خلاصه‌ای از تحلیل

• افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تعداد کیف‌پول‌های بیت کوین نشان‌دهنده احتمال رشد قیمت بیت کوین تا ۱۳۰,۹۰۰ دلار است.
• بررسی شاخص MVRV نشان می‌دهد که احتمالاً تا رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۳۰,۹۰۰ دلار سودآوری قابل‌توجهی رخ نخواهد داد.
• افزایش ۴.۴ میلیارد دلاری در ارزش تحقق‌یافته بیت کوین، نشان‌دهنده فعالیت سرمایه‌گذاری واقعی به‌جای رشد قیمتی فقط بر پایه تحلیل‌های سوداگرانه است.

تحلیل صعود شگفت‌انگیز بیت کوین و بررسی بازار

با توجه به داده‌های زنجیره‌ای، بیت کوین به ۱۱۳,۸۰۰ دلار رسید و این افزایش ناشی از رشد ۷۱ درصدی دارایی‌های آدرس‌های سفارش‌دهنده بود. این آدرس‌ها در روز چهارشنبه ۲۴۸,۰۰۰ بیت کوین داشتند که نشان‌دهنده یک رکورد جدید در روند جمع‌آوری دارایی‌ها در سال جاری است. از تاریخ ۲۲ ژوئن، تقاضای ۳۰ روزه این آدرس‌ها از ۱۴۸,۰۰۰ بیت کوین به این مقدار رسیده است. چنین تقاضایی از ۲۰ دسامبر تاکنون دیده نشده بود که در آن زمان بیت کوین با قیمت ۹۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شد و آدرس‌های سفارش‌دهنده به بالاترین میزان خود یعنی ۲۷۸,۰۰۰ بیت کوین رسیدند.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

این نرخ بالای جمع‌آوری در سطح قیمت‌های بالاتر نشان‌دهنده این است که اعتماد سرمایه‌گذاران هنوز کاهش نیافته است. در حالی که تقاضای کلی (که شامل تحلیل‌های نزولی نیز می‌شود) همچنان منفی است، بازیابی سریع این شاخص نشان‌دهنده این است که خریداران در حال گرفتن کنترل هستند. این پویایی نشان‌دهنده علاقه بنیادین شدید به بیت کوین اسپات است، زیرا جمع‌آوری استراتژیک بیشتر از فروش کوتاه‌مدت اخیر است.

منبع: : CryptoQuant

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان‌دهنده یک الگوی کف دوقلو است که احتمال افزایش قیمت را تقویت می‌کند. نقاط ورود و خروج با نسبت ریسک به پاداش ۷.۳۹ مشخص شده‌اند و هدف قیمتی در سطح ۱۵.۶۷ دلار قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۶.۵۲ نشان می‌دهد که روند صعودی ممکن است ادامه یابد و افزایش تقاضا از سوی آدرس‌های جمع‌آورنده، نشان‌دهنده حمایت قوی در این سطح است.

پیش‌بینی تحولات آینده‌ی بازار بیت کوین

در حالی که مراحل کشف قیمت بیت کوین انتظار می‌رود ادامه یابد، تحلیلگر بازار، اکسل آدلر جونیور، یک سطح احتمالی سود دهی را شناسایی کرده است. او خاطرنشان کرد که زمانی که شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) به ۲.۷۵ برسد، معمولاً اولین نقطه عطف برای توزیع قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های فعلی، این سطح مربوط به قیمت ۱۳۰,۹۰۰ دلار بیت کوین است. در حالی که این سطح ممکن است مقداری فروش جذب کند، اما همچنان ۱۷ درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی است، که نشان‌دهنده این است که رالی ممکن است فضای بیشتری برای حرکت داشته باشد.

شرکت گلس‌نود افزایش در ارزش تحقق‌یافته را توضیح داده و بیان کرده که این موضوع نشان‌دهنده جریان ورودی سرمایه‌های واقعی است. جهش ۴.۴ میلیارد دلاری هنگام عبور بیت کوین از مرز ۱۱۳,۰۰۰ دلار، نشان‌دهنده فعالیت قوی سرمایه‌گذاران است و نه صرفاً افزایش قیمت بر اساس تحلیل‌های سوداگرانه. کایل ریدهد، یکی از مؤسسین میلک رود، هدف ۱۵۰,۰۰۰ دلاری بالاتری برای بیت کوین تعیین کرده و گفته است که یک فرم‌دهی فنجان و دسته افزایشی در ماه گذشته مشاهده شده است. او پس از رسیدن بیت کوین به ۱۱۲,۰۰۰ دلار در شبکه اجتماعی X نوشت: “در ۱۵۰ هزار دلار خواهیم دید” که نشان‌دهنده اعتماد به رشد بیشتر قبل از هر گونه اصلاح قیمت عمده است.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

منبع: : CryptoQuant

نوسانات اخیر بیت کوین نشان‌دهنده تغییرات چشمگیر در تقاضای بازار است. افزایش شدید قیمت در ابتدا، بیانگر ورود حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای زیاد برای خرید بیت کوین است. با این حال، کاهش متعاقب آن، نشان‌دهنده کاهش تقاضا و احتمالاً خروج سرمایه‌گذاران برای کسب سود کوتاه‌مدت است. این الگوی نوسانی می‌تواند به معنای بی‌ثباتی در بازار و نیاز به تحلیل دقیق‌تر برای پیش‌بینی روندهای آینده باشد. اطلاعات ارائه‌شده توسط CryptoQuant می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در زمینه سرمایه‌گذاری بگیرند.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت در معاملات بیت کوین به وضوح نشان می‌دهد که بازار در حال طی کردن مراحل مهمی است. اندیکاتورهای مهمی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مک‌دی (MACD) و میانگین متحرک‌ها نشان می‌دهند که بیت کوین در یک حرکت صعودی قرار دارد. RSI به سطح ۷۰ نزدیک شده است که ممکن است نشان‌دهنده وضعیت خرید زیاد باشد، اما هنوز جا برای رشد وجود دارد. MACD هم در حال عبور از خط سیگنال خود است که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت هم از میانگین‌های بلندمدت بالاتر رفته‌اند که این نیز نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

علاوه بر تحلیل تکنیکال، عوامل فاندامنتال نیز نقشی حیاتی در روند بازار دارند. اخبار و رویدادهای مرتبط با تصویب قوانین مالیاتی بر روی ارزهای دیجیتال و همچنین تغییرات در سیاست‌های پولی بین‌المللی می‌توانند تأثیر بسزایی بر بازار داشته باشند. تحلیل حجم معاملات نشان می‌دهد که با افزایش تقاضا برای بیت کوین، احساسات سرمایه‌گذاران به شدت مثبت شده است، این در حالی است که تغییرات در بازار ممکن است به سرعت منجر به کاهش معاملات شود.

منبع: : Axel Adler Jr/X

نمودار تحلیل MVRV بیت کوین نشان‌دهنده نوسانات قیمت این ارز دیجیتال در بازه‌های مختلف زمانی است. خطوط سیگمای مثبت و منفی به وضوح نقاطی را که قیمت بیت کوین از میانگین فاصله گرفته، مشخص می‌کنند. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری درباره خرید یا فروش بیت کوین بگیرند. اعداد ثبت‌شده مانند 3.98 و 2.93 نشان‌دهنده دوره‌هایی هستند که بازار به شدت به سمت حباب یا کاهش قیمت متمایل بوده است. با بررسی دقیق این داده‌ها، می‌توان به الگوهای رفتاری بازار پی برد و استراتژی‌های مالی مناسبی اتخاذ کرد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

باتوجه به تحلیل‌های موجود، چندین سناریوی ممکن برای آینده بازار بیت کوین وجود دارد. در سناریوی صعودی، اگر بیت کوین بتواند از سطح ۱۳۰,۹۰۰ دلار عبور کند، ممکن است به راحتی به هدف تعیین‌شده ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. این در حالی است که سناریوی نزولی، در صورت کاهش تقاضا و افزایش فشار فروش، ممکن است قیمت‌ها را به سطوح پایین‌تری بکشاند. در کل، تحلیلگران توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران محتاطانه عمل کنند و قبل از هر گونه تصمیم‌گیری، به دقت شرایط بازار را بررسی کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : Glassnode

ارزش بازار محقق‌شده بیت کوین نشان‌دهنده یک روند صعودی پایدار است که از ابتدای سال تا پایان ژوئن ادامه داشته است. این نمودار با مقایسه قیمت بیت کوین و ارزش بازار محقق‌شده، نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاران در طول زمان به طور مستمر به این ارز دیجیتال اعتماد کرده‌اند. افزایش تدریجی ارزش بازار محقق‌شده همراه با نوسانات قیمت، بیانگر علاقه پایدار و توجه سرمایه‌گذاران به بیت کوین به عنوان یک دارایی مالی معتبر است. این تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا با دید بهتری به آینده بازار بیت کوین نگاه کنند.

به طور کلی، با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال موجود، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی احتیاط کنند و موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا به نشانه‌های واضح‌تری از تغییرات بازار دست یابند. در این میان، بررسی مداوم بازار و تحلیل شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک کند.

با توجه به روند فعلی و پیش‌بینی‌های تحلیلی، بیت کوین همچنان به عنوان یکی از پرپتانسیل‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازار باقی می‌ماند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید همیشه آماده باشند تا با تغییرات غیرمنتظره در بازار مواجه شوند و استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط به روز کنند.