بیت کوین زیر فشار؛ تقلا بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دلار!

خلاصه‌ای از تحلیل

• بیت کوین برای هفتمین هفته متوالی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دلار معامله می‌شود.
• حجم معاملات کاهش یافته و احساسات بازار محتاطانه است.
• بازده سرمایه‌گذاری برای سومین موج درآمدی دوره کاهش یافته است.
• سطح حمایت قوی بین ۹۳ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار مشخص شده است.
• تمرکز بازار بر روی تثبیت قیمت و عدم افزایش فشار فروش است.

نوسانات اخیر بیت کوین و تحلیل تکنیکال آن

بازار بیت کوین شاهد دوره‌ای از نوسانات و تثبیت قیمت بوده است. به گزارش گلس‌نود در تاریخ ۲۶ ژوئن، عوامل مختلفی مانند کاهش حجم تراکنش‌ها و عدم تحقق سود برای هفتمین هفته متوالی باعث شده است بیت کوین در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دلار باقی بماند. در حالی که اوج سود واقعی ۳۰ روزه در اوایل ماه مه ثبت شد، پس از آن با تثبیت موج سوم سود، کاهش یافت. این موضوع باعث شده تا بازار نتواند به رشد قیمتی که در ماه مه تجربه کرده بود، ادامه دهد.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

حجم کلی سود واقعی برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده که از کل دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ پیشی گرفته است. نقشه گرمایی چگالی مبنا هزینه نشان می‌دهد که منطقه‌ای از تجمع بین ۹۳ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار وجود دارد. به طور مختصر، بیت کوین در طول یک سقوط قیمت در آخر هفته به ۹۹ هزار دلار رسید اما به سرعت به بالای مرز شش رقمی بازگشت. به نظر می‌رسد که این محدوده به عنوان یک سطح حمایت ساختاری عمل می‌کند و شکست احتمالی آن می‌تواند سبب فروش عمده در این بازه شود.

بازگشت بازار مشتقات و تأثیر آن بر قیمت بیت کوین

بازار مشتقات بیت کوین نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه کرد. حجم تسویه‌های آتی برای معاملات “لانگ” به ۲۸.۶ میلیون دلار و برای معاملات “شورت” به ۲۵.۲ میلیون دلار رسید. این تغییرات باعث کاهش اهرم از ۳۶۰ هزار بیت کوین به ۳۳۴ هزار بیت کوین شد که نشان‌دهنده کاهش ۷ درصدی در بازار است. نرخ‌های تأمین مالی سالانه و سطح پایه سه‌ماهه نیز به روند کاهش خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد که معامله‌گران نسبت به بازگشت به موقعیت‌های طولانی مدت تردید دارند، هرچند حجم معاملات افزایش یافته است.

در حالی که بیت کوین بالاتر از سطح حمایت مبنا هزینه باقی مانده، بازار همچنان به دنبال نشانه‌هایی از افزایش تقاضا و فعالیت است تا بتواند از محدودیت قیمتی فعلی خارج شود. بر اساس این تحلیل، تا زمانی که این عوامل وارد بازار نشوند، قیمت در بازه ۱۰ هزار دلاری فعلی نوسان خواهد کرد. در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین با قیمت ۱۰۷۶۳۰ دلار معامله می‌شد، که به سوی سقف بازه جاری حرکت می‌کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال بیت کوین، شاخص‌های مهمی مانند RSI و MACD نقش مهمی در شناسایی روند قیمت ایفا می‌کنند. در حال حاضر، RSI نزدیک به محدوده اشباع خرید است که می‌تواند نشان‌دهنده یک فشار فروش قریب‌الوقوع باشد. از سوی دیگر، MACD نشان‌دهنده حرکت صعودی ضعیفی است. میانگین‌های متحرک نیز نقش کلیدی در تعیین سطوح حمایت و مقاومت دارند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان‌دهنده سطح حمایتی در حدود ۹۸ هزار دلار است. در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت به زیر ۹۰ هزار دلار وجود دارد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

عوامل فاندامنتال مانند اخبار و رویدادهای سیاسی نیز به شدت بر وضعیت بازار بیت کوین تأثیر می‌گذارند. به تازگی، با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار توانسته است به تعادل قیمتی برسد و فشار فروش کاهش یابد. تحلیل حجم معاملات نیز نشان‌دهنده آن است که حجم معاملات در سطح پایین‌تری نسبت به دوره‌های قبلی قرار دارد. این کاهش در حجم معاملات می‌تواند به معنای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بوده و ممکن است باعث کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار بیت کوین، باید به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال توجه ویژه‌ای داشت. در سناریوی صعودی، اگر بیت کوین بتواند تقاضای بیشتری را جلب کرده و بالاتر از سطح حمایت کنونی باقی بماند، احتمال رشد به سمت اهداف قیمتی بالاتر وجود دارد. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی، کاهش در احساسات بازار و افت حجم معاملات می‌تواند منجر به شکست سطوح حمایتی و افت شدید قیمت شود. بازار باید منتظر نشانه‌های واضح‌تری از تغییر در تقاضا و تمایلات سرمایه‌گذاران بماند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

به طور کلی، با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که در شرایط کنونی با احتیاط عمل کنند. حفظ موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و منتظر ماندن برای نشانه‌های واضح‌تری از تغییر در روند بازار می‌تواند رویکرد مناسبی باشد. پیشنهاد می‌شود تا زمان روشن شدن وضعیت بازار، سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری‌های عجولانه خودداری کنند و به مطالعه دقیق شرایط ادامه دهند.

در خاتمه، بیت کوین همچنان به عنوان یک دارایی مهم در بازار کریپتو مطرح است. حفظ آگاهی و تحلیل دقیق بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.