چین لینک و دیفای‌چین در صدر توسعه؛ آیا پروژه‌های DeFi آماده تحول‌اند؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• پروتکل اتریوم چین‌لینک بیشترین فعالیت توسعه‌ای را در میان پروژه‌های DeFi دارد.
• دیفای‌چین بعد از چین‌لینک دومین پروژه با فعالیت بالا در حوزه مالی غیرمتمرکز است.
• DeepBook، که یک DEX است که به صورت کامل در بلاکچین لایه-1 سویی ساخته شده، نیز فعالیت توسعه‌ای قابل توجهی داشته است.
• علیرغم فعالیت‌های توسعه‌ای بالا، ارزهای اصلی این پلتفرم‌ها نظیر LINK و DFI افت قیمتی را تجربه کرده‌اند.
• پروتکل‌های سنتتیکس و کوین‌بیس CBBTC نیز در میان پروژه‌های با فعالیت توسعه‌ای بالا قرار گرفته‌اند.

تجزیه و تحلیل پروژه‌های DeFi در ماه اخیر

در ماه گذشته، پروتکل اتریوم چین‌لینک با کسب امتیاز فعالیت توسعه‌ای حدود 547.5، بالاترین رتبه را درمیان پروژه‌های DeFi کسب کرد. هرچند ارز دیجیتال بومی این شبکه، LINK، با کاهش قیمتی بیش از 22% در ماه اخیر مواجه شده است. این ارز از قیمت 17.9 دلار به حدود 13.9 دلار کاهش یافته است.

اطلاعات بیشتر: قیمت چین لینک

به همین ترتیب، شبکه خدمات مالی غیرمتمرکز دیفای‌چین با امتیاز 265.3 در مقام دوم از لحاظ فعالیت توسعه‌ای قرار دارد. اما ارز DFI، باوجود پیشرفت‌های توسعه‌ای، با کاهش بیش از 40% روبرو شده است و ارزش آن به 0.0069 دلار رسیده است.

علاوه بر این، DEX DeepBook که به صورت کامل برروی بلاکچین لایه-1 سویی ساخته شده است، نیز فعالیت توسعه‌ای بالایی را تجربه کرده است. امتیاز فعالیت توسعه‌ای این پروتکل به 254.17 در ماه گذشته کاهش یافته است. اما همچنان ارزش ارز بومی این پروتکل، DEEP، در سی روز گذشته تقریباً نصف شده و به 0.077 دلار رسیده است.

بیشتر بخوانید: قیمت اینجکتیو

تحلیل فاندامنتال پروژه‌های برتر DeFi

پروتکل مشتقات بدون نیاز به مجوز سنتتیکس (Synthetix) نیز پس از سه پروژه برتر با امتیاز فعالیت توسعه‌ای 195.13 قرار گرفت. ارز دیجیتال بومی این زنجیره غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم، SNX، در سی روز اخیر با کاهش 13.6% مواجه شده است و در حال حاضر حدود 0.83 دلار معامله می‌شود. همچنین کوین‌بیس CBBTC، که یکی از بزرگ‌ترین مبادلات رمزنگاری در آمریکا به شمار می‌رود، پنجمین پروژه با فعالیت توسعه‌ای بالا با امتیاز 148.3 محسوب می‌شود.

اطلاعات بیشتر: قیمت Cbbtc

این دارایی که در سپتامبر 2024 برروی شبکه اتریوم راه‌اندازی شده است، به نسبت 1:1 با بیت کوین (BTC) پشتیبانی می‌شود. پروتکل‌های دیگری از جمله پروتکل استیکینگ مایع اتریوم به نام لیدو فایننس و پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز Liquidity نیز شاهد فعالیت‌های توسعه‌ای قابل‌توجهی بودند. به خصوص، ارز بومی LQTY و استیبل‌کوین LUSD در افزایش فعالیت توسعه‌ای مشارکت داشتند. در حالیکه پروژه‌های اینجکتیو و یونی‌سوآپ به ترتیب در جایگاه نهم و دهم از لحاظ فعالیت توسعه‌ای در سی روز گذشته قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: قیمت اتریوم

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح حمایت و مقاومت اصلی برای پروژه‌های DeFi همچنان حفظ شده‌اند. اندیکاتورهای مهمی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (متقاطع میانگین متحرک) برای ارزیابی شرایط بازار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تحلیل میانگین متحرک‌ها نشان می‌دهد که بازار در حال تجمع نیروی جدیدی برای حرکت بعدی خود می‌باشد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای مرتبط با توسعه پروژه‌های DeFi می‌توانند تاثیرات عمده‌ای بر بازار داشته باشند. تحلیل حجم معاملات نشان می‌دهد که تغییرات در احساسات بازار بر پایه این توسعه‌های جدید می‌تواند قابل ملاحظه باشد. افزایش یا کاهش حجم معاملات معمولاً نشان دهنده تغییرات مسیر بازار است که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، سناریوهای احتمالی برای حرکت آینده بازار به دو صورت صعودی و نزولی قابل بررسی‌اند. در سناریوی صعودی، فعالیت‌های توسعه‌ای بیشتر و پذیرش گسترده‌تر پروژه‌های DeFi می‌تواند منجر به رشد قیمتی شود. اما در سناریوی نزولی، عدم توجه کافی به تقاضای بازار و کاهش فعالیت کاربران می‌تواند منجر به افت بیشتر ارزش دارایی‌های دیجیتال در این حوزه شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به جمع‌بندی تحلیل بازار و وضعیت فعلی، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران در موقعیت‌های خود با احتیاط عمل کنند و به نشانه‌های مشخص‌تری از تغییرات بازار توجه نمایند. بهتر است قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحلیلی جامع و دقیق از شرایط بازار داشته باشند تا بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

در مجموع، پروژه‌های DeFi همچنان از نظر توسعه‌ای پیشرفت‌های چشمگیری دارند و در آینده نزدیک می‌توانند نقش مهم‌تری در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز ایفا کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید همچنان با دقت و شناخت کامل از خطرات موجود در این بازار فعالیت کنند.