اتریوم آماده برای شروع آل‌سزن؟ آیا زمان اوج گرفتن فرارسیده است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• نسبت قیمت ETH/BTC از پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۰، ۳۸ درصد افزایش یافته است.
• ارزش بازار به ارزش محقق شده (MVRV) اتریوم برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح خود رسید.
• حجم معاملات اسپات اتریوم نسبت به بیت کوین به سطح بالاتری از اوت ۲۰۲۴ رسید.
• تخصیص ETH در صرافی‌ترید صندوق‌های قابل معامله افزایش یافته است.
• فشار فروش اتریوم نسبت به بیت کوین کاهش یافته است، که نشانه‌ای مثبت برای اتریوم به حساب می‌آید.

آیا اتریوم از ناحیه ارزش‌گذاری پایین خارج شده است؟

اتریوم که یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال است، اخیراً نشانه‌هایی از آغاز یک آل‌سزن را به نمایش گذاشته است. با توجه به گزارشات پلتفرم تحلیل بازار CryptoQuant، این ارز به تازگی در حال خروج از ناحیه ارزش‌گذاری پایین در مقایسه با بیت کوین است. نسبت قیمت ETH/BTC در هفت روز گذشته، ۳۸ درصد رشد کرده است که نشان‌دهنده امکان بهبود سریع این ارز دیجیتال در مقابل بیت کوین است. همانطور که قبلاً مشاهده شده است، رسیدن به سطوح پایین مشابه به طور معمول به دنبال دوره‌هایی بوده که در آن اتریوم از بیت کوین پیشی گرفته و همین امر به آغاز یک آل‌سزن منجر شده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

یکی دیگر از معیارهای مهم که نشان‌دهنده احتمال بهبود قیمت اتریوم است، نسبت ارزش بازار به ارزش محقق شده (MVRV) می‌باشد که اخیراً به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۹ رسیده است. این کاهش در گذشته نیز تکرار شده و به افزایش قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین منجر شده است. این نشانه‌ها می‌توانند به خاطر رخداد‌های اقتصادی اخیر و بهبود زیرساخت‌های اتریوم به دنبال آپگرید‌های اخیر باشد.

سیگنال‌های صعودی برای اتریوم

در هفته‌های اخیر، قیمت اتریوم به سمتی مثبت حرکت کرده و این عملکرد با افزایش حجم معاملات اسپات نسبت به بیت کوین همزمان شده است. افزایش نسبت حجم معاملات اسپات اتریوم نسبت به بیت کوین نشانه‌ای از افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به این ارز است. این افزایش حجم همچنین می‌تواند به دلیل افزایش اعتماد به پروتکل‌های مقیاس‌پذیری جدید و شرایط اقتصادی مطلوب باشد. به علاوه، تخصیص اتریوم در صندوق‌های قابل معامله نیز افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این دارایی دیجیتال است.

این اقدامات باعث شده که فشار فروش اتریوم در مقایسه با بیت کوین کاهش یابد. داده‌های ورودی به صرافی‌ها نشان می‌دهد که نسبت ورود اتریوم به صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است. این کاهش در فشار فروش معمولاً به عنوان نشانه‌ای صعودی برای اتریوم شناخته می‌شود و می‌تواند به افزایش قیمت این ارز دیجیتال کمک کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اتریوم نشان‌دهنده سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در روند قیمتی این ارز است. با استفاده از اندیکاتورهای مهم مانند RSI، MACD، و میانگین متحرک‌ها می‌توان به تحلیل دقیق‌تری از روند بازار دست یافت. میانگین متحرک ۳۶۵ روزه یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که می‌تواند نشان‌دهنده حرکت بعدی اتریوم باشد. در صورتی که قیمت اتریوم بتواند این میانگین را بشکند و بالاتر از آن باقی بماند، احتمال صعودی شدن روند افزایش می‌یابد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار اتریوم می‌توانند تأثیرات زیادی بر روند قیمت این ارز دیجیتال داشته باشند. تغییرات در احساسات بازار و حجم معاملات نیز از جمله فاکتورهای فاندامنتال تاثیرگذار می‌باشند. به نظر می‌رسد که با افزایش حجم معاملات و تغییرات مثبت در احساسات بازار، اتریوم در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته باشد. این تغییرات مثبت بیشتر از هر چیز ناشی از ارتقاهای اخیر شبکه اتریوم و تغییرات مثبت در شرایط اقتصادی جهانی است.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، دو سناریوی مختلف برای حرکت آینده بازار اتریوم قابل تصور است. در سناریوی صعودی، اتریوم می‌تواند به دلیل حمایت‌های تکنیکال و افزایش تقاضا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند. در حالی که در سناریوی نزولی، ممکن است با عدم تحقق انتظارات و یا تغییر در شرایط اقتصادی، قیمت اتریوم کاهش یابد. با این حال، با توجه به شرایط فعلی، سناریوی صعودی بیشتر محتمل به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در جمع‌بندی تحلیل‌ها، با توجه به نشانه‌های صعودی موجود و کاهش فشار فروش، اتریوم می‌تواند به زودی حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند. پیشنهاد کلی برای سرمایه‌گذاران این است که موقعیت‌های خود را حفظ کرده و منتظر نشانه‌های بیشتری باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با انجام تحقیقات کافی و تحلیل دقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت‌های بالقوه در بازار ارز دیجیتال به سود خوبی دست یابند.

در نهایت، با توجه به داده‌های موجود و نشانه‌های تکنیکال و فاندامنتال، به نظر می‌رسد که اتریوم در آستانه شروع یک روند صعودی جدید باشد. سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری بازار را زیر نظر داشته باشند و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس تحلیل‌های علمی و دقیق اتخاذ کنند.