تحلیل ارزهای دیجیتال

فعالیت نهنگ‌های بازار نشان می‌دهد که در ۱۷ آوریل، سرمایه‌گذاران بزرگ بیش از ۲۰ میلیون دلار از توکن‌های دیفای مانند آوه (AAVE) و یونی‌سواپ (UNI) خریداری کرده‌اند. این خریدها به رغم رکود کلی بازار، موجی از امید در میان معامله‌گران ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت AAVE و UNI شده است. دیفای دوباره زنده می‌شود؟

آیا زمان مناسبی برای شروع یک فصل کامل از “altseason” فرا رسیده است؟ در این مقاله به بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال پرداخته می‌شود و اینکه آیا عوامل موجود می‌توانند به رشد ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین کمک کنند یا خیر. تحلیل‌گران معتقدند که با توجه به تغییرات اخیر در بازار، ممکن است زمان مناسبی برای افزایش ارزش این ارزها باشد.

قیمت XRP در هفت روز گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته و از پایین‌ترین سطح ۱.۶۱ دلار بهبود یافته است. تحلیل‌گران فنی معتقدند که اگر XRP بتواند به‌طور پایدار به بالای ۲.۲۰ دلار برسد، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند قوی باشد که ممکن است قیمت را به دو رقم برساند. تحلیل‌گر DOM اعلام کرده است که بازآزمایی اخیر حمایت در ۱.۹۶ دلار باعث شده که XRP به منطقه کلیدی بالای ۲.۰۰ دلار بازگردد. او اضافه کرد که حرکت قاطع بالای ۲.۲۰ دلار می‌تواند باعث افزایش قیمت به ۲.۵۰ دلار شود. تحلیل‌گر ناشناس Maelius نیز پیش‌بینی کرده که پس از بهبود اخیر، ارزش XRP ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به ۲۰ دلار برسد.

در تاریخ 6 آوریل، قیمت بیت‌کوین یک الگوی “مرگ متقاطع” را در نمودار روزانه تشکیل داد. این الگوی فنی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روزه قرار می‌گیرد و به طور تاریخی با بازگشت روند و دوره‌های طولانی معاملات نزولی همراه است. این علامت نگران‌کننده گاهی اوقات پیش از افت‌های بزرگ بازار دیده شده است. آخرین مرگ متقاطع در میان عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی فزاینده رخ داده است. بازارهای سهام به نظر می‌رسد در مراحل اولیه یک جنگ تعرفه‌ای قرار دارند، نوسانات در حال افزایش است و ترس همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران حاکم است. برای برخی سرمایه‌گذاران، مرگ متقاطع بیت‌کوین می‌تواند ضربه نهایی به امیدهای یک رالی کوتاه‌مدت باشد. نشانه‌های اولیه از تسلیم شدن دارندگان کوتاه‌مدت ممکن است در حال شکل‌گیری باشد. با این حال، همه به آینده بدبین نیستند. از زمان پیدایش بیت‌کوین، 10 مرگ متقاطع رخ داده است که یازدهمین آن در حال وقوع است. تحلیل تاریخچه آن‌ها نشان می‌دهد که هر بازار نزولی شامل یک مرگ متقاطع بوده است، اما هر مرگ متقاطع به یک بازار نزولی منجر نشده است. این تفاوت کلیدی برای درک وضعیت فعلی است.

بیت‌کوین پس از وقوع اختلالات جهانی بزرگ از سال ۲۰۲۰، قوی‌ترین بازدهی ۶۰ روزه را ارائه داده و در دوره‌های با نوسان بالا، عملکرد بهتری نسبت به سهام و طلا داشته است. این دارایی دیجیتال در رویدادهای مختلف از سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین بازده ۳۷ درصدی در دو ماه داشته، در حالی که شاخص سهام ۳.۵ درصد و طلا ۶.۲ درصد بازدهی داشته‌اند. داده‌های بلک‌راک که توسط تحلیلگر بیت‌کوین و مشاور Marathon Digital به اشتراک گذاشته شده است.

امروز بازار ارزهای دیجیتال رشد مثبتی را تجربه کرد و ارزش کل بازار به ۲.۶۵۸ تریلیون دلار رسید. بیت‌کوین با تسلط ۶۳.۰۵ درصدی همچنان در صدر قرار دارد. این خبر ابتدا در رمز ارز نیوز منتشر شد.

پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو در آمریکا دوباره تأثیر خود را بر حجم انتقال توکن بیت‌کوین (BTC) بازیابی کرده‌اند که ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به یک روند صعودی منجر شود. محقق بیت‌کوین، اکسل آدلر جونیور اشاره کرد که “نسبت آمریکا به خارج از کشور” که حجم‌های انتقال توکن بین صرافی‌های تحت نظارت آمریکا و صرافی‌های خارج از کشور را اندازه‌گیری می‌کند، نشان‌دهنده کاهش تسلط صرافی‌های آمریکا پس از رسیدن بیت‌کوین به اوج تاریخی خود در ژانویه بوده است. اما اکنون یک روند معکوس در حال رخ دادن است که نشان می‌دهد حجم انتقال BTC در صرافی‌های آمریکا دوباره در حال افزایش است و با روندهای صعودی قبلی همخوانی دارد. یک شاخص تکنیکال کلیدی در نمودار، عبور میانگین متحرک ساده ۹۰ روزه از بالای میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه است که به طور تاریخی قبل از افزایش قیمت‌های عمده رخ داده است. به عنوان مثال، هنگامی که این سیگنال در قیمت ۶۰,۰۰۰ دلار رخ داد، بیت‌کوین در عرض یک هفته شروع به رشد کرد. تحلیلگر معتبر زنجیره‌ای، بوریس وست، اظهار داشت که بیت‌کوین همچنان کم ارزش‌گذاری شده است. وی در یک پست سریع در CryptoQuant توضیح داد که ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها به سطح سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است، با تنها ۲.۴۳ میلیون BTC در صرافی‌ها در مقایسه با ۳.۴ میلیون در سال ۲۰۲۱، که نشان‌دهنده نگهداری بلندمدت و کاهش عرضه است. نسبت عرضه بیت‌کوین به استیبل‌کوین (SSR) در ۱۴.۳ نشان می‌دهد که قدرت خرید قابل‌توجهی باقی مانده است، زیرا این نسبت زیر سطح سال ۲۰۲۱ است. بوریس گفت: “از آنجایی که هنوز به سطح سال ۲۰۲۱ نرسیده‌ایم، می‌توانیم بگوییم که بیت‌کوین همچنان کم ارزش‌گذاری شده به نظر می‌رسد، که نشان‌دهنده بازار صعودی و فشار خرید است.”

بیت‌کوین در عرض چند دقیقه بیش از دو هزار دلار کاهش یافت.

در بازار پرهیاهوی رمزارزها، داده‌های جدید معاملات فیوچرز بایننس نشان می‌دهد که دوج‌کوین (DOGE) بار دیگر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. دوج‌کوین در وضعیتی ناپایدار قرار دارد که می‌تواند به رشدی تازه یا افتی غافلگیرکننده منجر شود. تحلیل‌گر علی مارتینز به بررسی این وضعیت پرداخته است.

کاردانو (ADA) امروز صبح به کف ۰.۶ دلار سقوط کرد و این کاهش چهارمین روز متوالی افت قیمت این ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. از سقف قیمتی ۱۳ آوریل، ADA حدود ۱۰ درصد افت داشته و در حال حاضر با کاهش بیش از ۳ درصدی طی ۲۴ ساعت گذشته، در محدوده ۰.۶۱ دلار معامله می‌شود. آیا بازگشت خریداران در این کف قیمتی می‌تواند ADA را از فاز اصلاح خارج کند؟