تحلیل ارزهای دیجیتال

بازار چین لینک (LINK) اخیراً شاهد فعالیت چشمگیری از سوی یک نهنگ بازار بوده است. این سرمایه‌گذار بزرگ ۱۳۹,۸۶۰ واحد LINK را با قیمت ۱۴.۳ دلار خریداری کرده و مجموع دارایی خود را به ۱۴۷,۵۵۳ چین لینک رسانده است. در حال حاضر، قیمت چین لینک حدود ۱۳ دلار است و در آستانه رشد ۳۵ درصدی قرار دارد.

بیت‌کوین پس از کاهش قیمت روز سه‌شنبه، بهبود اندکی را تجربه کرد، اما سرمایه‌گذاران ممکن است برای مشاهده روند صعودی معنادار مجبور به صبر باشند.

ارزش بازار کریپتو از اوج دیروز حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد که جریان ورودی سرمایه در حال کاهش است و سرمایه‌گذاران از خریدهای بزرگ فاصله می‌گیرند. داده‌های زنجیره‌ای سرنخ‌هایی درباره واکنش دارندگان بیت‌کوین به شرایط بازار ارائه می‌دهند. نسبت ریسک فروش (SSR) به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده مهم رفتار دارندگان شناخته می‌شود. نسبت ریسک فروش فشار احتمالی فروش را اندازه‌گیری می‌کند. در حال حاضر، بیت‌کوین در یک محدوده میانی قرار دارد و نسبت ریسک فروش در حالی که روند حجم معاملات نقدی نزولی است، همچنان در سطح پایینی باقی مانده است.

بازارهای آپشن نشان‌دهنده افزایش نگرانی هستند، زیرا معامله‌گران برای حفاظت در برابر نزول قیمت‌ها، هزینه‌های بالایی پرداخت می‌کنند و تقاضا برای خرید put از call پیشی گرفته است.

قیمت XRP بین 19 مارس تا 31 مارس 22 درصد کاهش یافت و احتمالاً در سطح 2.02 دلار به کف محلی رسید. سپس قیمت 9 درصد افزایش یافت و به 2.20 دلار رسید قبل از اینکه دوباره به سطوح فعلی بازگردد. آیا این آلت‌کوین محبوب به کف خود رسیده یا کاهش بیشتری در پیش است؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) XRP در چندین بازه زمانی نشان‌دهنده شرایط واگرایی صعودی است، طبق تحلیلگر CasiTrades. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند و RSI کف‌های بالاتری تولید می‌کند، که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم نزولی است. تحلیلگر اظهار داشت که پس از رسیدن به سطح 0.786 در 2.05 دلار، XRP از نمودار 15 دقیقه‌ای تا 4 ساعته واگرایی صعودی نشان می‌دهد. این سیگنال‌ها هم برای جهش‌های کوتاه‌مدت و هم بهبودی کلان مثبت هستند. او افزود که سطح 2.25 دلار همچنان یک مقاومت کلیدی است و عبور از آن با مومنتوم قوی نشان‌دهنده شکست صعودی قانع‌کننده خواهد بود. تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که آوریل ماهی صعودی برای XRP باشد، با اهداف 2.70 و 3.80 دلار در کوتاه‌مدت.

بر اساس داده‌ها، عملکرد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) آتی سولانا (SOL) در مقایسه با محصولات مشابه بیت‌کوینی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. به گفته اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، این صندوق‌ها در روزهای ابتدایی تنها ۱ میلیون دلار حجم معاملاتی ثبت کردند که ۸۰ برابر کمتر از ETF آتی بیت‌کوین است. بازار ETFها تحت سلطه بیت‌کوین باقی مانده و رکود در معاملات سولانا شدت یافته است.

با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، بازار رمزارزها برخلاف انتظارات عمل کرده است. با اینکه بسیاری امیدوار بودند اصلاحات قانونی و ایجاد ذخایر استراتژیک کریپتویی به رشد قیمت بیت‌کوین کمک کند، اما این ارز دیجیتال که در ابتدای سال از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرده بود، اکنون در محدوده ۸۰ هزار دلار قرار دارد.

در 24 ساعت گذشته، سه جفت محبوب‌ترین قراردادهای آتی دائمی در صرافی‌های Binance و OKX افزایش قیمتی بین 2% تا 2.5% را تجربه کرده‌اند و حجم معاملات آن‌ها به شدت افزایش یافته است. با این حال، ارقام بهره باز (OI) آن‌ها متفاوت است: در حالی که قرارداد BTC/USDT دائمی در Binance هم افزایش حجم و هم افزایش بهره باز را نشان می‌دهد، بیشتر جفت‌های دیگر چنین وضعیتی ندارند.

با وجود افزایش 2.2 درصدی بیت‌کوین در اول آوریل، قیمت BTC از 7 مارس تاکنون بالای 89,000 دلار معامله نشده است. اگرچه ضعف اخیر قیمت معمولاً به جنگ تجاری جهانی به رهبری ایالات متحده نسبت داده می‌شود، عوامل متعددی پیش از اعلام تعرفه‌ها توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته بودند. برخی از فعالان بازار ادعا کردند که خرید 5.25 میلیارد دلار بیت‌کوین توسط استراتژی از فوریه دلیل اصلی نگه‌داشتن BTC بالای سطح حمایتی 80,000 دلار است. اما، صرف‌نظر از اینکه چه کسی در حال خرید بوده، واقعیت این است که بیت‌کوین پیش از اعلام تعرفه‌های واردات چین توسط ترامپ در 21 ژانویه، نشانه‌های محدودی از افزایش قیمت نشان می‌داد. شاخص S&P 500 در 19 فوریه به بالاترین حد خود رسید، دقیقاً 30 روز پس از آغاز جنگ تجاری، در حالی که بیت‌کوین در سه ماه گذشته چندین بار نتوانسته بود بالای 100,000 دلار باقی بماند. اگرچه جنگ تجاری قطعاً بر تمایل به ریسک سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است، شواهد قوی نشان می‌دهد که ضعف قیمت بیت‌کوین پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید در 20 ژانویه آغاز شده بود. ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و روندهای تورمی نیز نشان می‌دهد که تقاضای نهادی برای بیت‌کوین حتی با تشدید جنگ تجاری ادامه داشته است.