانایی مدیریت ریسک و سرمایه

نوسان گیری با استفاده از روش تحلیل بنیادی

نوسان گیری با استفاده از روش تحلیل بنیادی نوسان گیری با کمک تحلیل بنیادی براساس ارزش واقعی دارایی معامله‌گر و البته عوامل تأثیرگذاری چون: مباحث اقتصادی، مالی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

نوسان گیری از طلا با استفاده از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال

همانطور که می‌دانید پیش‌بینی کردن قیمت طلا از طریق تحلیل بنیادی برای کسب اطلاعات و یا نوسان گیری طلا از دقت بالایی برخوردار نمی‌باشد. به همین جهت است که معامله‌گران ترجیح می‌دهند این روش را با تحلیل تکنیکال ترکیب کرده تا دقت پیش‌بینی‌های خود را تا حد مطلوبی افزایش دهند.

لازم به ذکر است که بهترین روش برای کسب سود از طریق نوسان گیری طلا، استفاده از همین ترکیب طلایی است.

بهترین ابزارهای تکنیکال برای نوسان‌گیری از بازار طلا

تقریبا از تمام ابزارهای تکنیکال که برای بازارهای سهام و فارکس یا بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شوند، می‌توان برای نوسان‌گیری طلا نیز بهره گرفت. با این حال، برخی از ابزارهای تکنیکال وجود دارند که برای نوسان‌گیری طلا (و هر نوع نوسان‌گیری دیگر) کاربردی‌ترند.

میانگین‌های متحرک: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) ابزارهای ساده و فوق‌العاده کاربردی برای تشخیص روندهای کوتاه و بلندمدت هستند. کافی است تایم فریم مناسب برای نوسان‌گیری طلا را پیدا کنید، آنگاه این ابزارهای ساده کمک زیادی به تشخیص جهت و زمان ورود و خروج می‌کنند. بخصوص، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و به همین دلیل برای نوسان‌گیری طلا در بازه‌های کوتاه مدت مناسب‌تر است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI: تقریبا هیچ استراتژی برای نوسان‌گیری از بازار طلا نیست که نشود در آن از RSI بهره گرفت. RSI سرعت و تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و به همین دلیل یک ابزار ضروری برای نوسان‌گیری است.

اندیکاتور مکدی: شاخص مکدی برای تشخیص ارتباط دو میانگین متحرک (در بازه‌های مختلف) استفاده می‌شود. در نوسان‌گیری طلا از MACD برای تعیین سیگنال‌های خرید و فروش در تایم فریم‌های مختلف استفاده می‌شود.

تحلیل حجم: حجم معاملات به شما می‌گوید که آیا روندی که تشخیص داده‌اید واقعا قابل اعتماد است یا خیر. درواقع، تحلیل حجم یک تحلیل مکمل برای هر تحلیل با هر ابزار دیگری است و در هر بازاری که می‌خواهید طلا معامله کنید، حتما باید این پارامتر را مدنظر قرار دهید. حتی در خرید فیزیکی نیز وقتی خرید طلا بالا می‌رود شما تشخیص می‌دهید که طلافروشی‌ها شلوغ می‌شوند و مردم علاقه بیشتری به خرید طلا پیدا می‌کنند، همین یعنی افزایش در قیمت طلا.

اسیلاتور استوکستیک: وقتی بخواهید یک قیمت خاص را با رده‌ای از قیمت‌ها در بازه‌ای مشخص مقایسه کنید، از این اسیلاتور بهره می‌گیرید. این اسیلاتور به شما می‌گوید که آیا طلا بیش از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شده یا اینکه قیمت آن نسبت به واقعیتی که باید باشد کمتر است.

استفاده از خطوط روند، مقاومت و حمایت‌ها: برای هر نوع نوسان‌گیری طلا شما به تعیین مولفه‌هایی مانند نقطه ورود و خروج، حد ضرر، پایین‌ترین و بالاترین سطح قیمتی و اطلاعاتی از این دست نیاز دارید. تعیین خطوط روند، مقاومت‌ و حمایت‌ها بر روی نمودار قیمت طلا دقیقا این پارامترها را برای شما مشخص می‌کنند.

الگوهای شمعی: الگوهای شمعی مانند دوجی، الگوی چکش یا 3 سرباز و بسیاری دیگر، نقش مهمی در تعیین جهت روند، استمرار آن یا حرکت معکوس آن ایفا می‌کنند. بخصوص، در نوسان‌گیری طلا الگوهای نمودار شمعی برای تشخیص زمان تغییر جهت در بازار کاربرد دارند و نوسان‌گیرها از این الگوها برای ورود و خروج مکرر استفاده می‌کنند.

ترکیبی از این ابزارها می‌تواند دید جامعی از بازار طلا به شما بدهد و بخصوص برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب‌اند. توجه کنید که این تحلیل‌ها فقط مختص معاملات طلا در بازار بورس یا بازارهای جهانی نیستند، حتی برای خرید طلا از بازار فیزیکی آن نیز می‌توانید از تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. کافی است که نزول قیمت را به موقع تشخیص دهید، به موقع طلا بخرید و با تشخیص اشباع قیمت‌ها به موقع بفروشید.

بیشتر بخوانید: بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

اصطلاحات رایج در نوسان گیری بازار طلا

در زمینه‌ی نوسان گیری طلا به مانند تمامی مفاهیم مالی دیگر، دارای اصطلاحات و واژه‌های منحصربه‌فرد است که ازرایج‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. نوسان گیری به استراتژی کسب سود از طریق خرید یا فروش طلا درهنگامی که بازار دچار نوسانات قیمتی است نوسانگیری می‌گویند.
2. نقاط ورود و خروج به زمانی که معامله‌گران تصمیم به خرید و یا فروش طلا می‌گیرند، نقاط ورود و خروج گفته می‌شود.
3. سطح حمایتی به نقطه‌ای که در نمودار قیمتی طلا تقاضا برای خرید بالا می‌رود را سطح حمایتی می‌گویند. در این شرایط همواره با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.
4. سطح مقاومتی به نقطه‌ای در نمودار قیمتی طلا که در آن افزایش عرضه‌ی طلا مشاهده می‌شود، سطح مقاومتی گفته می‌شود. در این شرایط با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
5. توقف ضرر حد ضرر یا توقف ضرر به نقطه‌ای گفته می‌شود که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا در صورت رسیدن قیمت طلا به آن سطح، موقعیت معامله را ببندد تا از ضررهای احتمالی بیشتر جلوگیری شود.
6. سود هدف سود هدف یا حد سود، به نقطه‌ای گفته می‌شود که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا در صورت رسیدن قیمت طلا به آن سطح، موقعیت معامله را ببندد تا از سود مد نظر خود نهایت استفاده را ببرد.
7. اندیکاتور به ابزارهای تحلیلی‌ که در جهت تجزیه ‌و یا تحلیل داده‌های قیمتی طلا و البته رسیدن به پیش‌بینی روندها استفاده می‌شوند، اندیکاتور گفته می‌شود.
8. مقدار حجم مقدار معاملاتی‌ که در یک بازۀ زمانی مشخص انجام می‌شوند را مقدار حجم می‌نامند. در نظر داشته باشید که مقدار حجم، به جهت ارزیابی قدرت روند معامله بسیار مؤثر خواهد بود.
9. روند جهت حرکتی قیمت طلا را در یک بازه‌ زمانی مشخص، روند می‌گویند. این جهت (روند) می‌تواند نزولی، صعودی و یا حالت درجا باشد.
10. کندل یا نمودارها شمعی به نوعی از نمودارها که حاوی اطلاعاتی چون: بسته، باز، بالا و یا پایین شدن قیمت هستند و عمدتا در یک دوره زمانی خاص رخ می‌دهند، نمودارهای شمعی یا کندل گفته می‌شود.
11. معاملات مارجین استفاده از اعتبارهای قرضی یا وامی که برای افزایش قدرت خرید یا فروش دارایی به کار می‌رود، معاملات مارجین گفته می‌شود. این نوع معامله می‌تواند منجر به افزایش سود و یا ضرر معامله‌گر شود.
12. پوزیشن به مقدار و یا نوع موقعیتی که یک معامله‌گر در بازار طلا دارد، پوزیشن گفته می‌شود. در معاملات مالی دو مدل پوزیشن اصلی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

• پوزیشن خرید: هنگامی که یک معامله‌گر در انتظار افزایش قیمتی طلا در آینده است و اقدام به خرید می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که پوزیشن خرید باز کرده است.
• پوزیشن فروش: هنگامی که یک معامله‌گر در انتظار کاهش قیمتی طلا در آینده است و اقدام به فروش دارایی خود می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که پوزیشن فروش باز کرده است.

بهترین زمان برای نوسان‌گیری از طلا

نکته مهمی که در نوسان‌گیری طلا وجود دارد، وابستگی آن به بازارهای جهانی، اخبار و رویدادهای مهم سیاسی است. برای مثال، یکی از بهترین‌ زمان‌ها برای نوسان‌گیری طلا، دوران انتخابات است. در این دوران هر نامزد و سیاست‌های اعلامی او تأثیر متفاوتی بر بازار دارند و این تأثیرات متفاوت به نوسان در بازار منجر می‌شود. نوسان در بازار طلا نیز به معنی وجود فرصت برای نوسان‌گیری طلا و کسب سود در کوتاه مدت است.

توجه کنید که طلا کالایی جهانی است و علاوه بر اخبار و جریان‌های داخلی، به شرایط موجود در سیاست و تجارت جهانی نیز وابسته است. برای مثال، وقتی نرخ بهره در آمریکا افزایش می‌یابد نقدینگی سمت بانک‌ها می‌رود و قیمت طلا کاهشی می‌شود؛ در نتیجه قیمت طلا در همه‌ جا کاهش می‌یابد. بنابراین، اخبار متناظر با نرخ بهره در آمریکا یا موارد مشابه نیز فرصت‌های خوبی برای خرید و فروش طلا هستند.

آخرین پیشنهاد ما برای نوسان‌گیری طلا، زمانی است که دولت قراردادهای خرید یا مشارکت در صندوق‌های طلا را اعلان عمومی می‌کند. برای مثال، وقتی سکه از جانب دولت عرضه می‌شود، یا اعلام می‌شود که هر کد ملی می‌تواند مقدار مشخصی سکه دریافت کند (یا از بازار بورس شمش بخرد) آن‌ وقت زمان خوبی برای نوسان‌گیری طلاست، زیرا قیمت طلا در این شرایط به شدت نوسان می‌کند و ورود و خروج مناسب می‌تواند به سود خوبی در کوتاه مدت بیانجامد.

بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید ارزدیجیتال

جمع‌بندی

به طور کاملا خلاصه، اگر می‌خواهید طلای فیزیکی بخرید، سراغ طلای کهنه یا همان طلای شکسته بروید. اگر امکان خرید طلای شکسته نیست، سکه بخرید که قیمت آن متأثر از کهنه یا تازه بودن آن نیست. اگر هم می‌خواهید ریسک نگهداری طلا در خانه را به جان نخرید، وارد فعالیت نوسان‌گیری طلا در بازارهایی چون بورس یا بازارهای جهانی شوید. به هر شیوه‌ای که قصد ورود به بازار طلا را دارید، داشتن یک استراتژی انعطاف‌پذیر برای تشخیص نقاط ورود، میزان حفظ موقعیت سرمایه‌گذاری و زمان خروج بسیار مهم و وابسته به دانش تکنیکال و روانشناسی شما از بازار این کالاست.

سوالات متداول

چه چیزهایی بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند؟

عوامل متعددی بر عملکرد کوتاه مدت قیمت طلا تأثیر گذارند. عرضه و تقاضا و رفتار جمعی سرمایه‌گذاران تأثیر زیادی بر نوسان قیمت طلا دارند. میزان تولید طلا توسط شرکت‌های معدنی نیز تأثیر شاخصی بر قیمت طلا دارد. از سمت تقاضا، میزان تولید جواهرات و تقاضا برای آن‌ها، وابستگی صنایع دیگر به طلا (مانند بوردهای الکترونیکی)، خرید بانک‌های مرکزی و انباشت طلا از جانب دولت‌ها بر افزایش یا کاهش قیمت طلا تأثیر دارند. به ویژه، وضعیت تورم تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد، زیرا مردم از طلا برای پوشش دارایی‌های خود در مقابل تورم بهره می‌گیرند.

اختیار معامله و قرارداد آتی طلا چیست؟

اختیار معامله طلا یعنی قراردادهایی که به شما حق خرید یا فروش مقدار مشخصی از طلا با قیمتی مشخص را در آینده می‌دهند. بابت این حق اختیار شما باید پولی بپردازید (به جز قیمت مشخص شده برای خرید طلا در قرارداد). در زمان سر رسید شما می‌توانید قرارداد را اجرایی کنید و طلا را بخرید یا بفروشید (بسته به نوع قرارداد) یا اینکه از خرید و فروش آن صرف‌نظر کنید. قراداد آتی آتی مشابه اختیار معامله طلا است با این تفاوت که در آن هم خریدار و هم فروشنده “مجبور” به انجام قرارداد در زمان سررسید هستند (و گزینه اختیاری رد معامله وجود ندارد).

آیا نوسان‌گیری طلا برای کسب درآمد مناسب است؟

بله، طلا یکی از مطمئن‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود است. در طول سال‌ها به ندرت پیش آمده که طلا باعث ضرر و زیان شدید به سرمایه‌گذار شود و همیشه گزینه مناسبی برای حفظ ارزش دارایی در مقابل چالش‌هایی چون تورم بوده است. با این حال، برای خرید طلا نیز باید استراتژی مناسبی داشت، باید ارزان بخرید و گران بفروشید؛ تشخیص این ارزان برای ورود و گران برای فروش همان استراتژی و داشتن دید تکنیکال از بازار است و نوسان‌گیری طلا یک شیوه تکنیکال برای موفقیت در خرید و فروش آن است.