اتریوم زیر سایه سقوط؛ آینده ETH با افت قیمت به زیر ۱۹۰۰ دلار چطور رقم می‌خورد؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت اتریوم در تلاش برای بهبود از فروش اخیر ناموفق بوده است.
• قیمت اتریوم به زیر سطح ۱۹۰۰ دلار کاهش یافته است، اما حمایت قوی بین ۱۹۰۰ تا ۱۸۴۳ دلار دارد.
• درصد آدرس‌های سودآور اتریوم به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسیده است.
• افزایش دارایی‌های واقعی جهان (RWAs) می‌تواند بر اتریوم تأثیر بگذارد.
• اتریوم در وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان قرار دارد.

چشم‌انداز فعلی بازار اتریوم

قیمت ارز دیجیتال اتریوم، معروف به اتر (ETH)، همچنان در زیر سطح روانی ۲۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. این کاهش قیمت که از دهم مارس آغاز شده است، اتریوم را به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسانده است. برخی معامله‌گران سطح ۲۰۰۰ دلار را به‌عنوان مرز روانی مهمی می‌دانند که شکستن آن می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد.

اطلاعات بیشتر: قیمت ایکس آر پی

یکی از چالش‌هایی که اتریوم با آن روبروست، کاهش بازار آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال اصلی است. برای مثال، قیمت XRP به بالاترین سطح خود در مقابل اتریوم در پنج سال گذشته رسیده است. سوال کلیدی در میان سرمایه‌گذاران این است که آیا اتریوم قادر است بخشی از ضررهای اخیر خود را جبران کند یا نه.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

تحلیل نمودار ۴ ساعته اتریوم نشان‌دهنده روند نزولی قیمت در بازار است. قیمت در حدود ۱۹۰۹.۳۰ دلار معامله می‌شود و میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به ترتیب در ۱۹۵۷.۰۹، ۲۰۷۶.۴۹ و ۲۲۷۶.۰۴ دلار قرار دارند. این نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر و مقاومت در سطوح بالاتر است. شکست زیر سطح ۲۰۰۰ دلار می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود. برای بازیابی روند صعودی، اتریوم نیاز به عبور از میانگین‌های متحرک و تثبیت در سطوح بالاتر دارد.

براساس داده‌های IntoTheBlock، یک پلتفرم تحلیل داده‌ها، سرمایه‌گذاران ۳.۵۶ میلیون ETH با میانگین قیمت ۱۸۷۱ دلار جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد در این محدوده قیمت حمایت قوی وجود دارد. اگر چه افت قیمت زیر ۱۸۴۳ دلار می‌تواند باعث افزایش نگرانی‌ها از بابت فشار فروش شود، این محدوده حمایتی همچنان به‌عنوان نقطه بازگشتی بالقوه تلقی می‌شود.

تداوم وضعیت متزلزل در بازار اتریوم

با توجه به داده‌های جدید، اگر قیمت اتریوم به زیر ۱۸۴۳ دلار سقوط کند، احتمال افزایش ترس در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد. ترس از کاهش بیشتر ارزش ارز دیجیتال، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به فروش دارایی‌های خود در شرایطی که بازار تصحیح شدیدتری را تجربه می‌کند، بپردازند. این وضعیت معمولا به عنوان “کاپیتولاسیون” شناخته می‌شود.

برای مشاهده قیمت ارزهای دیجیتال به سایت پارسیان کریپتو مراجعه کنید.

منبع: : X.com

نمودار تحلیل مالی بیت کوین نشان‌دهنده روند تغییرات قیمت بیت کوین از اوایل ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۵ است، که افزایش قابل توجهی را در اواخر ۲۰۲۴ تجربه کرده و سپس کاهش یافته است. در بخش دوم، بتای صندوق‌های پوشش ریسک کریپتو نسبت به بیت کوین نمایش داده شده که نوساناتی را در این بازه زمانی نشان می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کریپتو در ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی رفتار بازار مفید باشد.

در این میان، درصد آدرس‌های اتریوم که در سود هستند، به پایین‌ترین میزان خود از ابتدای دهه رسیده است. در حال حاضر فقط کمتر از ۴۶ درصد از آدرس‌های اتریوم در سود قرار دارند. این درصد کم می‌تواند نشان‌دهنده پایین‌ترین نقطه قیمت برای اتریوم باشد. با توجه به حجم بالای تجمع اتریوم و تعداد کم آدرس‌های سودآور، این عوامل ممکن است به عنوان سیگنال‌های صعودی عمل کنند.

هایتش مالویا، بنیان‌گذار DYOR کریپتو، اظهار داشت که اکنون زمان مناسبی برای دیدگاه نزولی درباره اتریوم نیست. او در یک پست از رشد اخیر دارایی‌های واقعی جهان (RWAs) در صنعت، با یک افزایش ۵۰.۹ درصدی در ۳۰ روز گذشته و ۸۵۰ درصد افزایش سالانه خبر داد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : X

در تحلیل وضعیت مالی ارزهای دیجیتال، توجه به درصد آدرس‌های اتریوم که در سود هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. این تصویر به شکل خلاقانه‌ای نبرد بین بیت کوین و نماد گاو صعودی را به تصویر می‌کشد، که نمادی از روند افزایشی و مثبت بازار کریپتو است. در این راستا، تحلیلگرانی که بر روی درصد سودآوری آدرس‌های اتریوم تمرکز دارند، می‌توانند با بررسی دقیق‌تر داده‌ها، استراتژی‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری تدوین کنند. به همین دلیل، درک و تحلیل این روندها می‌تواند فرصت‌های نوینی برای کسب سود در بازار مالی دیجیتال فراهم کند.

اتریوم تحت فشار فروش شدید قرار دارد و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی نقش مهمی در تحلیل تکنیکال این ارز دارند. سطح ۱۹۰۰ دلار به عنوان یک حمایت قوی محسوب می‌شود، در حالی که ۲۰۰۰ دلار سطح مقاومت روانی است. اندیکاتورهای مهمی مانند RSI و MACD نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و سیگنال‌های بازگشتی می‌باشند، اما برای تأیید این وضعیت، نیاز به مشاهده تغییرات بیشتر در حجم معاملات داریم. همچنین میانگین متحرک‌ها می‌توانند به عنوان ابزار کلیدی برای تعیین جهت و حمایت از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار مرتبط با دارایی‌های واقعی دنیا (RWAs) و توسعه‌های فناوری بر روی شبکه‌های بلاکچین از جمله اساسی‌ترین عوامل فاندامنتال تأثیرگذار بر بازار اتریوم هستند. افزایش چشم‌گیر این دارایی‌ها و سهم اتریوم در این بازار، می‌تواند بر دیدگاه خریداران و فروشندگان تأثیرگذار باشد. حجم معاملات افزایش یافته و احساسات بازار نشان می‌دهد که هنوز جوی از احتیاط و انتظار در میان معامله‌گران حاکم است. این عوامل فاندامنتال می‌توانند در تعیین جهت آینده بازار نقش کلیدی ایفا کنند.

منبع: : X

اتریوم با سهم بازار ۵۵.۶٪ در صدر بازار RWA قرار دارد و با ارزش کل ۴.۶ میلیارد دلار، بیشترین تعداد دارندگان RWA را نیز با ۶۴,۱۴۲ نفر در اختیار دارد. پس از آن، ZKsync Era با سهم ۲۵.۱٪ و ارزش ۲ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. استلار و آپتوس به ترتیب با ۵.۶٪ و ۴.۱٪ سهم بازار در رده‌های بعدی هستند. در بخش استیبل‌کوین، اتریوم با سهم ۵۹٪ و ارزش بازار ۱۳۱.۹ میلیون دلار پیشتاز است. هر شبکه با توجه به تعداد دارایی‌ها و کاربران خود، جایگاه ویژه‌ای در این تحلیل دارد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

تحلیلگران بازار سناریوهای مختلفی را برای حرکت آینده اتریوم بررسی کرده‌اند. در سناریوی صعودی، در صورتی که اتریوم بتواند سطح ۱۹۰۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به بالای ۲۰۰۰ دلار و تقویت روند صعودی وجود دارد. از طرف دیگر، در سناریوی نزولی، افت قیمت به زیر ۱۸۴۳ دلار می‌تواند موجب افزایش ترس و فشار فروش شود و فرصتی برای کاهش بیشتر فراهم آورد. این پیش‌بینی‌ها براساس تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال صورت گرفته و به شدت به رفتار بازار و واکنش سرمایه‌گذاران وابسته است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

نسبت نهنگ‌ها به خرده‌فروشان در تحلیل رمزارزها اهمیت زیادی دارد و نمودار حرارتی ارائه شده نشان‌دهنده تغییرات این نسبت در طول زمان است. این نمودار، داده‌های مختلفی از ارزهای دیجیتال مانند ETHUSDT و تغییرات قیمت آن‌ها را مقایسه می‌کند. تغییرات رنگ در نقشه حرارتی، از قرمز تا آبی، نشان‌دهنده شدت و میزان فعالیت نهنگ‌ها در مقابل خرده‌فروشان است. تحلیل دقیق این داده‌ها می‌تواند به درک بهتر رفتار بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک کند. با بررسی دقیق این نسبت‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش رمزارزها بگیرند.

در نهایت، با توجه به تجزیه و تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، به نظر می‌رسد اتریوم در مرحله حساسی قرار دارد. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران در این شرایط محتاط بوده و موقعیت‌های خود را بر اساس نشانه‌های مشخص‌تری که در آینده ممکن است دیده شود، تنظیم کنند. بازگشت به روند صعودی مستلزم عبور از مقاومت‌های کلیدی است و هر تصمیم‌گیری باید با توجه به ریسک‌های موجود انجام گیرد.

با توجه به شرایط فعلی بازار و تحلیل‌های ارائه شده، سرمایه‌گذاران باید تصمیمات خود را با دقت و بر مبنای اطلاعات دقیق اتخاذ نمایند. نظارت مداوم بر تحولات بازار و استفاده از فرصت‌های مناسب می‌تواند به حفظ و افزایش سرمایه کمک کند.