تحلیل ارزهای دیجیتال

بازار آلت کوین‌ها سیگنال‌های مثبتی نشان می‌دهد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که آلت سیزن در راه است. با این حال، برخی هشدار می‌دهند که این چرخه ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را به همراه نداشته باشد و از شتاب یا پایداری بلندمدت نیز برخوردار نباشد. تحلیلگران انتظار دارند آلت سیزن در چند ماه آینده با سودهای روزانه بالا آغاز شود، اما همچنان بین امید و هشدار مردد هستند.

مهم‌ترین نکات: کاهش تسلط بیت‌کوین و افزایش قدرت آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌ها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به فصل آلت‌کوین‌ها باشد. کاهش تسلط USDT می‌تواند به کاهش‌های سال 2022 برسد، که نشان‌دهنده تسریع چرخش سرمایه به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که فصل آلت‌کوین‌ها، دوره‌ای که در آن آلت‌کوین‌ها به طور قابل‌ملاحظه‌ای عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین (BTC) دارند، ممکن است در افق باشد. نمودارهای فنی و احساسات بازار همسو هستند تا نشان دهند که ممکن است می 2025 شروع یک رالی وسیع‌تر آلت‌کوین‌ها باشد، که با شاخص‌های کلیدی و جریان‌های سرمایه در حال تغییر تحریک می‌شود. نمودار TOTAL2 که نمایانگر کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به استثنای بیت‌کوین است، از یک خط روند نزولی که از ژانویه 2025 در جریان بود، عبور کرده است. این شکست همراه با شکست صعودی ساختار (BOS) در نمودار روزانه است و الگوهای پایین‌تر-بالا را تشکیل می‌دهد. حرکت قاطعانه بالای سطح مقاومت 1.25 تریلیون دلار می‌تواند از روند صعودی قاطعی حمایت کند که شامل پایین‌تر-بالاها و بالاهای بالاتر است. این تغییر نشان‌دهنده چرخش سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌هاست. به‌طور مشابه، نمودار تسلط بیت‌کوین (BTC.D) نشان‌دهنده پتانسیل اوج بازار است که طی شش روز گذشته 4٪ کاهش یافته است – شدیدترین کاهش از نوامبر 2024. کاهش BTC.D به‌طور معمول نشان‌دهنده جریان سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها است و به آلت‌کوین‌ها امکان افزایش سهم بازار و تحریک افزایش قیمت جمعی را می‌دهد. مایکل ون پوپ، بنیان‌گذار MN Capital، این روند را برجسته کرد و به یک واگرایی نزولی همراه با کاهش حجم اشاره کرد. این تحلیلگر گفت: “واگرایی نزولی شدید در تایم‌فریم هفتگی، نشان‌دهنده اوج تسلط #بیت‌کوین است. پایان بازار نزولی برای #آلت‌کوین‌ها.”

در هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال بهبود قابل‌توجهی داشته و قیمت بیت‌کوین از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرده که باعث افزایش تمایل به صعود در آلت‌کوین‌ها شده است. با این حال، برخی توکن‌ها به دلیل به‌روزرسانی‌های مهم شبکه‌ای همچنان پتانسیل رشد بیشتری دارند.

طی هفته گذشته، صندوق‌های ETF بیت‌کوین مجموعاً ۶۰۰ میلیون دلار ورودی سرمایه داشتند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن با ۱.۸۱ میلیارد دلار، کاهش ۶۷ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش سرمایه‌گذاری همزمان با عبور قیمت بیت‌کوین از مرز […] رخ داده است. این موضوع کاهش علاقه سازمان‌ها به ETFهای بیت‌کوین را نشان می‌دهد و سوالاتی درباره آینده رالی صعودی قیمت مطرح می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ می، حدود ۹۶.۵۲ میلیون دوج‌کوین به ارزش تقریبی ۲۲.۷۵ میلیون دلار به‌صورت خطی آزاد خواهد شد. این مقدار تنها ۰.۰۶ درصد از عرضه در گردش دوج‌کوین است، اما با توجه به نوسانات بازار، ممکن است فشار فروش ایجاد کند. این وضعیت می‌تواند هم به‌عنوان تهدیدی برای صعود و هم فرصتی برای جهش در نظر گرفته شود.

بر اساس داده‌های جدید، ۵۰۰ واحد بیت‌کوین به ارزش ۵۲.۲۶ میلیون دلار از صرافی بایننس به یک کیف پول جدید منتقل شده است. این انتقال در شرایطی انجام می‌شود که قیمت بیت‌کوین به نزدیک‌ترین سطح تاریخی خود، حدود ۱۰۴ هزار دلار، رسیده و نهنگ‌ها به طور فعال در حال خرید این ارز هستند.

اتریوم در یک جهش قابل توجه، طی ۷۲ ساعت گذشته ۴۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد که این قوی‌ترین روند صعودی سه‌روزه آن از ژانویه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود.

با عبور قیمت بیت‌کوین (BTC) از ۱۰۵ هزار دلار و رشد آلت‌کوین‌ها، بازار رمزارزها هفته جدید را با روند صعودی آغاز کرده است. شاخص کل بازار آلت‌کوین‌ها از ۸۷۷ میلیارد دلار به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. تحلیلگران معتقدند ریپل (XRP) و چند آلت‌کوین دیگر پس از گزارش CPI آمریکا می‌توانند به رشد خود ادامه دهند.

قیمت سولانا (SOL) طی هفته گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۱۷۵ دلار رسیده است. با این حال، آزادسازی ۱۸۷٬۶۰۰ واحد SOL توسط صرافی ورشکسته FTX به ارزش ۳۲ میلیون دلار ممکن است باعث فشار فروش در بازار شود. تحلیلگران به بررسی سه عامل مهم در مسیر سولانا به سمت ۲۰۰ دلار پرداخته‌اند.

بیت‌کوین با عبور از مرز ۱۰۵,۷۰۰ دلار پس از توافق ایالات متحده و چین برای کاهش تعرفه‌ها، به رشد خود ادامه داد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با تایید شکست الگوی پرچم صعودی در نمودار هفتگی، هدف قیمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار برای بیت‌کوین پیش‌بینی می‌شود. شاخص احساسات Bitwise هشدار می‌دهد که ممکن است در کوتاه‌مدت بازار بیش از حد داغ شود. این رشد بیت‌کوین به دلیل کاهش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین رخ داده است. طی توافقی در ژنو، ایالات متحده تعرفه‌های خود بر کالاهای چینی را از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ کاهش می‌دهد و چین نیز تعرفه‌های خود بر واردات ایالات متحده را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ کاهش می‌دهد. این توافق باعث افزایش گسترده بازارها شد و شاخص S&P 500 و دلار آمریکا افزایش یافتند، در حالی که طلا کاهش یافت. بیت‌کوین که به عنوان دارایی ریسک‌پذیری بالا در نظر گرفته می‌شود، تحت تأثیر جنگ تجاری قرار گرفته بود و اکنون با بهبود نقدینگی و افزایش تمایل به ریسک، به رشد خود ادامه می‌دهد.