تحلیل ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین (BTC) از ۲ مارس تاکنون ۱۲ درصد کاهش یافته است، زمانی که تقریباً به ۹۴۰۰۰ دلار رسید. جالب اینجاست که در همین دوره، دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی تضعیف شد که معمولاً به عنوان نشانه مثبتی برای دارایی‌های کمیاب مانند بیت‌کوین تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران اکنون گیج شده‌اند که چرا بیت‌کوین به کاهش DXY واکنش مثبت نشان نداده و چه عاملی می‌تواند باعث جدایی از این روند شود. تا اواسط ۲۰۲۴، شاخص دلار آمریکا (DXY) رابطه معکوس با قیمت بیت‌کوین داشت، به این معنا که این ارز دیجیتال اغلب زمانی که دلار ضعیف می‌شد، افزایش می‌یافت. در آن زمان، بیت‌کوین به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شد، به‌خاطر عدم همبستگی با بازار سهام و سیاست پولی ثابتش، مشابه طلای دیجیتال. با این حال، همبستگی به معنای علیت نیست و هشت ماه گذشته نشان داده است که دلایل سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین با گذشت زمان تغییر می‌کند. به عنوان مثال، برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند که قیمت بیت‌کوین با عرضه پول جهانی همسو است زیرا بانک‌های مرکزی سیاست‌های اقتصادی را تنظیم می‌کنند، در حالی‌که دیگران بر نقش آن به عنوان پول غیرقابل‌سانسور تأکید می‌کنند که معاملات آزاد برای دولت‌ها و افراد را ممکن می‌سازد. سود بیت‌کوین از کاهش DXY ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا محقق شود. ژولین بیتل، رئیس تحقیقات کلان در Global Macro Investor، اشاره کرد که کاهش اخیر در شاخص دلار آمریکا — از ۱۰۷.۶ در ۲۸ فوریه به ۱۰۳.۶۰ در ۷ مارس — تنها سه بار در ۱۲ سال گذشته رخ داده است.

نهنگ‌های ADA به صحنه بازگشته‌اند و اقدامات اخیر آن‌ها نشان می‌دهد که احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

اتریوم، توکن بومی اتریوم (ETH)، همچنان زیر سطح 2000 دلار در حال تثبیت است، که برخی معامله‌گران آن را به‌عنوان یک سطح روانی می‌دانند. قیمت اتر در 10 مارس به زیر این محدوده کاهش یافت و همچنان در پایین‌ترین ارزش خود از اکتبر 2023 معامله می‌شود. قیمت اتر همچنین نسبت به سایر آلتکوین‌های اصلی ارزش بازار خود را از دست داده است، به‌طوری‌که قیمت XRP در 15 مارس به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته در مقابل ETH رسید. سوال اصلی بین سرمایه‌گذاران این است که آیا ETH قادر به بازپس‌گیری بخشی از زیان‌های اخیر خود است یا خیر. داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد که دارنده‌های اتریوم 3.56 میلیون ETH در محدوده 1900 تا 1843 دلار انباشته کرده‌اند، با میانگین قیمت 1871 دلار. این نشان می‌دهد که قیمت ETH دارای یک سطح حمایت قوی بین 1900 تا 1843 دلار است که می‌تواند به‌عنوان منطقه بازگشت صعودی عمل کند. با این حال، اگر اتر به زیر 1843 دلار سقوط کند، داده‌ها احتمال افزایش ترس از تسلیم را نشان می‌دهند. در زیر 1843 دلار، اندازه و حجم انباشت ETH به‌طور قابل‌توجهی کمتر است، که اهمیت محدوده حمایت 1900 تا 1843 دلار را بیشتر نشان می‌دهد.

اثر بایننس بار دیگر به طور کامل مشاهده شد.

طبق گزارش‌ها، یک نهنگ مرموز بیت کوین با موقعیت فروش ۴۶۴ میلیون دلاری، اقدامی غیرمنتظره انجام داده است. این نهنگ ابتدا موقعیت فروش ۳۳۲ میلیون دلاری خود را با قیمت ورود ۸۴,۰۴۰ دلار باز کرده بود و سپس آن را به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش داد. این موضوع باعث شده است تا برخی بپرسند چرا بیت کوین رشد نمی‌کند؟

قیمت اتر (ETH) در هفت روز گذشته در یک بازه حدود ۱۳۰ دلاری نوسان داشته است و ۲۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت قوی باقی مانده است. داده‌ها از Cointelegraph Markets Pro و Bitstamp نشان می‌دهد که قیمت ETH در بازه محدودی بین ۱۸۱۰ تا ۱۹۶۰ دلار نوسان دارد. قیمت اتر به دلایلی از جمله فعالیت ضعیف شبکه اتریوم، کاهش TVL، جریان‌های منفی ETF در بازار نقد و تکنیکال‌های ضعیف، زیر ۲۰۰۰ دلار باقی مانده است. جریان‌های منفی ETF اتریوم در بازار نقد نشان‌دهنده رفتار ریسک‌گریز سرمایه‌گذاران است که در ETFهای اتریوم مشهود است و این جریان‌های خروجی برای بیش از دو هفته ادامه داشته‌اند. ETFهای اتریوم در ایالات متحده در هفت روز گذشته خروجی‌هایی به ارزش ۲۶۵.۴ میلیون دلار داشته‌اند. سایر محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم نیز خروجی‌هایی به ارزش ۱۷۶ میلیون دلار داشته‌اند. این باعث شده تا خروجی‌های ماهانه از ETPهای اتر به ۲۶۵ میلیون دلار برسد که رئیس تحقیقات CoinShares، جیمز باترفیل، آن را “بدترین در تاریخ” توصیف کرده است. او اشاره کرد که این همچنین هفدهمین روز متوالی خروجی‌هاست که طولانی‌ترین دوره منفی از زمان شروع رکوردها در سال ۲۰۱۵ است. فعالیت ضعیف زنجیره‌ای به قیمت ETH آسیب می‌زند و کاهش حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز به این موضوع کمک کرده است.

قیمت طلا از ۳۰۰۰ دلار عبور کرده است، در حالی که بیت‌کوین برای همگام شدن تلاش می‌کند، و این موضوع سوالاتی را درباره نقش بیت‌کوین به عنوان محافظ در برابر رکود اقتصادی مطرح می‌کند.

شاخص استوکاستیک RSI بیت‌کوین یک کراس صعودی را نشان داده است که سابقه‌ای در پیش‌بینی جهش‌های شدید قیمت دارد. این شاخص کلاسیک بر اساس حرکات قیمتی در طول یک دوره معین، نوسانات را ردیابی می‌کند و بین 0 تا 100 عمل می‌کند. مقادیر بالای 80 به‌عنوان اشباع خرید و زیر 20 به‌عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند. کراس آبی خط %K بالای خط نارنجی %D از منطقه اشباع فروش، به‌طور تکنیکی نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است. تحلیل‌گر بازار، Merjin The Trader، معتقد است که قیمت بیت‌کوین می‌تواند به حداقل 120,000 دلار برسد اگر الگوی فراکتال استوکاستیک RSI به‌درستی عمل کند. نمودار قیمت هفتگی BTC/USDT و EMA 50 هفته‌ای در حدود 77,230 دلار نیز نشانه‌های دیگری از روند صعودی بالقوه ارائه می‌دهند. این میانگین متحرک به‌عنوان یک منطقه تجمع قوی از اکتبر عمل کرده است.

مجموع دارایی شرکت به مرز 500,000 بیت‌کوین نزدیک می‌شود.

دو آلت کوین پنکیک سواپ و باینری ایکس روز قبل عملکرد بسیار خوبی داشتند و هر کدام بیش از ۴۰ درصد رشد کردند. رشد پنکیک سواپ به دلیل افزایش تقاضای صرافی آن بوده است. قیمت باینری ایکس نیز بالای ۴۰ درصد افزایش یافته است.