سرمایه‌گذاری داغ: کاناری کپیتال Axelar Trust را برای مخاطبان نهادی راه‌اندازی کرد!

به نظر می‌رسد که کاهش جریان‌های ورودی به ETFهای نقطه‌ای بیت کوین و نوسانات کم این ارز دیجیتال، هم‌راستا شده‌اند. با این حال، یک بازگشت قیمتی ممکن است در راه باشد و بازار در حال آماده شدن برای تغییر است.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان‌دهنده یک روند نزولی در کانال قیمتی مشخص شده است که از اوایل فوریه آغاز شده و تا کنون ادامه داشته است. سطح مقاومت در ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۸,۷۹۲.۸ دلار قرار دارد، در حالی که حمایت در ۹۵,۰۰۰ و ۹۱,۱۳۰.۳ دلار مشخص شده است. با توجه به نزدیکی قیمت به خط مقاومت بالایی، احتمال وقوع تغییر روند وجود دارد که می‌تواند به شکستن کانال نزولی منجر شود. تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند که منطقه ۹۱,۱۳۰.۳ دلار به عنوان اولین نقطه علاقه جهت نظارت بر عملکرد قیمت در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

تحلیل بازار: بیت کوین در تلاش برای بازگشت

در تاریخ ۱۸ فوریه، بیت کوین پس از شکل‌گیری یک محدوده جدید، افزایش سریعی به میزان ۴/۴۰ درصد را تجربه کرد و قیمت آن به ۹۳,۳۲۱ دلار رسید. اما در چارت‌های زمانی بلندمدت، روند نزولی ادامه یافت و این ارز دیجیتال در یک الگوی کانال نزولی نوسان کرد. بالاترین محدوده کنونی در ۱۰۲,۰۰۰ دلار و پایین‌ترین آن در ۹۱,۰۰۰ دلار قرار دارد، که ساختار بازار بیت کوین را بدون هیچ فوریتی نشان می‌دهد. این حرکت کند به تدریج بر تقاضای زنجیره‌ای و نهادی تأثیر گذاشته است.

منبع: : X.com

جریان‌های ورودی خالص بیت کوین به ETF های اسپات ایالات متحده نشان‌دهنده روند افزایشی قابل‌توجهی است. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، این جریان‌ها به طور پیوسته افزایش یافته‌اند، که نشان‌دهنده علاقه و اطمینان سرمایه‌گذاران به این نوع سرمایه‌گذاری است. افزایش میزان بیت کوین ورودی به این ETFها تأکیدی بر نقش مهم بیت کوین در سبد سرمایه‌گذاری و پذیرش گسترده‌تر آن در بازارهای مالی دارد. چنین روندی می‌تواند به عنوان شاخصی برای درک بهتر دینامیک بازار و پیش‌بینی‌های مالی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کاهش جریان‌های ورودی خالص به ETF نقطه‌ای بیت کوین

خولیو مورنو، رئیس تحقیقات در CryptoQuant، در یک پست شبکه اجتماعی اعلام کرد که تقاضا برای ETFهای نقطه‌ای بیت کوین در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ به نصف کاهش یافته است. بنا به تحلیل او، جریان ورودی خالص کنونی حدود ۴۱,۰۰۰ BTC است، در حالی که در ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰,۰۰۰ BTC بوده است. اما از نظر مالی، تفاوت در تقاضا ناچیز بوده و جریان ورودی ETF تقریباً ۴/۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ و ۴/۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ بوده است. از نظر معاملات نهادی، وتل لوند، تحلیلگر تحقیقات در K33، اشاره کرد که مبنای ۱ ماهه معاملات آتی بیت کوین در CME به سطوح پایینی رسیده که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.

منبع: : X..com

تحلیل داده‌های آتی بیت کوین در CME بر اساس نمودار یک‌ماهه نشان‌دهنده نوسانات شدید در طول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است. اوج‌گیری‌ها و افت‌های متعدد در این بازه زمانی، نوسانات بالای بازار را برجسته می‌کند. مقدار ۳.۷۳٪ در فوریه ۲۰۲۵، کاهش قابل توجهی نسبت به اوج‌های قبلی را نشان می‌دهد. تحلیل این نوسانات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی فراهم کند تا تصمیمات بهتری در بازار رمزارزها بگیرند.

فشار قیمتی بیت کوین زیر ۹۸ هزار دلار

نوسانات پایین و حرکت جانبی قیمت، ویژگی ماه اخیر بیت کوین بوده و این ارز دیجیتال در نشان دادن جهت‌گیری قاطع دچار مشکل شده است. در حالی که بازارها به نظر نزولی می‌آیند، بیت کوین هنوز یک کندل روزانه زیر ۹۲,۰۰۰ دلار از ۱۹ نوامبر نزده است. جکیس، یک معامله‌گر رمزارز، اظهار داشت که قیمت بیت کوین در ۱۵ روز گذشته به اندازه اوت ۲۰۲۳ فشرده شده است. با دامنه کلی بین ۱۰۶,۰۰۰ تا ۹۱,۵۰۰ دلار، معامله‌گر باور دارد که مهم است که این ارز دیجیتال قبل از هرگونه حرکت سرمایه‌گذاری نشان دهد که به کدام سمت می‌رود. از لحاظ بنیادی، بسته شدن روزانه بالای ۹۸,۰۰۰ دلار ممکن است اولین نشانه بهبود باشد. تاکنون، بیت کوین نتوانسته بالاتر از این دامنه بسته شود و قیمت آن تحت مقاومت محدود شده است. بنابراین، هرگونه حرکت قیمتی مهم بالای ۹۸,۰۰۰ دلار می‌تواند برای گاوها انگیزه‌ای باشد و به نوسانات تازه‌ای در نمودارها منجر شود.

منبع: : Velo.data

نوسانات نرخ سالانه قراردادهای آتی بیت کوین در CME نشان‌دهنده عدم ثبات در بازه زمانی مارس ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ است. اوج نرخ در ژانویه ۲۰۲۵ با حدود ۲۴٪ مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا یا تغییرات شدید در بازار است. پس از این اوج، روند کاهشی به زیر ۸٪ دیده می‌شود که ممکن است ناشی از اصلاحات بازار یا کاهش توجه سرمایه‌گذاران باشد. تحلیل دقیق این نوسانات می‌تواند به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی روندهای آینده و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه کمک کند.

این مقاله شامل مشاوره یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معامله‌ای دارای ریسک است و خوانندگان باید تحقیقات خود را هنگام تصمیم‌گیری انجام دهند.

منبع: : X.com

نمودار تحلیل یک‌روزه بیت کوین توسط Jackis نشان‌دهنده الگوی نوسانی قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است. این نمودار با توجه به داده‌های موجود، حرکت‌های قیمت را با استفاده از کندل‌ها و ناحیه‌های مقاومتی و حمایتی به نمایش می‌گذارد. تحلیل انجام‌شده، کاهش قیمت در برخی بازه‌ها و همچنین رشد قابل توجه در دوره‌های بعدی را به وضوح مشخص می‌کند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال جهت پیش‌بینی روندهای آینده مفید باشد.