تحلیل ارزهای دیجیتال

پس از اینکه در اوایل سال ۲۰۲۵، قراردادهای آتی XRP بیش از یک میلیارد دلار ارزش داشتند، علاقه به این قراردادها به شدت کاهش یافته است.

داده‌های جدید بازار نشان می‌دهد که بیت‌کوین (BTC) دچار تغییر رفتار بنیادینی شده است. به‌طوری‌که دیگر همسو با سهام تکنولوژی حرکت نمی‌کند. طبق تحلیل‌ها، همبستگی بیت‌کوین با شاخص نزدک نزدیک به صفر رسیده و در مقابل طلا همبستگی منفی نشان می‌دهد. این واگرایی ممکن است نشان‌دهنده شکل‌گیری کف قیمت باشد.

اتریوم همچنان نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد و با وجود حفظ سطح حمایت محلی، نتوانسته است بهبودی قابل‌توجهی را ایجاد کند. مشارکت‌کنندگان بازار به دلیل عدم اطمینان گسترده‌تر و کمبود حرکت صعودی از جانب بیت‌کوین، دچار تردید شده‌اند. در حالی که اتریوم هنوز نزول نکرده، اما موفق به عبور از هیچ مقاومت مهمی نیز نشده است.

در سه‌ماهه گذشته، مهم‌ترین سیگنال بازار از شرکت ژاپنی Metaplanet توقف خرید بیت‌کوین بود. این شرکت که در سال ۲۰۲۵ به طور گسترده‌ای به خرید بیت‌کوین اقدام کرده بود، از اول اکتبر هیچ “اعلامیه خرید اضافی” منتشر نکرده است. در حالی که ناظران خرده‌فروشی از کاهش اعتماد نگران بودند، این سکوت استراتژی آربیتراژ بی‌رحمانه‌ای را پنهان می‌کرد که خرده‌فروشی‌ها را شرمنده می‌کند.

با وجود پیشرفت‌های اخیر در مسیر عرضه ETF اولانچ (AVAX) توسط شرکت گری‌اسکیل، این ارز دیجیتال هنوز نتوانسته توجه بازار را جلب کند. طبق گزارش‌ها، گری‌اسکیل نسخه اصلاح‌شده‌ای از فرم S-1 را به SEC ارائه کرده تا بتواند صندوق تراست اولانچ خود را به یک ETF اسپات تبدیل کند.

در سال 2024، بیداری مجدد ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد و سال 2025 سالی بود که زیرساخت‌ها به‌طور رسمی مجوز گرفتند. امسال، صنعت نوظهور با خوش‌بینی محتاطانه‌ای وارد ژانویه شد و در دسامبر با قوانین فدرال به پایان رسید. در نتیجه، روایت از “کریپتو به عنوان قمارخانه” به “کریپتو به عنوان زیرساخت بازارهای سرمایه” تغییر یافت. مقاله‌ای با عنوان “12 برنده برتر کریپتو در سال 2025: چه کسانی امسال به درستی عمل کردند؟” در CryptoSlate منتشر شد.

بازارهای اختیار معامله بیت‌کوین همچنان به سمت نزولی‌ها متمایل هستند، علیرغم انتظارات سرمایه‌گذاران آمریکایی برای تزریق محرک‌های اقتصادی و دیدگاه نیمه‌صعودی برای سال ۲۰۲۶.

XRP نزدیک به $1.85 معامله می‌شود و یک سیگنال نادر Stochastic RSI سه هفته‌ای دوباره ظاهر شده است که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و حرکت قیمت در یک محدوده مشخص است.

داده‌های آپشن‌های ETH نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با نزدیک شدن به انقضای آپشن‌های ۶ میلیارد دلاری در پایان سال، در حال افزایش حفاظت در برابر کاهش قیمت هستند که نشان‌دهنده احتیاط است.

وینترمیوت گزارش داد که فروش‌های مکرر اتفاق افتاده است، زیرا بیت‌کوین به طور موقت به زیر ۸۵ هزار دلار و اتریوم به زیر ۳ هزار دلار سقوط کرد.