اتریوم زیر فشار؛ قیمت در مسیر سقوط به ۱۲۰۰ دلار!

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت اتریوم در خطر افت به ۱۲۰۰ دلار قرار دارد.
• فعالیت شبکه اتریوم به سطوح پایین‌تری رسیده است.
• عرضه ETH به وضعیت تورمی بازگشته است.
• الگوی نموداری اتریوم به روند نزولی اشاره دارد.

کاهش فعالیت شبکه اتریوم؛ فشار بر قیمت

قیمت اتریوم با افت شبکه مواجه شده است، زیرا که فعالیت‌های زنجیره‌ای در شبکۀ اتریوم به شدت کاهش یافته است. در پی تهدیدات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، قیمت اتریوم تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت. این کاهش از سطح بالای ۳۴۳۲ دلار در ۳۱ ژانویه آغاز شد و به پایین‌ترین سطح ۱۶ ماه اخیر یعنی ۱۷۵۰ دلار در ۱۱ مارس رسید. اگرچه اتریوم از آن زمان تاکنون ۱۸ درصد بهبود یافته، اما باز هم نتوانسته شکست قاطعی بالای ۲۰۰۰ دلار را تجربه کند.

کاهش فعالیت شبکه در تراکنش‌های روزانه اتریوم مشهود است، زیرا شمارش تراکنش‌های روزانه آن به سطحی کاهش یافته که آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۴ قبل از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ دیده شده بود. این کاهش در تراکنش‌ها و کارمزدها نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای فضای بلاک است، چه در DeFi، NFT و یا سایر DApp‌ها. در دوران رونق DeFi در سال ۲۰۲۱، کارمزدها به دلیل تقاضای بالا به ۰.۰۱۵ ETH افزایش یافت. اما اکنون با کاهش تقاضا، کارمزدها و معامله‌گری کاهش یافته، که فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند.

منبع: : CryptoQuant

تعداد تراکنش‌های روزانه اتریوم نشان‌دهنده نوسانات مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. در بازه زمانی مشخص شده، افزایش ناگهانی تراکنش‌ها همزمان با تغییرات قیمت اتریوم مشاهده می‌شود. اوج‌هایی در تعداد تراکنش‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با نوسانات قیمت همبستگی دارد. تحلیل این روندها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی در پیش‌بینی تغییرات آتی بازار مفید باشد. با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط CryptoQuant، این داده‌ها به درک بهتر رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

بازگشت تورم عرضه اتریوم و پیامدهای آن

یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد ضعیف اتریوم تأثیر می‌گذارد، کاهش نرخ سوزاندن اتر و افزایش عرضه آن است. با کاهش کارمزدها، نرخ سوزاندن روزانه ETH به پایین‌ترین سطح خود رسیده و به روند تورمی برمی‌گردد. بر اساس داده‌های Ultrasound.money، نرخ سوزاندن پیش‌بینی شده اتریوم به ۲۵,۰۰۰ ETH در سال کاهش یافته و رشد عرضه به نرخ سالانه ۰.۷۶ درصد افزایش یافته است.

این موضوع باعث شده تا عرضه اتریوم از آوریل ۲۰۲۴ به‌طور پیوسته افزایش یابد و دوره کاهشی که با تبدیل سیستم اثبات کار به اثبات سهام در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بود را معکوس کند. در نتیجه، عرضه کل اتریوم اکنون از سطح قبل از تغییر به اثبات سهام فراتر رفته است. این تغییر در سیستم صدور و فعالیت شبکه کم، باعث شده تا میزان اتر سوزانده شده کمتر از اتر تازه صادر شده باشد، و این امر روند تورمی را تشدید کرده است.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: :

نمودار نشان‌دهنده تحلیل هزینه‌های تراکنش اتریوم در طول زمان است. مشاهده می‌شود که هزینه‌های تراکنش در دوره‌های مختلف نوسانات زیادی داشته‌اند که با افزایش قیمت اتریوم همبستگی دارد. اوج‌های متعدد در نمودار، نشانه‌هایی از افزایش فعالیت شبکه و تقاضای بیشتر برای انجام تراکنش‌ها هستند. همچنین، کاهش هزینه‌ها در برخی دوره‌ها ممکن است به بهبود کارایی شبکه یا کاهش تقاضا اشاره کند. این تحلیل می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و کاربران درک بهتری از روندهای بازار و استراتژی‌های مالی ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که اتریوم در حال شکل‌گیری الگوی خرس در نمودار روزانه است. بر اساس این الگو، سطح حمایت اصلی در ۲۰۰۰ دلار قرار دارد و شکست زیر این سطح می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا ۱۲۰۰ دلار شود. شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD نیز این روند نزولی را تأیید می‌کنند. میانگین متحرک‌ها نیز نشان می‌دهند که قیمت در حال افت است و به سطح مقاومت نزدیک نمی‌شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

عوامل فاندامنتال نیز در کاهش قیمت اتریوم نقش مهمی ایفا می‌کنند. اخبار و رویدادهای اخیر، بخصوص تهدیدات اقتصادی و تغییرات سیاست‌های مالی، تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته‌اند. علاوه بر این، کاهش حجم معاملات و تغییر در احساسات بازار نیز نشان‌دهنده کاهش علاقه و اعتماد سرمایه‌گذاران به اتریوم است.

منبع: : Ultrasound.money

نرخ سوزاندن اتریوم در بازه زمانی هفت روزه به ۲۵ هزار ETH در سال رسیده است که نشان‌دهنده کاهش عرضه است. در عین حال، رشد عرضه به میزان ۰.۷۶ درصد در سال افزایش یافته و صدور اتریوم با نرخ ۹۴۵ هزار ETH در سال ادامه دارد. تحلیل این داده‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مالی آگاهانه‌تر کمک کند و اهمیت بررسی دقیق نرخ سوزاندن و عرضه در بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می‌سازد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، چند سناریوی احتمالی برای آینده بازار وجود دارد. در سناریوی نزولی، اگر حمایت ۲۰۰۰ دلار شکسته شود، ممکن است شاهد کاهش قیمت تا ۱۲۰۰ دلار باشیم. اما در سناریوی صعودی، اگر قیمت به بالای ۲۰۰۰ دلار برسد و سطح مقاومت شکسته شود، می‌تواند بهبود قابل توجهی تجربه کند و شاید به زودی بهبود یابد. این سناریوها بر اساس شرایط فعلی بازار و احساسات سرمایه‌گذاران ارائه شده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : Ultrasound.money

اتریوم پس از گذشت دو سال و ۱۹۲ روز از رویداد مرج، به سطوح عرضه قبل از این تغییر بازگشته است. نمودار نشان می‌دهد که عرضه اتریوم به مقدار ۱۲۰,۰۶۵,۵۸۳.۷۶ واحد رسیده که کاهش ۴۵۵,۵۵۷.۱۷ واحدی را تجربه کرده است. این تغییرات منفی ۰.۳۷۹۴۲ درصد از عرضه کل را نشان می‌دهد. تحلیل داده‌های ارائه شده توسط Ultrasound.money بر اهمیت رویداد مرج و تأثیر آن بر چرخه عرضه تأکید دارد و روند صعودی جدیدی را با رشد ۰.۰۳۸ درصد سالانه نشان می‌دهد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اتریوم در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت فشار نزولی بیشتری را تجربه کند. پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلی موقعیت‌های خود را حفظ کرده و منتظر نشانه‌های مشخص‌تری در بازار بمانند. تا زمانی که شرایط به وضوح تغییر نکند، حفظ سبد سرمایه‌گذاری و توجه به تغییرات بازار بهترین راهبرد است.

در پایان، با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، اتریوم در مسیر افت قیمت قرار دارد و عوامل تکنیکال و فاندامنتال هر دو نشان‌دهنده نوساناتی در آینده نزدیک هستند. با این حال، فرصت‌هایی نیز برای بهبود وجود دارد که نیازمند تحلیل دقیق و دنبال کردن روندهای بازار است.