تحلیل ارزهای دیجیتال

رالی اخیر بیت کوین امید را به بازار بازگردانده است، اما الگوی تقاطع مرگ همچنان در نمودار آن دیده می‌شود و می‌تواند هشداری برای تریدرها باشد. الگوی تقاطع مرگ معمولاً به عنوان نشانه‌ای از روند نزولی تلقی می‌شود، اما برخی تحلیلگران معتقدند که ممکن است این یک تله خرسی باشد. شاخص‌های نزدک ۱۰۰ و S&P 500 و بازار سهام نیز در این تحلیل بررسی شده‌اند.

امروز بازار ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شد و ارزش کل بازار به ۲.۶۵۸ تریلیون دلار رسید. با وجود فشارهای فروش، بیت‌کوین با تسلط ۶۲.۹۳ درصدی همچنان در جایگاه اول قرار دارد.

حساب کاربری مدیر شبکه مقیاس‌پذیری لایه‌دوم اتریوم به نام ZKsync مورد نفوذ قرار گرفته و منجر به زیان ۵ میلیون دلاری شده است.

چرخه فعلی بیت‌کوین به دلیل نقدینگی محدود و تسلط نهادهای مالی، نسبتاً آرام به نظر می‌رسد و فاقد هیجان ناشی از حضور گسترده خرده‌فروشان در رالی‌های گذشته است.

متیو سیگل، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در VanEck، پیشنهاد معرفی “بیت‌باندها” را ارائه داده است. این ابزار بدهی ترکیبی شامل خزانه‌داری ایالات متحده و مواجهه با بیت‌کوین (BTC) است و به عنوان یک استراتژی جدید برای مدیریت نیاز به تأمین مالی ۱۴ تریلیون دلاری دولت مطرح شده است. این مفهوم در نشست ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ارائه شد و هدف آن پاسخ به نیازهای مالی حاکمیتی است.

صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (BTC) در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ آوریل شاهد خروج خالص ۸۷۲ میلیون دلار بودند که باعث شد معامله‌گران نسبت به کاهش علاقه عمومی به بیت‌کوین تردید کنند. این فشار فروش از ۳ آوریل، با افزایش تنش‌های تجاری جهانی و ترس از رکود اقتصادی آغاز شد. این روند به ویژه پس از دو روز جریان خالص کمتر از ۲ میلیون دلار در ۱۱ و ۱۴ آوریل نگران‌کننده است. قیمت بیت‌کوین در پنج هفته گذشته نزدیک به ۸۳,۰۰۰ دلار باقی مانده که نشان‌دهنده ضعف علاقه خریداران و فروشندگان است. این عدم نوسان می‌تواند نشان‌دهنده بلوغ بیشتر این دارایی باشد. در حالی که عملکرد بیت‌کوین در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۳۲٪ نسبت به اوج خود نسبت به شرکت‌های S&P 500 بهتر بوده، اما برخی از سرمایه‌گذاران نگران کاهش جذابیت آن هستند. به رغم عملکرد بهتر بیت‌کوین نسبت به S&P 500 در ۳۰ روز گذشته، طلا در سال ۲۰۲۵، ۲۳٪ افزایش یافته و به بالاترین قیمت ۳,۲۴۵ دلار در ۱۱ آوریل رسیده است. حجم معاملات روزانه صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ۱۴ آوریل به ۲.۲۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده برخی از مزایای بیت‌کوین نسبت به طلا است.

قیمت ADA در هفته گذشته با کاهش دو رقمی مواجه شده است.

پس از کاهش‌های متوالی ۱۷.۳۹٪ و ۲.۳٪ در فوریه و مارس، سه‌ماهه دوم بیت‌کوین (BTC) با بازدهی ۳.۷۷٪ در آوریل به خوبی شکل گرفته است. در حالی که کمترین قیمت سالیانه جدید در $۷۴,۵۰۰ شکل گرفت، BTC در حال حاضر به $۹۰,۰۰۰ نزدیک‌تر است. ساختار بازار بیت‌کوین در نمودارهای زمانی طولانی‌مدت اولین شکست خود در سال ۲۰۲۵ را تجربه کرده است که موجب خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت‌های قابل توجه شده است. با این حال، عوامل مختلفی می‌توانند در دو هفته آینده مانع از افزایش قیمت BTC شوند و احتمالاً قیمت آن را در حدود $۹۰,۰۰۰ محدود کنند. در بازار آتی، نسبت اهرم BTC-USDT به میزان ۵۰٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده دوره‌ای از کاهش فعالیت است. به گفته محقق بیت‌کوین، آکسل آدلر جونیور، حجم خالص خریداران در ۱۱ آوریل به $۸۰۰ میلیون افزایش یافت که نشان‌دهنده یک افزایش خرید تهاجمی است. قیمت BTC نیز از $۷۸,۰۰۰ به $۸۵,۰۰۰ در سه روز افزایش یافت. مارتیون، تحلیلگر جامعه CryptoQuant، تأیید کرد که این افزایش قیمت ناشی از اهرم است، زیرا معامله‌گران خرد هنوز نقشی مؤثر ندارند.

بازار اتریوم (ETH) به نزدیکی پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است، زیرا یک الگوی نموداری نزولی کلاسیک نشان‌دهنده یک تصحیح عمیق‌تر به سمت ۱۱۰۰ دلار است. تسلط بازار اتریوم در حال کاهش است. در تاریخ ۹ آوریل، تسلط بازار اتریوم به ۷.۱۸٪ کاهش یافت که نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی ۷.۰۹٪ در سپتامبر ۲۰۱۹ است. تحلیلگر معروف رمزارز، رکت کپیتال، در پستی در تاریخ ۱۳ آوریل اظهار داشت که اتریوم باید این منطقه سبز را حفظ کند تا بتواند در ماه‌های آینده بازار را برتر کند. سهم بازار اتر اکنون به پایین‌ترین ارزش خود از سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ رسیده است. در همین حال، نزدیک‌ترین رقیب اتریوم از نظر ارزش بازار، XRP، در همان بازه زمانی، افزایش تسلط بیش از ۲۰۰٪ داشته است. رقبای اصلی لایه-۱ اتریوم، BNB و Solana نیز افزایش تسلط ۴۰٪ و ۳۴۴٪ از سال ۲۰۲۳ داشته‌اند. دلایل مختلفی برای این عملکرد کم‌رمق وجود دارد از جمله تقاضای ضعیف نهادی، بازار مشتقات کند، و رقابت فزاینده از سوی بلاکچین‌های لایه-۱ دیگر. مشکلات بیشتری برای اتریوم در تحلیل ارزش کل قفل‌شده (TVL) بلاکچین‌های رقیب مشاهده می‌شود. اگرچه اتریوم همچنان با تسلط ۵۱.۷٪ پیشتاز است، اما این معیار از ۶۱.۲٪ در فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

توکن RFC به‌طور غیرمنتظره‌ای توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد و قیمت آن به سرعت افزایش یافت، به‌طوری‌که ارزش بازارش از ۱۰۰ میلیون دلار گذشت. به نظر می‌رسد ایلان ماسک در رشد این میم کوین تأثیرگذار بوده است.