کاردانو در سراشیبی: آیا کاهش قیمت ADA ادامه خواهد داشت؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت ADA امروز کاهش یافته و نشان‌های تکنیکال و درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهند که این کاهش ممکن است ادامه یابد.
• قیمت کاردانو نشان‌دهنده ضعف است و ۲.۵٪ در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است، با وجود سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده کاهش بیشتر در روزهای آینده هستند.
• احساسات بازار نه تنها بر کاردانو بلکه بر بازارهای دیگر رمزارزها نیز تأثیر گذاشته و باعث کاهش قیمت‌ها شده است.
• فعالیت شبکه کاردانو کاهش یافته و ارزش کل قفل شده نیز در هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) کاردانو نشان‌دهنده شرایط بیش‌خریداری است که به خستگی خریداران منجر شده و ممکن است کاهش قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

ارتباط کاهش قیمت کاردانو با بازار کلی رمزارزها

کاهش قیمت کاردانو (ADA) تنها پدیده‌ای منحصر به فرد در بازار رمزارزها نیست. به نظر می‌رسد که این کاهش‌ها ناشی از افت کلی در بازارهای رمزارزی باشد. به عنوان مثال، بیت کوین (BTC) که نقش رهبر بازار را دارد، در هفته گذشته بیش از ۳.۶٪ و در ماه گذشته ۱۷٪ افت داشته است و به پایین‌ترین نرخ چهار ماه گذشته خود رسیده است. با این حال، قیمت بیت کوین به آرامی به بالای ۸۱,۰۰۰ دلار بازگشته است، هرچند هنوز هم در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۳٪ کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

اتریوم (ETH) نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و قیمت آن برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۳ به زیر ۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این افت باعث شد که آلت‌کوین‌هایی مثل کاردانو نیز بیشتر کاهش یابند. در مقایسه با بیت کوین، کاردانو در ۹۰ روز گذشته ۴۱٪ کاهش قیمت را تجربه کرده، در حالی که بیت کوین ۱۹٪ کاهش یافته است. جفت ارز ADA/BTC نیز در همین بازه زمانی ۲۰٪ کاهش یافته است. این بی‌ثباتی بازار رمزارزها به دلیل عدم اطمینان‌های اقتصادی کلان و کاهش شدید در بازارهای سهام ایالات متحده تشدید شده است.

جزئیات بیشتر: قیمت اتریوم

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار روزانه ADA/USD نشان‌دهنده روند افزایشی قابل توجهی از ماه نوامبر تا دسامبر است، که پس از یک دوره تثبیت قیمت رخ داده است. این رشد با افزایش حجم معاملات همراه بود که نشان‌دهنده علاقه و اعتماد سرمایه‌گذاران به این ارز دیجیتال است. پس از رسیدن به اوج، قیمت با نوساناتی روبرو شد و در ماه‌های بعدی کاهش یافت. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۰.۷۲۵۰ دلار قرار دارد که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای بازیابی و تثبیت قیمت باشد. این تحلیل برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مالی و استراتژیک مفید باشد.

عوامل داخلی و ضعف فعالیت شبکه کاردانو

علاوه بر عوامل اقتصادی کلان، فعالیت داخلی شبکه کاردانو نیز کاهش یافته است. کاهش فعالیت شبکه و ارزش کل قفل شده (TVL) باعث شده تا قیمت ADA تحت فشار قرار گیرد. حجم معاملات روزانه DEX کاردانو از ۲۱ میلیون دلار در ۲ مارس به ۷.۳ میلیون دلار در ۱۰ مارس کاهش یافت. همچنین کاربران فعال روزانه نیز از حداقل ۷۰,۷۰۰ نفر به حدود ۲۸,۹۰۰ کاهش یافته‌اند.

ارزش کل قفل شده کاردانو از ۷۰۱.۴ میلیون دلار در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح چهار ماهه خود یعنی ۲۶۸ میلیون دلار در ۲۸ فوریه رسیده است. این میزان در هفته گذشته نیز ۲۵٪ دیگر کاهش یافته است. کاهش فعالیت‌های کاربران، حجم معاملات DEX و کاهش ارزش کل قفل شده با کاهش ۱۰٪ قیمت ADA همراه بوده است.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : CoinMarketCapp

بازار ارزهای دیجیتال در دوره‌های مختلف زمانی نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بیت کوین به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال، با کاهش ۱.۳۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و ۱۶.۹۷ درصدی در ۳۰ روز گذشته روبرو شده است. اتریوم نیز در همین دوره زمانی کاهش ۷.۴۲ درصدی داشته است. در مقابل، تتر با افزایش ۰.۰۵ درصدی در ۷ روز گذشته وضعیت بهتری داشته است. سایر ارزها مانند بایننس کوین و ریپل نیز کاهش‌هایی را شاهد بوده‌اند. این نوسانات بازار را برای سرمایه‌گذاران چالش‌برانگیز کرده و اهمیت تحلیل دقیق را برجسته می‌کند.

در تحلیل تکنیکال کاردانو، شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از عوامل مهمی است که به ما نشان می‌دهد خریدها به نقطه اشباع رسیده‌اند. در تاریخ ۲ مارس، RSI برای کاردانو در بازه‌های زمانی چهار ساعته، ۱۲ ساعته و روزانه به ترتیب به سطوح ۹۰، ۸۴ و ۷۳ رسیده که نشان‌دهنده شرایط بیش‌خریداری می‌باشد. این وضعیت می‌تواند موجب خستگی خریداران شود و باعث شود معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود بپردازند و در نتیجه قیمت کاهش یابد یا به حالتی جانبی تثبیت شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

فاکتورهای اقتصادی کلان نیز بر روند قیمت کاردانو تأثیرگذار هستند. بی‌ثباتی اقتصادی جهانی، سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تغییرات در احساسات بازار می‌توانند بر قیمت و روند حرکتی ADA تأثیر قابل توجهی بگذارند. از جنبه فاندامنتال، حجم معاملات کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به ADA در شرایط فعلی است.

منبع: :Artemis

حجم معاملات DEX و تعداد آدرس‌های فعال روزانه در شبکه کاردانو نشان‌دهنده تحولات مهمی در اکوسیستم این بلاکچین است. در اوایل ماه مارس، حجم معاملات DEX به بالاترین سطح خود رسید و از ۲۰ میلیون دلار عبور کرد، که این امر نشان‌دهنده افزایش علاقه و فعالیت در میان کاربران است. همچنین، تعداد آدرس‌های فعال روزانه به طور چشمگیری افزایش یافت و به بیش از ۶ هزار آدرس فعال در همان بازه زمانی رسید. این الگوها می‌توانند به عنوان شاخص‌هایی برای تحلیل روندهای آتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کاردانو مورد توجه قرار گیرند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سناریوهای مختلفی برای حرکت آینده ADA وجود دارد. در سناریوی صعودی، می‌توان انتظار داشت که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش فعالیت شبکه، روند صعودی جدیدی آغاز شود. اما در سناریوی نزولی، ادامه ضعف در عوامل داخلی و فاندامنتال ممکن است باعث شود که قیمت ADA به اهداف پایین‌تری در کوتاه‌مدت برسد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: :DefiLlama

کاردانو در ماه‌های اخیر با کاهش قابل توجهی در ارزش کل قفل شده (TVL) خود مواجه شده است. بر اساس داده‌های DeFiLlama، پس از رسیدن به اوج بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در اواخر سال ۲۰۲۴، این شاخص به تدریج کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ میلیون دلار در اوایل ۲۰۲۵ رسیده است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران یا تغییرات در بازار دیفای باشد. تحلیل روندهای نزولی و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

به طور کلی، شرایط کنونی کاردانو نشان‌دهنده یک بازار نزولی است که به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد. برای سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که فعلاً نظاره‌گر باشند و تا رسیدن به نشانه‌های روشن‌تری از بهبود بازار، از تصمیم‌گیری‌های عجولانه خودداری کنند. این مقاله توصیه‌های سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد و هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی شامل ریسک می‌باشد.

تحلیل‌های ارائه شده در این مقاله نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بازار رمزارزها و تأثیرات متقابل بین عوامل تکنیکال و فاندامنتال است. با توجه به نگرانی‌های اقتصادی جهانی و تغییرات در فعالیت شبکه، محتاطانه‌ترین رویکرد برای سرمایه‌گذاری این است که منتظر شواهد دیگری از بهبود یا تغییرات قابل توجه در بازار باشیم.