تحلیل ارزهای دیجیتال

سفارش‌های نهنگ‌های اتر در حال کاهش است و یک خوشه فروش دو میلیارد دلاری نزدیک به سطح ۲,۰۰۰ دلار، نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی محدود برای ETH پس از شش هفته کاهش قیمت است.

بیت‌کوین همچنان زیر ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد و فشار فروش ناگهانی و شدید ادامه دارد. اما یک شاخص زنجیره‌ای به ثبات رسیده که می‌تواند نشان دهنده زمان بازگشت تقاضا در بازار نقدی باشد.

داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که اکنون میزان ضررها از سودها پیشی گرفته است، تغییری که به‌ندرت خارج از مراحل عمیق بازار نزولی دیده می‌شود.

آیا بیت‌کوین می‌تواند بازگشتی قاطعانه داشته باشد یا همچنان خرس‌ها حرف‌های بیشتری برای گفتن دارند؟

علی مارتینز به یک سیگنال نادر سه‌روزه اشاره کرده که به‌طور تاریخی دقیقاً قبل از سقوط‌های نهایی بازار نزولی بیت‌کوین ظاهر شده است.

یک تحلیلگر می‌گوید که شاخص‌های عمومی XRPL بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته‌اند، اما جریان‌های خصوصی نهادی ممکن است این کاهش ظاهری را توضیح دهند.

بیت‌کوین در پایان هفته جاری به زیر یک میانگین متحرک کلیدی بسته شد و یک روند ۳۰ ماهه را شکست، که ممکن است نشان‌دهنده کاهش قیمت‌های جدید باشد.

مقاله‌ای خبری به وضعیت فعلی بازارهای مالی آمریکا پرداخته و اشاره می‌کند که ۷.۸ تریلیون دلار در صندوق‌های بازار پول در حال انباشت است. فدرال رزرو این چرخه تسهیل پولی را در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز کرد و اکنون ۵۲۲ روز از اولین کاهش نرخ بهره می‌گذرد. بر اساس حرکات تاریخی بازار، اکنون وارد دوره‌ای شده‌ایم که معمولاً در آن صندوق‌ها به دارایی‌های پرریسک‌تر بازمی‌گردند. در این میان، اشاره شده که بیت‌کوین می‌تواند به سرعت و به شدت مجدداً رشد کند، زیرا ۷.۷ تریلیون دلار از “سرمایه‌های در حاشیه” وارد این فرصت جدید می‌شود.

مت هوگان نوسان را به‌عنوان یک مرحله توسعه‌ای توصیف کرده و استدلال می‌کند که دارایی‌های نابالغ نباید با استانداردهای بالغ قضاوت شوند.

شاخص S&P 500 با مشکل تمرکز مواجه است و ارزهای دیجیتال همچنان از زیرساخت‌های مشابهی استفاده می‌کنند. ده شرکت برتر، شاخص S&P 500 را مانند یک کمربند ابزار سنگین حمل می‌کنند و این وزن در یک عدد نشان داده می‌شود: حدود ۴۱٪ تا پایان سال ۲۰۲۵. در حال حاضر، ده شرکت برتر حدود ۳۷.۳٪ از ارزش این شاخص را تشکیل می‌دهند. این تمرکز بالا می‌تواند بر بیتکوین نیز تأثیر بگذارد.