نرخ بهره بر محور ترامپ؛ جهش بی‌سابقه در ارزهای دیجیتال انتظار می‌رود!

خلاصه‌ای از تحلیل

• ترامپ درخواست کاهش ۳ درصدی نرخ بهره را مطرح کرده است که می‌تواند تأثیرات مهمی بر بازارهای مالی بگذارد.
• داده‌های گلدمن ساکس و کالشی نشان می‌دهد که وال‌استریت نسبت به این تغییرات کاملاً امیدوار است.
• انتظارات تورمی در حال کاهش است و این می‌تواند به فدرال رزرو فرصت تغییر سیاست‌ها را بدهد.
• فشار سیاسی از سوی ترامپ باعث شده که گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره افزایش یابد.

فشار ترامپ و تحلیل نرخ بهره

دونالد ترامپ اخیراً انتقادات شدیدی به سیاست‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو وارد کرده و خواستار کاهش ۳ درصدی نرخ بهره شده است. او معتقد است که کاهش نرخ بهره می‌تواند سالانه تا ۱ تریلیون دلار به صرفه‌جویی در اقتصاد آمریکا کمک کند. این درخواست ترامپ در حالی مطرح می‌شود که فدرال رزرو از ژوئن نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه داشته است. تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که اولین نشانه‌های کاهش نرخ بهره در سپتامبر مشاهده خواهد شد. این در حالی است که انتظارات تورمی به سمت کاهش میل کرده و فضای بیشتری برای تغییر سیاست‌ها فراهم کرده است. بر همین اساس، ارزهای دیجیتال می‌توانند در صورت وقوع چنین رویدادی فرصت مناسبی برای رشد پیدا کنند.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

تأثیر احتمالی بر بازار ارزهای دیجیتال

با توجه به سوابق تاریخی، کاهش نرخ بهره اغلب منجر به رونق در بازار ارزهای دیجیتال شده است. به عنوان مثال، پس از کاهش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۰ به دلیل بحران کرونا، قیمت بیت کوین از زیر ۱۰٬۰۰۰ دلار به بیش از ۶۰٬۰۰۰ دلار طی یک سال افزایش یافت. این افزایش قیمت، اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال را افزایش داد و باعث شد تا سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت دارایی‌های ریسکی مانند بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. همچنین، کاهش نرخ بهره می‌تواند سرمایه را از اوراق قرضه به سمت بازارهای دیجیتال سوق دهد. شفافیت‌های قانونی بیشتر و کاهش تورم از دیگر عواملی است که می‌تواند به رشد این بازار کمک کند. عوامل کلان و قوانین ممکن است باعث شود که بازارهای دیجیتال به سطوح بی‌سابقه‌ای دست یابند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

احتمال کاهش نرخ بهره

احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ موضوعی است که تحلیل‌های مالی متعددی را به خود اختصاص داده است. در این تحلیل، سه سناریو مختلف برای کاهش نرخ بهره پیش‌بینی شده است. بر اساس داده‌های موجود، احتمال کاهش دقیقاً دو بار نرخ بهره ۴۰٪، کاهش یک بار ۲۳٪ و عدم کاهش ۲۰٪ است. این پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی دارد و می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال بگذارد. با توجه به روندهای ارائه‌شده، تحلیلگران به دقت تغییرات احتمالی را زیر نظر دارند تا استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در صورت کاهش نرخ بهره، سطوح حمایت و مقاومت جدیدی در بازار ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرد. از اندیکاتورهای مهم مانند RSI و MACD می‌توان برای شناسایی این سطوح استفاده کرد. همچنین، میانگین متحرک‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای تعیین روند بازار کمک کند. در صورتی که روند صعودی شکل بگیرد، سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار برای بیت کوین می‌تواند به عنوان یک مقاومت قوی تلقی شود که شکست آن احتمالاً نشان‌دهنده یک بول‌ران جدید خواهد بود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای جهانی مرتبط با سیاست‌های مالی و تغییرات اقتصادی می‌تواند به شدت بر بازار ارزهای دیجیتال اثر بگذارد. به عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های فدرال رزرو یا تصویب قوانین جدید در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند به رشد یا سقوط بازارها بینجامد. تحلیل حجم معاملات و تغییرات در احساسات بازار نیز می‌تواند به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاران عمل کند. افزایش حجم معاملات معمولاً نشانه‌ای از ورود سرمایه جدید به بازار است که می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

انتظارات تورمی مردم آمریکا

انتظارات تورمی مردم آمریکا نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی در طول دهه‌های گذشته بوده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تورم به اوج خود رسید و سپس به‌تدریج کاهش یافت. در سال‌های اخیر، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده افزایش مجدد نرخ تورم بوده است، به‌ویژه در سال‌های نزدیک به ۲۰۲۵ که انتظارات تورمی برای سال آینده به ۴.۴ درصد و برای پنج سال آینده به ۳.۶ درصد رسیده است. این تحولات می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد و نیاز به تحلیل دقیق‌تر اقتصادی و مالی را برجسته می‌کند.

با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، دو سناریوی احتمالی می‌توانند در بازار ارزهای دیجیتال رخ دهند. در سناریوی صعودی، کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش تقاضا برای دارایی‌های ریسکی منجر شود و قیمت‌ها را به سطوح جدیدی برساند. در مقابل، در سناریوی نزولی، مشکلات اقتصادی یا عدم شفافیت قانونی می‌تواند به کاهش اعتماد به بازارهای دیجیتال بیانجامد و کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید با دقت و با توجه به این سناریوها تصمیم‌گیری کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد که بازار ارزهای دیجیتال در حال ورود به دوره‌ای جدید از تغییرات است. در حال حاضر، بهتر است سرمایه‌گذاران موقعیت خود را حفظ کنند و در انتظار نشانه‌های مشخص‌تری از بازار باشند. همچنین، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را به دقت دنبال کنند تا بتوانند در زمان مناسب تصمیم‌‌گیری نمایند.

در نهایت، کاهش نرخ بهره بر محور ترامپ می‌تواند به جهش بزرگی در بازار ارزهای دیجیتال منجر شود، اما همیشه باید با حوصله و دقت به تحولات و اخبار بازار نگاه کرد.