ادامه روند صعودی بیت کوین؛ بازار از تلاطم فاصله می‌گیرد!

خلاصه‌ای از تحلیل

• نوسانات بازار ایالات متحده ممکن است تأثیر مثبت یا منفی بر قیمت بیت کوین داشته باشد.
• شاخص نوسانات بازار (VIX) به محدوده ۶۰ رسیده است که نشان‌دهنده ترس و عدم اطمینان است.
• دان تاپیرو برآورد می‌کند که دارایی‌های ریسکی مانند بیت کوین ممکن است در ۶ تا ۱۲ ماه آینده بهبود یابند.

تأثیر نوسانات بازار ایالات متحده بر بیت کوین

در تاریخ ۷ آوریل، شاخص نوسانات بازار CBOE که به عنوان VIX شناخته می‌شود، به سطح ۶۰ رسید. این شاخص به عنوان یکی از بارومترهای ترس شدید و عدم اطمینان بازار محسوب می‌شود. دان تاپیرو، مدیر عامل شرکت ۱۰Tfund، اشاره کرده که این شاخص تنها پنج بار در ۳۵ سال اخیر به این سطح رسیده است. این داده‌ها نشان‌دهنده احتمال بازگشت دارایی‌های ریسکی مانند بیت کوین است.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

شاخص VIX نمایانگر انتظارات سرمایه‌گذاران از نوسانات بازار بر اساس معاملات اختیار خرید S&P 500 است. در نمودارهای تاریخی مشاهده می‌شود که جهش‌های شدید مانند آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ رخ داد، معمولاً با پایین‌ترین نقطه بازار همزمان بوده‌اند. در این شرایط، فروشندگان وحشت‌زده زمینه را برای ورود به بازار‌های نسل جدید فراهم کرده‌اند. تاپیرو خاطرنشان کرد که این جهش اخیر نیز تفاوتی ندارد و بدترین ترس‌ها احتمالاً “قیمت‌گذاری شده‌اند” و این راه را برای آینده‌ای مثبت هموار می‌کند.

جولین بیتل، رئیس تحقیقات کلان در شرکت Global Macro Investor، نظر تاپیرو را تأیید کرده و گفته است که سهام فناوری به پایین‌ترین میزان فروخته شده از زمان بحران COVID-19 رسیده است. وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ درصد از سهام Nasdaq 100 در حال حاضر RSI پایین‌تر از ۳۰ دارند، وضعیت بازار را با شرایط بحرانی دیگری مانند سقوط Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری COVID-19 مقایسه کرده است.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

شاخص نوسانات CBOE یا VIX، نوسانات بازار را در طول سال‌های مختلف نمایش می‌دهد و به عنوان معیاری برای سنجش ترس و عدم اطمینان در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در بازه زمانی ارائه‌شده، نوسانات شدید در سال‌های بحرانی مانند ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده وقوع بحران‌های مالی است. روند کلی نشان می‌دهد که پس از دوره‌های نوسانات بالا، معمولاً دوره‌ای از ثبات نسبی در بازارها به وجود می‌آید. این شاخص برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران ابزاری حیاتی جهت پیش‌بینی روند بازار و مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال بیت کوین

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، بررسی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بازار است. این سطوح نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران دارند. شاخص‌های مانند RSI و MACD همواره مورد توجه قرار می‌گیرند تا روند حرکتی بیت کوین پیش‌بینی شود. این شاخص‌ها می‌توانند نشانگر فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد دارایی باشند و به تصمیم‌گیران کمک کنند.

در حال حاضر، شاخص RSI نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروشی بر روی برخی از بازارهای کریپتو است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده فرصتی برای خرید باشد. میانگین متحرک‌ها نیز یکی دیگر از ابزارهای کلیدی هستند که معامله‌گران برای ارزیابی حرکت‌های بازار از آن استفاده می‌کنند. این ابزارها به شفاف‌سازی بهتر وضعیت بازار کمک می‌کنند و نقشه راهی برای معامله‌گران فراهم می‌آورند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای جهانی همیشه بر بازارهای مالی تأثیرگذارند. تغییرات سیاست‌های اقتصادی و تجاری، همچنین گزارش‌های مالی، می‌توانند نوساناتی در قیمت بیت کوین ایجاد کنند. حجم معاملات یکی دیگر از معیارهای مهم است که نشان‌دهنده فعالیت معامله‌گران در بازار است. تغییرات در احساسات بازار بر اساس این حجم معاملات قابل ارزیابی است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد.

منبع: : X.com

این نمودار، تغییرات شاخص S&P 500 را در کنار نتایج نظرسنجی احساسات سرمایه‌گذاران AAII نشان می‌دهد. بررسی همزمان این دو داده، نوسانات احساسی بازار و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به تغییرات بازار سهام را مشخص می‌کند. افزایش درصد احساسات نزولی می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی‌های اقتصادی یا نوسانات بازار باشد. تطابق این احساسات با کاهش یا افزایش شاخص S&P 500 می‌تواند به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار مالی بگیرند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

برای پیش‌بینی حرکات بازار، باید ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را استفاده کرد. در شرایط فعلی، با توجه به نوسانات اخیر و تحلیل داده‌ها، سناریوهایی برای حرکت صعودی و نزولی مطرح می‌شود. در سناریوی صعودی، احتمال افزایش قیمت بیت کوین در صورت تداوم تقاضا و افزایش پذیرش عمومی وجود دارد. از طرفی، در سناریوی نزولی، در صورت کاهش تقاضا یا وقوع رویدادهای اقتصادی منفی، ممکن است قیمت‌ها کاهش یابند. بنابراین، معامله‌گران باید هوشمندانه به ارزیابی بازار بپردازند تا با انتخاب سناریوی مناسب بتوانند سود مناسبی کسب کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌هایی که انجام شده، به نظر می‌رسد بازار بیت کوین همچنان در معرض نوسانات خواهد بود. اما با در نظر گرفتن نشانه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران ممکن است بهتر است تا نشانه‌های مشخص‌تری دریافت کنند، موقعیت خود را حفظ کنند. این استراتژی می‌تواند به جلوگیری از ضررهای احتمالی کمک کند و فرصت‌های بهتری را در آینده فراهم آورد.

منبع: : X.com

در تحلیل BTCUSD/VIX، روند صعودی و نزولی قیمت بیت کوین به همراه شاخص نوسانات بازار (VIX) مشاهده می‌شود. نقاط خرید و فروش به وضوح تعیین شده‌اند و خطوط روند نشانگر تغییرات قابل توجه در بازار هستند. شاخص VIX نمایانگر نوسانات قیمتی است و تحلیل آن می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار کمک کند. افزایش یا کاهش شاخص نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در قیمت بیت کوین است و می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای معامله‌گران ارائه دهد. این تحلیل توسط تونی سورینو ارائه شده و از منبع X.com است.

در نهایت، بازار بیت کوین همچنان نیازمند نظارت دقیق است و سرمایه‌گذاران باید با دریافت اطلاعات به‌روز و تحلیل‌های دقیق، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.