تحلیل ارزهای دیجیتال

جریان‌های قوی به صندوق‌های ETF اتریوم نشان‌دهنده تقاضای بالای نهادی است. ارزش کل قفل شده اتریوم به ۵۱.۸ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات هفتگی DEX به ۳۰٪ افزایش یافته که نشان‌دهنده قدرت شبکه است. الگوی پرچم گاوی در نمودار چهار ساعته ETH هدف ۲۱۰۰ دلاری را نشان می‌دهد. قیمت اتریوم در ۲۸ آوریل به بالاترین حد خود یعنی ۱۸۶۰ دلار رسید. تحلیلگران معتقدند که برای افزایش بیشتر، قیمت باید بالای ۱۸۰۰ دلار باقی بماند. تاجر کیران گاداک در پستی گفت که اگر ETH بتواند بالای مقاومت ۱۸۰۰ دلاری بسته شود، اتریوم و آلت‌کوین‌ها می‌توانند رشد کنند. تحلیلگر محبوب Nebraskangooner نیز اشاره کرد که اگر قیمت با حجم بالا از سطح ۱۸۰۰ دلار رد شود، ممکن است به سمت حمایت ۱۶۰۰ دلاری سقوط کند. تقاضای ETF اتریوم بازگشته و جریان‌های ورودی قابل توجهی به صندوق‌های ETF اتریوم نشان‌دهنده افزایش تقاضای نهادی است. در ۲۸ آوریل، ETFهای اتریوم شاهد جریان ورودی خالص ۶۴.۱ میلیون دلاری بودند. این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد بازیگران سنتی مالی به اتریوم است.

با وجود داده‌های ضعیف تولیدی ایالات متحده، برنامه‌های نقدینگی فدرال رزرو و درآمدهای قوی شرکت‌ها، بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال همچنان پایدار باقی مانده‌اند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از مارس ۸.۵٪ افزایش یافته است. معامله‌گران ارز دیجیتال بر نیاز به “جداشدگی” واضح ارزهای دیجیتال از بازار سهام تأکید می‌کنند. در ده روز گذشته، حرکات درون‌روزی بیت‌کوین (BTC) و آلت‌کوین‌های اصلی به شدت با S&P 500 همبستگی داشته‌اند، حتی با وجود اینکه تحولات جنگ تجاری بر احساسات بازار حاکم بوده است. یک جداشدگی می‌تواند دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک طبقه مستقل تأیید کند و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی را کاهش دهد. همبستگی جاری باعث شده تا شرکت‌کنندگان بازار بپرسند آیا بازار ارز دیجیتال محکوم به پیروی از بازار سهام است و چه شرایطی برای وقوع یک جداشدگی واقعی لازم است. بازار سهام علیرغم تنش‌های تجاری قوت نشان می‌دهد. S&P 500 در ۱۹ فوریه به اوج خود رسید و از آن زمان تلاش کرده تا سطح ۵۸۰۰ را مجدداً به دست آورد. علیرغم فشارهای مداوم از اختلافات تجاری ایالات متحده با کانادا و مکزیک، و همچنین اعمال تعرفه‌های جدید، بازار سهام مقاومت قابل توجهی نشان داده است. رسانه‌های دولتی چین گزارش داده‌اند که ایالات متحده مذاکرات تجاری را به آرامی آغاز کرده است. اگرچه چین به طور رسمی تعرفه تلافی‌جویانه ۱۲۵٪ بر واردات ایالات متحده اعمال کرده، اما برای بخش‌هایی نظیر اتیلن، نیمه‌هادی‌ها و برخی داروها معافیت‌هایی ارائه کرده است. ایالات متحده نیز معافیت‌هایی جزئی برای خودروسازان ارائه کرده است.

شرکت Strategy در عملیات سرمایه‌گذاری متمرکز بر بیت‌کوین خود، تا تاریخ ۲۸ آوریل به بازدهی ۱۳.۷ درصدی بیت‌کوین و سود ۵.۸ میلیارد دلاری دست یافته است. طبق گزارش درآمد سه‌ماهه اول، این شرکت هدف بازدهی سالانه بیت‌کوین خود را از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده و پیش‌بینی سود بیت‌کوین را از ۱۰ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار ارتقا داده است.

شرکت معاملات الگوریتمی Two Prime به‌طور رسمی از اتریوم (ETH) صرف نظر کرد و اعلام کرد که ETH اکنون به‌عنوان یک میم‌کوین معامله می‌شود و نه یک دارایی قابل پیش‌بینی. به گفته الکساندر بلوم، مدیرعامل این شرکت، آنها از این پس به‌طور انحصاری بیت‌کوین (BTC) را مدیریت و در برابر آن وام می‌دهند. او افزود که شرکت معتقد است بیت‌کوین تنها دارایی دیجیتال است که […].

بیت‌کوین ممکن است در ماه‌های اوت یا سپتامبر امسال به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد اگر بتواند الگوی شیب پارابولیک را بشکند. قیمت بیت‌کوین (BTC) در اول مه به حداکثر فصلی جدید ۹۶,۷۰۰ دلار رسید، یک روز پس از کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، که برای اولین بار از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ رخ داد. احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به ۶۲.۸ درصد برای جلسه ۱۸ ژوئن افزایش یافت. در ۲۴ ساعت گذشته، موقعیت‌های شورت به ارزش بیش از ۱۳۷ میلیون دلار بسته شدند و بنیان‌گذار Alphractal، ژائو ودسون، مشاهده کرد که حرکت قیمت بیت‌کوین همچنان به نفع روندهای صعودی است. پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، پیش‌بینی کرده است که بیت‌کوین ممکن است در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۱۲۵,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. او الگوی قوسی پارابولیک در نمودار قیمت بیت‌کوین را مشاهده کرده که معمولاً نشان‌دهنده افزایش سریع و به دنبال آن تصحیحات شدید است. از نظر تحلیل زنجیره‌ای، محقق بیت‌کوین، اکسل آدلر جونیور، اشاره کرد که بیت‌کوین در آستانه منطقه “شروع” روند صعودی است. او سه سناریو را مطرح کرد که در حالت خوش‌بینانه، هدف قیمتی بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار است.

طبق داده‌های بازار، قیمت سویی (SUI) در ساعات اخیر ۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت پس از ارائه درخواست شرکت مدیریت دارایی ۲۱شیرز برای تأسیس صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر SUI به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رخ داده است.

بر اساس داده‌های بازار، میم کوین ترامپ (TRUMP) در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳ درصد رشد کرده و به ۱۳ دلار رسیده است. این میم کوین در ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته، اما همچنان حدود ۸۳ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود است.

اتریوم اخیراً از سطح حمایتی مهم ۱.۵ هزار دلار بازگشت کرده است، اما همچنان در تلاش است تا از بلوک سفارش نزولی نزدیک به سطح ۱.۸ هزار دلار عبور کند. اگر نتواند این مقاومت را بشکند، ممکن است دوباره عقب‌نشینی کند. تحلیل تکنیکال توسط ShayanMarkets نشان می‌دهد که در نمودار روزانه، قیمت یک الگوی واضح بازگشت صعودی در سطح حمایتی ۱.۵ هزار دلار ایجاد کرده است.

درآمد استخراج‌کنندگان بیت‌کوین پس از نصف شدن پاداش‌ها در آوریل ۲۰۲۴ به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر، کارمزد تراکنش‌ها حدود ۱.۴۸٪ از پاداش هر بلوک را تشکیل می‌دهد که نزدیک به پایین‌ترین سهم از سال ۲۰۲۳ است. این کاهش نشان‌دهنده وابستگی بیشتر به درآمد یارانه‌ای است که پس از نصف شدن به ۳.۱۲۵ بیت‌کوین در هر بلوک کاهش یافته است. همچنین، قیمت هش در سطح ثابت باقی مانده است.

تحلیل CryptoQuant سه مسیر احتمالی را نشان می‌دهد: جهش به $175K، تثبیت در محدوده $90K-$110K، یا اصلاح به $70K-$85K.