با کاهش عرضه بیت کوین، شوک قیمتی در راه است!

خلاصه‌ای از تحلیل

• ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح هفت‌ساله خود رسیده است.
• عرضه بیت کوین کاهش یافته و این موضوع می‌تواند به یک شوک عرضه منجر شود.
• تقاضای قوی از سوی نهادهای مالی باعث حفظ بیت کوین در محدوده‌های حمایتی کلیدی شده است.
• کاهش موجودی بیت کوین در صرافی‌های OTC نیز ادامه دارد.
• بالاتر از سطح حمایت روانی ۱۰۰،۰۰۰ دلار باقی ماندن، از افت‌های بیشتر جلوگیری می‌کند.

عرضه بیت کوین در صرافی‌ها و تأثیر آن بر قیمت

در شرایط فعلی، عرضه بیت کوین در صرافی‌ها به نقطه‌ای رسیده که از سال ۲۰۱۸ سابقه نداشته است. بر اساس داده‌های ارائه شده، تنها ۱۴.۵ درصد از بیت کوین در صرافی‌ها موجود است. این کاهش شدید در عرضه می‌تواند به ایجاد یک شوک قیمتی منجر شود. شوک عرضه هنگامی ایجاد می‌شود که تقاضای قوی با عرضه محدود مواجه شود، که اغلب به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تمایل به نگهداری بلندمدت منجر می‌شود.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

بیت کوین‌های خریده شده به طور معمول به کیف‌پول‌های ذخیره‌سازی سرد منتقل می‌شوند که این امر باعث کاهش عرضه نقدینگی برای معامله می‌شود. این روند به ویژه در نهنگ‌ها که بیت کوین‌های خریداری شده را برداشت می‌کنند، به وضوح قابل مشاهده است. با کاهش تعداد بیت کوین‌های موجود برای فروش، فشار فروش کوتاه‌مدت نیز کاهش می‌یابد و این عوامل می‌توانند موجب رشد قیمت شوند.

کاهش موجودی بیت کوین در بازارهای OTC

موجودی بیت کوین در دفاتر OTC نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این دفاتر که معاملات بزرگ و خصوصی ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند، اکنون با کمبود عرضه روبرو هستند. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که موجودی بیت کوین در آدرس‌های مربوط به OTC به طور پیوسته کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این موضوع به معنای کاهش عرضه کلی بیت کوین در بازار است که می‌تواند نوسانات قیمتی را افزایش دهد.

منبع: : Glassnode

در تحلیل وضعیت مالی و رمزارزها، میزان تعادل بیت کوین در صرافی‌ها به عنوان شاخصی کلیدی در نظر گرفته می‌شود. کاهش یا افزایش این تعادل می‌تواند نشان‌دهنده رفتار سرمایه‌گذاران و تغییرات در بازار باشد. با استفاده از داده‌های گلس‌نود، می‌توان روندهای بازار را بهتر پیش‌بینی کرد و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ نمود. این اطلاعات به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا استراتژی‌های موثرتری برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود تدوین کنند.

کاهش موجودی در بازارهای OTC به دلیل کاهش موجودی در صرافی‌ها و تقاضای بالای مؤسسات مالی، به ویژه در خرید از طریق ETFها بیشتر شده است. این کاهش عرضه به نوعی نشان دهنده یک مشکل عرضه در بازار است که می‌تواند به افزایش قیمت‌های بیت کوین دامن بزند.

تقاضای نهادی قوی و نقش آن در مقاومت بیت کوین

با وجود نوسانات اخیر و کاهش ۲.۸۵ درصدی قیمت بیت کوین، این ارز دیجیتال همچنان بالاتر از سطح حمایتی مهم ۱۰۰،۰۰۰ دلار باقی مانده است. تقاضای قوی از سوی نهادهای مالی مهمترین عامل در حفظ این سطح حمایتی بوده است. ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین به مدت ۱۵ روز متوالی نشان‌دهنده تقاضای بالای نهادی است که نقش مهمی در تقویت بازار دارد.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که از ۹ ژوئن، بیش از ۳۸۶ میلیون دلار سرمایه وارد این ETFها شده است که نشان‌دهنده باور قوی سرمایه‌گذاران به آینده بیت کوین است. حفظ سطح ۱۰۰،۰۰۰ دلار برای جلوگیری از افت‌های بیشتر و تقویت هدف‌گذاری‌های قیمتی آینده بسیار مهم است. تحلیلگران بر این باورند که افت بیت کوین به کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ دلار به دلیل تقاضای قوی و کاهش عرضه، کمتر محتمل است.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : Glassnode

بالانس آدرس‌های OTC بیت کوین نشان‌دهنده تغییرات مهمی در بازار ارزهای دیجیتال است. تحلیل این داده‌ها از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، افزایش و کاهش‌های متعددی را در موجودی آدرس‌های OTC از ماینرها نشان می‌دهد. در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، شاهد افزایش قابل توجهی در بالانس هستیم که همزمان با رشد قیمت بیت کوین اتفاق افتاده است. پس از آن، کاهش تدریجی بالانس نمایانگر توزیع یا فروش بیت کوین توسط ماینرها می‌باشد. این تغییرات می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره رفتار سرمایه‌گذاران و شرایط کلی بازار فراهم کند.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح حمایتی و مقاومتی در شرایط کنونی حائز اهمیت است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای RSI و MACD است که نشان‌دهنده روندهای بازار و تغییرات قیمتی می‌باشند. میانگین متحرک‌ها نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تعیین نقاط حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای مرتبط با وضعیت اقتصادی جهانی، می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر بازار بیت کوین داشته باشند. تحلیل حجم معاملات و تغییرات در احساسات بازار نیز نشان‌دهنده روندهای احتمالی است که می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. یکی از مهم‌ترین اخبار در این زمینه، ادامه تقاضای نهادهای مالی و کاهش عرضه است که می‌تواند به افزایش قیمتی منجر شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

منبع: : SoSoValue

داده‌های جریان ورودی ETF بیت کوین از ۶ تا ۱۰ ژوئن نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها است. در این دوره، روز ۱۰ ژوئن با ورودی خالص ۴۳۱.۱۲ میلیون دلار یکی از بالاترین مقادیر را ثبت کرده است. این افزایش نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به عملکرد بازار کریپتو در این بازه زمانی است و می‌تواند به بهبود وضعیت کل دارایی‌های خالص منجر شود. بررسی این روندها برای تحلیل‌گران مالی اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانند تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های آینده بگیرند.

با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، سناریوی صعودی این است که بیت کوین می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد، به ویژه اگر تقاضای نهادی همچنان قوی باقی بماند و عرضه محدودتر شود. از طرف دیگر، سناریوی نزولی این است که در صورت کاهش تقاضا یا افزایش ناگهانی عرضه، ممکن است قیمت‌ها افت داشته باشند. با این حال، با حفظ سطح ۱۰۰،۰۰۰ دلار، این سناریو کمتر احتمال دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد که بازار بیت کوین در مسیر صعودی قرار دارد، به ویژه با توجه به تقاضای قوی از سوی نهادهای مالی و کاهش عرضه. در شرایط فعلی، بهتر است سرمایه‌گذاران موقعیت خود را حفظ کنند تا نشانه‌های مشخص‌تری از روند بازار مشاهده شود.

در نهایت، بازار بیت کوین با وجود چالش‌ها و نوسانات، همچنان به دلیل تقاضای بالای نهادی و کاهش عرضه، جذابیت خود را حفظ کرده و فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. با توجه به تحولات اخیر، نظارت دقیق بر این تغییرات و درک روندهای بازار می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و دقیق‌تر کمک کند.

منبع: : CoinGlass

نقشه تسویه‌حساب‌های بیت کوین نشان‌دهنده توزیع اهرم‌های طولانی و کوتاه در بازار است. اهرم‌های طولانی با رنگ قرمز و اهرم‌های کوتاه با رنگ سبز نمایش داده شده‌اند. نمودار نشان می‌دهد که در نقطه‌ای که قیمت فعلی ۱۰۵۹۵۸ دلار است، حجم بزرگی از تسویه‌حساب‌ها در اهرم‌های ۵۰x و ۱۰۰x رخ داده است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده نوسانات شدید بازار و ریسک‌های مرتبط با استفاده از اهرم‌های بالا باشد. تحلیل دقیق این داده‌ها برای معامله‌گران می‌تواند به پیش‌بینی روند بازار کمک کند و استراتژی‌های مالی مؤثری را توسعه دهد.