ریزش اتریوم با تداوم کاهش فعالیت شبکه و افت TVL!

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت اتر (ETH) به دلیل کاهش فعالیت شبکه و افت TVL به ریزش ادامه می‌دهد.
• نوسان قیمت اتر در محدوده بین ۱,۸۱۰ تا ۱,۹۶۰ دلار قرار دارد.
• بر اساس داده‌ها، جریان‌های خروجی از ETF‌های اسپات اتریوم ادامه دارد.

تحلیل بازار و تاثیر کاهش فعالیت شبکه Ethereum

قیمت اتریوم به دلیل کاهش فعالیت‌های شبکه و افت تلوی تداوم یافته است. در طول هفته گذشته، قیمت اتر در یک محدوده تقریباً ۱۳۰ دلاری در حال نوسان بوده است و مقاومت ۲,۰۰۰ دلاری همچنان به عنوان سدی قوی بر سر راه افزایش قیمت عمل می‌کند. داده‌های به دست آمده از پارسیان کریپتو Markets Pro و Bitstamp نشان می‌دهد که نوسانات قیمت اتریوم در حال حاضر بین ۱,۸۱۰ تا ۱,۹۶۰ دلار محصور شده است. این وضعیت به دلیل ترکیبی از چندین عامل از جمله کاهش فعالیت شبکه Ethereum، کاهش TVL، جریان‌های منفی ETF‌های اسپات اتریوم و تکنیکال‌های ضعیف به وجود آمده است. این عوامل به وضوح نشان‌دهنده عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و نگهداری از این رمزارز در حال حاضر است.

برای اطلاعات بیشتر درباره ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری، به پارسیان کریپتو مراجعه کنید.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار روزانه ETH/USD نشان‌دهنده نوسانات قیمت اتریوم در برابر دلار آمریکا است. در ماه‌های اخیر، قیمت اتریوم ابتدا رشد چشمگیری داشته و سپس با یک روند نزولی مواجه شده که به افت قیمت به زیر ۲۰۰۰ دلار منجر شده است. با این حال، در روزهای اخیر شاهد تثبیت قیمت در محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بازار برای ایجاد یک سطح حمایت جدید باشد. تحلیل دقیق این نمودار می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر در معاملات کمک کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، سطح مقاومت برای اتر هنوز در نقطه ۲,۰۰۰ دلار قرار دارد. نمودارهای اخیر نشان‌دهنده تشکیل یک الگوی پرچم نزولی برای اتر است که می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت آن تا محدوده ۱,۵۳۰ دلار منجر شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی ۴۸ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط نزولی بازار است. در کنار این، میانگین متحرک ساده (SMA) در حال حاضر در تلاش است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

چالش های مالی و تکنیکال پیش روی Ethereum

عملکرد ضعیف قیمت اتر می‌تواند به رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران و کاهش جریان ورودی به ETF‌های اسپات اتریوم نسبت داده شود. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که جریان‌های خروجی از این محصولات سرمایه‌گذاری بیش از دو هفته ادامه داشته و در هفت روز گذشته به رقم ۲۶۵.۴ میلیون دلار رسیده است. در همین حین، دیگر محصولات سرمایه‌گذاری مرتبط با اتریوم نیز خروجی‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، به گونه‌ای که تاکنون ۲۶۵ میلیون دلار در ماه جاری از محصولات ETP اتریوم خارج شده است. عملکرد ضعیف این بازار، بالاترین خروجی روزانه را در تاریخ ثبت کرده است.

منبع: : SoSoValue

نمودار جریان ETF اتریوم نشان‌دهنده تغییرات مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت اتریوم است. در بازه زمانی مشخص شده، افزایش و کاهش‌های قابل توجهی در دارایی‌های خالص مشاهده می‌شود که با نوسانات قیمت اتریوم همزمانی دارد. میزان دارایی‌ها با رنگ‌های سبز و قرمز نشان داده شده است که نشان‌دهنده ورود و خروج سرمایه است. خطوط آبی و سفید نیز روند قیمت اتریوم و دارایی‌های خالص را به تصویر می‌کشند و تحلیل‌گران می‌توانند از این داده‌ها برای پیش‌بینی تغییرات آینده استفاده کنند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

فاکتورهای بنیادی مانند اخبار و رویدادهای مرتبط با فناوری بلاکچین نیز می‌توانند نقشی مهم در تعیین احساسات بازار داشته باشند. به عنوان مثال، افت فعالیت‌های زنجیره‌ای اتریوم در دوره اخیر یکی از دلایل کلیدی افت قیمت این رمزارز به شمار می‌رود. حجم کل معاملات در DEX‌ها طی هفته گذشته به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است و به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش در فعالیت‌های شبکه، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اتریوم هوشیار کرده است.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

منبع: : DefiLlama

حجم معاملات هفتگی اتریوم در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی است که در طول زمان از طریق منابع مختلف از جمله DefiLlama ثبت شده‌اند. این نمودار روند صعودی و نزولی را در مقاطع مختلف زمانی به تصویر می‌کشد، به‌ویژه در ماه‌های خاصی که افزایش چشمگیری در حجم معاملات مشاهده می‌شود. تحلیل این داده‌ها می‌تواند به تعیین روند‌های بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند و برای معامله‌گران و تحلیل‌گران مالی اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد.

بر اساس تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، بازار اتریوم ممکن است در صورت شکست سطح حمایتی ۱,۸۸۰ دلاری به افت بیشتری دچار شود و به ۱,۵۳۰ دلار نزدیک شود. با این حال، اگر گاوهای بازار بتوانند کندل روزانه را به بالای مرز میانگین ۵۰ SMA برسانند، ممکن است شاهد بازگشتی صعودی نیز باشیم. با تثبیت سطح قیمت بالای ۱,۹۷۰ دلار نیز، الگوی پرچم نزولی بی‌اثر خواهد شد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

جمع‌بندی تحلیل یادآور می‌شود که سرمایه‌گذاران باید با دقت و توجه بیشتر به نشانه‌های بازار، موقعیت خود را مدیریت کنند. توصیه می‌شود که در شرایطی که بازار به وضوح نزولی است، سرمایه‌گذاران از تصمیمات سریع و عجولانه بپرهیزند و تا دریافت نشانه‌های مشخص‌تر از تغییر روند، تصمیمات مهم مالی خود را به تعویق بیندازند.

منبع: : DefiLlama

ارزش کل قفل‌شده (TVL) اتریوم نشان‌دهنده نوسانات و رشد قابل توجهی از اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است. در ابتدا، ارزش به‌تدریج افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به اوج خود می‌رسد و سپس با افت و خیزهایی مواجه می‌شود. این تغییرات می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تغییرات در دنیای مالی غیرمتمرکز و پذیرش بیشتر پروتکل‌های مبتنی بر اتریوم باشد. منابعی مانند DeFiLlama به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با بررسی این داده‌ها تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

در نهایت، شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال و به ویژه اتریوم، نیازمند دقت و تحلیل‌های اندیشمندانه از سوی سرمایه‌گذاران است. با توجه به تغییرات سریع در بازار، بهتر است همیشه به کندل‌ها، شاخص‌های تکنیکال و داده‌های فاندامنتال توجه کنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشیم.