بیت کوین به قله جدید رسید، اما آیا سقوط در راه است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت بیت کوین با عبور از سطح تاریخی جدیدی به ۱۱۲ هزار دلار رسید.
• در تحلیل تکنیکال، شواهدی از کاهش حرکت صعودی بیت کوین مشاهده می‌شود.
• نشانه‌هایی از برداشت سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت وجود دارد.
• بازار احتمالاً به یک فاز تثبیت وارد شده است.

تحلیل تکنیکال و نقاط کلیدی

بیت کوین از سد مقاومتی پیشین در سطح ۱۰۹ هزار دلار عبور کرده و به قله جدیدی در حدود ۱۱۲ هزار دلار دست یافته است. این رخداد نشان از علاقه شدید خریداران و جو صعودی دارد که همچنان بازار را تغذیه می‌کند. هر چند نشانه‌هایی از ضعف در حرکت صعودی وجود دارد، زیرا بیت کوین به نظر می‌رسد به سمت یک اصلاح جزئی به سوی سطح شکسته شده‌ی ۱۰۹ هزار دلار حرکت کرده است. این منطقه اکنون به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی عمل می‌کند. اگر تقاضای جدیدی در این سطح ظاهر شود، بیت کوین می‌تواند به مسیر صعودی خود به سوی سطح ۱۱۵ هزار دلار و حتی بالاتر ادامه دهد. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و سطح ۱۰۹ هزار دلار حفظ نشود، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد. در این صورت، آزمایش مجدد سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار بسیار محتمل خواهد بود که می‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نوسانات در کوتاه‌مدت شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

در نمودار ۴ ساعته، ساختار بازار بیت کوین همچنان صعودی است با یک توالی واضح از قله‌های بالاتر و کف‌های بالاتر. قیمت همواره یک خط روند صعودی را محترم داشته است که همچنان به عنوان حمایت پویای کلیدی عمل می‌کند. پس از شکست، بیت کوین در حال حاضر در حال بازگشت به سوی این خط روند و سطح شکست ۱۰۹ هزار دلار است. این منطقه همگرا نقش مهمی در تعیین حرکت بعدی ایفا خواهد کرد. اگر بیت کوین قادر به حفظ این سطح باشد، احتمال ازسرگیری رالی به سوی منطقه مقاومت ۱۱۵ هزار دلاری بسیار بالاست. با این حال، در صورت شکست بیت کوین از حفظ این سطح و افت به زیر خط روند، ضعف کوتاه‌مدتی اعلام خواهد شد که در را برای اصلاح به سوی محدوده ۱۰۰ هزار دلار باز خواهد کرد.

فاکتورهای فاندامنتال و تحلیل زنجیره‌ای

با رسیدن بیت کوین به بالاترین سطح قیمتی جدید در ۱۱۲ هزار دلار، انتظار می‌رود موجی از فروش و برداشت سود، به ویژه از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال تثبیت سودهای خود هستند، رخ دهد. با این حال، نگاهی عمیق‌تر به تحلیل زنجیره‌ای نشان‌دهنده یک روایت متفاوت بین دارندگان بلندمدت، یعنی سرمایه‌گذارانی که بیش از ۱۵۰ روز بیت کوین خود را نگه داشته‌اند، است. شاخص LTH-SOPR در طول این صعود نسبتاً پایین باقی مانده است، به‌خصوص در مقایسه با سطوح مشاهده‌شده در هنگام صعود بیت کوین به ۷۳ هزار دلار در اواخر ۲۰۲۴. با این‌که قیمت اکنون به‌طور چشم‌گیری بالاتر است، دارندگان بلندمدت نشانه‌ای از تحقق سود عمده از خود نشان نمی‌دهند. این امر نشان‌دهنده رفتار تجمعی ادامه‌دار، و اعتماد به ارزش‌گذاری‌های بالاتر آینده است. این واگرایی در رفتار نشان می‌دهد که مرحله تثبیت فعلی احتمالاً توسط دارندگان کوتاه‌مدت و شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی هدایت می‌شود تا توزیع گسترده‌تر بازار. اگر دارندگان بلندمدت همچنان به نشان دادن اطمینان ادامه دهند، بیت کوین می‌تواند پس از این توقف کوتاه‌مدت به روند صعودی خود ادامه دهد و در میان‌مدت پتانسیل دستیابی به اهداف جدید را دارا باشد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بازار بیت کوین با توجه به شرایط فعلی آماده سناریوهای مختلفی است. در یک سناریو صعودی، اگر بیت کوین بتواند سطح حمایتی ۱۰۹ هزار دلار را حفظ کرده و بار دیگر اقدام به بالاتر رفتن کند، احتمالاً شاهد افزایش به سطح ۱۱۵ هزار دلار خواهیم بود. این افزایش می‌تواند به دنبال افزایش تقاضا و اعتماد سرمایه‌گذاران باشد. از طرف دیگر، در سناریوی نزولی، اگر فشار فروش افزایش یابد و سطح ۱۰۹ هزار دلار نتواند به عنوان حمایت عمل کند، ممکن است بیت کوین به سمت سطح ۱۰۰ هزار دلار حرکت کند. این سناریو می‌تواند بر اثر برداشت سود از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت و افزایش نوسانات بازار ایجاد شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارائه‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که بیت کوین در حال حاضر در یک مرحله حساس قرار دارد. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در این شرایط محتاطانه عمل کنند و موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا زمانی که نشانه‌های مشخص‌تری از روند بازار ارائه شود. به‌طور کلی، بررسی دقیق‌تر از شرایط بازار و مراقبت از تغییرات لحظه‌ای می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران کمک کند.

در نهایت، بیت کوین همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازار مالی است و بررسی دقیق و مستمر آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مفید باشد. با توجه به پتانسیل بالای این ارز دیجیتال، همیشه فرصتی برای ورود به بازار وجود دارد، به شرطی که تحقیقات و تحلیل‌های دقیقی انجام شود.