تحلیل ارزهای دیجیتال

در ماه‌های اخیر، سولانا با رشد قابل توجهی در فعالیت‌های شبکه و حجم معاملات روبرو بوده است، اما عوامل بنیادی و تکنیکال باعث شده‌اند که روند صعودی قیمت SOL با چالش‌های جدی مواجه شود. طبق داده‌های بازار، پس از رسیدن قیمت سولانا به مقاومت ۱۸۵ دلاری در هفته گذشته، قیمت آن ۱۰ درصد کاهش یافته است.

قیمت بیت‌کوین در سه روز گذشته به آرامی کاهش یافته و به ۱۰۴٬۶۰۰ دلار رسیده است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ۲ تا ۳ روز آینده می‌تواند تأثیر مهمی بر روند قیمتی این ارز دیجیتال داشته باشد. ویلی وو، تحلیلگر آنچین، به واگرایی نزولی در نمودار هفتگی بیت‌کوین اشاره کرده است.

جریان‌های Spot Bitcoin ETF نقش کلیدی در نوسانات قیمت این دارایی ایفا می‌کنند، اما نگرانی‌های اقتصاد کلان و مسائل ژئوپلیتیکی نیز بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید بیت‌کوین تأثیرگذار هستند.

بیت‌کوین به ۱۰۵ هزار دلار کاهش یافته است، اما بسیاری از آلت‌کوین‌ها وضعیت بدتری دارند.

الگوهای نموداری تاریخی و شاخص فیبوناچی ریتریسمنت نشان‌دهنده افزایش قیمت سولانا به ۳۰۰ دلار هستند. سود باز آتی سولانا به مبلغ ۷.۵ میلیارد دلار و نرخ‌های تأمین مالی منفی ممکن است نشانه‌ای از شکل‌گیری یک فشار فروش قوی باشد. قیمت سولانا (SOL) در ۱۱ مه سطح مقاومت ۱۸۰ دلار را آزمایش کرد، اما از آن زمان در زیر این سطح کلیدی تثبیت شده و قادر به حفظ موقعیت صعودی پایدار نیست. با این حال، این آلتکوین با بسته شدن بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ هفته‌ای برای سه هفته متوالی، سیگنال مثبتی را حفظ کرده است. این سطح مهم تاریخی به عنوان کاتالیزوری برای افزایش قیمت‌های قابل توجه عمل کرده است. در اواخر ۲۰۲۳، SOL از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ هفته‌ای و ۱۰۰ هفته‌ای عبور کرد و موقعیت خود را بالای این سطوح تثبیت کرد و تا مارس ۲۰۲۴ به میزان ۵۱۵ درصد افزایش یافت. شاخص قدرت نسبی یا RSI در نمودار هفتگی در حال حاضر ۵۲.۶۰ است که نشان‌دهنده فشار خرید رو به افزایش است. این وضعیت به الگوهای گذشته شباهت دارد که در آن SOL بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ هفته‌ای شکسته و به شدت افزایش یافته است. با هم‌راستایی تکنیکال‌های فعلی، به نظر می‌رسد SOL آماده است تا سطح ۳۰۰ دلار را تا اواخر ۲۰۲۵ مجدداً آزمایش کند، که یک مقاومت روانشناختی و تاریخی کلیدی است. با استفاده از تمدید‌های فیبوناچی بر اساس روند، پتانسیل صعودی SOL می‌تواند جذاب‌تر باشد. تمدید فیبوناچی که تا اوج‌های ژانویه یعنی ۲۹۵ دلار از نوسانات اخیر نزدیک به ۹۵ دلار انجام شده، هدف فوری حدود ۳۰۰ دلار یا افزایشی ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. هنگامی که قیمت SOL وارد کشف قیمت می‌شود، حرکت صعودی می‌تواند هدف ۱.۶۱۸ تمدید را هدف قرار دهد، به این معنی که SOL می‌تواند به ۴۱۸ دلار برسد.

شرکت رسانه‌ای ترامپ قصد دارد ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه برای خرید بیت‌کوین جمع‌آوری کند که باعث افزایش قیمت این ارز دیجیتال به ۱۱۰ هزار دلار شده است. در این بین، جامعه ریپل امیدوار است که ترامپ بخشی از این سرمایه را برای خرید XRP اختصاص دهد.

اتریوم به دنبال رسیدن به ۳۰۰۰ دلار تا ماه ژوئن است، زیرا ورود سرمایه‌گذاری‌های نهادی افزایش یافته و تحلیل‌گران می‌گویند که شرایط فنی بهبود یافته است، با وجود ضعف کلی در بازار ارزهای دیجیتال.

جاستین دریک، محقق در بنیاد اتریوم، نگرانی‌هایی درباره امنیت بلندمدت بیت‌کوین (BTC) مطرح کرده است. در یک پست دقیق در ۲۹ مه، دریک استدلال کرده است که کارمزدهای پایین مداوم در شبکه بیت‌کوین می‌تواند آن را در برابر یک حمله ۵۱ درصدی، که در آن یک نهاد واحد کنترل اکثریت را به دست می‌آورد، آسیب‌پذیر کند.

نشانه‌هایی از احتمال بازگشت بازار دیده شده است، اگرچه فعالیت کلی سرمایه‌گذاران همچنان کم و با احتیاط است.

در ماه می، بیتکوین شاهد افزایش قیمت بوده و برخی از دارندگان بلندمدت به سودگیری انتخابی پرداخته‌اند. اما روند کلی نشان‌دهنده کاهش فروش از سوی این دارندگان است. بین ۱ مارس تا ۲۷ می، میانگین متحرک ساده ۷ روزه نسبت سود خروجی مصرف‌شده دارندگان بلندمدت (SOPR) از ۲.۱۰ به ۲.۲۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش ملایم در سودهای تحقق‌یافته است. با این حال، میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه… دارندگان بلندمدت بیتکوین علیرغم رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی (ATH) جدید، دارایی‌های خود را نقد نمی‌کنند و این موضوع به حفظ روند صعودی کمک کرده است.