بیت کوین در آستانه صعود بزرگ؛ سقوط شدید بازار اوراق قرضه آمریکا راه را هموار می‌کند

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت بیت کوین در حالت “صعود فقط” قرار دارد.
• بحران در بازار اوراق قرضه آمریکا ممکن است سرمایه‌گذاران را به سمت بیت کوین سوق دهد.
• شاخص دلار آمریکا کاهش یافته است و این می‌تواند تاثیر مثبت بر بیت کوین داشته باشد.
• پیش‌بینی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو همچنان ادامه دارد.

پتانسیل رشد بیت کوین در مواجهه با کاهش اعتماد به سیاست‌های آمریکا

بیت کوین در حال ورود به یک دوره‌ی بالقوه صعودی است. به گفته‌ی آرتور هایس، هم‌بنیان‌گذار BitMEX، عوامل ماکرو اقتصادی در آمریکا ممکن است فدرال رزرو را وادار به مداخله کنند. این تحلیلگر معتقد است بحران جاری در بازار اوراق قرضه آمریکا می‌تواند سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن سنتی به سمت بیت کوین و سایر دارایی‌های جایگزین سوق دهد.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

در تاریخ ۱۱ آوریل، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین میزان در دو ماه گذشته رسید. بازار اوراق قرضه آمریکا به شدت کاهش یافته است که به نظر می‌رسد بدترین افت خود از سپتامبر ۲۰۱۹ باشد، زمانی که بحران نقدینگی فدرال رزرو را مجبور به مداخله کرد. اعلان‌ها و بازنگری‌های تعرفه‌ای توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، این آشفتگی را تشدید کرده است.

منبع: : TradingView

نمودار عملکرد روزانه سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، افزایش قابل توجهی در سود را نشان می‌دهد. با توجه به تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه به ترتیب در سطوح ۴.۳۲۴٪ و ۴.۲۹۶٪ قرار دارند که نشان‌دهنده روند صعودی اخیر است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۶۳.۷۳ قرار دارد که حاکی از شرایط بازار نزدیک به اشباع خرید است. این شرایط می‌تواند نشانه‌ای از فشار خرید بالا و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت باشد.

شاخص دلار آمریکا نیز فشار بیشتری به بازار وارد کرده و باعث نگرانی در مورد توانایی دولت آمریکا برای مدیریت اقتصاد شده است. همین امر سبب شد که بیت کوین در بحبوحه کاهش بازار اوراق قرضه آمریکا با بیش از ۴.۵۰٪ افزایش یابد. این شرایط باعث شده امیدها به این موضوع که شرایط اقتصادی ضعیف، سیاست‌گذاران آمریکایی را به اقدامات بیشتری وادار کند، تقویت شود.

بیت کوین به دنبال رشد صعودی به دلیل ضعف دلار

تحلیل‌های تاریخی نشان می‌دهند که افت شدید در شاخص دلار آمریکا معمولاً پیش‌درآمدی برای رشد قدرتمند بیت کوین است. به گفته تحلیل‌گر کریپتو، Venturefounder، کاهش در DXY معمولاً سیگنال صعودی محکمی برای بیت کوین است. او اشاره می‌کند که اگر DXY به ۹۰ نزدیک شود، شرایطی ایجاد می‌شود که می‌تواند شبیه به رالی‌های صعودی پارابولیکی باشد که در مراحل آخر بازارهای صعودی قبلی رخ داده است.

علاوه بر این، جان بولینگر، خالق Bollinger Bands، نظر مثبت خود را درباره بیت کوین ارائه کرده و اشاره می‌کند که این ارز دیجیتال در حال تشکیل یک کف آشنا در قیمت ۸۰٬۰۰۰ دلار است. الگوی پیوسته‌ی کاهش قیمت در نمودار بیت کوین نیز نشان از یک رالی صعودی بالقوه به سوی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار دارد.

منبع: : TradingView

شاخص دلار آمریکا در نمودار روزانه نشان‌دهنده افت قابل توجهی است که به زیر میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه رسیده است. این کاهش، همراه با قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه فروش بیش از حد، نشان‌دهنده فشار فروش بالاست. عبور قیمت از سطح حمایت روانی ۱۰۱ و نزدیک شدن به سطح ۱۰۰، حاکی از ضعف بیشتر در روند کوتاه‌مدت است. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی برای معامله‌گران ایجاد کند تا با دقت بیشتری به تحلیل روندهای بازار بپردازند و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال بیت کوین، سطح‌های حمایت و مقاومت اصلی به دقت بررسی شده‌اند. در حال حاضر، سطح حمایت قوی در حدود ۷۵٬۰۰۰ دلار و مقاومت مهم در حدود ۹۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد. استفاده از اندیکاتورهای مهم نظیر RSI و MACD نشان می‌دهد که بازار بیت کوین در حالت قوی صعودی است. میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز نشان از تداوم این روند صعودی دارند و سطح‌های حمایت قوی می‌توانند از افت‌های ناگهانی جلوگیری کنند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: :CME

احتمال نرخ هدف برای جلسه فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۵ نشان از تمرکز بازار بر نرخ‌های بین ۳۵۰ تا ۳۷۵ واحد پایه دارد که با احتمال ۳۳.۶٪ بیشترین شانس را دارد. در حالی که نرخ‌های ۳۲۵ تا ۳۵۰ با ۲۶.۹٪ و ۳۷۵ تا ۴۰۰ با ۲۱.۱٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند، احتمال افزایش نرخ به بالای ۴۰۰ بسیار کمتر است. تحلیل این داده‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پیش‌بینی بهتری از جهت‌گیری سیاست‌های پولی داشته باشند و استراتژی‌های مالی خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند.

اخبار و رویدادهای جهانی از جمله تغییرات در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تصمیمات فدرال رزرو می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بازار بیت کوین داشته باشند. تحلیل حجم معاملات نشان می‌دهد که احساسات بازار به سمت صعودی شدن پیش می‌رود، و این موضوع می‌تواند در تغییر قیمت‌ها منعکس شود. با توجه به اینکه نرخ بهره در حال کاهش است، تقاضا برای بیت کوین به عنوان یک دارایی جایگزین افزایش یافته است.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بر اساس تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، سناریوهای مختلفی برای آینده حرکت بیت کوین وجود دارد. سناریوی صعودی نشان می‌دهد که با کاهش فشارهای اقتصادی و ادامه کاهش نرخ بهره، بیت کوین ممکن است به سطوح بالاتری صعود کند. در مقابل، سناریوی نزولی نیز احتمال افت قیمت را در صورت وقوع بحران‌های غیرمترقبه مطرح می‌کند. بنابراین، برای سرمایه‌گذاران مهم است که با دقت و بر اساس اطلاعات تازه و موثق تصمیم‌گیری کنند.

منبع: : TradingView/Venturefounder

تحلیل نمودار ماهانه DXY در مقابل BTC/USD نشان‌دهنده همبستگی معکوس بین شاخص دلار آمریکا و قیمت بیت کوین است. با کاهش شاخص دلار، بیت کوین به طور معمول روند صعودی را تجربه می‌کند. خطوط روند نزولی و صعودی در نمودارها احتمال تغییرات آینده قیمت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در منطقه پایین‌تر از ۵۰ قرار دارد که می‌تواند به معنای فشار فروش بیشتر در آینده نزدیک باشد. این تحلیل برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال و فارکس اهمیت دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در شرایط فعلی، تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که بیت کوین در مسیری صعودی قرار دارد. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سودآور هستند، حفظ موقعیت خود و انتظار برای نشانه‌های بیشتری از جهت‌گیری بازار، می‌تواند استراتژی مناسبی باشد. تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.

در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی بازار، توصیه می‌شود استخراج‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه با دقت بیشتری وضعیت بازار را رصد کرده و از هرگونه تصمیم احتمالی بر اساس احساسات و اطلاعات نادرست اجتناب کنند.