به نوشته
سام سوزنی
تاریخ انتشار
۱ تیر ۱۴۰۴
صعود بزرگ در انتظار اتریوم؛ تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد!
فهرست مطالب
خلاصه‌ای از تحلیل
- اتریوم پس از یک روند صعودی قوی وارد فاز تجمعی شده است و در محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت در حال جابجایی است.
- قیمت اتریوم تاکنون چند بار نتوانسته بالای محدوده ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار تثبیت شود.
- نشانه‌هایی از تغییرات ساختاری مهم در بازار با کاهش ذخایر اتریوم در صرافی‌ها مشاهده می‌شود.
- مقاومت قوی در محدوده ۲۴۰۰ دلار همچنان پابرجاست و ادامه کنترل خریداران بر بازار نشان می‌دهد.
تحلیل تکنیکال اتریوم و نقاط کلیدی چارت‌های روزانه
با نگاهی به چارت روزانه اتریوم، مشاهده می‌شود که این ارز دیجیتال در داخل یک کانال صعودی قرار گرفته است و به طور مرتب در نزدیکی منطقه ۲۴۰۰ دلار حمایت می‌شود. این در حالی است که مقاومت اصلی در ۲۸۰۰ دلار همچنان مانعی جدی برای حرکت صعودی بیشتر اتر به حساب می‌آید. این محدوده مقاومت که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و یک بلوک سفارشی مهم در ماه فوریه تشکیل شده است، چندین بار باعث رد قیمت دراین نقطه شده است. بر خلاف این تکرار رد قیمت‌ها، ساختار کلی همچنان به هم نخورده و نشان می‌دهد که قدرت خریداران هنوز بر روند بازار چیره است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود ۵۱ قرار دارد، که این نشان از عدم قطعیت و ضعف در شتاب قیمت است. با وجود این، اگر اتریوم بتواند این مقاومت را بشکند و محدوده ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار را به حمایتی قوی تبدیل کند، می‌تواند به سوی قله‌های قیمتی جدید بالای ۳۰۰۰ دلار حرکت کند. از سوی دیگر، شکستن سطح ۲۴۰۰ دلار به سمت پایین می‌تواند دیدگاه‌های نزولی را تقویت کند و منجر به افت قیمت به سوی منطقه حمایت ۲۱۵۰ دلار شود.
بیشتر بخوانید: قیمت اتریوم
تحلیل کوتاه‌مدت و حرکات قیمتی اتریوم در چارت ۴ ساعته
بررسی چارت ۴ ساعته اتریوم نشان می‌دهد که این ارز همچنان در همان کانال صعودی در حرکت است. پس از افت اخیر قیمت از ۲۸۷۵ دلار به ۲۴۳۰ دلار، قیمت به منطقه فیبوناچی ۰.۵ تا ۰.۶۱۸ بازگشته، اما مجدداً به سمت پایین رد شده و هم‌اکنون در حال تجمیع زیر این سطح است. این منطقه بین ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ دلار در طول زمان به عنوان یک منطقه عرضه عمل کرده که تلاش‌های خریداران را چندین بار به چالش کشیده است. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، این سطح همچنان مهم‌ترین سطح مقاومت به شمار می‌آید. تا زمانی که این مقاومت شکسته نشود، اتریوم ممکن است به رفتار محدود در محدوده ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) به‌تازگی از شرایط اشباع فروش کمی بهبود یافته و اکنون در نزدیکی ۵۲ قرار دارد. این نشان‌دهنده یک افزایش جزئی در شتاب است، اما هنوز نشانه‌ای واضح از تسلط خریداران وجود ندارد. در صورت عدم موفقیت خریداران در شکستن این سطح کلیدی فیبوناچی، احتمالاً یک افت دیگر به سوی مرز پایین کانال نزدیک به ۲۴۰۰ دلار رخ دهد.
نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال
اتریوم در داخل یک کانال صعودی قوی در سطح روزانه قرار دارد که حمایت‌های اصلی آن در ۲۴۰۰ دلار و مقاومت‌های عمده در ۲۸۰۰ دلار قرار دارند. شاخص‌های تکنیکال نظیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و شاخص قدرت نسبی (RSI) تصویری از عدم اطمینان و ضعف در روند فعلی را نشان می‌دهند. حرکت اتریوم به سمت محدوده ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار و تبدیل آن به یک سطح حمایتی قوی می‌تواند شاخصی از احتمال جابجایی روند به سمت بالا باشد.
فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار
در بستر بنیادین، کاهش مداوم ذخایر اتریوم در صرافی‌ها نشان از حرکتی است که می‌تواند باعث افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار شود. حجم معاملات و تغییرات احساسات بازار بیانگر روندهای مهمی هستند که باید با دقت بررسی شوند. این کاهش ذخایر به این معناست که اتریوم‌ها به کیف‌پول‌های سرد یا استیکینگ انتقال داده شده و در آینده می‌تواند باعث کاهش فشار فروش در بازار شود.
پیش‌بینی حرکت آینده بازار
در پیش‌بینی حرکت آینده بازار، باید به دو سناریوی محتمل توجه داشت؛ در سناریوی صعودی، شکستن سطح مقاومت ۲۸۰۰ دلار و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر را برای رشد قیمتی به سوی سقف‌های جدید بالای ۳۰۰۰ دلار هموار کند. سناریوی نزولی نیز نیازمند توجه به شکستن سطح ۲۴۰۰ دلار و ریزش به سوی منطقه حمایت ۲۱۵۰ دلار است. بر پایه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، حرکت در هر یک از این مسیرها به قدرت خریداران و شرایط کلی بازار بستگی دارد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی
با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، اتریوم در یک نقطه کلیدی قرار دارد که می‌تواند در آینده نزدیک تغییر روند را تجربه کند. در این شرایط، برای سرمایه‌گذاران بهترین راهکار حفظ موقعیت فعلی و پیگیری نشانه‌های تازه از تغییرات قیمتی و ساختاری در بازار است. در نهایت، آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال همراه با درک کامل از روندهای بازار می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
در نهایت، به نظر می‌رسد اتریوم در شرایط فعلی در مرحله‌ای حساس قرار دارد که می‌تواند به زودی تغییرات قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. با این حال، تحلیل دقیق و پیگیری مداوم بازار برای درک بهتر از شرایط ضروری است.
درباره نویسنده
سام سوزنی
ثبت نظر جدید