به نوشته
سام سوزنی
تاریخ انتشار
۷ مرداد ۱۴۰۴
آیا قیمت اتریوم به ۶۰ هزار دلار می‌رسد؟ تحلیل جدید بیت‌ماین امیدها را تقویت می‌کند
فهرست مطالب
خلاصه‌ای از تحلیل
- قیمت اتریوم از فروردین تاکنون جهشی ۱۵۰ درصدی تجربه کرده و از زیر ۱۵۰۰ دلار به نزدیکی ۴۰۰۰ دلار رسیده است.
- گزارش جدید شرکت Bitmine تحلیل‌هایی ارائه داده که ارزش اتریوم را تا ۶۰ هزار دلار برای هر واحد محتمل می‌داند.
- ورود شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری ETFها نقش مهمی در افزایش قیمت و جریان سرمایه به بازار Ethereum داشته‌اند.
- در حال حاضر قیمت اتریوم پس از ناتوانی در عبور از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار، وارد مرحله‌ای از تثبیت شده و در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار نوسان دارد.
ارزیابی چشم‌انداز اتریوم؛ تحلیل Bitmine و سناریوی رسیدن به ۶۰ هزار دلار
اتریوم در بازه زمانی کوتاهی موفق شده است از کف‌های قیمتی بازار نزولی به ارزش‌هایی چشمگیر برسد. تنها چند ماه پیش، بازار ارزهای دیجیتال شرایط نامساعدی داشت و اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به رشد قیمتی این رمزارز تردید داشتند. با این حال، اکنون تحلیلگران و نهادهای معتبر مالی اهداف قیمتی بلندپروازانه برای Ethereum ترسیم کرده‌اند.
مهم‌ترین عامل این جهش، علاقه ویژه شرکت‌های بزرگ و ارائه محصولات سرمایه‌گذاری نهادی مانند ETFها بوده است. این حجم بالای تقاضا از سوی شرکت‌های خزانه‌داری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جریان پولی قابل توجهی به سمت Ethereum ایجاد کرده است؛ به‌طوری که برخی از فعالان بازار معتقدند همچنان این دارایی ارزیابی واقعی خود را به دست نیاورده است.
در این میان، شرکت Bitmine Immersion Technologies که به عنوان بزرگ‌ترین خزانه‌دار شرکتی اتریوم در جهان شناخته می‌شود، اخیراً تحلیلی منتشر کرده که بازتاب گسترده‌ای در بازار داشته است. ارائه این شرکت با عنوان “The Alchemy of 5%” نه تنها به روندهای مالی و داده‌های بازار پرداخته، بلکه نظرات صریح تام لی، رئیس شرکت را نیز مطرح ساخته است. او معتقد است که “استیبل کوین‌ها لحظه‌ای شبیه ChatGPT را برای دنیای کریپتو رقم زده‌اند” و رشد ده‌برابری ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها کاملاً محتمل است؛ نکته مهم اینکه ۶۰ درصد این توکن‌ها مبتنی بر بستر اتریوم هستند.
Bitmine در تحلیل خود از چندین شرکت تحقیقاتی خواسته تا ارزش جایگزینی وال‌استریت برای Ethereum را تخمین بزنند؛ برآورد این موسسات حاکی از این است که هر واحد اتریوم می‌تواند تا ۶۰ هزار دلار ارزش‌گذاری شود. علاوه بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که در صورت رسیدن ارزش بازار کل به ۸۵ تریلیون دلار، ارزش درازمدت هر واحد می‌تواند حتی تا ۷۰۰ هزار دلار برسد.
Bitmine با در اختیار داشتن ۵۶۶٬۸۰۰ واحد اتریوم (که حدود ۰.۴۷ درصد کل عرضه این رمزارز است)، به عنوان بزرگ‌ترین خزانه‌دار شرکتی Ethereum شناخته می‌شود و ارزش دارایی‌های این شرکت به بیش از ۲.۱۲ میلیارد دلار در قیمت‌های فعلی رسیده است. رشد ۶ برابری ارزش خالص سهام Bitmine طی ۱۸ روز گذشته و افزایش ۷۲۴ درصدی قیمت سهام این شرکت (BMNR)، نشان‌دهنده تاثیر تجمعی و حمایت نهادی از بازار Ethereum است. خود Bitmine اعلام کرده که با این عملکرد قصد دارد MicroStrategy دوم برای اتریوم باشد. این مجموعه حتی بیش از میزان تولید ماهانه اتریوم در همین بازه زمانی خرید داشته است.
بررسی روند قیمت اتریوم و تحلیل داده‌های تکنیکال و فاندامنتال
در روزهای گذشته، با وجود تحلیل‌های صعودی و پیش‌بینی‌های جسورانه درباره آینده Ethereum، بازار با اصلاحاتی مواجه شده است. پس از آن که قیمت اتریوم در تلاش برای عبور از مقاومت ۴۰۰۰ دلار ناکام ماند، شاهد کاهش اندکی حدود ۲.۵ درصد بودیم تا قیمت در زمان نگارش این مطلب به محدوده ۳۷۸۰ دلار بازگردد. این عقب‌نشینی، نشانه‌ای از ورود بازار به فاز تثبیت، پس از رشد پرشتاب اخیر، تلقی می‌شود و اکنون اتریوم در بالای سطح مهم ۳۵۰۰ دلار در حال نوسان و تشکیل یک کف حمایتی است.
نکته قابل توجه این است که فشار خرید از جانب ETFها و شرکت‌های بزرگ هنوز ادامه دارد و همین موضوع امیدها به ادامه روند صعودی را زنده نگه داشته است. به لحاظ فنی، سطوح حمایتی اصلی در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ دلار قرار دارند و مقاومت جدی بعدی در سطح ۴۰۰۰ دلار و پس از آن، محدوده‌های بالاتر خواهند بود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد، اما هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده که این موضوع نشان می‌دهد انرژی صعودی در بازار حفظ شده است.
اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان سیگنالی مثبت ارائه می‌کند و میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه نقش حمایت کلیدی را ایفا می‌کنند. همچنین حجم معاملات در ماه‌های اخیر افزایش داشته و نسبت به ماه‌های قبلی بازار نزولی، تغییر محسوسی در احساسات سرمایه‌گذاران به چشم می‌خورد. عامل تکنیکال مهم دیگر، تثبیت بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت است که می‌تواند زمینه را برای یک جهش بالقوه دیگر فراهم کند.
از منظر فاندامنتال نیز اخبار پیرامون رشد ارزش بازار استیبل کوین‌ها، افزایش توکنایزیشن دارایی‌های مالی روی بستر Ethereum و تأیید رسمی شرکت‌هایی مانند Bitmine در ورود به بازار، اهمیت قابل توجهی در افزایش تقاضا و حفظ روند صعودی داشته است. این رویدادها با افزایش حجم معاملات و رشد شفافیت بازار، باعث بالا رفتن سطح اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه رمزارز شده است.
نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال
سطوح حمایت و مقاومت در بازار اتریوم نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رفتار قیمت دارند. پس از برخورد به مرز روانی ۴۰۰۰ دلار و عدم عبور موفقیت‌آمیز، شاهد برگشت قیمت به محدوده حمایتی ۳۵۰۰ دلار بوده‌ایم. این سطح، به عنوان نقطه تقاضای قوی، چندین‌بار مانع ریزش بیشتر قیمت شده است. مقاومت بعدی، سطح ۴۰۰۰ دلار است که در صورت عبور، می‌تواند زمینه‌ساز رشد سریع‌تر قیمت باشد.
در بررسی اندیکاتور RSI، مشاهده می‌شود که اتریوم وارد ناحیه اشباع خرید نشده و حرکت قیمتی هنوز پتانسیل رشد دارد. اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته که سیگنال مثبتی برای بازار تلقی می‌شود. همچنین MACD در فاز صعودی قرار دارد، به این معنا که احتمال ادامه روند افزایشی در کوتاه‌مدت تقویت شده است.
فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار
علاوه بر تحلیل تکنیکال، عوامل فاندامنتال و خبری نیز در روند اخیر اتریوم بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین رویدادها، گزارش جدید Bitmine و پیش‌بینی جسورانه آنان از قیمت ۶۰ هزار دلاری برای هر واحد Ethereum است که موجی از خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی ایجاد کرده است. از دیگر فاکتورهای اساسی، افزایش حجم معاملات نهادی و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار اتریوم است که نشان‌دهنده تغییر جهت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این رمزارز است.
افزایش ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها، که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها بر بستر اتریوم فعالیت می‌کنند، از دیگر محرک‌های رشد تقاضا و قیمت محسوب می‌شود. همچنین روند توکنایزیشن دارایی‌های وال‌استریت روی بلاکچین Ethereum و تأکید سرمایه‌گذاران بر نقش این شبکه در آینده اقتصاد جهانی، وزن ویژه‌ای به چشم‌اندازهای صعودی این بازار افزوده است. تغییر محسوس احساسات بازار و رشد امیدواری نسبت به آینده ارزهای دیجیتال، نقش کلیدی در تحرکات قیمتی اخیر ایفا کرده است.
پیش‌بینی حرکت آینده بازار
با توجه به داده‌های فعلی و تحلیل‌های ارائه شده توسط شرکت‌هایی مانند Bitmine، می‌توان برای آینده بازار اتریوم دو سناریوی اصلی متصور شد. در سناریوی صعودی، ادامه حمایت ETFها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و عبور قیمت از مقاومت ۴۰۰۰ دلار می‌تواند دریچه‌ای برای رشد شدیدتر تا اهداف بالاتر حتی نزدیک به ۶۰ هزار دلار فراهم سازد. تقویت شاخص‌های فنی و رشد تقاضا می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
در مقابل، سناریوی نزولی وجود دارد که در آن بازار پس از چند هفته رشد متوالی و ناتوانی در عبور از سطح‌های مقاومتی، وارد مرحله اصلاح عمیق‌تری شود. کاهش حجم معاملات یا انتشار اخبار منفی تکمیلی می‌تواند موجب عقب نشینی قیمت به سمت سطوح حمایت پایین‌تر شود. با این وجود، پایداری قیمت بالای ۳۵۰۰ دلار و ادامه ورود سرمایه‌گذاران نهادی، شانس تحقق سناریوی صعودی را فعلاً بیشتر کرده است.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی
جمع‌بندی تمامی داده‌ها و تحلیل‌ها بیانگر آن است که اتریوم تحت تاثیر عوامل بنیادی و فنی متعدد، وارد فاز جدیدی از رشد شده و امیدها نسبت به دست‌یابی به اهداف قیمتی فوق‌العاده بالا افزایش یافته است. با توجه به تثبیت قیمت در محدوده ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار و حضور شرکت‌های بزرگ در بازار، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران تا دریافت نشانه‌های محکم‌تر از شکست سطوح مقاومتی و ادامه روند صعودی، موقعیت‌های خود را حفظ کرده و با مدیریت ریسک، آماده بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی باشند.
در نهایت، بازار اتریوم در مرحله حساسی از رشد و تغییرات ساختاری قرار دارد. توجه به نشانه‌های فنی و اخبار جدید می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر کمک کند و اگر عوامل حمایتی فعلی تداوم یابد، رسیدن به اهداف قیمتی بلندپروازانه غیرممکن نخواهد بود.
درباره نویسنده
سام سوزنی
ثبت نظر جدید