آلتسیزن در اوج؛ ۷۱٪ حجم معاملات بایننس فیوچرز روی آلت‌کوین‌ها!

خلاصه‌ای از تحلیل

• 71٪ از حجم معاملات بایننس فیوچرز مختص آلت‌کوین‌ها شده است، که نشان‌دهنده تغییر توجه معامله‌گران از بیت کوین می‌باشد.
• ورود بیش از 32,000 بیت کوین به صرافی‌ها نشان از اقدام به سودگیری و احتمال چرخش سرمایه به سوی آلت‌کوین‌ها دارد.
• TRX به عنوان پیشرو در موج آلت‌کوین‌ها، روند مستقلی از بیت کوین را تجربه کرده است.

تحلیل جامع آلتسیزن و تأثیرات آن بر بازار

آلتسیزن در حال حاضر به اوج خود رسیده و 71٪ از حجم معاملات بایننس فیوچرز را به خود اختصاص داده است. این تغییر نشان‌دهنده تغییر توجه معامله‌گران از بیت کوین به آلت‌کوین‌ها است. با افزایش نوسانات بازار، تقاضای بیشتری برای آلت‌کوین‌ها ایجاد شده است که منجر به افزایش حجم معاملات روزانه تا 100.7 میلیارد دلار شده است. این رشد در پی جهش اخیر بیت کوین به بالاترین سطح در ماه جولای رخ داده است که توجه خرده‌فروشی‌ها را بار دیگر به آلت‌کوین‌ها جلب کرده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

یکی از تحلیلگران رمزارزی با نام Maartunn اعلام کرده است که در حالی که حجم معاملات بیت کوین نسبتا ثابت مانده، آلت‌کوین‌ها شاهد افزایش چشمگیر فعالیت بوده‌اند. این آلت‌کوین‌ها اکنون 71٪ از کل حجم معاملات بایننس فیوچرز را تشکیل می‌دهند که نشان از تغییر واضح توجه معامله‌گران از بیت کوین دارد. در بازار نقدی، حجم کل آلت‌کوین‌ها در صرافی‌های متمرکز به 57.6 میلیارد دلار رسید که 41.5٪ آن به بایننس اختصاص دارد. این به معنای آن است که تقریبا نیمی از معاملات نقدی آلت‌کوین‌ها در بایننس انجام می‌شود، تأکید می‌کند که این صرافی همچنان در طول آلتسیزن تاثیرگذار باقی می‌ماند.

منبع: : CryptoQuant

در تحلیل حجم معاملات آتی ارزهای دیجیتال در بایننس، اتریوم با افزایش ۱.۹ میلیارد دلاری در هفت روز گذشته بیشترین رشد را نشان می‌دهد. پس از آن، زنجیره‌های BSC و هایپرلیکویید به ترتیب با افزایش ۵۰۰ و ۴۸۲.۵ میلیون دلاری قرار دارند. آربیتروم و پالیگان نیز با رشدهای قابل توجه، به ترتیب ۲۳۱.۷ و ۱۵۹ میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در سمت دیگر، سولانا و سوی با کاهش‌های ۲۰۲ و ۲۲۷.۱ میلیون دلاری مواجه شده‌اند. این تغییرات نشان‌دهنده تحولات مهم در بازار ارزهای دیجیتال و تأثیرات آن بر زنجیره‌های مختلف است.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بازار نشان می‌دهد که سطح حمایت اصلی بیت کوین در حدود 30,000 دلار قرار دارد، در حالی که مقاومت اصلی در محدوده 35,000 دلار به چشم می‌خورد. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD نشان می‌دهد که بازار در یک وضعیت نسبتاً اشباع خرید قرار دارد، که ممکن است به یک اصلاح قیمتی منجر شود. میانگین متحرک‌ها نیز نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت بیت کوین است، اما نشانه‌هایی از ضعف کوتاه‌مدت به دلیل افزایش ورود بیت کوین به صرافی‌ها به چشم می‌خورد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: : CryptoQuant

حجم معاملات اسپات آلتکوین‌ها نشان‌دهنده وضعیت فعالیت‌های مالی در بازار ارزهای دیجیتال است. این داده‌ها تغییرات و تراکنش‌های اخیر مربوط به پروتکل‌های مختلف مانند Aave و CoW Protocol را به نمایش می‌گذارند. تراکنش‌ها با استفاده از رمزارزهایی مثل ETH و USDC انجام شده و ارزش معاملات به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این تحلیل‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با درک بهتری از جریان‌های مالی و حجم معاملات، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

در حوزه فاندامنتال، ورود بیش از 32,000 بیت کوین به صرافی‌ها نشان‌دهنده تمایل به سودگیری و توزیع سرمایه توسط هولدرهای بزرگ است. این ورودهای بزرگ تا کنون پیش از اصلاحات عمیق‌تر بیت کوین رخ داده و احتمال آزادسازی سرمایه برای چرخش به سوی آلت‌کوین‌ها را افزایش داده است. اخبار مرتبط با ترون (TRX) و جداسازی اولیه آن از بیت کوین نشان‌دهنده آغاز آلتسیزن انتخابی است که به سمت دارایی‌های با بازدهی بالا می‌رود.

جزئیات بیشتر: قیمت ترون

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به شرایط موجود، دو سناریوی محتمل برای بازار وجود دارد. در سناریوی صعودی، افزایش تقاضا برای آلت‌کوین‌ها می‌تواند به یک رالی گسترده‌تر در این حوزه بدل شود، به خصوص اگر سرمایه از بیت کوین به سوی آلت‌کوین‌های با پتانسیل بالاتر تغییر جهت دهد. اما در سناریوی نزولی، عدم اطمینان در بازار و افزایش نوسانات می‌تواند منجر به بازگشت سرمایه به دارایی‌های امن‌تر نظیر بیت کوین شود.

منبع: : CryptoQuant

نمودار نشان‌دهنده جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها و تغییرات قیمت آن از جولای ۲۰۲۴ تا جولای ۲۰۲۵ است. در این بازه زمانی، کاهش‌های قابل‌توجهی در جریان خالص به‌ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ مشاهده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده خروج بیت کوین از صرافی‌ها و احتمالاً افزایش تقاضا برای نگهداری شخصی است. همزمان، افزایش قیمت بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۵ با جهش‌های مثبت در جریان خالص همسو می‌شود، که نشان‌دهنده ورود بیشتر سرمایه به بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است. این روندها می‌تواند راهنمایی برای تحلیل‌گران مالی جهت درک بهتر وضعیت بازار باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در مجموع، تحلیل نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار رمزارزها در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد که در آن آلت‌کوین‌ها به اهمیت بیشتری دست یافته‌اند. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که تا دریافت نشانه‌های مشخص‌تر از سوی بازار، موقعیت‌های خود را حفظ کنند و از اتخاذ تصمیمات عجولانه خودداری نمایند.

نهایتاً، با توجه به افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها، این امکان وجود دارد که فرصت‌های بیشتری برای سودآوری در این حوزه ایجاد شود، اما همیشه باید به ریسک‌های مرتبط آگاه بود و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق اتخاذ کرد.

منبع: : CryptoQuant

مقایسه حجم‌های اسپات بیت کوین (BTC) و ترون (TRX) نشان‌دهنده تأثیرات متفاوتی در بازار مالی است. در ابتدای نمودار، همبستگی بین این دو ارز دیجیتال مشهود است، اما با گذشت زمان، شاهد واگرایی و کاهش همبستگی هستیم. این تغییرات ممکن است نشان‌دهنده تغییر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری یا واکنش‌های بازار به عوامل اقتصادی و سیاسی باشد. تحلیل این روندها می‌تواند برای معامله‌گران و تحلیل‌گران مالی جهت تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهینه‌تر مفید باشد.