آیا کاهش شاخص دلار آمریکا مانع صعود بیت کوین شده است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• بیت کوین از ۲ مارچ تاکنون ۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است.
• شاخص دلار آمریکا طی همین بازه زمانی کاهش یافته است.
• این انعکاس نامعمول بازار باعث کنجکاوی سرمایه‌گذاران شده است.
• کارشناسان دلایل فاندامنتال و تکنیکال مختلف برای این موضوع ارائه داده‌اند.
• انتظارات برای آینده بازار بیت کوین متضاد و مبهم باقی‌مانده است.

بررسی ارتباط کاهش شاخص دلار با نوسانات قیمت بیت کوین

در نگاهی به گذشته، کاهش شاخص دلار آمریکا معمولاً با افزایش قیمت بیت کوین همراه بوده است. اما در ماه‌های اخیر، این روند قطع شده و بیت کوین روند نزولی داشته است. از مارس ۲۰۲۳، قیمت بیت کوین حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، در حالی که دلار نیز در برابر سبدی از ارزهای خارجی افت کرده است. این موضوع باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است که چرا واکنش بیت کوین به کاهش شاخص دلار این بار متفاوت بوده است.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

در دوره‌هایی که دلار تضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های کم‌عرضه مانند بیت کوین می‌روند، که می‌تواند به عنوان محافظی در برابر تورم عمل کند. در اوایل سال ۲۰۲۴، بیت کوین در زمانی که شاخص دلار کاهش یافت، افزایش قیمت را تجربه کرد. این روند به دلیل سیاست پولی ثابت بیت کوین و تأثیر کم آن از بازار سهام، باعث جلب توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان طلای دیجیتال شد. با این حال، تحلیلگران دلایل گوناگونی برای نوسان قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند، که می‌تواند ناشی از عرضه پول جهانی و سیاست‌های اقتصادی و همچنین استفاده از بیت کوین به عنوان پول غیرقابل سانسور باشد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

شاخص دلار آمریکا (DXY) و بیت کوین در طی دوره زمانی مشخصی همبستگی و تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند. در ابتدای دوره، شاخص دلار در حال افزایش بوده در حالی که بیت کوین نیز روند صعودی داشته است. اما در ماه‌های بعد، با کاهش شاخص دلار، ارزش بیت کوین نیز دچار افت قابل توجهی شده است. این نمودار نشان‌دهنده وابستگی متقابل و تأثیر عوامل اقتصادی و مالی بر بازارهای ارز دیجیتال و سنتی است. تحلیل این روندها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی تغییرات آتی کمک کند.

تحلیل تکنیکال به بررسی سطوح حمایت و مقاومت در قیمت بیت کوین می‌پردازد. در کوتاه‌مدت، بیت کوین با سطح مقاومتی در حدود ۹۴,۰۰۰ دلار روبرو بود، که نتوانسته آن را بشکند و در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD نشان می‌دهند که بازار در حال حاضر حالت اشباع خرید را تجربه نمی‌کند، اما نشانه‌هایی از بازگشت احتمالی وجود دارد.

میانگین متحرک‌های بازار نیز نشان‌دهنده الگوی ریزشی هستند که ممکن است تا زمان تغییر اساسی در شرایط بازار ادامه یابد. تحلیل‌های موجود حاکی از این است که تا زمانی که بیت کوین نتواند مقاومت خود را بشکند، فاز نزولی بازار ادامه خواهد یافت. همچنین، لازم است که سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری به اندیکاتورهای فنی توجه کنند تا به درک دقیق‌تری از حرکات احتمالی در آینده برسند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در این دوره از افت قیمت بیت کوین، تغییرات فاندامنتال از جمله سیاست‌های اقتصادی آمریکا و رویدادهای بین‌المللی نقش مهمی داشته‌اند. کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی جدید در این کشور باعث تغییراتی در حجم معاملات و احساسات بازار شده است. تحلیل‌گران بر این باورند که کاهش شاخص دلار، ناشی از تصمیمات مالی دولت آمریکا و کاهش بهره‌برداری از سیاست‌های حفاظتی است که می‌تواند به طولانی شدن روند بازیابی اقتصادی منجر گردد.

منبع: :BittelJulien

کاهش چشمگیر DXY در هفته جاری یکی از چهار کاهش مشابه در دوازده سال گذشته است. این رخدادها همواره سیگنال‌هایی برای افزایش ارزش بیت کوین بوده‌اند. در سال ۲۰۱۵، با یک انحراف استاندارد منفی، بیت کوین تا ۸۷ برابر رشد کرد و در ۲۰۱۷ به اوج خود رسید. در مارس ۲۰۲۰، بیت کوین ۱۰ برابر رشد کرد و در نوامبر ۲۰۲۱ اوج گرفت. در نوامبر ۲۰۲۲ نیز، با تکرار این سیگنال، بیت کوین تاکنون ۵ برابر افزایش یافته است. شرایط مالی کنونی به سرعت در حال بهبود است و این می‌تواند برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین، نشانه‌ای مثبت باشد.

حجم معاملات بیت کوین در بازارهای جهانی نیز نشان‌دهنده تغییراتی در احساسات سرمایه‌گذاران است. برخی از معامله‌گران، بیت کوین را برای پوشش در برابر تورم و نوسانات اقتصادی می‌خرند، که این موضوع می‌تواند منجر به تغییراتی در قیمت‌ها شود. تحلیلگران معتقدند که این عوامل، در بلندمدت می‌توانند به نفع قیمت بیت کوین تمام شوند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

پیش‌بینی حرکت آینده بازار بیت کوین نیازمند مطالعه دقیق‌تر تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال است. سناریوهای احتمالی بر اساس شرایط فعلی شامل دو وضعیت صعودی و نزولی است. در سناریوی صعودی، بازگشت به سمت مقاومت‌های قبلی و عبور از سطوح کلیدی می‌تواند قیمت را به سمت بالا هدایت کند. اما در سناریوی نزولی، ادامه اصلاحات کنونی و عدم توانایی در عبور از مقاومت‌ها می‌تواند منجر به سقوط بیشتر شود.

توجه به رویدادهای جهانی و سیاست‌های اقتصادی مهم نقش مهمی در تعیین جهت بازار دارد. سرمایه‌گذاران بایستی این عوامل را در نظر داشته باشند و با دقت بیشتری به تحلیل‌های موجود بپردازند تا از حرکات آتی بازار مطلع شوند.

منبع: :21_XBT

قیمت فعلی بیت کوین تحت تأثیر نگرانی‌های کلان کوتاه‌مدت مانند تعرفه‌ها، دوج‌کوین، تجارت ین، بازده‌ها، DXY و نگرانی‌های رشد قرار دارد. این عوامل در مقایسه با اصول بنیادی بلندمدت بیت کوین، به عنوان نویز تلقی می‌شوند. بازیگران بزرگ بازار در حال حاضر به طور قابل توجهی در حال انباشت بیت کوین هستند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، جمع‌بندی کلی این است که کاهش شاخص دلار به تنهایی نمی‌تواند به عنوان محرک اصلی افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین عمل کند. سرمایه‌گذاران بهتر است در شرایط فعلی موقعیت‌های خود را حفظ کنند و منتظر تعیین تکلیف بازار در آینده‌ای نزدیک باشند. توجه به شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های تکنیکال می‌تواند به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک کند.

در نهایت، لازم است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری به شرایط اقتصادی و سیاسی توجه داشته باشند و به یاد داشته باشند که بازار ارزهای دیجیتال همواره دستخوش نوسانات زیادی بوده و نیازمند رویکردی آگاهانه و صبورانه است.