آیا بیت کوین با تعرفه‌های ۱۰۴٪ چین به سقوط تاریخی می‌رسد؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• بعد از تایید تعرفه‌های ۱۰۴٪ چین توسط کاخ سفید، بیت کوین به روند نزولی بازگشت.
• پس از سقوط به زیر سطح ۷۵,۰۰۰ دلار، بیت کوین برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۴ به تقاضای حیاتی وارد شد.
• مالکان بلندمدت فعلاً در حال اقدام به فروش هستند که می‌تواند نشانه نزولی برای بیت کوین باشد.
• شاخص‌های تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده یک محدوده قیمتی منصفانه برای بیت کوین هستند.

تجزیه و تحلیل بازار بیت کوین: آیا سقوط تاریخی در راه است؟

در روزهای اخیر، قیمت بیت کوین به دلیل شایعات کذب مبنی بر توقف تعرفه‌های آمریکا بر چین، افزایش یافت و به ۸۱,۱۸۰ دلار رسید. اما پس از تایید رسمی کاخ سفید، تعرفه‌های ۱۰۴٪ بر چین از ۹ آوریل اجرایی خواهد شد که سبب شده بیت کوین به سطح زیر ۷۵,۰۰۰ دلار سقوط کند. این افت قیمت سبب بازبینی منطقه‌ای شده که معامله‌گران امیدوارند نقطه امنی برای نگه‌داشتن سهام‌ها فراهم کند. این منطقه که بین ۷۷,۰۰۰ تا ۷۳,۴۰۰ دلار قرار دارد، در طول افزایش قیمت نوامبر ۲۰۲۴ ایجاد شده است.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

فعالیت مالکان بلندمدت (LTHs) نیز نشان می‌دهد که احتمال فروش بیش از پیش آنها وجود دارد. بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant، این مالکان که به مدت بیش از ۱۵۵ روز بیت کوین‌های خود را نگه داشته‌اند، ممکن است در حال آماده‌سازی برای فروش باشند. این رفتار به خصوص بعد از سقوط اخیر بار دیگر روی داده و نشان‌دهنده فشار فروش احتمالی است.

منبع: : X / Kobeissi Letter

شاخص S&P 500 پس از اعلام تعرفه‌های جدید توسط کاخ سفید، کاهش یافت و نمودار حرکت قیمت XRP در برابر دلار آمریکا نیز نشان‌دهنده روند نزولی مشابهی است. شاخص RSI و خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) در این نمودار، فشار فروش را تایید می‌کنند. حجم معاملات بالا در محدوده قیمتی مشخص، نشان‌دهنده مقاومت قوی است که ممکن است باعث کند شدن روند نزولی شود. این تحلیل‌ها در کنار هم، تصویری از بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار اقتصادی و تحولات سیاسی را ارائه می‌دهند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: روند آینده بیت کوین

با توجه به تحلیل تکنیکال، سطح‌های حمایتی و مقاومتی مهم برای بیت کوین در حال حاضر در محدوده قیمتی منصفانه قرار دارند. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین متحرک‌ها نشان می‌دهد که سطح حمایتی قوی بین ۷۳,۴۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار وجود دارد. این محدوده قبلاً در ماه نوامبر ایجاد شده و ممکن است بتواند جلوی سقوط بیشتر را بگیرد.

از نظر فاندامنتال، اخبار اخیر همچون تایید تعرفه‌های ۱۰۴٪ ممکن است تأثیر قابل توجهی بر حرکت بیت کوین داشته باشد. حجم معاملات افزایشی و تغییرات در احساسات بازار نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار شناخته می‌شوند. با توجه به اینکه مالکان بلندمدت به نظر می‌رسد تمایل به فروش دارند، ممکن است بازار در روزهای آتی با فشار بیشتری مواجه شود.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : Cointelegraph/TradingView

قیمت XRP در برابر سهم کلاهک تحقق‌یافته سرمایه‌گذاران جدید نوسانات قابل توجهی را نشان می‌دهد. در یک دوره زمانی مشخص، سهم سرمایه‌گذاران جدید کمتر از ۶ ماه به‌طور قابل توجهی از ۲۳٪ به ۶۲.۸٪ افزایش یافته است که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار است. این تغییرات می‌تواند نمایانگر افزایش اعتماد به بازار و فعالیت‌های بیشتر در فضای ارزهای دیجیتال باشد. با توجه به این نمودار، تحلیلگران می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

در تحلیل تکنیکال بیت کوین، شاخص‌های کلیدی همچون RSI و MACD نقش حیاتی ایفا می‌کنند. RSI یا شاخص قدرت نسبی به ما می‌گوید که آیا بازار در وضعیت فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد قرار دارد. MACD نیز با تحلیل تفاوت میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، تغییرات روند را نشان می‌دهد. با توجه به این اندیکاتورها، بازار در محدوده‌ای قرار دارد که ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا از پایین باشد، اما همچنان نیازمند تأیید بیشتری از سوی دیگر عوامل بازار است.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در تحلیل فاندامنتال، اخبار مرتبط با سیاست‌های اقتصادی از جمله تعرفه‌های چین بر بازار بسیار تأثیرگذار هستند. تایید تعرفه‌های ۱۰۴٪ باعث افزایش نگرانی‌ها شده و این می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت بیت کوین شود. همچنین، تغییرات در احساسات بازار که از طریق تحلیل حجم معاملات قابل مشاهده است، نشان‌دهنده نگرانی‌های فعالان بازار در مورد آینده قیمتی است. هرگونه اخبار مثبت یا منفی از سمت سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به شدت بر روی حرکت آینده بیت کوین اثر بگذارد.

منبع: :Michael van de Poppe

نمودار روزانه BTC/USD نشان‌دهنده روند نزولی اخیر در بازار بیت کوین است. قیمت پس از رسیدن به سطح حمایتی در حدود ۷۶,۶۰۴ دلار، با واکنش مثبت مواجه شده و به سطح ۷۹,۴۳۶ دلار بازگشته است. با حجم معاملات بالا و واکنش قیمت در این محدوده، احتمال بازگشت روند به سمت بالا وجود دارد. تحلیل‌گران در انتظار تأیید بیشتر این سطح حمایتی برای تشخیص جهت‌گیری آینده بازار هستند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

در بررسی سناریوهای احتمالی حرکت آینده بیت کوین، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بازار می‌تواند به دو سمت صعودی یا نزولی حرکت کند. در سناریوی صعودی، پایداری در محدوده حمایتی فعلی می‌تواند باعث ایجاد یک روند صعودی جدید شود. اما در سناریوی نزولی، اگر فشار فروش از سوی مالکان بلندمدت ادامه یابد و سطح حمایتی ۷۳,۴۰۰ دلار شکسته شود، می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. در نهایت تفسیر این سناریوها نیازمند دیدگاه جامع و پیگیری تغییرات جدید بازار است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : CryptoQuant

نمودار نشان‌دهنده تحلیل جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها با استفاده از شاخص CDD است. این شاخص، رفتار هولدرهای بلندمدت را در بازار رمزارزها بررسی می‌کند. در بازه زمانی مشخص، نقاط اوج جریان ورودی با دایره‌های قرمز مشخص شده‌اند که معمولاً با کاهش قیمت همراه بوده است. این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار و تغییرات احتمالی قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنند و تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. شاخص‌های این چنینی برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی استراتژی‌های مالی بسیار مؤثر هستند.

با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، در شرایط فعلی، بازار نیازمند است تا نشانه‌های بیشتری از جهت‌گیری قیمتی بگیرد. سرمایه‌گذاران باید به دقت رفتار بازار و تغییرات پیرامونی را دنبال کنند و از تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات ناقص اجتناب کنند. در حال حاضر، نگه‌داشتن موقعیت‌ها و دریافت نشانه‌های مشخص‌تری از بازار می‌تواند بهترین استراتژی باشد.

در پایان، اگرچه شرایط پیچیده است و نگرانی‌هایی وجود دارد، اما رویکرد منطقی و تحلیل دقیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از فرصت‌ها بهره‌مند شوند و ریسک‌های احتمالی را به حداقل برسانند. پیگیری دقیق اخبار و تطبیق با شرایط جدید می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهینه‌تر کمک کند.