ریزش ۱۰ هزاردلاری بیت کوین از اوج تاریخی؛ حمایت‌های کلیدی کدام‌اند؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت بیت کوین در روزهای اخیر با افت شدید، از اوج تاریخی خود بیش از ۱۰ هزار دلار ریزش داشت.
• در بازه کوتاهی، بیت کوین از محدوده ۱۱۹ هزار دلار به کف چند هفته‌ای زیر ۱۱۲ هزار دلار سقوط کرد.
• فعالیت فروش سنگین ماینرها یکی از عوامل تسریع این ریزش قیمت بود و بیش از ۳۰۰۰ بیت کوین در دو هفته فروخته شد.
• سطوح حمایتی کلیدی در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۷ هزار دلار توسط تحلیلگر برجسته‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.
• بازار احتمالاً با باز شدن دوباره بازارهای مالی و اخبار غیرمنتظره با نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد.

بررسی تفصیلی سقوط ۱۰ هزاردلاری و تاثیر آن بر روند قیمت بیت کوین

در هفته‌های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود بوده است. پس از ثبت رکورد تاریخی و عبور از سطح ۱۲۳ هزار دلار، قیمت بیت کوین نتوانست این دستاورد را حفظ کند و خیلی سریع وارد یک فاز اصلاحی شد. در بازه زمانی ده روزه، این ارز دیجیتال پیشرو در یک کانال محدود بین ۱۱۷ تا ۱۲۰ هزار دلار نوسان داشت؛ به‌طوری‌که تلاش‌های بازار برای خروج از این محدوده با شکست روبه‌رو شد. حتی پس از یک حرکت صعودی کوتاه موسوم به Fakeout در تاریخ ۲۵ جولای که توسط خریداران حمایت شد، روند نزولی اصلی از انتهای ماه جولای آغاز گشت و بیت کوین با عبور از حمایت ۱۱۹ هزار دلاری به سمت پایین حرکت کرد. این افت، تا نزدیکی ۱۱۲ هزار دلار ادامه یافت و کف سه هفته اخیر خود را ثبت نمود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

در این میان، برخی عوامل بنیادی از جمله فشارهای کلان اقتصادی، افزایش عدم اطمینان در بازار و فروش گسترده توسط سرمایه‌گذاران بزرگ، از محرک‌های اصلی افت قیمت بیت کوین شناخته می‌شوند. مرور گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دو هفته گذشته ماینرها نیز نقش پررنگی در افزایش فشار فروش داشتند و بیش از ۳۰۰۰ بیت کوین را به بازار عرضه کردند. چنین روندی موجب شد در یک بازه کوتاه، نزدیک به یک میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی در بازار لیکویید شود و بازار با موج جدیدی از نوسان و ترس مواجه گردد. این افت سنگین موجب شد قیمت بیت کوین حتی سطح ۱۱۳ هزار دلار را نیز تا مدتی لمس کند ولی هنوز فاصله خود را با سطوح حمایتی پایین‌تر حفظ کرده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی برای قیمت بیت کوین در روزهای آینده

تجزیه و تحلیل نمودارها و رفتار قیمت بیت کوین در روزهای اخیر حاکی از اهمیت چند سطح کلیدی حمایتی است که می‌تواند مسیر حرکت آینده این رمزارز را تعیین کند. به گفته تحلیلگران مطرح، حمایت‌های اصلی در محدوده ۱۰۵ هزار تا ۱۰۷ هزار دلار قرار دارند. به طور خاص، سطح ۱۰۷,۱۰۰ دلار به عنوان نقطه‌ای حیاتی برشمرده شده که بسیاری از فعالان بازار در گذشته در این محدوده اقدام به جمع‌آوری بیت کوین کرده‌اند و این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا در صورت رسیدن قیمت به این محدوده منجر شود.

اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD نیز نشانه‌هایی از ورود بازار به حالت اشباع فروش را مخابره می‌کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، با تقاطع به سمت پایین، نشانه‌ای از تداوم روند نزولی در کوتاه‌مدت هستند. البته، حفظ قیمت بالاتر از محدوده ۱۰۷ هزار دلار می‌تواند برای بازیابی روند صعودی و بازگشت اعتماد به بازار بسیار حیاتی باشد. باید توجه داشت که مقاومت‌های نزدیک، به ویژه سطح ۱۱۳ هزار دلار، اکنون به عنوان سقف روانی معاملات مطرح است و عبور از آن می‌تواند اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد. در نتیجه، پایش مستمر این سطوح برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی خواهد بود.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

سطوح تکنیکال در تحلیل بازار بیت کوین نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. نخستین حمایت کلیدی در محدوده ۱۰۷ هزار دلار خودنمایی می‌کند که در گذشته حجم بالایی از معاملات خرید در این قیمت ثبت شده است. تحلیلگران تاکید دارند که شکسته شدن این سطح می‌تواند افت بیشتری را ایجاد کند و مقاومت بعدی را به سمت ۱۰۵ هزار دلار انتقال دهد.

در بررسی اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به مناطق اشباع فروش در حال حرکت است که احتمال توقف کوتاه‌مدت روند نزولی یا برگشت موقت را افزایش می‌دهد. اندیکاتور MACD نیز وارد فاز منفی شده و میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در تقاطع قرار دارند، که علامتی برای بازار نزولی در بازه زمانی کوتاه مدت تلقی می‌شود. بر اساس این داده‌ها، توجه به رفتار قیمت در محدوده ۱۰۷ هزار دلار برای تشخیص زمان مناسب ورود دوباره به بازار اهمیت بالایی دارد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: : TradingView

در دوره زمانی ۱۴ تا ۲۰ جولای ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از شرکت‌ها به خرید بیت کوین پرداخته‌اند که مجموعاً به ۸۵۴۰ واحد می‌رسد. بیشترین خرید مربوط به شرکت “استراتژی” با ۶۲۲۰ واحد بیت کوین و میانگین قیمت خرید ۷۱۷۵۶ دلار است. “سکانز” و “The Smarter Web Company” نیز با ۱۲۶۴ و ۳۲۵ واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخی از شرکت‌ها مانند “Hilbert Group” و “Genius Group” قیمت خرید را اعلام نکرده‌اند. “Coinsilium Group Limited” با کمترین خرید یعنی ۱۰.۲۵ واحد، بالاترین قیمت خرید را با ۱۲۰۵۳۹ دلار ثبت کرده است. این اطلاعات تحلیل جامعی از روند سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین و نوسانات قیمت آن ارائه می‌دهد.

در کنار تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی یا فاندامنتال نیز در تعیین مسیر قیمت بیت کوین نقش کلیدی دارند. در هفته گذشته، فشارهای اقتصادی جهانی و حجم بالای فروش بیت کوین توسط ماینرها و سرمایه‌گذاران بزرگ به سقوط قیمت دامن زد. فروش ۳۰۰۰ بیت کوین توسط ماینرها تنها در دو هفته، نشانگر نبود تمایل به هولد کردن و افزایش ریسک نزولی بود.

از سوی دیگر، اخبار سیاسی و اقتصادی، به ویژه اعلامیه‌های ناگهانی از سوی مقامات تصمیم‌گیر مانند دونالد ترامپ، می‌تواند شوک‌های کوتاه مدتی را به بازار وارد کند. حجم معاملات روزهای گذشته افزایش یافته و نشان می‌دهد بازار در حالت ناپایداری قرار دارد. تغییرات احساسات بازار از خوش‌بینی به احتیاط و حتی ترس، تاثیر مستقیمی بر روند معاملات گذاشته است. همچنین با بازگشایی بازارهای مالی در ابتدای هفته، انتظار نوسانات بیشتری می‌رود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به شواهد تکنیکال و شرایط فاندامنتال اخیر، بازار بیت کوین در آستانه یک نقطه حساس قرار دارد. در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بیت کوین بتواند خود را بالای حمایت ۱۰۷ هزار دلار تثبیت کند، احتمال افزایش تقاضا و شکسته شدن مقاومت ۱۱۳ هزار دلار وجود دارد. چنین حرکتی می‌تواند روند صعودی جدیدی را رقم بزند و سرمایه‌گذاران را به بازگشت به بازار ترغیب کند.

در سناریوی نزولی، کاهش حجم معاملات و شکسته شدن حمایت ۱۰۷ هزار دلاری، در کنار ادامه فشارهای فروش، می‌تواند قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۱۰۵ هزار دلار یا حتی کمتر حرکت دهد. لازم است معامله‌گران نسبت به اخبار اقتصادی و تحولات سیاسی، به ویژه در روزهای نخست هفته و تعطیلات آخر هفته، حساس باشند و تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند. بازار همچنان مستعد نوسانات شدید است و تصمیم‌گیری شتاب‌زده می‌تواند ضررهای جدی به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به جمع‌بندی تحلیل‌ها و شرایط کنونی، می‌توان گفت که بازار بیت کوین همچنان در حال تجربه نوسانات شدید است و روند قیمت در محدوده حساس قرار دارد. با در نظر گرفتن سطوح حمایت کلیدی و داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران فعلاً موقعیت‌های خود را حفظ و از معاملات هیجانی پرهیز کنند تا نشانه‌های روشن‌تری از بازگشت یا ادامه روند نزولی نمایان گردد. صبوری و تحلیل مداوم وضعیت بازار در این برهه زمانی بسیار حیاتی خواهد بود.

در نهایت، بازار ارزهای دیجیتال همیشه با ریسک‌های خاص خود همراه است. پیگیری اخبار، تحلیل داده‌های تکنیکال و بنیادی و دوری از تصمیمات عجولانه می‌تواند از سرمایه شما محافظت کند. پیش از هر اقدامی، با دقت شرایط را بسنجید و از ابزارهای مدیریت ریسک بهره ببرید.