مرگ قیمتی اتریوم؛ آیا سقوطی ۴۰ درصدی در راه است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت اتریوم با مواجهه با کراس مرگ دو هفته‌ای به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
• اتریوم از خطوط روند کلیدی عبور نکرده و احتمال سقوط قیمتی هنوز بالاست.
• افزایش استفاده از شبکه اتریوم نشان‌دهنده پتانسیل صعودی است.
• تحلیل تقاطع مرگ نشان‌دهنده شباهت‌های زیادی با وضعیت سال ۲۰۲۲ است.

تحلیل تقاطع مرگ در قیمت اتریوم و احتمال سقوط قیمتی

در تحلیل اخیر، اتریوم اولین «کراس مرگ» خود را در نمودار دو هفته‌ای از زمان بازار نزولی ۲۰۲۲ تجربه کرده است. این کراس مرگ زمانی رخ داد که میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای اتریوم زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای قرار گرفت. چیزی مشابه این حالت در اواسط سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد که باعث کاهش ۴۰ درصدی در قیمت اتر شد.

این روند نزولی با یک قله محلی قوی آغاز شد و به یک دوره تثبیت چندماهه انجامید که به آرامی شکسته شد. در این روند، اتریوم ابتدا زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای بسته شد و سپس پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای افت کرد. این وضعیت یک کف محلی را شکل داد و سپس، این سطوح را به عنوان مقاومت چندین بار آزمایش کرد و قبل از بازپس‌گیری آنها، با چالش‌هایی روبرو شد.

در ژوئن ۲۰۲۵، قیمت اتریوم با مشکلات زیادی برای عبور از میانگین متحرک‌های ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای مواجه بود. رد مکرر در این میانگین‌های متحرک همچنان ریسک نزولی را افزایش می‌دهد و افت‌ها به سطح ۱,۸۳۵ دلار، یکی از سطوح فیبوناچی از دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۲، به عنوان کف قیمتی بعدی مورد نظر است.

منبع: : TradingView

نمودار قیمت ETH/USD در بازه زمانی دو هفته‌ای نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند بازار اتریوم است. در این نمودار، دو الگوی کلیدی به چشم می‌خورد: “Golden Cross” و “Death Cross”. “Golden Cross” در سال 2020 به افزایش قابل توجه قیمت منجر شد، در حالی که “Death Cross” در سال 2022 کاهش قابل توجهی را نشان داد. این نوسانات نشان‌دهنده واکنش بازار به عوامل مختلف اقتصادی و تکنولوژیکی است. پیش‌بینی آینده با توجه به الگوی کنونی “Death Cross” و حجم معاملات ممکن است نشان‌دهنده فشار نزولی بیشتر باشد. تحلیل‌گران باید به دقت روندهای تکنیکال و بنیادین را دنبال کنند تا تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

رشد قوی شبکه اتریوم و تأثیر آن بر تجزیه و تحلیل بازار

افزایش فعالیت‌های تجاری در شبکه اتریوم نشان‌دهنده تجدید علاقه از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی است. با این حال، این جنبش به نظر می‌رسد فراتر از صرفاً سفته‌بازی باشد. در تاریخ ۲۴ ژوئن، شبکه اتریوم ۱.۴۵ میلیون تراکنش موفق را پردازش کرد که بالاترین تعداد روزانه از ژانویه ۲۰۲۴ بود. این افزایش نشانگر تقاضای کاربردی بیشتر از سوی DApps، پروتکل‌های DeFi، تعاملات لایه دوم و مشارکت در استیکینگ است که همگی ارزش شبکه اتریوم را تقویت می‌کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود پایدار شود و با سیگنال‌های تکثری و مبتنی بر حجم هماهنگ باشد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اتریوم، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی بررسی می‌شود که به خوبی می‌تواند روند آینده بازار را نشان دهد. وضعیت فعلی EMAها نشان دهنده فشار نزولی بر قیمت است. همچنین، شاخص‌های مهم دیگری همچون RSI و MACD نیز به دلیل سطوح اشباع فروش، می‌توانند در پیش‌بینی حرکت‌های آتی بازار نقش داشته باشند. در حال حاضر، سطح قیمتی ۱,۸۳۵ دلار به عنوان یک سطح حمایت حیاتی عمل می‌کند که در صورت از دست رفتن، قیمت ممکن است با افت‌های بیشتری مواجه شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: : TradingView

نمودار قیمت ETH/USDT در بازه دوهفته‌ای نشان‌دهنده روندهای مهمی در بازار ارز دیجیتال است. در این نمودار، دو عنوان “Bottom 1” و “Bottom 2” مشخص شده است که به نقاط کف قیمت در دوره‌های مختلف اشاره دارند. این نقاط می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌های خرید مناسب برای سرمایه‌گذاران باشند. همچنین، خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ و ۲۰، روند کلی بازار را نشان می‌دهند که در صورت عبور از یکدیگر می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده شوند. افزایش حجم معاملات نیز می‌تواند تغییرات عمده قیمتی را تقویت کند. تحلیل دقیق این الگوها می‌تواند برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در زمینه خرید و فروش اتریوم مفید باشد.

در تحلیل فاندامنتال، اخبار و رویدادهای مرتبط با اتریوم می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشند. یکی از این عوامل، حجم بالای معاملات روزانه است که نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار است. همچنین تغییرات در احساسات بازار که ناشی از اخبار مثبت حوزه بلاک‌چین مانند توسعه DApps و به‌کارگیری بیشتر DeFi است، می‌تواند نوسانات قیمتی را افزایش دهد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، دو سناریوی متفاوت برای حرکت آینده بازار قابل پیش‌بینی است. در سناریوی صعودی، اتریوم ممکن است بتواند با عبور از مقاومت میانگین متحرک‌ها، به رشد خود ادامه دهد و به سطوح بالاتری برسد. اما در سناریوی نزولی، عدم توانایی در شکست این مقاومت‌ها و کاهش حجم معاملات می‌تواند منجر به افت ۴۰ درصدی قیمت شود، مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۲۲ رخ داد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در طول یک سال گذشته، تعداد تراکنش‌های موفق اتریوم به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و به بالای ۱.۲ میلیون در روز رسیده است، در حالی که تراکنش‌های ناموفق نسبتاً پایین و ثابت باقی مانده‌اند. این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد و استفاده از شبکه اتریوم است. تحلیل داده‌ها از منابعی مانند نانسن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی مفید باشد تا الگوهای رشد و عملکرد اتریوم را بهتر درک کنند و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری انجام دهند.

نتیجه‌گیری تحلیل نشان می‌دهد که بازار اتریوم در شرایطی حساس قرار دارد. با وجود پتانسیل‌های صعودی ناشی از افزایش فعالیت شبکه، ریسک‌های تکنیکال همچنان وجود دارند. پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی موقعیت خود را حفظ کنند و به دنبال نشانه‌های مشخص‌تری برای ورود یا خروج از بازار باشند.

با توجه به تحلیل‌ها، سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال همچنان با ریسک‌های خاص خود همراه است. بهتر است افراد قبل از هر تصمیم‌گیری، تحقیقات کامل‌تری انجام دهند و از مشاوره‌های مالی معتبر بهره‌مند شوند.