اتریوم در مسیر بازگشت صعودی؛ آیا ADA و BTC هم به همراه خواهند بود؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت اتریوم طی اصلاح اخیر بازار ۶ درصد کاهش یافت اما نشانه‌هایی از حمایت نهنگ‌ها و ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به چشم می‌خورد.
• موجودی اتریوم در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح ۹ سال اخیر رسیده و شاخص ورود سرمایه به ETFها همچنان در سطح مناسبی قرار دارد.
• کاردانو (ADA) افت بیشتری را تجربه کرده اما تحلیل‌گران نسبت به آغاز دور جدیدی از رشد آن خوش‌بین هستند.
• بیت کوین نیز تا محدوده ۱۱۴۵۰۰ دلار نزول داشته اما برخی شاخص‌ها، از جمله RSI، شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهند.

اتریوم و وضعیت بازگشت صعودی؛ بررسی روند و عوامل مؤثر

اتریوم به عنوان یکی از مهم‌ترین رمزارزهای بازار، طی ساعات گذشته با فشار فروش روبرو بوده است. قیمت این ارز دیجیتال طبق داده‌های CoinGecko، حدود ۶ درصد کاهش یافت تا به محدوده ۳۶۰۰ دلار برسد. این افت هم‌زمان با اصلاح گسترده‌تر بازار رمزارزها و تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله تعرفه‌های جدید اعمال‌شده اتفاق افتاد. با این حال، روندهای بلندمدت بازار اتریوم همچنان برای بسیاری از فعالان امیدبخش باقی مانده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

یکی از نکات قابل‌توجه، کاهش قابل ملاحظه موجودی اتریوم در صرافی‌هاست. طبق آمارها، این میزان به پایین‌ترین حد خود در ۹ سال اخیر رسیده است. این موضوع معمولاً نشانه‌ای از کمبود عرضه فعال و میل سرمایه‌گذاران به نگهداری دارایی به جای فروش در بازار محسوب می‌شود. همچنین ورود پیوسته سرمایه به صندوق‌های ETF اتریوم باعث تقویت چشم‌انداز بلندمدت این ارز شده و می‌تواند در آینده نزدیک به ایجاد موجی جدید از رشد قیمت منجر شود.

در کنار این موارد، رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران عمده نیز مورد توجه است. با وجود افت قیمت، افزایش تدریجی خریدهای بزرگ و انباشت توسط این گروه مشاهده می‌شود که در historically، اغلب پیش‌درآمد روندهای صعودی قابل توجه بوده است. همین موضوع امیدواری به بازگشت قدرت و جهش قیمتی مجدد اتریوم را در بین فعالان بیشتر کرده است. با توجه به سابقه ماه اوت برای اتریوم که معمولاً نزولی بوده، باید دید امسال با توجه به شرایط کنونی، آیا این رمزارز می‌تواند استثنا باشد یا خیر.

سرنوشت کاردانو و بیت کوین؛ آیا دیگر رمزارزها هم همراه اتریوم صعود خواهند کرد؟

وضعیت کاردانو (ADA) در روزهای اخیر حتی چالش‌برانگیزتر بوده است. ADA طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸ درصد افت داشته و تا سطح ۰.۷۲ دلار نزول کرده است؛ محدوده‌ای که پایین‌ترین قیمت آن از اواسط ژوئیه محسوب می‌شود. با وجود این کاهش، دیدگاه تحلیل‌گران نسبت به آینده این ارز مثبت باقی مانده است. برخی از کارشناسان معروف در شبکه‌های اجتماعی مانند علی مارتینز معتقدند ساختار فعلی قیمت کاردانو شباهت زیادی به روند آغازین چرخه صعودی قبلی دارد و احتمال ایجاد یک روند صعودی قدرتمند وجود دارد.

بیشتر بخوانید: قیمت Ada

در همین بین، تحلیل‌گرانی مانند هاردی و اسمیت به صراحت اعلام کرده‌اند که رشد جدی کاردانو هنوز آغاز نشده و در صورت عبور قیمت از مقاومت مهم ۰.۹۲ دلار، احتمال ثبت رکوردهای جدید و رسیدن به سطوح بالاتر از ۴ دلار دور از ذهن نخواهد بود. این دیدگاه‌ها باعث شده تا بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به آینده این ارز همچنان خوش‌بین باقی بمانند.

در سوی دیگر بازار نیز بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین رمزارز دنیا، فشار فروش را تجربه کرد و قیمت آن برای مدت کوتاهی به کمتر از ۱۱۴۵۰۰ دلار سقوط کرد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین به حوالی ۳۰ رسید که نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و احتمال بازگشت قیمتی در کوتاه‌مدت است. بسیاری از فعالان و معامله‌گران بازار، با استناد به همین نشانه‌ها، انتظار دارند بیت کوین در صورت عبور از شرایط فعلی، بتواند حتی تا محدوده‌های ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار دلار صعود کند.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت نقش اساسی در تعیین رفتار قیمتی رمزارزها دارند. برای اتریوم، حمایت اصلی حوالی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد و مقاومت مهم در نزدیکی ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. نگاهی به اندیکاتورهایی مثل RSI نشان می‌دهد که اتریوم به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده که معمولاً زمینه‌ساز واکنش قیمتی مثبت در بازه کوتاه‌مدت می‌شود. برای بیت کوین نیز حمایت جدی در محدوده ۱۱۴ هزار دلار شکل گرفته و عبور از مقاومت ۱۲۰ هزار دلار می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید باشد. میانگین متحرک‌ها (MA) همچنان در بیت کوین روند خنثی با تمایل نزولی را نشان می‌دهند. اندیکاتور MACD نیز در حال حاضر ضعف فاز صعودی را در تایم‌فریم روزانه برای بیت کوین و اتریوم نمایش داده اما واگرایی‌های مثبت ضعیفی به چشم می‌خورد. در مورد کاردانو، مقاومت کلیدی روی ۰.۹۲ دلار است و حمایت مهم در محدوده ۰.۶۵ دلار قرار دارد. تحلیل ترکیبی این ابزارهای تکنیکال می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار کلان اقتصادی، همچون اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ایالات متحده، مستقیماً بر روندهای بازار رمزارزها اثرگذار بوده‌اند. علاوه بر این، کاهش عرضه اتریوم در صرافی‌ها که به ثبت پایین‌ترین میزان طی ۹ سال اخیر منجر شده، نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به هولد و نبود عرضه فعال برای فروش است. از سوی دیگر، حجم معاملات در بازار رمزارزها در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته که بیانگر تشدید احساسات معامله‌گران و بعضاً افزایش نگرانی میان فعالان خرد است. رفتار نهنگ‌ها و ورود تدریجی پول به صندوق‌های ETF نیز جزو عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شوند و می‌توانند در آینده نزدیک محرک‌های رشد باشند. در مورد بیت کوین، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خرد و افزایش فشار فروش کوتاه‌مدت عامل اصلاح فعلی بوده اما همچنان بخش عمده‌ای از جامعه رمزارزها به ادامه روند صعودی در بلندمدت باور دارد. برای کاردانو نیز انتظار می‌رود انتشار اخبار مثبت و عبور از مقاومت‌های کلیدی بتواند جرقه شروع موج جدیدی از رشد را فراهم کند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به داده‌های فنی و بنیادین، دو سناریو محتمل پیش‌روی بازار قرار دارد. در سناریوی صعودی، اگر حمایت‌های فعلی در اتریوم و بیت کوین حفظ شده و شاخص‌های تکنیکال نیز تاییدکننده چرخش روند باشند، احتمال شروع موج جدیدی از رشد و صعود قیمت تا سطوح بالاتر وجود دارد؛ برای بیت کوین مقاصد ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار دلار و برای کاردانو اهداف بالاتر از ۴ دلار قابل تصور است. از منظر بنیادین، تداوم ورود سرمایه به صندوق‌های ETF و کاهش ذخایر صرافی‌ها می‌تواند به این سناریو کمک کند. در حالت نزولی، اگر سطوح حمایت شکسته شوند و فشار فروش ادامه داشته باشد، احتمال اصلاح عمیق‌تر و حرکت قیمتی به سمت حمایت‌های پایین‌تر دور از انتظار نخواهد بود. البته وضعیت اشباع فروش در RSI می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک بودن پایان اصلاح و بازیابی تدریجی بازار باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و تحلیل‌ها، بازار رمزارزها در برهه‌ای حساس قرار دارد. اگرچه برخی نشانه‌های بازگشت روند صعودی به ویژه در اتریوم و بیت کوین دیده می‌شود، اما هنوز قطعیت لازم برای ورود مجدد قوی فراهم نشده است. به کاربران توصیه می‌شود تا زمان روشن‌شدن نشانه‌های برگشت روند، از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند و مدیریت ریسک را در الویت قرار دهند. برای سرمایه‌گذاران صبور، حفظ موقعیت فعلی و دنبال‌کردن اخبار و داده‌های بازار می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

در پایان، رصد دقیق اخبار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده همواره توصیه می‌شود. بازار رمزارزها پویایی زیادی دارد و آمادگی برای تطبیق با شرایط جدید، کلید موفقیت سرمایه‌گذاری هوشمندانه خواهد بود.