آیا قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار افت خواهد کرد؟ فروش ۱۵,۰۰۰ BTC توسط دارندگان کوتاه‌مدت!

خلاصه‌ای از تحلیل

• ۱۵,۰۰۰ بیت کوین توسط دارندگان کوتاه‌مدت با ضرر فروخته شد.
• قیمت بیت کوین می‌تواند به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.
• درگیری مسلحانه بین اسرائیل و ایران باعث عدم اطمینان در بازار شده است.
• فشار فروش بر بیت کوین علیرغم بازیابی قیمت همچنان پابرجاست.

تغییرات بازار بیت کوین و چشم‌انداز قیمت

در هفته جاری، بازار بیت کوین با یک هفته نسبتاً آرام روبرو بود. در حالی که تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان پیش از نشست FOMC باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جانب احتیاط را رعایت کنند، اما داده‌های زنجیره‌ای از CryptoQuant نشانه‌های مهمی را افشا کرده‌اند. در این هفته، بیش از ۱۵,۰۰۰ BTC توسط دارندگان کوتاه‌مدت با ضرر جابه‌جا شده است. این تغییرات می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشد.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

در همین حال، داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که تنها در روز دوشنبه، ۹۵۹ BTC به بازارها منتقل شده‌اند. این رقم تا روز چهارشنبه به ۱۶,۷۰۰ BTC افزایش یافت و همزمان قیمت بیت کوین از ۱۰۶,۵۰۰ دلار به ۱۰۳,۵۰۰ دلار کاهش یافت. این فعالیت‌ها نمایانگر یک الگوی رفتاری آشنا است که دارندگان کوتاه‌مدت، اغلب در زمان کاهش قیمت دچار وحشت شده و اقدام به فروش می‌کنند که معمولاً با ضرر مواجه می‌شوند. این فروش‌ها نشان‌دهنده افزایش فعالیت دارندگان کوتاه‌مدت در زمان افت بازارها است.

منبع: : CryptoQuant

در بازه زمانی ۲۴ ساعته، تحلیل‌گرها مشاهده کرده‌اند که حجم ضررهای نگهدارندگان کوتاه‌مدت بیت کوین به صرافی‌ها افزایش یافته است. این تحلیل براساس داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که با کاهش قیمت بیت کوین، فروش در ضرر بیشتر شده و شاخص STH Loss به وضوح در محدوده منفی قرار گرفته است. در عین حال، نوسانات قیمت باعث تغییرات شدید در سود و زیان ۲۴ ساعته شده و رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را تحت تأثیر قرار داده است. این روند نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار و واکنش سریع سرمایه‌گذاران به تغییرات قیمت است که می‌تواند به نوسانات بیشتر منجر شود.

تحلیل ساختاری بازار و نیاز به تقاضای خرید بیت کوین

طبق تحلیل‌های یک بستر تجزیه و تحلیل داده‌ها به نام Swissblock، بیت کوین در حال حاضر در حال پیمایش یک “منطقه کور” از بازار است. داده‌ها نشان‌دهنده‌ی حجم منفی و مداوم از ماه ژوئن بوده که نشان از فشار فروش دارد، با وجود بازیابی قیمت اخیری که به دلیل حجم خرید پایین اتفاق افتاده است. فشار نزولی در حال کاهش است، اما این نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی کاهش قبل از یک شکست قابل توجه است که بستگی به تقاضای جدید دارد.

در صورت وقوع یک افت کوتاه‌مدت قبل از یک صعود، پایه‌قیمت روی زنجیره برای دارندگان کوتاه‌مدت بیت کوین حاکی از یک محدوده‌ی پشتیبانی بین ۹۷,۰۰۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار است. این محدوده می‌تواند نقطه کف محلی باشد و سطوح بحرانی زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار را جارو کرده و شکاف ارزش عادلانه (FVG) و بلوک سفارش روزانه را از بین ببرد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : CryptoQuant

تغییرات خالص موقعیت نگهدارندگان کوتاه‌مدت و بلندمدت بیت کوین در دوره زمانی ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ نشان‌دهنده نوسانات قابل توجه در رفتار سرمایه‌گذاران است. در این تحلیل، تفاوت‌های مثبت و منفی روزانه به صورت میانگین ۳۰ روزه نمایش داده شده‌اند. نوسانات قیمت بیت کوین در این بازه زمانی با تغییرات موقعیت نگهدارندگان همبستگی دارد، به طوری که افزایش موقعیت‌های مثبت در دوره‌های صعود قیمت و بالعکس در دوره‌های کاهش قیمت مشاهده می‌شود. این داده‌ها می‌توانند برای تحلیل‌گران بازار جهت پیش‌بینی روندهای آتی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مفید باشند.

در بازار بیت کوین، نقاط حمایت و مقاومت کلیدی بررسی شده‌اند. تحلیلگران از اندیکاتورهایی همچون RSI و MACD و میانگین متحرک‌ها برای ارزیابی این سطوح استفاده کرده‌اند. این ابزارها به تشخیص نوسانات قیمتی و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کنند. در صورت کاهش قیمت، محدوده‌های ۹۷,۰۰۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار می‌توانند به عنوان نواحی پشتیبانی عمل کنند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار سیاسی و اقتصادی مانند تنش‌های بین‌المللی بر بازار کریپتو تاثیر زیادی داشته است. تغییرات در احساسات بازار و حجم معاملات نیز از جمله عوامل مؤثر بودند. تحلیلگران بر این باورند که این عوامل می‌توانند بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشند و باعث تغییر روند بازار شوند.

منبع: : Swissblock/X

تحلیل حجم معاملات بیت کوین نشان‌دهنده کاهش تقاضای اسپات در ماه ژوئن است که به فشار فروش مداوم اشاره دارد. با این حال، میزان کاهش به حدی نبوده که منجر به شکست کامل بازار شود. این تحلیل ارائه شده توسط Swissblock، با بررسی دقیق تغییرات حجم و قیمت بیت کوین، اطلاعات ارزشمندی برای فعالان بازار ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

براساس تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، چندین سناریو ممکن برای آینده بازار بیت کوین مطرح شده است. یکی از سناریوها، ادامه کاهش قیمت و سپس بازیابی مجدد است. سناریوی دیگر شامل یک حرکت صعودی پایدارتر است که با افزایش تقاضا همراه باشد. در حال حاضر، نوسانات قیمتی و واکنش بازار به اخبار جدید می‌تواند تاثیر مستقیمی بر جهت قیمت بیت کوین داشته باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار یک‌روزه بیت کوین نشان‌دهنده تحلیل تغییرات قیمتی با جزئیات تکنیکال است. سطوح مقاومت و حمایت کلیدی به‌وضوح مشخص شده‌اند، با سطح ۱۰۶,۷۴۸.۷ به عنوان مقاومت و ۹۳,۴۴۵.۱ به عنوان حمایت. منطقه “Daily Orderblock” به عنوان نقطه بازگشت احتمالی برای خریداران در نظر گرفته شده است. نمودار همچنین الگوی قیمت‌گذاری و نوسانات را برجسته می‌کند که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر سرمایه‌گذاران کمک کند.

در شرایط کنونی، تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران با دقت و احتیاط به موقعیت‌های خود پایبند باشند تا نشانه‌های واضح‌تری از جهت بازار دریافت شود. با توجه به عدم اطمینان سیاسی و نوسانات بازار، بهتر است منتظر شفافیت بیشتر در بازار بود. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق مطالعات دقیق و بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تصمیمات بهتری بگیرند.

در نهایت، با توجه به نوسانات و چالش‌های موجود در بازار بیت کوین، داشتن اطلاعات کافی و تحلیل عمیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. رعایت استراتژی‌های مدیرتی ریسک و حفظ آرامش در شرایط ناپایدار می‌تواند در حفظ سرمایه و بهره‌مندی از فرصت‌های بازار مؤثر باشد.