رالی بیت کوین همراه با خطر؛ آیا تا پایان سال قیمت به ۱۵۰ هزار دلار می‌رسد؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• بازار بیت کوین با کاهش زنجیره‌ای روبرو شده و احتمال اصلاح قیمت تا ۵۰ درصد وجود دارد.
• پیتر برانت هشدار داده که بیت کوین باید هرچه سریع‌تر به روند پارابولیک خود برگردد تا از پایان چرخه صعودی پیش از ۱۵۰ هزار دلار جلوگیری کند.
• بیت کوین به یک رکورد جدید ۱۱۲ هزار دلاری رسیده ولی با کاهش سریع زیر ۱۰۵ هزار دلار، روند صعودی مورد آزمایش قرار گرفته است.
• بر اساس الگوی فنجان و دسته معکوس، ممکن است بیت کوین زیر سطح پشتیبانی 100,800 دلاری کاهش یابد.

آیا بیت کوین به سمت بازگشت نزولی پیش می‌رود؟

بیت کوین در حال ترسیم الگویی مشابه فنجان و دسته معکوس است، که خط گردن آن نزدیک به 100,800 دلار به عنوان پشتیبانی کنونی عمل می‌کند. قیمت بیت کوین در تاریخ 7 ژوئن وارد مرحله شکل‌گیری دسته شده و به دنبال شکستن پایین‌تر از خط گردن است.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

در صورت شکستن پایین‌تر از سطح 100,800 دلار، احتمال کاهش بیت کوین به سمت 91,000 دلار افزایش می‌یابد. این هدف نزولی با میانگین متحرک نمایی 200 روزه بیت کوین (200-day EMA; موج آبی) همخوانی دارد. شاخص قدرت نسبی بیت کوین (RSI) نیز همسو با کاهش قیمت افت کرده و نشان‌دهنده اعتقاد قوی معامله‌گران به فروش در حال جریان است. در تاریخ 7 ژوئن، میزان RSI به 52 رسیده که نشان از کاهش شتاب صعودی دارد؛ در صورتی که به زیر 50 برسد، فشار نزولی ممکن است افزایش یابد. برای بازپس‌گیری کنترل، صعودی‌ها باید مقاومت میانگین متحرک نمایی 20 روزه بیت کوین (موج بنفش) را در سطح حدود 105,000 دلار بازیابند. کاهش به سمت 91,000 دلار ممکن است به طور مؤثری قابلیت بیت کوین را برای رسیدن به 150,000 دلار تا پایان 2025 کاهش دهد.

شاخص‌های تکنیکال و تأثیر آن‌ها بر قیمت بیت کوین

در بازه زمانی بلندمدت، نمودار هفتگی بیت کوین هشدار مشابهی را نشان می‌دهد. یک واگرایی نزولی بین قیمت و RSI تشکیل شده که مشابه نقطه اوج چرخه 2021 است، زمانی که RSI با وجود بالاترین قیمت‌ها کاهش یافت. آن واگرایی پیش از کاهش 61 درصدی به سمت میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای (موج آبی) و پایین‌تر از آن قرار داشت.

منبع: : TradingView

نمودار قیمت روزانه BTC/USD نشان‌دهنده الگوی سر و شانه در حال شکل‌گیری است که احتمال کاهش قیمت بیت کوین را به زیر سطح حمایتی ۱۰۲,۰۰۰ دلار افزایش می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به سطح ۵۵ قرار دارد که ممکن است سیگنال فروش را تقویت کند. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) نیز به‌عنوان مقاومت‌های کلیدی عمل می‌کنند. در صورت شکست سطح حمایتی فعلی، احتمال افت قیمت به ۹۱,۰۶۵ دلار وجود دارد که می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

اکنون ساختار مشابهی دیده می‌شود، با یک واگرایی که درست زیر سطح 112,000 دلار تشکیل شده و هدف بازگشتی نزدیک به میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای در حدود 64,000 دلار را پیش‌بینی می‌کند و احتمالاً 52 درصد کاهش دارد. این ساختار تاریخی تردیدهایی را در مورد رسیدن بیت کوین به هدف 150,000 دلاری تا پایان 2025 به ویژه در صورتی که واگرایی یک اوج بازار گسترده‌تر مشابه چرخه‌های گذشته را تأیید کند، ایجاد کرده است.

معامله‌گر با سابقه پیتر برانت دیدگاه خود را با شناسایی یک الگوی «گوه صعودی» و هشدار اینکه بیت کوین باید خط روند پارابولیک خود را بازیابد تا در مسیر رسیدن به اوج چرخه 125,000 تا 150,000 دلاری تا آگوست یا سپتامبر 2025 باقی بماند، تقویت می‌کند.

عوامل بنیادی و مسیر پیش‌بینی شده بیت کوین

با وجود هشدارهای فنی در حال افزایش، برخی تحلیل‌گران به مسیر بیت کوین به سمت 150,000 دلار اعتماد دارند. معامله‌گران شباهت‌هایی بین ساختار بازار کنونی بیت کوین و انفجار طلایی در دهه 2000 مشاهده می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که بیت کوین می‌تواند از مسیر تاریخی طلا تقلید کند و سناریو 150,000 دلاری را تقویت کند. تحلیل‌گر تونی سورینو به یک ساختار احتمالی «پرچم گاوی» اشاره می‌کند تا پیش‌بینی کند که قیمت بیت کوین به سمت 150,000 دلار افزایش یابد.

از دیدگاه زنجیره‌ای، محقق بیت کوین اکسل آدلر جونیور باور دارد که بیت کوین به منطقه بحرانی «شروع» رالی بر اساس الگوهای چرخه تاریخی نزدیک است. اگر نسبت NUPL/MVRV شکسته شود و بالاتر از 1.0 نگه داشته شود، نشان‌دهنده شروع یک تکانه صعودی جدید است. تحلیل‌گر می‌گوید که این می‌تواند قیمت بیت کوین را به سمت محدوده 150,000 تا 175,000 دلاری مانند رالی‌های مشاهده شده در سال‌های 2017 و 2021 بکشاند.

منبع: : TradingView

نمودار هفتگی BTC/USD نشان‌دهنده تحلیل تکنیکال بازار بیت کوین در مقابل دلار آمریکا است. در این نمودار، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) برای دوره‌های ۵۰، ۲۰۰ و ۲۰ به وضوح دیده می‌شود. RSI نزولی است و به سطح ۶۰ نزدیک می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش باشد. دو الگوی قله دوقلو در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود که همراه با کاهش ۶۱.۰۹٪ و ۵۱.۷۷٪ نشان‌دهنده دوره‌های اصلاحی قابل‌توجهی است. این تحلیل می‌تواند به معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

بیت کوین الگوی مشابهی با 2021 را نشان می‌دهد و هشدارهایی از کاهش بالقوه 52 درصدی به سطوح پایین‌تر به دلیل واگرایی نزولی در RSI وجود دارد. سطح پشتیبانی اولیه در حدود 100,800 دلار تعیین شده است که شکست پایین‌تر از آن ممکن است کاهش بیشتری را به سمت 91,000 دلار بیاورد. از نظر تکنیکالی، RSI و میانگین‌های متحرک مانند EMA نقشی اساسی دارند که نشان‌دهنده تمایل به فروش و کاهش احتمالی هستند. اگر بیت کوین نتواند مقاومت‌های کلیدی مانند EMA 20 روزه را بازیابی کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در بازار بیت کوین، اخبار و رویدادهای مرتبط نیز نقش مهمی در تعیین قیمت و روند بازار دارند. افزایش یا کاهش حجم معاملات و تغییرات در احساسات بازار می‌توانند به شاخص‌های فاندامنتال مهمی تبدیل شوند که باعث تغییرات قیمت بیت کوین می‌شوند. اخبار مثبت می‌توانند باعث تحریک صعودی شوند، در حالی که اخبار منفی می‌توانند فشار فروش را افزایش دهند. احساسات بازار که از طریق شاخص‌های تحلیل احساسات می‌توان اندازه‌گیری کرد، نیز می‌تواند به تعیین روند آتی بیت کوین کمک کند.

منبع: : TradingView/Peter Brandt

نمودار قیمت BTC/USD نشان‌دهنده تحلیل تکنیکال بلندمدت بیت کوین است که از الگوهای مختلفی مانند سر و شانه (H&S)، دو قله (Dbl)، و کانال (Chnl) بهره می‌برد. خطوط روند صعودی و نزولی به همراه اندیکاتورهای میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک (MA) مسیر حرکت قیمت را مشخص می‌کنند. افزایش حجم معاملات و موقعیت‌های شاخص‌های ATR و ADX نشان‌دهنده نوسانات و قدرت روند است. این تحلیل می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی راهنمایی جهت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در بازارهای مالی فراهم کند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، چندین سناریو برای حرکت آینده بیت کوین قابل تصور است. در سناریوی صعودی، اگر بیت کوین بتواند مقاومت‌های کلیدی را بازیابد و اخبار مثبت ادامه یابد، احتمال رسیدن به هدف 150,000 دلاری افزایش می‌یابد. با این حال، اگر بیت کوین نتواند از سطوح پشتیبانی کنونی دفاع کند یا با کاهش شدیدتری روبرو شود، ممکن است به سطوح پایین‌تری مانند 64,000 دلار برسد. این سناریوی نزولی می‌تواند با افزایش فشار فروش و کاهش بیشتر شاخص‌های تکنیکال مانند RSI واقعیت یابد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با تجزیه و تحلیل جامع بازار بیت کوین، در حال حاضر بهتر است سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال توجه کنند. نظر به شرایط ناپایدار بازار و نشانه‌های فنی هشداردهنده، ممکن است سرمایه‌گذاران ترجیح دهند موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا نشانه‌های مشخص‌تری برای تصمیم‌گیری ظاهر شود. بدین ترتیب، پایش مداوم بازار و به‌روزرسانی تحلیل‌ها برای واکنش به تغییرات سریع بازار بسیار مهم است.

منبع: : CryptoQuant

شاخص مرکب بیت کوین (Bitcoin Composite Index) به تحلیل روند قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ می‌پردازد. این شاخص شامل قیمت بیت کوین در برابر دلار آمریکا، قیمت‌های بالاترین رکورد (ATH) و نسبت‌های مختلف شاخص مرکب است. نمودار نشان می‌دهد که بیت کوین چندین دوره افزایش و کاهش قیمت را تجربه کرده است، به ویژه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱. نسبت شاخص مرکب به ATH، که با خطوط مختلف مشخص شده، به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط شروع و پایان چرخه‌های بازار را شناسایی کنند. این تحلیل برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی که به دنبال پیش‌بینی رفتار بازار بیت کوین هستند، ابزاری ارزشمند محسوب می‌شود.

در پایان، هر سرمایه‌گذاری نیازمند تحلیل دقیق و جامع بر اساس اطلاعات موجود است و تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای فردی صورت می‌گیرد. با توجه به نوسانات بازارهای مالی و رمزارزها، آگاهی و احتیاط در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.