حرکت بازار کریپتو این هفته؛ نوسانات بزرگ در راه است!

خلاصه‌ای از تحلیل

• بازار کریپتو پس از ریزش بزرگ ۷۰۰ میلیارد دلاری هفته گذشته، همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد.
• سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده از جمله گزارش اشتغال و تورم هستند.
• بازار طلا و فلزات گران‌بها نشانه‌هایی از بهبود نشان داده و قیمت بیت کوین پس از سقوط شدید، بخشی از زیان خود را جبران کرده است.
• رویدادهای متعدد اقتصادی هفته جاری، از جمله سخنرانی مقامات فدرال رزرو، می‌تواند عامل محرک جدیدی برای نوسان قیمت‌ها باشد.

آغاز هفته‌ای پرنوسان برای بازار کریپتو؛ تاثیر رویدادهای اقتصادی و تحولات بازارهای جهانی

هفته جاری برای بازارهای مالی جهان به‌خصوص بازار کریپتو آغاز شده و نشانه‌های واضحی از روند پرنوسان در بین سرمایه‌گذاران به چشم می‌خورد. پس از یک رکود بزرگ که منجر به کاهش ۷۰۰ میلیارد دلاری در سرمایه کلی بازار شد، بازار کریپتو در تعطیلات آخر هفته تقریباً راکد بود و سرمایه‌گذاران درحال بازنگری و ترمیم جایگاه خود در بازار هستند.

این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده از جمله گزارش اشتغال و نرخ تورم هستند که ممکن است جهت حرکت بازار را تعیین کند. داده‌های خرده‌فروشی دسامبر هنوز منتشر نشده و انتظار می‌رود در روز دوشنبه روشنایی تازه‌ای بر رفتار مصرف‌کنندگان آمریکایی بیفکند. همچنین گزارش اشتغال ژانویه در روز چهارشنبه و داده‌های مربوط به درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در روز پنجشنبه دنبال خواهند شد. داده‌های فروش خانه‌های موجود ژانویه و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به عنوان دیگر عوامل تعیین‌کننده هفته جاری به حساب می‌آیند.

در بازارهای موازی، قیمت طلا موفق شده دوباره به بالای ۵۰۰۰ دلار برای هر انس بازگردد و نقره هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به‌طور همزمان، بازار سهام ایالات متحده نیز با افزایش امیدواری‌ها به اهداف بالاتر مانند شاخص داو جونز ۱۰۰ هزار واحدی که توسط رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، واکنشی مثبت از خود نشان داده است. این همزمانی رخدادهای مهم، موجب می‌شود بازار کریپتو بیش از پیش تحت تاثیر نوسانات و تغییرات قرار گیرد و معامله‌گران را با سناریوهای غیرمنتظره مواجه سازد.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

بررسی تکنیکال بازار کریپتو در این هفته گویای آن است که برخی سطوح حیاتی حمایت و مقاومت باید جدی گرفته شوند. سطح کلیدی حمایت بیت کوین در محدوده ۶۰ هزار دلار قرار دارد؛ جایی که قیمت در هفته گذشته به شدت افت کرد و پس از آن توانست به مرز ۷۱ هزار دلار بازگردد. با این حال، روند نزولی هنوز بر بازار غالب است و بیت کوین ۴۴ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار دارد.

در مورد اتر، پس از سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر، شاهد بازگشت محدود به بالای ۲۱۰۰ دلار بودیم اما این رمزارز همچنان ۵۸ درصد کمتر از سقف خود در ماه آگوست باقی مانده است. میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه هنوز فاصله قابل توجهی با قیمت دارند و عبور قیمت از این سطوح می‌تواند جهت حرکت بازار را تغییر دهد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) اکثر ارزهای اصلی در محدوده اشباع فروش قرار دارند که می‌تواند هشداردهنده احتمال بازگشت موقتی یا واکنش صعودی کوتاه‌مدت باشد. در عین حال، اندیکاتور MACD همچنان روند نزولی را تأیید می‌کند و نشانه‌ای از واگرایی مثبت دیده نمی‌شود. آلت‌کوین‌ها پس از سقوط شدید عمدتاً در کف‌های قیمتی قرار دارند و با وجود جهش‌های کوچک، هنوز نشانه‌ای از برگشت قدرتمند در آن‌ها دیده نمی‌شود.

تأثیر رویدادهای اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران بر چشم‌انداز بازار کریپتو

انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده در این هفته نقش بسزایی در نوسانات بازار کریپتو خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین رویدادها، گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز چهارشنبه است که بسیاری از تحلیل‌گران آن را نقطه عطف برای تصمیمات آتی فدرال رزرو می‌دانند. بر اساس تحلیل کارشناسان مالی، اگر داده‌های اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شود، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند برای بازار سهام و به تبع آن، بازار کریپتو خبر خوبی باشد.

از سوی دیگر، داده‌های تورم (CPI) ژانویه که روز جمعه منتشر خواهد شد، میانگین تغییرات قیمتی کالاها و خدمات مصرفی را نشان می‌دهد. این شاخص از مهم‌ترین فاکتورها برای سیاست‌گذاری پولی است و هرگونه انحراف از انتظارات بازار می‌تواند موجبات افزایش یا کاهش نوسانات در بازار کریپتو را فراهم نماید.

گزارش فروش خرده‌فروشی، داده‌های مرتبط با فروش خانه‌های موجود و سخنرانی پنج عضو کلیدی فدرال رزرو در این هفته، همگی از عوامل اساسی هستند که باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار کریپتو رصد شوند. انتشار یا تأخیر در این داده‌ها، موجب ایجاد فضای عدم اطمینان می‌شود که می‌تواند به‌صورت مستقیم بر حجم معاملات و تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد.

در چنین شرایطی، تغییرات در احساسات بازار از طریق حجم بالای معاملات فروش یا خرید، به سرعت نمایان می‌شود و تحلیل‌گران باید به دقت جریان سفارشات و روندهای جدید را شناسایی کنند. بنابراین، اخبار و رویدادهای اقتصادی این هفته به عنوان عامل تعیین‌کننده جهت حرکت آینده بازار کریپتو عمل خواهند کرد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در هفته پیش رو، چند عامل بنیادی می‌توانند نقش کلیدی در شکل‌دهی رفتار بازار کریپتو ایفا کنند. نخستین عامل، انتشار داده‌های اقتصادی مهم ایالات متحده است که شامل خرده‌فروشی دسامبر، آمار اشتغال، تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری و شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشد. هر یک از این داده‌ها قادر است تغییر سریع در انتظارات سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

حجم معاملات نیز در روزهای اخیر رشد و سپس افت محسوسی در پی ریزش بازار داشته است؛ موضوعی که نشانه اضطراب و بی‌اعتمادی بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار است. همچنین، هجوم سرمایه‌گذاران خرد به فروش دارایی‌ها پس از کاهش شدید قیمت‌ها، سبب شد تا بسیاری از ارزهای دیجیتال به کف قیمتی خود نزدیک شوند و فرصتی برای جمع‌آوری توسط سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر فراهم گردد.

از دیگر عوامل تاثیرگذار باید به سخنرانی اعضای فدرال رزرو اشاره کرد که می‌تواند نشانه‌هایی از سیاست‌های پولی آینده به سرمایه‌گذاران بدهد. اخبار مربوط به احیای بازار سهام و رشد قیمت طلا و نقره نیز به عنوان سیگنال‌های جانبی برای بازار کریپتو تلقی می‌شوند و هم‌زمانی این رویدادها ممکن است موجب افزایش یا کاهش تمایل به ریسک در میان مشارکت‌کنندگان بازار شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به شرایط فعلی و تجمیع اطلاعات تکنیکال و فاندامنتال، می‌توان چند سناریو را برای حرکت آینده بازار کریپتو مطرح کرد.
سناریوی صعودی زمانی رقم خواهد خورد که داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر از سطح انتظار باشد و فدرال رزرو نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره ارائه دهد. در این حالت، فشار فروش کاهش می‌یابد، بیت کوین ممکن است با عبور از مقاومت ۷۱ هزار دلاری، به سمت اهداف بالاتر حرکت کند و آلت‌کوین‌ها نیز از کف‌ها فاصله بگیرند.

در مقابل، سناریوی نزولی زمانی تحقق پیدا می‌کند که آمار اشتغال بهتر یا تورم بالاتر از انتظارات منتشر شود. در این صورت چشم‌انداز افزایش یا ثبات نرخ بهره در آمریکا، سبب فشار روی دارایی‌های ریسکی مانند رمزارزها خواهد شد و امکان عقب‌نشینی دوباره قیمت‌ها و تست مجدد سطح حمایت ۶۰ هزار دلار برای بیت کوین و ۲۱۰۰ دلار برای اتر وجود دارد.

حجم معاملات و میزان واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار این هفته، نقش کلیدی در جهت‌دهی به حرکت بعدی بازار ایفا خواهد کرد. بنابراین، معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند و سناریوهای مختلف را مدنظر قرار دهند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به فضای نامطمئن این هفته و اثرپذیری بازار کریپتو از داده‌های اقتصادی کلان و سیاست‌های پولی، احتیاط در معاملات و مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران تا انتشار علائم شفاف‌تر در بازار و تثبیت روند قیمتی، از اتخاذ موقعیت‌های پرخطر خودداری کرده و روند بازار را به دقت دنبال کنند تا تصمیم‌گیری منطقی‌تری داشته باشند. به ویژه رصد دقیق گزارش‌های اقتصادی و سخنان سیاست‌گذاران می‌تواند در انتخاب استراتژی موثر واقع شود.

در پایان، با توجه به اینکه کریپتو مارکتس این هفته به شدت تحت تاثیر اخبار اقتصادی و جو روانی بازار قرار دارد، هرگونه تغییر ناگهانی در داده‌ها می‌تواند روندها را به سرعت تغییر دهد. پس رعایت مدیریت سرمایه و هوشیاری در معاملات برای همه فعالان بازار ضروری خواهد بود.